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小公司管理制度是對企業(yè)運營進行規(guī)范化、有序化管理的重要工具，旨在提升工作效率，保證業(yè)務(wù)流程的順暢，促進團隊協(xié)作，以及維護良好的工作環(huán)境。它通過明確職責(zé)、規(guī)定流程、設(shè)定標準，幫助公司規(guī)避風(fēng)險，確保目標的實現(xiàn)，并為員工提供行為準則。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能與權(quán)限，明確上下級關(guān)系。
2. 員工管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等方面，確保人力資源的有效利用。
3. 工作流程：規(guī)定業(yè)務(wù)處理的步驟和時間，優(yōu)化工作流。
4. 財務(wù)管理：制定預(yù)算、報銷、審計等規(guī)則，保障財務(wù)健康。
5. 市場營銷：設(shè)定銷售策略、客戶服務(wù)標準，促進市場拓展。
6. 內(nèi)部溝通：建立有效的信息傳遞機制，增強團隊協(xié)作。
7. 風(fēng)險控制：設(shè)立預(yù)警機制，預(yù)防潛在的法律和經(jīng)營風(fēng)險。
重要性
1. 提升效率：清晰的制度能減少工作混亂，提高工作效率。
2. 規(guī)避風(fēng)險：通過預(yù)設(shè)規(guī)則，降低因人為錯誤導(dǎo)致的損失。
3. 維護公平：公正的制度有助于保持員工的滿意度和忠誠度。
4. 促進發(fā)展：良好的管理制度是公司成長的基石，有助于吸引投資和擴大規(guī)模。
方案
1. 制定：由管理層主導(dǎo)，結(jié)合公司實際情況，參考行業(yè)最佳實踐，制定全面的管理制度。
2. 宣傳：通過內(nèi)部會議、培訓(xùn)等方式，確保每個員工理解并接受制度。
3. 執(zhí)行：嚴格執(zhí)行制度，對違規(guī)行為進行及時糾正，確保制度的權(quán)威性。
4. 反饋與調(diào)整：定期收集員工反饋，評估制度執(zhí)行效果，適時進行修訂和完善。
5. 培訓(xùn)與考核：將制度知識納入新員工培訓(xùn)，年度考核中包含對制度遵守情況的評估。
6. 激勵機制：建立與制度執(zhí)行掛鉤的激勵機制，鼓勵員工積極參與和遵守制度。
小公司管理制度的建設(shè)是一個持續(xù)的過程，需要全員參與，不斷優(yōu)化，以適應(yīng)公司的發(fā)展變化。只有這樣，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)發(fā)展中的重要作用，推動公司的穩(wěn)定和進步。
小公司管理制度范文
【第1篇】小公司管理制度
小公司管理制度（一）
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的營銷、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
小公司管理制度（二）
為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由xxx一人出資設(shè)立xxxx有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條： 公司名稱：xxxx有限公司
第二條： 公司住所：xx市xx區(qū)xx路xx號xx室
第二章 公司經(jīng)營范圍
第三條： 公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售針紡織品、服裝、服裝輔料、家紡制品、紡織原料（以上經(jīng)營范圍以工商部門核定為準）。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣拾萬元，由股東一次足額繳納額。
公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本，由股東作出協(xié)議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
股東只能投資設(shè)立一個一人有限責(zé)任公司。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：
股東姓名 身份證號碼 出資方式 出資額 出資時間
xxx 130602640913*** 貨幣 人民幣10萬元
第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條 股東享有如下權(quán)利：
（1） 了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；
（2） 選舉和被選舉為執(zhí)行董事；
（3） 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；
（4） 公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；
（5） 有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財務(wù)報告；
第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：
（1） 遵守公司章程；
（2） 按期繳納所認繳的出資；
（3） 依其所認繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；
（4） 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；
第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第九條 公司不設(shè)股東會。 股東行使下列職權(quán)：
（1） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（2） 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；
（3） 選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；
（4） 審議批準執(zhí)行董事的報告；
（5） 審議批準監(jiān)事的報告；
（6） 審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（7） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（8） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（9） 對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；
（10） 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；
（11） 修改公司章程；
股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。
第十條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東負責(zé)，由股東推薦產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。
第十一條 執(zhí)行董事對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：
（1） 向股東報告工作；
（2） 執(zhí)行股東的決議；
（3） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（4） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（6） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
（7） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
（8） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（9） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；
（10） 制定公司的基本管理制度；
（11） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責(zé)，行使下列職權(quán)：
（1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決議；
（2） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（3） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（4） 擬訂公司的基本管理制度；
（5） 制定公司的具體規(guī)章；
（6） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；
（7） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；
（8） 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第十三條 公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東推薦產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（1） 檢查公司財務(wù)；
（2） 對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；
（3） 當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正。
（4） 向股東提出提案；
（5） 對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；
（6） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十四條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第七章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第十五條 公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，財務(wù)會計報告應(yīng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計。并于第二年三月三十一日前送交股東。
第十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 公司的解散事由與清算辦法
第十八條 公司的營業(yè)期限為拾年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散：
（1） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
（2） 股東決議解散；
（3） 因公司合并或者分立需要解散；
（4） 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
（5） 人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。
第二十條 公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第九章 股東認為需要規(guī)定的其他事項
第二十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。
第二十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。
第二十三條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第二十四條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準。
第二十五條 本章程由股東訂立，自公司設(shè)立之日起生效的。
第二十六條 本章程一式叁份，股東一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。
小公司管理制度（三）
1、公司員工上下班必須嚴格按照作息時間執(zhí)行，不遲到、早退；
2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；
3、工作期間內(nèi)不得竄崗、閑聊、玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)聊天、利用公司電話打私人電話、吃食物、聽音樂等與工作無關(guān)的事情；
4、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢；
5、上班前30分鐘和下班前20分按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境；
6、下班時必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源，防止安全事故發(fā)生；
7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；
8、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；
9、上班要佩帶工作卡，必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌；
10、外出辦公事時要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼，說明去向；
11、特殊私事要向領(lǐng)導(dǎo)請假，待領(lǐng)導(dǎo)批準方可離開單位，否則根據(jù)情節(jié)處理；
