建筑總公司管理制度6篇

建筑總公司管理制度旨在規(guī)范公司的運(yùn)作流程，確保項(xiàng)目高效、安全、質(zhì)量可控，同時(shí)維護(hù)員工權(quán)益，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作和企業(yè)形象。它是公司運(yùn)營(yíng)的基石，通過(guò)明確權(quán)責(zé)、流程和標(biāo)準(zhǔn)，為公司穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

包括哪些方面

建筑總公司的管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 組織架構(gòu)：定義各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保信息暢通和決策有效執(zhí)行。

2. 項(xiàng)目管理：涵蓋從投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工到驗(yàn)收的全過(guò)程，規(guī)定項(xiàng)目策劃、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督、成本核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理規(guī)則。

3. 人力資源：涉及招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、福利等，確保員工能力提升和滿意度。

4. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)定財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、審計(jì)和報(bào)告制度，保證財(cái)務(wù)健康和透明。

5. 安全生產(chǎn)：設(shè)立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化安全教育和現(xiàn)場(chǎng)安全管理。

6. 法規(guī)遵從：確保公司業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

重要性

建筑總公司管理制度的重要性不言而喻：

1. 提高效率：清晰的流程和職責(zé)分配可以減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障質(zhì)量：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，保證建筑項(xiàng)目的質(zhì)量和安全，提升客戶滿意度。

3. 降低風(fēng)險(xiǎn)：有效預(yù)防和控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，如法律糾紛、安全事故等。

4. 塑造文化：制度規(guī)范行為，塑造企業(yè)的價(jià)值觀和文化氛圍，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。

5. 強(qiáng)化合規(guī)：遵守法規(guī)，維護(hù)公司的社會(huì)聲譽(yù)，避免因違規(guī)行為導(dǎo)致的損失。

方案

建立和完善建筑總公司的管理制度，需采取以下措施：

1. 根據(jù)公司規(guī)模和發(fā)展階段，適時(shí)調(diào)整組織架構(gòu)，確保其靈活性和適應(yīng)性。

2. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)，涵蓋各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，供員工參考執(zhí)行。

3. 定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并改進(jìn)。

4. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使他們了解并理解制度，提高執(zhí)行力。

5. 設(shè)立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。

6. 強(qiáng)調(diào)制度的公開(kāi)透明，增強(qiáng)員工的信任感和歸屬感。

通過(guò)這些措施，建筑總公司可以構(gòu)建一個(gè)高效、有序、安全的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

建筑總公司管理制度范文

第1篇 建筑總公司會(huì)計(jì)檔案管理制度

建筑工程總公司會(huì)計(jì)檔案管理制度

第一條 會(huì)計(jì)應(yīng)該以會(huì)計(jì)期間分期決算帳目和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。會(huì)計(jì)期間分為年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公歷起訖日期確定,半年度、季度、月度為會(huì)計(jì)中期。

第二條 會(huì)計(jì)報(bào)表做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,不得漏報(bào)或任意取舍,會(huì)計(jì)報(bào)表之間、會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間,凡有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字應(yīng)當(dāng)一致,會(huì)計(jì)報(bào)表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互銜接。

第三條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其它有保存價(jià)值的資料均應(yīng)該歸檔。

第四條 會(huì)計(jì)憑證按月、按照編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),表明月份、季度、起止年、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),年內(nèi)資料由子、分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)保管,一年后交集團(tuán)公司檔案室,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第五條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)按照季度、年度按時(shí)歸檔,由財(cái)務(wù)管理部指派專人管理,并分類填制目錄。

第六條 對(duì)上述五條中出現(xiàn)一處遺漏或錯(cuò)誤,給予責(zé)任人30元罰款,由公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)處罰。

第七條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理或其指派人員批準(zhǔn),如出現(xiàn)泄密現(xiàn)象對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與直接責(zé)任人輕則罰款500元,重則罰款10000元以上,造成嚴(yán)重后果者開(kāi)除。

第2篇 建筑總公司現(xiàn)金管理制度

建筑工程總公司現(xiàn)金管理制度

第一條 公司在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金:

1、職工工資、津貼、獎(jiǎng)金;

2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)、備用金;

4、1000元以下零星支出;

5、子公司(分公司)經(jīng)理審批的其它開(kāi)支;

6、各種業(yè)務(wù)招待費(fèi);

7、購(gòu)買農(nóng)副產(chǎn)品。

第二條 公司辦理勞保福利,購(gòu)置固定資產(chǎn)、辦公用品及其它工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳決算方式,不得使用現(xiàn)金。

第三條 分公司庫(kù)存現(xiàn)金按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度執(zhí)行,不得超過(guò)開(kāi)戶銀行核定的現(xiàn)金限額,超出部分應(yīng)存入銀行。

第四條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支出或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付,特殊情況確需坐支的.必須事先報(bào)總經(jīng)理和開(kāi)戶銀行批準(zhǔn)。

第五條 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金的,必須填寫(xiě)備用金領(lǐng)用單或借款單,集團(tuán)公司人員由集團(tuán)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn),土建子公司人員由總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn),其他子公司人員由子公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司人員由分公司經(jīng)理批準(zhǔn),所有審批人員必須建立臺(tái)帳,財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)經(jīng)常對(duì)其進(jìn)行審計(jì)。

第六條 符合本制度第一條規(guī)定的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單據(jù)及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷憑證,經(jīng)手人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并經(jīng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托人簽字后由現(xiàn)金會(huì)計(jì)支付現(xiàn)金。

第七條 工資由財(cái)務(wù)人員根據(jù)各部門(mén)提供的核發(fā)工資資料編制工資表,交主管副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后填制憑證,交總經(jīng)理簽字,由現(xiàn)金會(huì)計(jì)發(fā)放現(xiàn)金,并由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

