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有哪些
收銀制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它涉及到日常運營的財務(wù)安全和效率。主要包含以下幾個方面：
1. 收銀操作流程：詳細(xì)規(guī)定從顧客付款到找零的每一個步驟。
2. 現(xiàn)金管理：包括現(xiàn)金的接收、存放、清點和上繳。
3. 交易記錄：要求準(zhǔn)確記錄每一筆交易，確保賬目清晰。
4. 退款政策：明確退款條件和處理流程。
5. 員工培訓(xùn)：確保收銀員了解并能執(zhí)行所有的收銀規(guī)則。
內(nèi)容是什么
收銀操作流程應(yīng)當(dāng)明確，比如，收銀員需核對商品數(shù)量與價格，確認(rèn)無誤后掃描條形碼，接著接受支付，對支付方式（現(xiàn)金、信用卡或移動支付）進行正確處理?，F(xiàn)金管理中，每日營業(yè)結(jié)束時，收銀員應(yīng)將現(xiàn)金存入指定保險箱，并填寫現(xiàn)金報告。交易記錄要實時更新，避免滯后或遺漏。退款政策需公平公正，例如，商品損壞或未使用的情況下，顧客有權(quán)在一定期限內(nèi)申請退款。員工培訓(xùn)應(yīng)定期進行，確保新老員工都熟悉并遵守收銀制度。
規(guī)范
為了保證收銀制度的實施，企業(yè)應(yīng)設(shè)立監(jiān)督機制，如定期審計收銀記錄，對異常情況進行調(diào)查。對違反規(guī)定的員工應(yīng)采取警告、罰款或其他紀(jì)律處分。此外，收銀系統(tǒng)應(yīng)具備防錯功能，例如自動計算找零金額，減少人為錯誤。收銀臺應(yīng)保持整潔，確保攝像頭覆蓋，以維護安全環(huán)境。
重要性
收銀制度的嚴(yán)謹(jǐn)性和執(zhí)行力直接影響企業(yè)的財務(wù)健康和客戶滿意度。良好的收銀管理能防止資金流失，提高運營效率，增強客戶對品牌的信任。反之，混亂的收銀流程可能導(dǎo)致財務(wù)混亂，影響客戶體驗，甚至可能引發(fā)法律糾紛。因此，企業(yè)必須重視并不斷完善收銀制度，以確保日常運營的穩(wěn)定和成功。
收銀制度細(xì)則要求范文
第1篇 收銀制度細(xì)則要求
前臺收銀管理制度
一、收銀管理制度
1、嚴(yán)禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練,導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴(yán)禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務(wù),并追究當(dāng)事人責(zé)任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴(yán)禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務(wù)人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責(zé)
1、負(fù)責(zé)場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當(dāng)天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收銀的工作細(xì)則
1、參加會議,儀容儀表標(biāo)準(zhǔn)到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標(biāo)準(zhǔn)禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進入收款臺。
4、客人結(jié)帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領(lǐng)用發(fā)放登記盤存交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作填寫核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認(rèn)單要核對好
(2)預(yù)買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細(xì)表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認(rèn)真仔細(xì);點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當(dāng)班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務(wù)部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領(lǐng)取備用金。
第2篇 中餐廳收銀部交接班制度
中餐廳收銀部交接班制度
為保證各班次的嚴(yán)格管理和控制,中餐廳全體人員必須嚴(yán)格遵守如下決定:
一、班次遺留問題的交接。
1、對未能完成的遺留問題,上班次應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。
2、下班次應(yīng)了解遺留問題的迄今執(zhí)行情況。
3、遺留問題的交接應(yīng)作書面記錄,并注明原因。
4、自交接后,下班應(yīng)對未完成的遺留工作負(fù)責(zé)。
5、各班次應(yīng)完全明確對上級交界的任何事宜不得遺留和延誤。
6、所有遺留問題的交接僅限于管理人員之間。
二、員工出勤情況的交接。
1、員工上崗實行二次簽到制度,(按本崗位著裝要求,整理好工服,到達或離開崗位必須在規(guī)定的記錄本上簽名)。
2、不準(zhǔn)請人代簽或借故忘記簽到,嚴(yán)禁簽到后上崗不出力。
3、簽到本限于主管控制。
4、員工因故中途離崗,早退亦必須簽到,記錄在案。
5、員工因事調(diào)換班次,需經(jīng)主管級以上管理人員批準(zhǔn),方可準(zhǔn)于調(diào)換。
6、各崗位請假制度必須按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、若應(yīng)工作需要加班加點時,必須無條件服從,加班加點支領(lǐng)加班津貼或補休鐘點,并報部門批準(zhǔn)。
8、工作到點后,必須由領(lǐng)班知會其下班,不得催促下班。
9、在營業(yè)時間內(nèi),員工如需要上洗手間或喝水等私事,必須知會本區(qū)域的領(lǐng)班,領(lǐng)班必須知會主管或其它區(qū)域的領(lǐng)班。
三、營業(yè)狀況的交接
交接時,下班后慶以上班次的營業(yè)的作出檢查和交接:
1、了解訂餐情況及vip的情況。
2、檢查vip訂餐后的準(zhǔn)備工作。
3、明確vip專人服務(wù)的人員安排,(限于主管以下管理人員控制)。
4、檢查營業(yè)用品,設(shè)施的完好情況。
5、交接時,對貴重物品的清點。
6、了解本區(qū)域就餐客人的個人資料。
第3篇 吧臺收銀員制度
