倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度

流程

1. 入庫(kù)管理：新入庫(kù)的物資需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)的初步審核，確認(rèn)采購(gòu)單、發(fā)票及實(shí)物的一致性。財(cái)務(wù)人員應(yīng)記錄物資的數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，并在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息。

2. 庫(kù)存核算：定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因，調(diào)整賬目，并報(bào)告給上級(jí)財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。

3. 出庫(kù)管理：出庫(kù)申請(qǐng)需附帶相關(guān)部門(mén)的審批單，財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。記錄出庫(kù)物資的名稱(chēng)、數(shù)量和價(jià)值。

4. 成本控制：分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，評(píng)估庫(kù)存資金占用情況，提出優(yōu)化建議。對(duì)于滯銷(xiāo)或過(guò)期物資，應(yīng)及時(shí)處理，減少財(cái)務(wù)損失。

5. 財(cái)務(wù)報(bào)表：每月編制倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括庫(kù)存余額、出入庫(kù)金額、成本變動(dòng)等，供管理層決策參考。

上墻

1. 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域應(yīng)公示財(cái)務(wù)管理制度，明確各項(xiàng)流程和責(zé)任分工，確保所有員工了解并遵守規(guī)定。

2. 明示財(cái)務(wù)審批流程圖，清晰展示從入庫(kù)到出庫(kù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以及相應(yīng)的審批權(quán)限。

3. 張貼庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表樣例，標(biāo)注關(guān)鍵字段和注意事項(xiàng)，方便操作人員參照?qǐng)?zhí)行。

4. 設(shè)置公告欄，公布最新的財(cái)務(wù)管理政策、庫(kù)存狀態(tài)和成本控制目標(biāo)，提高透明度。

職責(zé)

1. 倉(cāng)庫(kù)主管：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)營(yíng)，確保物資的安全存儲(chǔ)，配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行庫(kù)存管理，及時(shí)匯報(bào)異常情況。

2. 財(cái)務(wù)經(jīng)理：制定和修訂倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況，處理財(cái)務(wù)糾紛，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

3. 會(huì)計(jì)員：執(zhí)行財(cái)務(wù)流程，準(zhǔn)確記錄庫(kù)存信息，審核入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

4. 審計(jì)員：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5. 采購(gòu)和銷(xiāo)售部門(mén)：提供準(zhǔn)確的采購(gòu)訂單和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，協(xié)助處理庫(kù)存問(wèn)題。

請(qǐng)注意，以上制度旨在提高倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理效率，但實(shí)際操作中可能存在細(xì)微誤差，需要根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。所有員工應(yīng)積極參與，共同維護(hù)良好的財(cái)務(wù)秩序。

倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)管理制度范文

第1篇 倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)安全管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對(duì)易燃有毒等危險(xiǎn)物品必須專(zhuān)人負(fù)責(zé),領(lǐng)、用、補(bǔ)、廢都必須嚴(yán)格手續(xù),確保安全。

2、加強(qiáng)驗(yàn)收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。

3、出納員負(fù)責(zé)支付現(xiàn)金,登記現(xiàn)金記帳,不得兼會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬目登記工作。

4、會(huì)計(jì)員按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,預(yù)算遵守各項(xiàng)收入制度,費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。

5、嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)國(guó)財(cái)政部制定的《事業(yè)行政單位預(yù)算會(huì)計(jì)制度》辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。

(1)根據(jù)我園屬自收自支性質(zhì)的核算單位,參閱《事業(yè)行政單位預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定,設(shè)立本園的會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)帳簿,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。

(2)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,必須真實(shí),準(zhǔn)確完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

(3)建立財(cái)產(chǎn)清查制度,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

(4)會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)帳簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立檔案,妥善保管。

6、遵守、宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。