12、當日的工作必須在下班前結(jié)束，不得拖到第二個工作日；
13、愛護公物，節(jié)約物品。
14、積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
15、同事間要相互協(xié)作，相互支持。
【第2篇】中小型修公司管理制度
一、 總經(jīng)理職責(zé)
1 處理公司內(nèi)部的日常行政工作的管理。
2 統(tǒng)籌安排公司各個部門的工作并下達工作指令單,負責(zé)協(xié)調(diào)部門之間的工作配合。
3 負責(zé)組織和落實裝飾工程項目的工作開展并監(jiān)控裝飾工程項目的總體施工質(zhì)量。
4 負責(zé)裝飾工程材料采購及相關(guān)資金表格的審核,及對材料采購價格的審批。
5 負責(zé)審核《預(yù)結(jié)算書》、《裝飾工程施工合同》、《裝飾設(shè)計委托合同》等。
6 負責(zé)審核圖紙,包括方案圖、施工圖、竣工圖及設(shè)計變更。
7 負責(zé)落實各部門經(jīng)理的工作安排。
二、 工程部經(jīng)理職責(zé)
1、 秉承總經(jīng)理之命全面管理、執(zhí)行本公司的宣傳廣告、業(yè)務(wù)開發(fā)、工程秉接、施工管理工作;并接受總部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查。
2、 負責(zé)宣傳、執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)開發(fā)、工程施工的各項管理辦法。結(jié)合集團的年度經(jīng)營目標,制定本公司的經(jīng)營計劃并具體落實、實施、匯報。
3、 配合總公司的品牌和形象宣傳廣告,抓好窗口服務(wù)工作,樹立公司良好形象。
4、 負責(zé)年度預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)費用的分解、控制和實施,以及廣告效果的調(diào)研、匯報。
5、 本公司業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)、管理和考核,以及業(yè)務(wù)報表的編制和本部門員工的培訓(xùn)考核及工作目標的設(shè)定、分解、督查。
6、 收集和饋市場信息,作好市場調(diào)查與分析、研究和報告。
7、 組織并參與工程圖紙、預(yù)算的會審,參與工程合同的簽定以及合同正副本的分送與保管,具體負責(zé)項目經(jīng)理責(zé)任書以及工班長責(zé)任書的簽定與分送、管理;按照合同規(guī)定進行工程款的催收、催繳。
三、 材料采購制度
(一)、材料采購人員應(yīng)本著對公司高度負責(zé)的態(tài)度,在保證材料質(zhì)量的前提下,努力降低公司成本。
(二)、本公司的材料采購由設(shè)計人員確定品種、規(guī)格;由工程部負責(zé)詢價;在洽談過程中必須由兩人
以上參加。
(三)、材料采購人員應(yīng)熟悉建材市場,熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供
應(yīng)。
(四)、大宗材料的采購 事先簽訂供銷合同,并報公司財務(wù)中心存檔。
(五)、材料采購人員在購銷過程中玩勿職守、用權(quán)謀私,在材料質(zhì)量、價格上給公司造成損失的,公
司將是情節(jié)輕重給予處罰,直至辭退;情節(jié)嚴重的可追究其法律責(zé)任。
四、市場部管理制度
(一)、嚴格遵守公司的考勤制度,不準遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
(四)、要有團隊精神,主倡員工之間的團結(jié)合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài),去開拓市場尋找市場。
(六)、不許從事第二職業(yè),不得擅用公司之名來謀取私利。
(七)、要以誠待人,與客戶要保持良好的關(guān)系。
(八)、對工作要有極強的責(zé)任心,做事從公司的整體利益出發(fā),不要把任何個人感情帶到工作中。
(九)、應(yīng)勤奮工作,積極開拓市場,為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。
(十)、要熟悉市場,人工費,材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
(十二)、尊重客戶合理化建議。
(十三)、對有意向的客戶要多講解,多了解客戶的需求,直到客戶滿意。
(十四)、接單后要積極配合設(shè)計師做圖、預(yù)算、施工。
(十五)、做好施工后的保修服務(wù)工作。
(十六)、了解杭州所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟實力。
(十七)、對待客戶要熱情、真誠,要讓客戶信賴、滿意。
(十八)、積極開展市場調(diào)研,分析目標市場、把握市場。
五
【第3篇】小公司采購管理制度
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5―10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《*****請購單》
2、《*****詢價記錄表》
【第4篇】小公司印章管理制度
印章管理制度
第一條 目的
為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性,杜絕違法行為,維護公司利益,特制訂本管理制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團公司及其子公司。
第三條 印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、公司印章的刻制均須報公司主要負責(zé)人批準,由集團公司行政人資部或子公司綜合辦開具介紹信,到公安機關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。
2、印章的形體和規(guī)格,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記,并留樣保存,以便備查。
2、印章啟用應(yīng)報公司主要負責(zé)人批準,并下發(fā)啟用通知,注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第四條 印章的保管、交接和停用
一、公司各類印章必須有專人保管
1、公司公章、合同專用公章由公司主要負責(zé)人指定專人保管,財務(wù)專用章、法人代表人私章、發(fā)票專用章由財務(wù)部門指定兩人分別保管,各部門印章由各部門指定專人專柜保管。各印章保管人員名單須報集團公司行政人資部或子公司綜合辦備案。
2、印章保管須有記錄,注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要,確需將印章帶出使用的,由用印人填寫《印鑒使用簽批單》,征得其部門主管同意,并經(jīng)公司主要負責(zé)人批準,由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的,由借用人填寫借據(jù),經(jīng)公司主要負責(zé)人批準,方可帶離公司。印章外出期間,借用人只可將印章用于申請事由,并對印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。
4、 印章保管人因事離崗時,須由部門主管指定人員暫時代管,以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠,加鎖保存,不可私自委托他人代管。
三、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失,應(yīng)保護現(xiàn)場,及時匯報,配合查處。
四、印章移交須辦理手續(xù),簽署移交證明,注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。
五、有下列情況,相關(guān)印章須停用:
1、公司名稱變動;
2、印章使用損壞;
3、印章遺失或被竊,聲明作廢。
六、印章停用時須經(jīng)公司主要負責(zé)人批準,及時將停用印章送集團公司行政人資部或子公司綜合辦封存或銷毀,建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。
第五條 印章使用
一、使用范圍如下:
1、凡屬以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司公章;
2、凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的加蓋部門章;
3、凡屬合同類的用合同專用章;
4、凡屬財務(wù)會計業(yè)務(wù)的用財務(wù)專用章。
二、使用程序
1、公司業(yè)務(wù)合同、項目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門主管審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準,填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印,同時需將用印文件的復(fù)印件交印章保管部門備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度,嚴格審批手續(xù),不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、合同等,印章管理人有權(quán)拒印。
3、嚴禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時,須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可;待工作結(jié)束后,必須及時向公司簽字用印的領(lǐng)導(dǎo)匯報用印空白文件的使用情況,未使用的必須立即收回作廢,已使用的合同協(xié)議類文件須報印章管理部門備案。
第六條 銀行印鑒章管理
一、印鑒章保管要求
1、 二枚印鑒章必須分開保管,不可一人同時保管使用,一般情況,財務(wù)負責(zé)人和會計各保管一枚印鑒章。
2、 上班時間,印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中,休息或離開位置時必須上鎖;下班時印鑒章必須放入柜,不得隨意擺放。
二、印鑒章帶離財務(wù)部門,必須進行登記注明用途,財務(wù)負責(zé)人審核,同時報公司主要負責(zé)人審批。印鑒章帶離必須是公司內(nèi)部2個人員,同時一定是財務(wù)部門和綜合辦各出一人。
三、印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)文件,必須報財務(wù)負責(zé)人審核,公司主要負責(zé)人批準,并進行登記。
印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)單據(jù)(如收據(jù)、優(yōu)惠券等)上,必須有本公司相關(guān)文件的規(guī)定,財務(wù)負責(zé)人批準后予以蓋章。
四、刻制印鑒章,須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人書面申請,公司主要負責(zé)人審核,報集團公司審批后,予以刻制。
第七條 違紀處理
一、違反以上規(guī)定者,公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任,若給公司造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者,公司將追究其法律責(zé)任。
二、印章保管員應(yīng)將《印章使用簽批單》保存好,每年年底底交相關(guān)行政部門匯總存檔。
第八條 附則
《印章使用簽批單》
《印章移交表》
《印章管理責(zé)任書》
【第5篇】小公司財務(wù)管理制度范文
大型企業(yè),港資企業(yè)或集團公司等不同性質(zhì)的公司,對于公司的財務(wù)管理方面都有不同的管理制度。以下提供的小公司財務(wù)管理制度范本,僅供參考。
財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:
1.負責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。
2.負責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬,及時記賬、結(jié)賬、對賬,做到日清月結(jié),賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符;管理好會計檔案。
3.負責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強財務(wù)管理,特制定本制度。
第一章資金審批制度
1.總則
⑴所有款項的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責(zé)保管,財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準;
⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準;
⑸往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準;
⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準;
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準支付。其程序,按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后財務(wù)方可報支;
⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼;
⑵公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;