第八條 現(xiàn)金會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收入與支付,帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日決算,帳款相符。

第九條 財(cái)務(wù)審計(jì)部定期或不定期對(duì)各單位的銀行資金、現(xiàn)金進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符的不論何種情況均視為貪污挪用,差額在2萬(wàn)元以下的對(duì)責(zé)任人罰差額的兩倍,差額在2萬(wàn)元以上的開(kāi)除,同時(shí)罰沒(méi)該年度和上年度工資。

第3篇 建筑總公司固定資產(chǎn)管理制度

建筑工程總公司固定資產(chǎn)管理制度

第一條 目的

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的保管及使用管理,制定本制度。

第二條 范圍

本制度所稱固定資產(chǎn),是指企業(yè)使用期限超過(guò)一年的房屋建筑物、機(jī)械、運(yùn)輸工具及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等,不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要設(shè)備,但單價(jià)在2000元以上,且使用年限超過(guò)2年的也作為固定資產(chǎn)。

第三條 管理部門(mén)

固定資產(chǎn)按下列類別分別進(jìn)行管理,其管理及保養(yǎng)由管理部門(mén)和使用部門(mén)負(fù)責(zé):

1、土地、房屋、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、非運(yùn)輸車輛由使用部門(mén)辦公室負(fù)責(zé)管理;

2、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)管理;

3、運(yùn)輸車輛、機(jī)械設(shè)備、工程料具由機(jī)具管理務(wù)中心管理;

4、生產(chǎn)工具由使用單位倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理;

5、其它資產(chǎn)由資產(chǎn)管理科管理。

第四條 編號(hào)

固定資產(chǎn)取得后,由財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)其類別分別編號(hào)并掛牌,同時(shí)移交管理部門(mén)管理。

第五條 增減報(bào)告

資產(chǎn)管理科在下一季度第一個(gè)月的15日前就固定資產(chǎn)情況編制報(bào)表,交管理單位核對(duì)后由管理單位、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)分掣孽存,本項(xiàng)采用計(jì)算機(jī)處理報(bào)表。資產(chǎn)使用管理部門(mén)應(yīng)在每月末將增減、調(diào)動(dòng)情況報(bào)資產(chǎn)管理科。

第五條 盤(pán)點(diǎn)

公司財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管理科組織資產(chǎn)管理部門(mén)每年10月份組織一次盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)編制固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,注明盈虧原因,由總經(jīng)理審核并簽署意見(jiàn),根據(jù)公司的管理權(quán)限,經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)后,在期末結(jié)帳前處理完畢,盤(pán)盈固定資產(chǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,盤(pán)虧或毀損的固定資產(chǎn),在減去過(guò)失人和保險(xiǎn)公司等賠款和殘值之后,計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外支出。若盤(pán)點(diǎn)延誤或不執(zhí)行,罰財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人2000元以上。

第六條 固定資產(chǎn)的增置、營(yíng)造

1、企業(yè)固定資產(chǎn)在取得時(shí),應(yīng)按照取得時(shí)的成本入帳,取得時(shí)的成本包括買價(jià),運(yùn)輸和保險(xiǎn)等相關(guān)費(fèi)用,以及為固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)前所必要的支出; 。

2、接受債務(wù)人以抵償債務(wù)方式取得的固定資產(chǎn),按應(yīng)收債權(quán)的帳面價(jià)值加上應(yīng)付的相關(guān)稅費(fèi),作為入帳價(jià)值;

3、接受捐贈(zèng)的資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估加上應(yīng)付的相關(guān)稅費(fèi),作為入帳價(jià)值。

第七條 固定資產(chǎn)折舊

固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊。

第4篇 建筑總公司資金管理制度

建筑工程總公司資金管理制度

一、總則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司的資金管理,提高資金使用效率,降低資金使用成本,解放沉淀資金,設(shè)立集團(tuán)公司資金管理中心。

第二條 集團(tuán)公司資金管理中心是集團(tuán)公司資金籌集、資金管理、資金調(diào)度、資金決算的職能部門(mén),同時(shí)負(fù)責(zé)稅務(wù)、銀行等業(yè)務(wù)關(guān)系的處理,直接由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)。

第三條 集團(tuán)公司資金管理中心設(shè)主任一人、出納一人。

二、資金籌集

第四條 集團(tuán)公司對(duì)外籌集資金,包括向金融機(jī)構(gòu)貸款等全部由集團(tuán)公司資金管理中心辦理,除土建與房地產(chǎn)子公司外,其他子、分公司與集團(tuán)公司其它管理部門(mén)均無(wú)權(quán)辦理上述業(yè)務(wù)。

第五條 土建公司和房地產(chǎn)公司如需向金融機(jī)構(gòu)貸款應(yīng)向集團(tuán)公司資金管理中心寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,經(jīng)集團(tuán)公司資金管理中心授權(quán)后方可辦理,其它子公司均無(wú)權(quán)辦理。

第六條 集團(tuán)公司資金管理中心對(duì)外籌集資金應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司董事會(huì)的決議進(jìn)行,所籌資金的用途應(yīng)符合董事會(huì)決議的要求,必須?？顚Ｓ?不得挪作他用。

第七條 融資審批權(quán)限:500萬(wàn)元以下的融資由資金管理中心決定,500至1500萬(wàn)元由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)審批,1500萬(wàn)元以上集團(tuán)公司董事會(huì)討論決定。