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。
(四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業(yè)務(wù)規(guī)定
(一)單據(jù)的使用規(guī)定
1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。
2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。
3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。
4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。
(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單
1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。
2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。
3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。
2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。
3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。
吧臺的管理規(guī)定
1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準(zhǔn)存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當(dāng)事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準(zhǔn)外借，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn)€，責(zé)任自負(fù)。
5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負(fù)。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。
8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴(yán)處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
第4篇 前臺收銀補漏制度范本
總臺:1、進房押金單必須書寫房價,財務(wù)每日將退房押金單三聯(lián)進行核查;如發(fā)現(xiàn)筆跡、書寫位置不對應(yīng)則當(dāng)班收銀員補入門市價與折扣價的差額。
2、如押金單有錯寫房價的必須由領(lǐng)班以上人員補寫、修改并簽名。
如收銀員當(dāng)月發(fā)生上述錯誤:
(1) 第一次錯誤口頭警告
(2) 第二次錯誤書面警告
(3) 第三次錯誤扣50元。
(4) 連續(xù)兩個月出現(xiàn)書面警告扣50元。
(5) 在滿足第(4)條的情況下再次發(fā)生錯誤則(3)、(4)并罰。
(6) 部門內(nèi)連續(xù)三次錯誤部門負(fù)責(zé)人扣罰50元。
3、作廢押金單必須一起上交,不準(zhǔn)缺號、遺失。
如部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)有遺失或缺號情況并及時上報財務(wù)的:
(1) 第一次扣罰當(dāng)班收銀員20元。
(2) 第二次扣罰當(dāng)班收銀員50元。
(3) 第三次扣罰當(dāng)班收銀員100元
如財務(wù)直接發(fā)現(xiàn)類似情況在扣罰收銀員的同時對部門負(fù)責(zé)人每次扣罰50元。
4、在客人住宿過程中如有換房、取消須填寫申請單報請部門負(fù)責(zé)人或值班經(jīng)理簽字認(rèn)可,并在其監(jiān)督下由服務(wù)中心進行換房操作而后由總臺送房卡到房間進行置換。如客人不在賓館時或需離開后進行換房,總臺應(yīng)留下客人聯(lián)系電話由部門負(fù)責(zé)人或值班經(jīng)理電話確認(rèn)后填寫申請單進行換房操作。
如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作:
(1) 當(dāng)月第一次扣罰20元。
(2) 當(dāng)月第二次扣罰50元。
(3) 當(dāng)月第三次扣罰100元
5、總臺員工在進房時必須以自己權(quán)限范圍內(nèi)的折扣價進行售房,客人要求若超出權(quán)限應(yīng)及時請示領(lǐng)班、部門負(fù)責(zé)人或值班經(jīng)理(協(xié)議價單位或個人總臺可以直接售房)。所有折扣價須填寫優(yōu)惠單并由相應(yīng)優(yōu)惠人簽字認(rèn)可,電腦內(nèi)也輸入相應(yīng)優(yōu)惠人代碼。如領(lǐng)班等有事不在場或后半夜值班經(jīng)理已休息的情況下進行電話認(rèn)可,事后補簽優(yōu)惠單。退房時若出示金卡等優(yōu)惠憑證要求事后打折,總臺員工應(yīng)婉言相拒不予受理;若客人仍有疑問可請求領(lǐng)班以上人員進行調(diào)解。如出現(xiàn)員工消極怠工、請示不及時或解釋工作語氣生硬將作相應(yīng)處罰。
(1) 當(dāng)月第一次當(dāng)班人員扣罰20元
(2) 當(dāng)月第二次當(dāng)班人員扣罰50元
(3) 當(dāng)月第三次當(dāng)班人員扣罰100元
(4) 情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離工作崗位。
(5) 部門內(nèi)當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)三次部門負(fù)責(zé)人扣罰50元。
6、結(jié)帳時聯(lián)號結(jié)帳單須由客人簽字認(rèn)可,不準(zhǔn)缺號、遺失。任何理由的沖帳及費用調(diào)整都應(yīng)在部門負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下進行并簽字認(rèn)可。如有違規(guī)行為:
(1) 當(dāng)月第一次當(dāng)班人員扣罰10元且補入沖帳金額
(2) 當(dāng)月第二次當(dāng)班人員扣罰20元且補入沖帳金額
(3) 當(dāng)月第三次當(dāng)班人員扣罰50元且補入沖帳金額
7、總臺員工在接待工作中對輸入的房價應(yīng)確保無誤,如因輸錯而引起房費沖帳的則每次當(dāng)班員工補入房費輸入價與實際房價的差額。另:
(1) 當(dāng)月出現(xiàn)此類錯誤第一次扣罰10元。
(2) 當(dāng)月出現(xiàn)此類錯誤第二次扣罰20元。
(3) 當(dāng)月出現(xiàn)此類錯誤第三次扣罰50元。
(4) 部門內(nèi)當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)三次部門負(fù)責(zé)人扣罰50元