⑶公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行:①房租標準:a、部門經(jīng)理以上職員,房租標準為120元/日;b、一般職員,房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內(nèi)交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點,維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;
⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;
⑵辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊;
⑷辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸公司各部門因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議,報總經(jīng)理批準,其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排;
⑹有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付;
⑶應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底,待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;
⑸支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)審核后,由財務(wù)部直接支付;
⑹銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責(zé)任;
⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章工程成本管理制度
1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
2.公司工程部主要負責(zé)工程造價的預(yù)測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務(wù)部主要負責(zé)工程成本的總體控制工作。
⑴參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃;
⑵負責(zé)工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結(jié)算程序。
⑴施工單位于每月25日之前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽;
⑵財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.工程決算程序。
⑴施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽;
⑵財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準;
⑶大工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算;
⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1.公司財產(chǎn)的范圍
⑴公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;
⑵凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);
⑶凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務(wù)部負責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算
⑴公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺賬,登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情況,負責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3.財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務(wù)部會簽,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可采購;
⑵財產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;
⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報辦公室審批,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準;
⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬;
⑸財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務(wù)部備案。
4.財產(chǎn)的清查、盤點
⑴公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加;
⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的,均應(yīng)填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任;
⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見;
⑸凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)查明原因,如實上報;屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的,應(yīng)上報總經(jīng)理,決定處理意見。
【第6篇】x小公司車輛管理制度
小公司車輛管理制度
一、為切實加強公司車輛管理,進一步做好公司服務(wù)工作,確保車輛安全運行,根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司實際,參照其他單位的通行做法,制定本制度。
二、日常管理
1.公司車輛分為辦公室直管車輛、業(yè)務(wù)科室專配車輛。辦公室直管車輛主要用于公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動、科室緊急情況用車,一般情況下,科室工作人員外出不派車;業(yè)務(wù)科室專配車輛主要用于本科室業(yè)務(wù)工作用車。必要時,辦公室對業(yè)務(wù)科室專配車輛實行統(tǒng)一調(diào)度。
2.辦公室直管車輛由辦公室安排?？剖乙蛱厥馇闆r確需用車,可到辦公室填寫《車輛使用派車單》,報請總經(jīng)理同意。駕駛員憑《派車單》出車,費用按1元/公里標準在科室成本中列支。
3.公司所有車輛保險由辦公室負責(zé)統(tǒng)一辦理,辦公室根據(jù)相關(guān)政策,考察選擇保險公司。
4.駕駛員通訊必須保持24小時暢通。除指派用車外,駕駛員必須按時上下班,保證在崗在位,自覺服從調(diào)度,做到隨叫隨到。非工作時間,車輛必須停車入庫或停放在辦公室指定位置。未經(jīng)批準不準擅自出車。不準駕車到娛樂場所。
5.駕駛員請假半天以上,須將車鑰匙交回辦公室。
6.公司所有車輛一般不得用于辦理私事或外借使用。因特殊情況私人用車必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。燃油費、過路過橋費、司機補助費及其他費用均由用車人承付。
三、安全管理
1.公司車輛實行定人定車責(zé)任制,專人駕駛,禁止私自將車輛交他人駕駛。
2.駕駛員應(yīng)加強安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí),牢固樹立安全第一意識,自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則,禁止酒后駕駛,做到謹慎駕駛,確保安全。
3.駕駛員應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)程,加強對車輛的經(jīng)常性安全檢查,定期維護保養(yǎng),嚴禁帶故障出車。
4.駕駛員出車,必須帶齊有關(guān)證照。
5.車庫和車輛須按規(guī)定配備有效的消防器材。
6.任何時候、任何情況下,發(fā)生事故必須立即電話報告辦公室,并在回單位后寫出書面情況報告。
四、維修管理
1.車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修,由辦公室會同財務(wù)科負責(zé)結(jié)算維修費。汽車大修須經(jīng)辦公室認真調(diào)查核實后提出車輛維修計劃,報總經(jīng)理批準,按規(guī)定辦理維修報批手續(xù)。
2.因公外出,途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時維修,須請示隨車領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有效票據(jù)進行費用核銷。凡未按要求、私自維修的,費用自行承擔(dān)。
五、油料管理
1.實行“統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買,主卡由辦公室管理。
2.除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。
3.駕駛員應(yīng)建立行車記錄,如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。
六、獎懲辦法
(一)對模范執(zhí)行本制度,工作成績顯著的駕駛員給予獎勵。
設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進行綜合評比確認后,實施獎勵。
(二)對違反紀律及有關(guān)規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
1.凡發(fā)生行車事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發(fā)駕駛員當月獎金。事故情節(jié)嚴重者,給予通報批評、調(diào)離崗位直至待開除公司。
2.擅自出車發(fā)生事故,駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,并給予開除處理。
3.駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任,并給予開除處理。
4.工作時間外,車輛未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)崗位補貼20元;造成損壞,損失費用全部由駕駛員承擔(dān),并追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。
5.未帶齊相關(guān)證件、違反交通法規(guī),受到交警部門處罰,費用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的,駕駛員承擔(dān)全部證、照補辦費用。
6.酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,并給予開除處理。
7.駕駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),賠償三倍油料價值款,給予開除處理,并在公司通報批評。
8.駕駛員無故不出車的,由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔(dān)。
七、附則
1.辦公室對本制度實施情況進行監(jiān)督檢查。
2.本制度由辦公室負責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
【第7篇】小企業(yè)公司管理制度一
管理制度是現(xiàn)代管理科學(xué)中重要的組成部分,各類現(xiàn)代企業(yè)能卓有成效地進行企業(yè)管理,并使其組織與管理體系有效低運行,其關(guān)鍵在于有一個現(xiàn)代的、嚴格的管理制度約束企業(yè)行為。一個現(xiàn)代的管理制度必須具備明確、清晰和科學(xué)的“責(zé)、權(quán)、利”原則,并對組織中的所有成員具有約束性。
如何使自己的企業(yè)成為一個經(jīng)濟效益高,并有發(fā)展前景的現(xiàn)代性企業(yè),其必須具有人才優(yōu)勢,管理優(yōu)勢;有人才也就有科技優(yōu)勢,有管理優(yōu)勢才會有人才,人才必須用先進的管理方法進行管理,用科學(xué)的管理制度進行約束,只這樣,企業(yè)才能成為一個現(xiàn)代的、規(guī)范的并有發(fā)展前途的企業(yè)。
隨著21世紀世界科技、經(jīng)濟和管理等的高速發(fā)展,加之我國加入世界貿(mào)易組織(wto)后,世界經(jīng)濟與管理的發(fā)展帶來的各種各樣問題,總結(jié)我國中小型企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展和管理的特點,結(jié)合近年來的管理實際經(jīng)驗,制定了本制度。本制度的目的在于,提高公司管理水平與經(jīng)濟效益。本制度適合于從原材料采購、生產(chǎn)到銷售與售后服務(wù)的全過程。作為公司的綱領(lǐng)性文件,所有職能部門和員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。
總 則
一 為了強化對內(nèi)設(shè)部門的管理,確保公司的有序運作和穩(wěn)定健康的發(fā)展,特制訂本規(guī)定.