三、資金管理

第八條 集團(tuán)公司資金管理中心的資金管理權(quán)限包括資金籌集、帳戶管理、資金調(diào)度、資金決算等各方面。

第九條 各子公司和土建、房地產(chǎn)分公司可根據(jù)需要開(kāi)設(shè)一個(gè)基本帳戶和若干個(gè)一般帳戶,各子、分公司開(kāi)設(shè)帳戶必須由集團(tuán)公司資金管理中心統(tǒng)一辦理,子、分公司均不得白行設(shè)立帳戶。

第十條 為減少沉淀資金,各分公司每半年應(yīng)對(duì)現(xiàn)有銀行帳戶進(jìn)行一次清理,對(duì)不再發(fā)生資金進(jìn)出的銀行帳戶要進(jìn)行銷戶處理,在銷戶前應(yīng)向集團(tuán)公司資金管理中心寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,經(jīng)集團(tuán)公司資金管理中心同意后辦理。銷戶的銀行帳戶資金全部匯入分公司基本帳戶。

第十一條 各子、分公司、項(xiàng)目收取的所有款項(xiàng)必須存入資金管理中心帳戶,使用的資金由資金管理中心按計(jì)劃調(diào)撥;如收取的款項(xiàng)為承兌匯票或現(xiàn)金,應(yīng)向集團(tuán)公司資金管理中心報(bào)告,按集團(tuán)公司資金管理中心的意見(jiàn)辦理。

第十二條 各子、分公司應(yīng)于每月25日前將下月所需資金書(shū)面報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司資金管理中心審批后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。資金計(jì)劃應(yīng)按工程項(xiàng)目(單位)、費(fèi)用類別分別填寫(xiě);集團(tuán)公司資金管理中心審批后,料具租金、應(yīng)上交的人均利潤(rùn)、40%的陳欠款和其余資金全部調(diào)入決算中心賬戶,不得留存,其中料具租金、應(yīng)上交的人均利潤(rùn)、40%的陳欠款必須無(wú)條件確保。

第十三條 各子、分公司應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的資金計(jì)劃使用資金,不得挪作他用;如發(fā)現(xiàn)有挪用資金的,將對(duì)分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每次分別罰款500元。

第十四條 各子、分公司審批后的資金計(jì)劃中的支出項(xiàng)目因各種原因未能付出的,應(yīng)向集團(tuán)公司資金管理中心報(bào)告,集團(tuán)公司資金管理中心在下月計(jì)劃中調(diào)整;各分公司可在需要付出時(shí)列入資金使用計(jì)劃。

第十五條 各子、分公司應(yīng)于每月5日前將上月資金使用情況和本月資金收款計(jì)劃同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司資金管理中心,資金使用情況表應(yīng)按工程項(xiàng)目(單位)、費(fèi)用類別分別填列,對(duì)資金計(jì)劃與實(shí)際支出的差異做出說(shuō)明。

四、土建工程要款

第十六條 要款責(zé)任人

項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目部要款的第一責(zé)任人,分公司經(jīng)理為分公司要款的第一責(zé)任人。項(xiàng)目預(yù)算員編制決算書(shū)及進(jìn)度報(bào)表并辦理甲方、監(jiān)理簽字手續(xù),同時(shí)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理參與要款工作,并辦理項(xiàng)目付款手續(xù);分公司經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目要款工作提供必要支持并疏通上層關(guān)系;財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)要款手續(xù)辦理工作,并負(fù)責(zé)款項(xiàng)回收。

第十七條 要款程序

1、進(jìn)度款要款程序

(1)每月項(xiàng)目預(yù)算員編制進(jìn)度報(bào)表,提請(qǐng)監(jiān)理和業(yè)主代表審批,根據(jù)合同和已回收工程款情況提出要款計(jì)劃數(shù)額,必要時(shí)項(xiàng)目預(yù)算員可請(qǐng)分公司經(jīng)營(yíng)科協(xié)助,經(jīng)營(yíng)科必須給予支持。

(2)項(xiàng)目經(jīng)理或預(yù)算員與業(yè)主(總包)方主管人員溝通和協(xié)商,獲取付款承諾并向分公司經(jīng)理匯報(bào);

(3)分公司經(jīng)理獲知付款信息后,應(yīng)迅速做出同意或要求增加數(shù)額的指示,必要時(shí)親自或指派經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)協(xié)助辦理;

(4)分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的付款信息,自行或委派財(cái)務(wù)科其他人員到業(yè)主(總包)辦理要款手續(xù),回收資金。

2、年終?？钜?guī)定

(1)年終根據(jù)土建子公司下達(dá)的要款指標(biāo),分公司經(jīng)理應(yīng)在每年 lo月中旬召集生產(chǎn)(副)經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)專門(mén)研究,擬定年終要款計(jì)劃,明確責(zé)任人; .

(2)相關(guān)責(zé)任人根據(jù)分工積極投入要款工作,必須確保工程款回收;

(3)分公司經(jīng)理每周主持召開(kāi)要款工作碰頭會(huì),將業(yè)主承諾、資金動(dòng)向及要款進(jìn)展情況相互通氣,并針對(duì)要款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題研究具體對(duì)策,部署下階段要款方案;

(4)年終要款的操作程序參照進(jìn)度款要款程序。

3、竣工決算要款規(guī)定

(1)項(xiàng)目預(yù)算員根據(jù)工程審計(jì)部審計(jì)后的決算書(shū)與業(yè)主(總包)辦理完決算手續(xù),需要社會(huì)審計(jì)的工程完成社會(huì)審計(jì)后,方為預(yù)算員在本項(xiàng)目的工作完成,在此之前調(diào)到新的項(xiàng)目后仍須承擔(dān)原項(xiàng)目的決算辦理工作,分公司經(jīng)營(yíng)科承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)助和協(xié)調(diào)的責(zé)任;