二 本規(guī)定中所稱內(nèi)設(shè)部門,指公司內(nèi)所設(shè)置的具有管理職能的管理部門、負責(zé)產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品的生產(chǎn)部門及質(zhì)量檢驗部門等。
三 內(nèi)設(shè)部門應(yīng)職能明確,體現(xiàn)集約、精干和高效的原則。
四 公司董事會負責(zé)內(nèi)設(shè)部門及其人員的編制設(shè)置。
五 具有管理職能的各個部門,受總經(jīng)理的管理和制約。
部門的設(shè)立和撤并
六 公司部門的建立、分設(shè)、合并以及撤銷,由公司董事會研究決定。
各部門的職責(zé)與權(quán)限
七 總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限
1.執(zhí)行董事會決議,主持公司全面工作,貫徹執(zhí)行董事會決定的各項重大方針和政策。
2.組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,在董事長的委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。
3.決定公司的組織體制和人事編制,決定副總經(jīng)理和各職能部門經(jīng)理的任免、報酬和獎懲,建立健全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系。具有經(jīng)營權(quán)和人事任免調(diào)配權(quán);具有對公司職工獎懲、升降級、加減薪、擇優(yōu)錄用、解聘和辭退的職權(quán)。
4.具有擬定公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算和決算方案及利潤分配方案的職權(quán)。審批并簽批資金的使用和使用。
5.注重市場信息研究,掌握市場動態(tài),不斷提高產(chǎn)品的市場占有率。
6.對公司的全面質(zhì)量管理負責(zé),履行公司在公司質(zhì)量管理體系中的職責(zé)和權(quán)限。
7.堅持人本管理,加強民主管理,充分調(diào)動職工參加企業(yè)經(jīng)營管理的主動性、積極性和創(chuàng)造性。
8.注重塑造良好的企業(yè)形象,建立嶄新的現(xiàn)代企業(yè)文化,培育積極向上的企業(yè)精神,完善企業(yè)經(jīng)營機制。
9.健全財務(wù)管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,加強成本核算,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作。正確處理效率和效益的關(guān)系,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。
10.加強職工培訓(xùn)工作,全面提高職工素質(zhì),努力把企業(yè)建設(shè)成一個可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟實體。
八 副總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限
1、對總經(jīng)理負責(zé),協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作。
2、熟悉和掌握公司經(jīng)營狀況,及時向總經(jīng)理反映情況,提出建議和意見,當好總經(jīng)理的參謀和助手。
3、主持制定公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營計劃,做好組織實施與協(xié)調(diào)工作。
4、協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量第一的方針,保障質(zhì)量目標的順利實施,確保公司質(zhì)量體系的有效運行,用好質(zhì)量管理體系中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。
5、負責(zé)對公司所屬各部門工作的檢查、督促和指導(dǎo)及對各部門負責(zé)人的考評工作。
6、加強經(jīng)營管理,努力提高勞動生產(chǎn)率,降低成本,提高效益。
7、加強人力資源管理,合理配置人力資源。
8、做好職工培訓(xùn)工作。
9、協(xié)調(diào)各部門的工作,及時處理好突發(fā)事件和隨機出現(xiàn)的各種問題。
九辦公室職責(zé)與權(quán)限
1.負責(zé)處理公司的行政管理和日常事務(wù),當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào),加強對各項工作的督促和檢查,建立并完善各項規(guī)章制度,促進公司各項工作的規(guī)范化管理。
2.負責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報導(dǎo)工作;溝通內(nèi)外聯(lián)系,保證上情下達和下情上報;負責(zé)各項規(guī)章制度、文件及其它文字資料的制定、撰寫及發(fā)布等事務(wù)。
3.負責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作,負責(zé)對會議、文件和決定的事項進行催辦、查辦和落實。
4.加強對外聯(lián)絡(luò),拓展公關(guān)業(yè)務(wù),促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來,樹立良好的企業(yè)形象。
5.加強公司的勞動人事、職工福利、職工培訓(xùn)、干部考評及檔案管理工作。
6.負責(zé)對公司內(nèi)食堂、浴池、宿舍、圖書室、娛樂室、車輛和其他公共設(shè)施的管理工作。
7.組織各類文娛和體育活動,活躍職工業(yè)余文化生活。
8.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
十 技術(shù)質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限
1.負責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標識,檢驗人員負責(zé)對檢驗狀態(tài)進行標識和監(jiān)控。
2.負責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求,當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,組織對其進行追溯與處理。
3.負責(zé)采購物資、原材料、在制品以及成品等各類物品的檢驗和試驗。
4.負責(zé)不合格品的判定,組織相關(guān)部門對不合格品進行處理,并跟蹤記錄處理結(jié)果。
5.負責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題,組織制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進措施,并分別進行跟蹤驗證。
6.負責(zé)對公司的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃。
7.負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和驗證,完成并保存相關(guān)記錄和文件。
8.負責(zé)明確采購物資的技術(shù)要求及分類,負責(zé)對供方提供的樣品進行檢測和定級。
9.負責(zé)對顧客提供的資料和技術(shù)要求的使用和保管。
10.負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程,負責(zé)編制特殊過程和關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書。
11.深入生產(chǎn)一線,及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。
12.履行公司質(zhì)量管理規(guī)定的職責(zé),做好技術(shù)服務(wù)和職工技術(shù)培訓(xùn)工作。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
十一營銷部職責(zé)與權(quán)限
1.了解所采購物料的性能和要求,保證采購品的質(zhì)量。
2.負責(zé)制訂采購計劃,按計劃執(zhí)行原材料或其它物品的采購。
3.負責(zé)組織對供方的選擇和定期評價,建立和更新《合格供方名錄》。
4.負責(zé)對顧客要求的識別,確保顧客要求明確。組織對產(chǎn)品要求的評審,負責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò);做好顧客信息反饋工作,保存好和顧客洽談的有關(guān)記錄。
6.負責(zé)將合格產(chǎn)品送交顧客試用,并提交顧客確認報告。
7.負責(zé)組織對特殊合同的評審。
8.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作,組織對銷售人員的培訓(xùn),組織對顧客滿意度的調(diào)查,定期評定服務(wù)質(zhì)量。組織處理顧客投訴。
9.負責(zé)進行市場調(diào)研和分析,做好市場信息的搜集和整理工作,及時反映市場動態(tài)。
10.努力開拓新市場,保證產(chǎn)品的暢銷,擴大市場的占有份額。
11.負責(zé)做好貨款回收和債務(wù)清理工作。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
十二 生產(chǎn)部職責(zé)與權(quán)限
1.根據(jù)公司確定的經(jīng)營目標和經(jīng)營特色,制定年度生產(chǎn)計劃,上報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。進一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃,合理進行作業(yè)分配。
2.努力提高生產(chǎn)質(zhì)量,定期培訓(xùn)職工,提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照iso9001:2000標準,責(zé)任落實到人,加強各道工序的質(zhì)量管理。
3、與財務(wù)部門協(xié)作,互通信息,掌握生產(chǎn)成本的變動情況,并制定和實施相應(yīng)的對策;處理好效率和效益的關(guān)系。
4、合理安排生產(chǎn),保持生產(chǎn)均衡,保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時。注意節(jié)約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。
5.及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反饋生產(chǎn)情況。
6.對公司設(shè)備管理負責(zé),建立設(shè)備臺賬;編制公司設(shè)備維修計劃;負責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程;負責(zé)對設(shè)備的維修,確保設(shè)備處于最佳運行狀態(tài)。
7.負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用,檢查安全和文明生產(chǎn)情況。
8.負責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進行包裝作業(yè),使用適宜的搬運工具和方法進行進出貨。
9.負責(zé)對庫房管理工作進行檢查和指導(dǎo)。
10.負責(zé)組織對不合格品的返工和返修工作。
11.組織車間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進行分區(qū)擺放,并負責(zé)檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。
12.定期檢查操作人員執(zhí)行操作規(guī)程情況以及工作環(huán)境的保持情況。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
十三 財務(wù)部職責(zé)與權(quán)限
1.負責(zé)公司日常的財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。資金的使用要經(jīng)過總經(jīng)理的簽批,以總經(jīng)理的簽批字據(jù)為依據(jù)。嚴格資金的進賬和出賬管理,并認真細致地做好賬表管理工作。
2.根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
3.搜集公司經(jīng)營活動情況以及資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料,并進行分析,提出建議,定期向總經(jīng)理報告。
4.嚴格財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
5.做好原材料進出賬務(wù)及成本處理工作、各產(chǎn)品的成本計算、損益決算工作和預(yù)估成本等工作。
6.編制經(jīng)營報告資料;建立單元成本、標準成本、效率獎金核算以及年度預(yù)算資料匯總工作。
7.協(xié)助供銷部進行債權(quán)和債務(wù)的處理工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
小公司員工規(guī)章制度
【第8篇】小公司財務(wù)管理制度范例
小型公司中,為了規(guī)劃財務(wù)部的日常工作,規(guī)范公司的財務(wù)行為,都會制定詳細的財務(wù)管理制度。以下整理的小公司財務(wù)管理制度的范本,可供參考。
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度;
2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督,同時進一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,制定本制度;
財務(wù)管理細則
一、總原則
1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務(wù)工作崗位職責(zé)
(一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務(wù)主管職責(zé)
1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。
2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會計職責(zé)
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;
2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;
3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù),提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
(一)使用商業(yè)單位制,經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi),授權(quán)行使終審權(quán)。(經(jīng)理/部門負責(zé)人對該單位之營業(yè)指標負全責(zé))。
(二)部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限,以文字性形式,授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
(三)授權(quán)方式可分為兩類:
三、審批程序
1、計劃內(nèi)報銷:
經(jīng)手人、證明人(持原始憑證)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、財務(wù)部
2、超計劃報銷:
經(jīng)手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經(jīng)理(部門負責(zé)人)、財務(wù)
四、計劃審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃,由運營中心收齊匯總,報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存,各部門登記領(lǐng)用,并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與oa設(shè)備):其購買由各部門報申請計劃,經(jīng)部門負責(zé)人簽字,公司總經(jīng)理批準,公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后,對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告,報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買,金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。
【第9篇】中小公司財務(wù)管理制度范例
中小公司財務(wù)管理制度
總 則
為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。
一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財務(wù)機構(gòu)與會計人員
二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。
五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。
八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記賬本位幣。
九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設(shè)備;
3、電子設(shè)備(如微機、復(fù)印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設(shè)備。