(2)項(xiàng)目經(jīng)理如未調(diào)離本分公司,仍為工程決算要款的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)工程尾款和保修金的回收工作;

(3)分公司經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)為要款直接責(zé)任人,要給項(xiàng)目經(jīng)理提供必要的支持,在項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)離本分公司情況下直接負(fù)責(zé)要款工作。

4、二年以上陳欠款

(1)二年以上陳欠款由分公司經(jīng)理制定要款計(jì)劃,并親自組織要款工作,分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)配合或根據(jù)經(jīng)理要求辦理本項(xiàng)事務(wù)0

(2)陳欠款的要款必須制定時(shí)間表,每年要回的資金不得少于40%,對(duì)正常程序無(wú)法回收款項(xiàng)的,必要時(shí)分公司經(jīng)理要會(huì)同法律服務(wù)部通過(guò)訴訟途徑解決。

第十八條 要款工作必須滿足本分公司資金周轉(zhuǎn)要求,同時(shí)滿足公司上交款規(guī)定數(shù)額,上交款中下列款項(xiàng)必須無(wú)條件確保:

1、項(xiàng)目使用的機(jī)械、料具,根據(jù)公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的租金;

2、根據(jù)分公司人數(shù)確定的上繳資金;

3、應(yīng)上交的利潤(rùn);

4、應(yīng)上交的陳欠款;

5、公司墊資的計(jì)劃回收款。

第十九條 要款獎(jiǎng)罰

l、對(duì)上述要款工作未能及時(shí)、準(zhǔn)確、有效完成者,視情節(jié)輕重每次給予200.1000元罰款,集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理中心主任、土建公司財(cái)務(wù)

部經(jīng)理均有權(quán)進(jìn)行處罰;

2、要款指標(biāo)獎(jiǎng)罰列入分公司考核指標(biāo),有關(guān)規(guī)定見(jiàn)公司檢查監(jiān)督制度。

第二十條 安裝公司、裝潢公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。

五、資金調(diào)度

第二十一條 集團(tuán)公司資金調(diào)度權(quán)歸集團(tuán)公司資金管理中心,各子、分公司不得拒絕執(zhí)行集團(tuán)公司資金管理中心下達(dá)的資金調(diào)度指令,必須將指定的款項(xiàng)匯入指定單位的開(kāi)戶銀行。

第二十二條 各子、分公司因經(jīng)驗(yàn)不足或計(jì)劃不周,發(fā)現(xiàn)所報(bào)資金使用計(jì)劃有漏項(xiàng)或少報(bào)的,可及時(shí)向集團(tuán)公司資金管理中心辦理補(bǔ)報(bào)手續(xù);經(jīng)集團(tuán)公司資金管理中心審核,報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后辦埋。

六、資金結(jié)算

第二十三條 各子、分公司劃入集團(tuán)公司資金管理中心的資金在扣除各子、分公司應(yīng)上交集團(tuán)公司的資金后,原則上歸各子、分公司使用,不收取利息;各子、分公司存放在集團(tuán)公司資金管理中心,當(dāng)資金不足使用時(shí),各子、分公司可向集團(tuán)公司資金管理中心辦理借款手續(xù),集團(tuán)公司資金管理中心將按照人民銀行同期貸款利率計(jì)息,該利息支出列入該分公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核。

第二十四條 各分公司向集團(tuán)申請(qǐng)借款的條件:工程收款達(dá)到合同應(yīng)收款的70%并按照公司規(guī)定收回陳欠款無(wú)法滿足墊資工程資金。

第二十五條 各分公司向集團(tuán)公司資金管理中心辦理借款,應(yīng)制定相應(yīng)的還款計(jì)劃,逾期不能還款的,集團(tuán)公司資金管理中心將加收罰息;該罰息將直接從該分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)中扣除。

七、資金使用

第二十六條 資金使用審批規(guī)定

1、土建和房地產(chǎn)分公司按照月計(jì)劃使用的資金,由分公司經(jīng)理及付款程序辦理,50萬(wàn)元以內(nèi)的支付由分公司經(jīng)理簽字,50-100萬(wàn)元支付由分公司正副經(jīng)理簽字,100萬(wàn)元以上由分公司正副經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)聯(lián)合簽字。現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格把關(guān),如果現(xiàn)金會(huì)計(jì)不能把關(guān),發(fā)現(xiàn)一次罰款500元,第二次1500元,第三次罰款3000元,情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除,超出計(jì)劃使用的資金必須報(bào)集團(tuán)公司資金管理中批準(zhǔn)。

2、其它子公司按照月計(jì)劃使用50萬(wàn)元以內(nèi)的支付由子公司總經(jīng)理(執(zhí)行經(jīng)理)簽字,50萬(wàn)元以上由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字。

3、對(duì)于工程款、分包工程款、材料款的支付,應(yīng)由財(cái)務(wù)人員審核,

尤其是尾款的支付必須由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字確認(rèn)。在支付款項(xiàng)時(shí)感情用事、不把關(guān),出現(xiàn)超付的對(duì)責(zé)任人罰款3000元以上,嚴(yán)重的降職或開(kāi)除,必要時(shí)追究法律責(zé)任。

第二十七條 支票與財(cái)務(wù)印章管理

支票與現(xiàn)金必須分人保管,企業(yè)財(cái)務(wù)專用章和私章由子公司(分公司)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)保管,支票與現(xiàn)金由現(xiàn)金會(huì)計(jì)保管,不得簽發(fā)空頭支票,不得簽發(fā)與預(yù)留銀行印鑒不符的支票及延期支票。否則發(fā)現(xiàn)一次由審計(jì)部和財(cái)務(wù)管理部罰現(xiàn)金會(huì)計(jì)200-500兀。

第二十八條 對(duì)外付款規(guī)定

l、分包工程進(jìn)度款的支付程序如下:

分包單位向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人申報(bào)當(dāng)月工程進(jìn)度報(bào)表,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目預(yù)算員,由項(xiàng)目預(yù)算員進(jìn)行審核,審核無(wú)誤后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理按照分包合同審批簽署付款意見(jiàn)后報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)科,由分公司經(jīng)營(yíng)科審核合同履行情況后轉(zhuǎn)分公司財(cái)務(wù)科審核已經(jīng)付款的情況,簽署意見(jiàn)后交分公司經(jīng)理確定工程進(jìn)度款支付。

2、分包工程決算支付程序如下:

分包單位工程完畢后編制分包工程決算書(shū),報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,同時(shí)應(yīng)保證甲方、監(jiān)理已經(jīng)簽署驗(yàn)收合格意見(jiàn),轉(zhuǎn)交項(xiàng)目預(yù)算員對(duì)決算書(shū)進(jìn)行審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批,項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報(bào)食堂會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)生的伙食費(fèi)、材料費(fèi)進(jìn)行決算,在上述程序履行完畢后報(bào)分公司經(jīng)營(yíng)科審核合同執(zhí)行情況并申請(qǐng)工程審計(jì)部進(jìn)行分包審計(jì),票據(jù)審計(jì)部按照審計(jì)資料審批有關(guān)票據(jù)后由分公司財(cái)務(wù)科根據(jù)合同扣除保修金并填寫(xiě)付款憑證后報(bào)分公司經(jīng)理審批,分公司經(jīng)理按照付款審批權(quán)限的規(guī)定決定或報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署付款意見(jiàn),分公司財(cái)務(wù)科根據(jù)本意見(jiàn)支付相應(yīng)款項(xiàng)。

3、材料款支付程序

材料款的支付根據(jù)材料采購(gòu)合同規(guī)定由材料采購(gòu)員提出付款申請(qǐng),由材料科長(zhǎng)簽字認(rèn)可;如為材料預(yù)付款報(bào)分公司經(jīng)理審批后支付;材料進(jìn)場(chǎng)后的付款由材料采購(gòu)員交使用單位的倉(cāng)庫(kù)和收料員簽字確認(rèn)并由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)材料付款簽署意見(jiàn)后報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

4、對(duì)于不按照上述支付程序辦理的,輕者對(duì)責(zé)任人罰款500元,重則罰款1000元;收取對(duì)方禮物的,1000元以內(nèi)罰款lo倍,1000元以上開(kāi)除。

5、對(duì)于向我方人員行賄的,一經(jīng)查實(shí)扣罰總價(jià)的10%。

第5篇 建筑總公司備用金及借款管理制度

建筑工程總公司備用金及借款管理制度

一、備用金管理規(guī)定

第一條 土建公司總部備用金的領(lǐng)用一律由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理外出不在當(dāng)?shù)貢r(shí),由辦公室主任批準(zhǔn)(重大款項(xiàng)辦公室主任應(yīng)通過(guò)電話請(qǐng)示總經(jīng)理);土建分公司工作人員備用金由分公司經(jīng)理審批,其它子公司的資金一律由子公司總經(jīng)理審批。

除上述人員外,其他人員一律不準(zhǔn)批準(zhǔn)使用任何資金。

第二條 有關(guān)人員的備用金額度規(guī)定如下:

總經(jīng)理2萬(wàn)元;副總經(jīng)理1.5萬(wàn)元;分公司經(jīng)理1萬(wàn)元;分公司生產(chǎn)(副)經(jīng)理3千元;經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)5千元;項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)及其他科室負(fù)責(zé)人3千元。

副總經(jīng)理以上人員、分公司經(jīng)理需領(lǐng)用備用金,可自行到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理手續(xù),其他人員一律按第一條規(guī)定辦理。

第三條 特殊情況因公務(wù)確需的,由其直接主管簽字后按照第一條規(guī)定辦理。

第四條現(xiàn)金會(huì)計(jì)不按照規(guī)定辦理的每次罰款200元。

二、借款管理規(guī)定

第五條 工人結(jié)婚可借款looo元,工人生病可借款200元,需住院由項(xiàng)目醫(yī)生和項(xiàng)目經(jīng)理證明,費(fèi)用由公司代繳,最后按有關(guān)規(guī)定歸戶。如家中遇喪事可借1000元,其余情況一律不得借款。本條規(guī)定由項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可后,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條 項(xiàng)目經(jīng)理以下管理人員如遇蓋房或結(jié)婚而需要借款的,可借款10000元,堅(jiān)決不允許透支借款,如生病可借款500元,需要住院的,費(fèi)用由公司支付,最后按有關(guān)規(guī)定歸戶。本條由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條 項(xiàng)目經(jīng)理以上管理人員,生病可借款looo元,住院費(fèi)用由公司支付并按規(guī)定歸戶,蓋房和結(jié)婚的可借款2萬(wàn)元。本條由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第八條 除以上情況外,不允許借款。特殊情況需借款的,200元以內(nèi)的由項(xiàng)目經(jīng)理把關(guān),500元以內(nèi)由分公司經(jīng)理把關(guān),1000元以內(nèi)由子公司經(jīng)理把關(guān),1000元以上由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條 如發(fā)現(xiàn)采用弄虛作假手段借款的,按借款總額的20%罰款。

第十條 如利用領(lǐng)取備用金的形式占用公款金額超過(guò)5萬(wàn)元者視為挪用公款,公司將追究其責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重者,訴諸法律。