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設(shè)備10年;
3、電子設(shè)備、運輸工具5年;
4、其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入賬,原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。
2、盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬進行核算。
資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。
十六、銀行賬戶的賬號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平?。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。
二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。
二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。
二十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責(zé)任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。
二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。
二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。
三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達到最優(yōu)化。
三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進工作。
【第10篇】小型公司管理制度
小型公司管理制度
一直以來，人們對大型公司的管理都非常稱道，對小型公司的管理都認為比較簡單。這話說得有一定的道理，畢竟小型公司的人比較少，相對來說，管理的范圍和直徑比較小一些，能比較有效地執(zhí)行和監(jiān)管。但是，如果據(jù)此認為小型公司的管理就比較容易，那就不對了，相對于大型公司的高素質(zhì)的員工、健全的管理制度、按部就班的工作流程來說，小型公司的員工素質(zhì)不太高、制度不多而且難以執(zhí)行、職責(zé)也分不清等等來說，小型公司的管理難度實際上要比大型公司難很多。比如說，大型公司的老板可以出差休假幾個月，公司照常運轉(zhuǎn)，而小型公司的老板出差休假十天半個月，公司就會亂做一團。那么如何進行小型公司的管理，主要有以下幾個方面：
1、 公司必須制定好基本的管理制度。
基本的管理制度包括人事制度、薪酬制度、工作流程、部門管理規(guī)定等等。這些制度之所以稱為基本管理制度，是因為這是保證公司正常運營的基本保障，是必須的。比如說：招聘一個什么樣的人擔(dān)任什么樣的崗位，需要制定怎樣的薪酬制度，上下班時間、工作內(nèi)容，還有，不同的部門要根據(jù)實際情況做一個部門管理規(guī)定等等。這些制度對于很多小型公司來說，有的形成了文字，有的是老板口頭通知員工，并在員工心中形成了習(xí)慣。但是，如果公司要作大作強，從一開始就應(yīng)該形成公司的文字制度，并隨著公司的發(fā)展而不斷變化和完善。為以后公司發(fā)展成大公司了，進行制度管理的“法治”階段打下基礎(chǔ)。
2、 公司要極力推行人性化管理。
“大公司靠制度管人，小公司靠老板管人”。所以，小型公司的人性化管理就非常重要，“人性化”主要表現(xiàn)為老板的人格魅力、領(lǐng)導(dǎo)魅力、處事能力、管控能力等等。有很多小型公司，員工和老板稱兄道弟，關(guān)系非常融洽，就是人們常說的“人治”?！叭诵曰迸c“人治”是不一樣的，“人治”沒有規(guī)章制度或說制度存在于員工的“心中”，“人性化”是有制度的，但是不僅僅依賴制度，還有老板的為人處事的作風(fēng)起很重要的作用。可以說，很多小型公司在開始時都是“人治”，慢慢到“人性化”和制度管理階段，最后發(fā)展到制度化管理的“法治”階段。
3、 想方設(shè)法留住優(yōu)秀的“人財”，促使公司快速發(fā)展。
人們常說企業(yè)最重要的資產(chǎn)是人，這話咋聽起來好像沒錯，實則不然。記得有一個資深人力資源總監(jiān)曾說過，企業(yè)的人分為4大類，第一類是“人裁”，就是能力很差、態(tài)度很差的人，走到那個企業(yè)都會很快被裁掉的人；第二類是“人材”，這種人能力很差，但是態(tài)度很好，所以企業(yè)還是留著可以用的；第三類是“人才”，這種人能力很強，但是態(tài)度很差，很難領(lǐng)導(dǎo)和管理，對于企業(yè)來說，這種人用得好就有很大的價值，用得不好就有很大的破壞性。第四類是“人財”，這種人能力很強，態(tài)度很好，這是任何一個公司都想要的人，這種人才能為公司帶來滾滾財源。那么我們?nèi)绾尾拍芰糇?yōu)秀的“人財”，除了制度和人性化管理之外，公司的快速發(fā)展讓“人財”看到希望和前景，才是留人的關(guān)鍵，另外，留住了優(yōu)秀的“人財”，公司也才能快速發(fā)展。二者相輔相成，相得益彰。
4、 加強職業(yè)培訓(xùn)，全面提升人員素質(zhì)。
這個社會生存就兩種方式：一是自己當老板，二是給老板打工。對于打工的人來說，主要需求有兩個方面：一是“錢途”，二是“前途”。想要“錢途”，主要是努力工作，業(yè)績優(yōu)秀；而想要“前途”，就必須參加培訓(xùn)，堅持學(xué)習(xí)，不斷提高自己。所以，公司要加強員工的職業(yè)、專業(yè)培訓(xùn)，全面提升人員素質(zhì)，給員工一個美好的“前程”。
5、 為公司描繪一個美好的未來。
在小型公司，企業(yè)理念、企業(yè)文化都沒有有效地形成，但是，企業(yè)理念和企業(yè)文化是公司的靈魂，非常重要，所以，在企業(yè)理念和企業(yè)文化還沒有形成的時候，為公司描繪一個美好的未來就顯得非常重要，它起著和企業(yè)文化一樣的作用，能夠團結(jié)、激勵公司全體人員為實現(xiàn)這個美好的未來而努力奮斗。
【第11篇】小額貸款公司報告系統(tǒng)管理制度
某小額貸款有限公司
報告系統(tǒng)管理制度
第一章
總則
第一條
為了規(guī)范公司日常工作報告體系，減少不必要的工作流程，提高管理效率，制定本制度。
第二條
除總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、董事長秘書等高級管理人員外，適用于公司其他所有員工報告工作。
第二章
行政報告管理概念及內(nèi)容
第三條
行政報告管理，是指公司員工對所發(fā)生事項以書面或口頭方式向公司管理層或相關(guān)職能部門呈報的管理系統(tǒng);
第四條
報告類型包含：各項活動的計劃和費用申請報告、階段工作總結(jié)報告以及其他需要公司或部門解決處理事項的申請報告等。
第五條
行政報告管理的內(nèi)容：正常的報告體系包含從上至下和從下至上兩種情況的書面?zhèn)鬟_。
1、從上至下，即公司以文件方式下達的任命、指令、通知、政策、制度和規(guī)定等行政文書，各部門和崗位均須嚴格執(zhí)行。
2、從下至上，即傳統(tǒng)意義上的報告制度，是下級按照管理架構(gòu)向直接或間接上級書面或口頭呈交的報告，原則上以書面報告為準。
第三章
報告制度、審批、授權(quán)及例外情形
第六條
報告制度、審批、授權(quán)及例外情形：
(一)報告制度：原則上報告人只能按管理流程向其直接上級書面匯報，逐級審批、按權(quán)限核準。無制度列示的特殊情況，一律不得越級匯報。
(二)逐級審批：除費用申請外，在日常申請報告中，實行兩級人員審核，即匯報人的報告須經(jīng)過直接上級和間接上級兩級人員審核、批準后方能執(zhí)行。在費用申請時，必須嚴格按照資金審核權(quán)限執(zhí)行，超過本級審核權(quán)限的則由該級審核人員負責(zé)向擁有更高審批權(quán)的上一級流轉(zhuǎn)申報。
(三)越級匯報：在以下情況員工進行越級匯報，視為正常匯報。
1、申請報告呈交直接上級后，沒有在規(guī)定或雙方約定的時間答復(fù)，而經(jīng)過提醒后直接上級依然不予答復(fù)時;
2、按正常報告制度呈交需緊急回復(fù)，又無法與直接上級聯(lián)系上時，而由直接上級授權(quán)其上級行使其職權(quán)時;
3、突發(fā)重大負面影響事件或其他影響公司正常營銷管理工作的重大事件時;
4、有證據(jù)表明，直接上級的行為可能違反國家法律、法規(guī)，或嚴重傷害公司的利益，而其未向公司作呈報時;
5、公司總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、董事長秘書等高級管理人員進行直接調(diào)研或檢查時;
除上述可越級匯報的情形之外，員工必須嚴格按照正常報告體系逐級匯報，否則須為其不當越級行為承擔(dān)包括但不限于行政和經(jīng)濟處罰在內(nèi)的各項累加處罰。
(四)授權(quán)制度：管理人員因工作或個人原因，需暫時離開其管理崗位時，必須對其崗位的權(quán)利及職責(zé)進行授權(quán)，除緊急、突發(fā)情形外(緊急突發(fā)情形消除后仍需補辦相關(guān)書面手續(xù))，授權(quán)內(nèi)容原則上必須以書面為準，且必須有授權(quán)人、被授權(quán)人以及授權(quán)人上級主管的親筆簽字。