第十一條 現(xiàn)金會(huì)計(jì)及審批人對(duì)重復(fù)借款把關(guān)不嚴(yán)的,超出規(guī)定部分對(duì)審批人和現(xiàn)金會(huì)計(jì)按10%罰款。

第6篇 建筑總公司票據(jù)審批管理制度

建筑工程總公司票據(jù)審批管理制度

一、基本原則

第一條 對(duì)公司經(jīng)濟(jì)往來(lái)的票據(jù)分兩種辦法進(jìn)行審批,即原則上采用董事長(zhǎng)一支筆審批,或在董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的部分子、分公司采用計(jì)劃審批法。

第二條 審批要求:一、審批人員必須實(shí)事求是地根據(jù)公司各種管理制度進(jìn)行審批;二、必須根據(jù)雙方合同的約定辦事;三、必須根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行審批;四、必須查清預(yù)算價(jià)和實(shí)際發(fā)生量方可審批;五、遇特殊情況或各種干擾時(shí),應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理匯報(bào),以便采取措施及時(shí)解決;六、對(duì)分包工程款必須在工程審計(jì)完畢后方可審批;七、對(duì)低值易耗品必須根據(jù)指導(dǎo)價(jià)審批;八、其它材料必須附有符合規(guī)定的招投標(biāo)手續(xù)和合同方可審批。

上述第六、七、八款手續(xù)必須符合公司資金管理制度的程序,否則對(duì)責(zé)任人按照資金管理制度第二十一一二十三條規(guī)定處罰。

第三條 在審批發(fā)票時(shí),必須做到連續(xù)編號(hào),發(fā)票上寫(xiě)明所附單據(jù)張數(shù),凡發(fā)現(xiàn)不在報(bào)支范圍內(nèi)的發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)撕毀。

第四條 凡是單獨(dú)發(fā)生的發(fā)票,包括汽油發(fā)票,必須張張審批,堅(jiān)決不允許粘貼在封面上審批?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)、成本核算登記員要嚴(yán)格把關(guān),配合好審計(jì)部做好前期準(zhǔn)備工作。

第五條 在逐張發(fā)票審批的同時(shí),把票據(jù)的金額、編號(hào)及發(fā)票本身號(hào)碼同時(shí)輸入計(jì)算機(jī)。

第六條 不管任何人報(bào)銷發(fā)票,發(fā)票上都必須具備對(duì)方開(kāi)好的日期,如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有日期或自己填制日期的,作無(wú)效處理。發(fā)票審批時(shí),所有手續(xù)必須完備,如發(fā)現(xiàn)搞形式主義補(bǔ)辦手續(xù)的,不予報(bào)銷并進(jìn)行處罰,情節(jié)較輕的罰款500元/次,嚴(yán)重的罰款1000元/次并在《某之窗》曝光,屢教不改的開(kāi)除。

第七條 差旅費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、定額發(fā)票等除在封面上簽字審批外。對(duì)里面的小單據(jù)必須張張簽字或蓋章,以防再次重復(fù)報(bào)銷。定額發(fā)票必須連號(hào)且蓋有對(duì)方的財(cái)務(wù)專用章,差旅費(fèi)也必須與實(shí)際相符(如海門(mén)到青島只能用一種車票)。如發(fā)現(xiàn)無(wú)正式車票的或缺車票的不予報(bào)銷,當(dāng)場(chǎng)撕毀。

第八條 原則上各類發(fā)票都由直接主管人簽字、監(jiān)督,不屬直接主管的不得無(wú)原則的簽字與表態(tài),發(fā)現(xiàn)后發(fā)票作無(wú)效處理,并當(dāng)場(chǎng)撕毀,同時(shí)追究簽字人的責(zé)任,嚴(yán)重的在《某之窗》上曝光。

第九條 各部門(mén)主管一定要認(rèn)真負(fù)責(zé),實(shí)事求是,把好簽字關(guān),通過(guò)審批發(fā)現(xiàn)誤差的,一切損失由簽字人全額承擔(dān),并加倍罰款。

第十條 凡是各種費(fèi)用指標(biāo)包干,均須憑實(shí)際票據(jù)報(bào)批,節(jié)余部分歸個(gè)人所有,超支不予報(bào)銷。

二、計(jì)劃審批試行辦法

第十一條 本試行辦法的票據(jù)審批權(quán)歸試點(diǎn)單位經(jīng)理(總經(jīng)理),在報(bào)批過(guò)程中超出計(jì)劃部分由審批人負(fù)責(zé)。

第十二條 大額費(fèi)用每月編制計(jì)劃,計(jì)劃偏差控制在2000元以內(nèi),傳真報(bào)總經(jīng)理審批后由現(xiàn)金會(huì)計(jì)按計(jì)劃發(fā)放。

第十三條 平時(shí)管理費(fèi)開(kāi)支(如差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)每半月申報(bào)計(jì)劃,計(jì)劃偏差控制在1000元以內(nèi),傳真報(bào)總經(jīng)理審批后一份報(bào)票據(jù)審計(jì)部,由現(xiàn)金會(huì)計(jì)按計(jì)劃發(fā)放,個(gè)人備用金按照制度規(guī)定,在計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)用。

第十四條 公司對(duì)該財(cái)務(wù)和票據(jù)每?jī)稍逻M(jìn)行一次審計(jì),如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或不按照公司制度審批,不論金額大小,第一次罰審批人2000元,第二次罰5000元,第三次取消審批權(quán),情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除或追究法律責(zé)任。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

第十五條 市內(nèi)差旅費(fèi)實(shí)行包干制,由審計(jì)部制定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十六條 市外出差人員在出差之前須征得部門(mén)主管同意并事先向辦公室通報(bào),不通報(bào)的做曠工處理。

第十七條 管理人員出差,乘坐輪船、火車及長(zhǎng)途汽車須憑相應(yīng)的票根報(bào)銷。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目經(jīng)理、科長(zhǎng)報(bào)銷火車硬座,輪船三等艙以下;一般管理人員報(bào)銷火車硬座,輪船四等艙以下。如因特殊原因第二天上午必須投入工作,可以夜間乘火車,報(bào)銷硬臥。

第十八條 路費(fèi)單程報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

海門(mén)一青島、海門(mén)一濰坊140元;海門(mén)一濟(jì)南140元;海門(mén)一北京200元;海門(mén)一大連260元;濟(jì)南一大連180;北京一大連140兀;青島一大連130元;南京一大連230元;青島一濟(jì)南60元;青島一北京120元;青島一上海150元;濟(jì)南一上海150元;北京一上海160元(上海原則上以火車為主);濟(jì)南一北京70元;北京一南京150元;濟(jì)南一南京130元;青島一南京130元;海門(mén)一南京60元;海門(mén)一臨沂100元;青島一煙臺(tái)30元;濟(jì)南一臨沂50元;北京一煙臺(tái)160兀。

工地與工地之間調(diào)遣以公共車為主。

第十九條 緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)、專車時(shí),應(yīng)事先以書(shū)面說(shuō)明

原因報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),事后憑發(fā)票和經(jīng)批準(zhǔn)的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)銷。

第二十條 搭乘公司交通工具者,不予報(bào)銷交通費(fèi),如發(fā)現(xiàn)按票據(jù)額的兩倍罰款。

第二十一條 出差伙食補(bǔ)助不論職務(wù)高低,往返途中統(tǒng)一每天補(bǔ)貼20元,并且地區(qū)之間來(lái)往路程時(shí)間要超過(guò)8小時(shí)才能補(bǔ)貼,如濟(jì)南至青島、濟(jì)南至北京、海門(mén)至上海、海門(mén)至南京等,不予補(bǔ)貼;在沒(méi)有公司分支機(jī)構(gòu)的地方出差,出差期間每天補(bǔ)貼20元。

第二十二條 子、分公司之間出差一律住公司招待所,不報(bào)支住宿費(fèi),特殊情況須分公司辦公室出具證明。需要在外住宿的住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):北京、上海一般管理人員在每天70元以內(nèi),項(xiàng)目經(jīng)理、科室負(fù)責(zé)人在120元以內(nèi);大連、青島、深圳、南京一般管理人員在每天60元以內(nèi),項(xiàng)目經(jīng)理、科室負(fù)責(zé)人在110元以內(nèi);其它地區(qū)一般管理人員在每天50元以內(nèi),項(xiàng)目經(jīng)理、科室負(fù)責(zé)人在100元以內(nèi);一個(gè)人出差的在上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上增加30%。

第二十三條 子、分公司間出差一律在公司食堂用餐,計(jì)人個(gè)人生活費(fèi)。

第二十四條 出差結(jié)束后,必須及時(shí)到考勤處辦理注銷手續(xù)。

第二十五條 婚假、產(chǎn)假、大中專畢業(yè)生每年一次探親假、喪假報(bào)銷來(lái)回路費(fèi)。其余一律不報(bào),報(bào)銷時(shí)婚假必須附結(jié)婚證書(shū),喪假必須附死亡證書(shū)。

四、招待費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)審批規(guī)定

第二十六條 500元以上的餐費(fèi)報(bào)銷必須附上菜單明細(xì),對(duì)白紙抄寫(xiě)的部分菜單,必須蓋好與飯店相符合的公章.否則不予報(bào)銷,當(dāng)場(chǎng)撕毀。

第二十七條 為保證對(duì)集團(tuán)公司、子、分公司、項(xiàng)目部費(fèi)用考核的正確性,招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須另附說(shuō)明,要寫(xiě)明費(fèi)用事由和列支部門(mén),并注明所有陪同人員。

第二十八條 成本核算登記員必須把發(fā)生費(fèi)用的部門(mén)和人員記錄清楚,不得串戶,不得徇私舞弊記在領(lǐng)導(dǎo)的帳上,領(lǐng)導(dǎo)也要以身作則,不得將下屬的餐費(fèi)拿來(lái)報(bào)支,堅(jiān)決杜絕利用公司名義招待自己的親戚好友或公司內(nèi)部人員,一經(jīng)查實(shí),發(fā)票當(dāng)場(chǎng)撕毀,同時(shí)給予雙倍處罰。

第二十九條 項(xiàng)目招待費(fèi)在十七項(xiàng)指標(biāo)中考核,在指標(biāo)70%內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理自行支配,其中大約30%用于項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和預(yù)算員對(duì)外交

往,超出70%后每次使用必須報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三十條 管理人員招待費(fèi)不得超過(guò)公司規(guī)定的年度和每次使用的限額,特殊情況須請(qǐng)示分公司經(jīng)理同意。

分公司經(jīng)理招待甲方主要人員盡量讓分公司生產(chǎn)(副)經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理一起參加,避免發(fā)生不必要的重復(fù)支出。

第三十一條 不允許將超額發(fā)票分開(kāi)報(bào)銷,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),當(dāng)場(chǎng)撕毀,并予以雙倍處罰。

第三十二條 逢年過(guò)節(jié)拜訪的合作單位及上一級(jí)部門(mén),額度都得事先請(qǐng)示總經(jīng)理,并列出明細(xì),報(bào)銷時(shí)須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批復(fù),否則費(fèi)用不予報(bào)銷。