(五)例外調(diào)研和檢查情形：公司總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、董事長秘書等高級管理人員有權(quán)對各部門或個人進行直接調(diào)研和檢查。被問詢?nèi)藛T除積極配合上級的調(diào)研和檢查以外，禁止散播關(guān)于被調(diào)查內(nèi)容的相關(guān)信息。
第四章
報告審批要求
第七條
原則上各級收呈報告的主管在接到報告后4小時內(nèi)須予以答復(fù)或執(zhí)行。不能立即決定的須通知報告人，并另行約定答復(fù)時間。
1、報告中有時限要求的按要求執(zhí)行，因特殊原因不能在時限內(nèi)答復(fù)的，必須通知報告人另行約定時間答復(fù)。
2、需要多重審批的報告，直接上級主管須預(yù)留出規(guī)定或約定要求的一半時間，提前交到上一級審批，確保報告的最終批復(fù)按時返回報告人。
3、出差人員的報告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批注后交由綜合管理部負責(zé)在公司內(nèi)完成審批過程并按時限回復(fù)報告人。
第五章
附則
第八條
本制度為試行稿，由綜合管理部解釋、修訂。
第九條
本管理制度經(jīng)董事會批準后執(zhí)行。
附件一：報告規(guī)范格式
呈：
抄：
自：
時間：
主題：
內(nèi)容陳述
表格填寫說明：
第一項：為報告人直接匯報的上級姓名;
第二項：為此報告內(nèi)容按規(guī)定涉及的人員和部門：
例如：申請費用報告：涉及間接上級批準和財務(wù)部，申請辦公用具涉及綜合管理部，申請離職涉及上級批準和綜合管理部等，涉及關(guān)聯(lián)報呈部門的，按需提交報告復(fù)印件。
第三項：指報告發(fā)起人部門和姓名。
第四項：報告起草的時間。
第五項：首先要清楚寫明報告的主題，然后闡述報告的原委和要求，也可以標注申請內(nèi)容需要解決的時限，在申請報告中須寫明報告人的建議內(nèi)容和可行性分析(兩種以上可能情況的費用比對、優(yōu)劣比對等)。
總之：書寫報告內(nèi)容要求報告人思路清晰，對所述事件情況清楚，要求盡可能全面和準確，對多種可能要有自己的評估和選擇，在報告中闡明自己的建議和觀點，有利于上級快速、正確作出決定并及時批復(fù)。
報告原則上要求打印件，手寫時須文字清楚。
外地出差時以收到報告人的郵寄件、傳真件或電子郵件為準。
附件二：授權(quán)表
部門
授權(quán)人(簽字)
時間
授權(quán)期限
自：*年*月*日至*年*月*日止
授權(quán)內(nèi)容：
被授權(quán)人(簽字)
時間
上級主管審批(簽字)
【第12篇】中小型公司財務(wù)管理制度
全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
一、財務(wù)部門職責(zé)范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司購銷合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安
全、有效。
11、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。
12、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
二、財務(wù)管理制度
1、公司財務(wù)收支嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，不得坐支現(xiàn)金。當天發(fā)生的經(jīng)營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據(jù)、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等重要憑證和票據(jù)由會計統(tǒng)一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領(lǐng)用、收回作廢(聯(lián)數(shù)齊全)存根收回由會計設(shè)立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執(zhí)行財政部門、地方政府、董事會或經(jīng)理辦公室所規(guī)定的標準，不得超標，盡量減小財務(wù)支出。
4、財務(wù)印鑒必須分離保管，財務(wù)收支日清月結(jié)，財務(wù)手續(xù)合規(guī)齊全。
三、財務(wù)報銷制度
1、費用報銷嚴格執(zhí)行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應(yīng)先由會計按規(guī)定的標準審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。
2、公司財務(wù)支出實總經(jīng)理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經(jīng)會計審核、總經(jīng)理審批的有效票據(jù)。
3、費用經(jīng)辦人員應(yīng)在費用發(fā)生后三天內(nèi)及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經(jīng)辦，一人證明。
會計崗位職責(zé)
1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;
3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;
4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;
5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;
6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案;
7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;
3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé);
6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
【第13篇】小公司人事工作管理制度
在每一個公司的人事管理中,小公司一樣要有規(guī)范的人事管理制度,詳細的人事管理流程等。以下是詳細的小公司人事管理制度的范本,僅供參考。
第一章總則
第一條為使公司人事管理走上正規(guī)化、制度化、現(xiàn)代化的道路,在有章可循的情況下提高人力資源管理水平,造就一支高素質(zhì)的員工隊伍,特制定以下制度。
第二條公司的用人原則:德才兼?zhèn)?以德為先
第三條公司的用人之道是:因事?lián)袢?因才適用,保持動態(tài)平衡。
第四條公司人力資源管理基本準則是:公開、公正、公平、有效激勵和約束每一位員工。
1、公開是指強調(diào)各項制度的公開性,提高執(zhí)行的透明度。
2、公平是指堅持制度面前人人平等的原則,為每個員工提供平等競爭的機會。
3、公正是指對每位員工的工作業(yè)績做出客觀、公正的評價,并給予合理的回報,同時賦予員工申訴的權(quán)利和機會。
第五條公司涉及人力資源方面的管理均依照本制度執(zhí)行。
第二章員工招聘管理
第六條公司所需員工,一律公開條件,通過各種途徑面向社會招聘。
第七條本公司員工的任用應(yīng)以所核定的“人員編制表”人數(shù)為限,其任用條件以“職位說明書”為依據(jù),采用面試和筆試兩種方式,依實際需要任擇其中一種實施或兩種并用;若需筆試,試卷由用人力資源部提供。
第八條各崗位人員的派任,均依總公司統(tǒng)一調(diào)控為準則。
第九條員工招聘程序如下:
1、用人部門需規(guī)范填寫《員工需求申請表》,并按要求通報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,批準后交送人力資源部。
2、人力資源部選擇合理有效的招聘渠道,并發(fā)布招聘信息。
3、人力資源部收集應(yīng)聘人員的求職登記表、身份證、學(xué)歷證以及其它有關(guān)業(yè)務(wù)資歷材料。
4、人力資源部主持面試,用人部門或公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加,并在《應(yīng)聘人員登記表》中填寫意見。
5、面試后兩天內(nèi),由人力資源部向合格的人才發(fā)出通知,并辦理報到手續(xù)。
6、經(jīng)核定錄用人員應(yīng)按規(guī)定日期到人力資源部辦理妥下列手續(xù):
①一寸近期免冠彩色照片3張;
②填寫《員工檔案登記表》;
③交驗個人身份證、畢業(yè)證以及其它相關(guān)證件(如職稱證、資格證)原件及復(fù)印件;
④辦理經(jīng)濟擔(dān)保。
第十條擔(dān)保
1、凡公司員工均須辦理擔(dān)保手續(xù),擔(dān)保形式如下:
①最高學(xué)歷證原件
②鄭州市固定房產(chǎn)復(fù)印件及該房產(chǎn)所有人書面擔(dān)保。
上述兩種形式,任選其中一種即可。
2、在本公司工作的員工不能擔(dān)任保人。
3、擔(dān)保人所負一切擔(dān)保責(zé)任,決不因被擔(dān)保人的工作地點有所不同而借口推脫。
4、公司于每年定期“對保”,并在認為必要時隨時辦理“對?！薄?/p>