第三十三條 在公司內(nèi)部食堂招待客人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),可按150元一桌的菜和30元一瓶酒的標(biāo)準(zhǔn),其余一般人員可按80元一桌的菜和10元以下一瓶酒的標(biāo)準(zhǔn)。安全員、質(zhì)量員陪同甲方對(duì)口人員盡量在食堂用餐。

第三十四條 凡外出不在食堂就餐且沒(méi)有在就餐時(shí)間前3小時(shí)向食堂打招呼的,按照3元/次記人個(gè)人帳上。

五、辦公費(fèi)審批規(guī)定

第三十五條 添置計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公用品必須先向總經(jīng)理書(shū)面申請(qǐng),不得事后補(bǔ)辦手續(xù)。購(gòu)買工程上所需要的書(shū)籍,應(yīng)由各科室負(fù)責(zé)人向集團(tuán)公司辦公室提出申請(qǐng),同意后方可購(gòu)買,凡沒(méi)有申請(qǐng)簽字的,或擅自購(gòu)買的一律不予報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)必須經(jīng)同級(jí)辦公室主任簽字。

第三十六條 小型辦公用品(如各類手頭文具、計(jì)算器、質(zhì)檢尺、小型卷尺等)由公司統(tǒng)一采購(gòu),公司對(duì)每個(gè)職位的管理人員核定限額,管理人員在限額內(nèi)領(lǐng)用。小型辦公用品由辦公室辦理采購(gòu)和發(fā)放事務(wù)。

第三十七條 一般管理人員辦公桌、辦公椅等,原則上不添置,但由于人員增加必須添置的,一般人員辦公桌不得超過(guò)每張200元,并事先征得審計(jì)部同意。

第三十八條 項(xiàng)目辦公室辦公家具標(biāo)準(zhǔn):

1、3萬(wàn)平方米以上大包工程項(xiàng)目經(jīng)理辦公室費(fèi)用ioi_io元,包括辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、傳真機(jī)、飲水機(jī)、文件柜、空調(diào)、計(jì)算機(jī);如有項(xiàng)目總工,總工辦公室費(fèi)用5000元,包括計(jì)算機(jī)、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī);

2、3萬(wàn)平方米以下大包工程和分包工程項(xiàng)目經(jīng)理辦公室費(fèi)用2000元,包括辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、文件柜、電話;

3、主體項(xiàng)目必須安裝固定電話。

第三十九條 對(duì)管理人員手機(jī)話費(fèi)實(shí)行包干,標(biāo)準(zhǔn)由票據(jù)審計(jì)部核定。

六、材料票據(jù)審批規(guī)定

第四十條 一次性購(gòu)買萬(wàn)元以上設(shè)備及電動(dòng)工具,必須有三家以上的招投標(biāo)手續(xù)及質(zhì)保書(shū)、保修卡方可審批,報(bào)批時(shí)按照招標(biāo)程序辦理。

第四十一條 合同內(nèi)屬我方采購(gòu)的材料,如不爭(zhēng)取而歸甲方采購(gòu)的,對(duì)材料負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理(副經(jīng)理)分別罰2000元;對(duì)我方采購(gòu)的材料,借口甲方采購(gòu)而在價(jià)格上弄虛作假的,罰材料負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理(副經(jīng)理)各10000元;凡是招投標(biāo)手續(xù)弄虛作假的,罰分公司經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理(副經(jīng)理)、材料負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)科副科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理各10000元,材料員,、預(yù)算員各5000元。以上三種情況由監(jiān)事會(huì)主席和票據(jù)審計(jì)負(fù)責(zé)人處罰。如連續(xù)出現(xiàn)三次,對(duì)責(zé)任人給予開(kāi)除處理。

第四十二條 通過(guò)正規(guī)招投標(biāo)程序而采購(gòu)的材料價(jià)格,如經(jīng)材料監(jiān)督員詢價(jià)發(fā)現(xiàn)價(jià)格偏高的,責(zé)任人賠償50%;如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,按100%賠償,并對(duì)以上人員罰款1000元以上。

第四十三條 所有甲供材料轉(zhuǎn)帳單必須憑公司領(lǐng)貨憑證上的實(shí) i樂(lè)數(shù)量,由材料會(huì)計(jì)辦理好各項(xiàng)手續(xù),核對(duì)后方可進(jìn)行審批,只提供轉(zhuǎn)帳憑證無(wú)領(lǐng)貨憑證的作無(wú)效處理,不予審批并進(jìn)行處罰。

七、分包隊(duì)伍票據(jù)審批規(guī)定

第四十四條 對(duì)分包隊(duì)伍票據(jù)的審批:(1)一定要按公司有關(guān)招投標(biāo)手續(xù)的規(guī)定進(jìn)行審批,無(wú)合同約定的不能審批,并查清有關(guān)事情的來(lái)龍去脈;若合同中沒(méi)有明確由我方分包,系甲方指定的,我公司不承擔(dān)進(jìn)度、質(zhì)量、安全和付款責(zé)任,配合費(fèi)按規(guī)定收取;(2)必須查清當(dāng)?shù)氐念A(yù)算價(jià)和我方的實(shí)際工程量;(3)按公司的有關(guān)規(guī)定,手續(xù)齊全后,才可審批。

八、拖延發(fā)票報(bào)銷的處罰

第四十五條 低值易耗品材料在付款完畢后一個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)批手續(xù),如有拖延每天罰采購(gòu)員100元。

第四十六條 招投標(biāo)材料、設(shè)備及工程發(fā)包,在合同簽訂后一個(gè)星期內(nèi)必須將合同交票據(jù)審計(jì)負(fù)責(zé)人,合同履行完畢一個(gè)月內(nèi)必須辦理報(bào)批手續(xù),否則每拖延一天罰款200元。