5、被擔(dān)保人離職一個月后,如無手續(xù)不清或虧欠公款等情況,即向本人發(fā)還經(jīng)濟擔(dān)保相關(guān)資料。
第三章勞動合同
第十一條勞動合同是勞動者與用人單位確定勞動關(guān)系,明確雙方權(quán)利與義務(wù)的協(xié)議。
第十二條公司規(guī)定勞動合同期限均為一年。
第十三條連續(xù)兩年與公司簽定勞動合同者,公司提供或繳納基本養(yǎng)老及醫(yī)療保險
第十四條簽訂勞動合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。
第十五條在員工勞動合同期滿前10日,由人力資源部通知員工本人及用人部門,用人部門根據(jù)員工合同期內(nèi)工作表現(xiàn)確定是否繼續(xù)聘用該員工,并將結(jié)果及時通知人力資源部。人力資源部根據(jù)雙方續(xù)簽勞動合同的意愿,通知員工簽訂勞動合同,逾期不簽且未作說明者,即視為自動待崗(待崗期間無薪)。
第十六條員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續(xù)簽,員工又不能聯(lián)系到新工作部門時,勞動合同終止,合同期滿,員工不愿意再在公司工作的,可以終止勞動合同。
第十七條人力資源部于合同終止當日通知合同終止,員工辦理終止勞動合同及離職手續(xù)。
第十八條
第四章檔案管理
第十九條員工檔案是為每位員工建立的內(nèi)部管理資料,包括員工的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、獎懲、培訓(xùn)等材料,建立此檔案旨在方便內(nèi)部管理。
第二十條員工檔案自員工報到之日起建立,每人一份,按部門動態(tài)管理歸類,依員工順序號進行存放保管,由人力資源部指派專人負責(zé)管理。
第二十一條公司員工內(nèi)部檔案應(yīng)及時、全面地收集到人力資源部門統(tǒng)一保管,各部門應(yīng)主動將平時形成的應(yīng)歸檔材料及時遞交人力資源部保管。若員工個人情況有變更,如:姓名、籍貫、文化程度、專業(yè)技能等,員工應(yīng)以書面方式及時準確通報人力資源部,以便員工檔案內(nèi)有關(guān)記錄得以相應(yīng)更正。駐外機構(gòu)在當?shù)卣衅傅娜藛T須建立詳細的人事資料存檔備查,并將所應(yīng)聘人中的主要個人資料整理,匯總后交公司人力資源部存檔。
第二十二條為確保檔案的準確,檔案管理人員應(yīng)隨時對檔案進行檢查、核對;員工離職時,其檔案應(yīng)以年度為單位歸入離職人員檔案,保存期限為兩年。
第二十三條員工人事檔案的使用
1、員工人事檔案是為公司決策部門提供各種人事方面的基本依據(jù),并為人事統(tǒng)一分析提供資料。
2、查閱、借閱員工檔案的人員須是中層以上管理人員,且只能查、借其下屬檔案;查閱、借閱員工檔案的人員須填寫《檔案查閱(調(diào)閱)登記本》,檔案借出時間不超過5個工作日。
3、檔案管理人員和查閱者不得私自增刪,涂改,泄露檔案材料內(nèi)容。
第二十四條員工檔案僅供公司內(nèi)部使用。
第五章員工管理
第二十五條凡屬公司的員工,公司對其擁有管理、調(diào)度和分配的權(quán)利。
第二十六條服從公司安排是每個員工第一素質(zhì)。
第二十七條公司各部門員工自進入公司起,就應(yīng)受到公司文化體系的教育、培訓(xùn),遵守公司各項管理制度。
第二十八條各部門員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督,不得違抗。
第二十九條員工應(yīng)尊重和維護公司信譽和形象,凡涉及本公司方面的信息,非經(jīng)許可不得對外公布;除辦理本公司指定任務(wù)外,不得擅自以本公司名義開展各種活動。
第三十條員工在服務(wù)期間不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè),或兼任公司外的職務(wù)。
第三十一條員工應(yīng)盡忠職守,并保守業(yè)務(wù)上的一切機密。
第三十二條員工應(yīng)愛護一切公司財物,非經(jīng)許可,不得私自攜出公司。
第三十三條員工對外接洽業(yè)務(wù),應(yīng)態(tài)度謙和,不亢不卑,并不得有驕傲滿足等損害公司名譽的行為。
第三十四條員工應(yīng)彼此通力合作,同舟共濟,不得吵鬧,斗毆,搬弄是非或其它擾亂秩序妨礙紀律的行為。
第三十五條所有員工須按公司規(guī)定積極參加公司會議及各項活動,期間違紀者按平時規(guī)定的3倍處罰。
第六章考勤休假
第三十六條工作時間規(guī)定
1、公司行政人員實行每周六天工作制,每周工作時間為周一至周六。
2、公司實行的作息時間為:
上午:8:00-12:00下午14:00-17:30
若需調(diào)整作息時間則由行政部另行通知。
第三十七條考勤管理規(guī)定
1、公司考勤記錄實行打卡制,員工每天上班前、下班后兩次打卡,無論任何情況均需打卡;
2、公司嚴禁代人打卡,代人打卡被發(fā)現(xiàn)者,第一次對雙方當事人各處以罰款50元,第二次對雙方各處以罰款200元,并各記大過一次;
3、考勤卡上空白處以《出差、請假登記本》上的內(nèi)容為依據(jù),不在由人力資源部填寫。
第三十八條考勤內(nèi)容
1、遲到:上班時間已到未打卡者,且時間在半小時之內(nèi)
2、早退:未到下班時間而提前離崗者,且時間在半小時之內(nèi)。
3、擅離職守:工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準離開工作崗位者,且時間在半小時之內(nèi)。
4、曠工:遲到、早退、或擅離職守超過半小時,或未經(jīng)準假而不到崗者。
第三十九條考勤處罰
1、員工每遲到或早退一次罰款10元,以后逐次累加10元;
2、一個月遲到、早退合計5次(含)以上者記大過一次,第一次被記行政大過者罰款200元,第二次被記行政大過者罰款1000元;
3、曠工半天(遲到半小時以上,或者早退半小時以上按曠工半天計)扣1天半的工資;
4、曠工1天扣3天工資;
5、在一個月內(nèi)曠工兩天(含)以上,或者全年累計曠工5天(含)以上上者,予以辭退;
6、調(diào)休、出差、請假若在《出差、請假登記本》上無記錄,以曠工論處,但因突發(fā)事件或急事不能先行告假、出差者,應(yīng)利用電話或其它方法迅速向直屬上級告假,事后須在2個工作日內(nèi)補填《出差、請假登記本》
第四十條休假規(guī)定
1、除規(guī)定假日及因公出差外,凡不能上班的員工均應(yīng)依本規(guī)定請假。
2、員工請假須填寫《請假單》事先報主管批準,并按規(guī)定辦妥工作代理人,經(jīng)審批后,方得離開,否則以曠工論。但因突發(fā)事件或急病不能先行告假者,應(yīng)利用電話或其它方法迅速向直屬上級告假,事后須在2個工作日內(nèi)補填《請假單》。
3、假期已滿,但未銷假,又未續(xù)假者,也以曠工論。
4、批準權(quán)限:部門經(jīng)理假期必須由總經(jīng)理批準,員工3天(含)以內(nèi)的假期由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準,3天以上的假期由總經(jīng)理批準。
第四十一條根據(jù)國家及公司的規(guī)定,請假分為以下幾種:
1、病假:員工本人因身體不適需要到醫(yī)院就醫(yī),而不能到崗工作的,視為病假;年累計病假不超過10天(含)的,為半薪假,超過10天的為無薪假。病假必須向考勤員出示醫(yī)院相關(guān)證明,無證明者按事假處理。
2、事假:員工本人因私事不能到崗工作的,視為事假;事假為無薪假,如未滿一個工作日的,按鐘點計算。
3、婚假:員工或其親屬結(jié)婚可以申請婚假,婚假為有薪假,婚假需提前3天持有效證明申請。
①員工本人結(jié)婚的,婚假為5天,晚婚者7天;
②員工子女結(jié)婚的,可請婚假2天;
4、產(chǎn)假:女方為無薪假,公司可保留其原有崗位;男方可享受5天帶薪假
5、喪假:有薪假
①員工父母,配偶喪之的,可請假5天;
②祖父母,兄弟姐妹(直系)及子女,岳父母喪之的可請假3天。
第四十二條公司住外營銷人員每月可帶薪休假3天,但休假須經(jīng)部門經(jīng)理批準并報人力資源部備案。當月未休息者,可享受全勤獎60元;累計6個月全勤獎?wù)?可報銷所負責(zé)市場到鄭州往返車旅費,同時享受7天特別帶薪假。
第四十三條國家法定節(jié)日主要包括以下幾種:
元旦(一天)五一(三天)國慶(三天)春節(jié)(七天)共計14天
第四十四條若因業(yè)務(wù)需要,本公司可臨時變更休假日或于休假日照常上班。人事制度(一)第一節(jié)
總則一、為進一步完善人事管理制度,根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定,制定本制度。二、公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護法規(guī),在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工,全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。三、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系,雙方都必須遵守合同。四、公司勞動人事部,負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。第二節(jié)
一編制及定編
五、
公司各職能部門、下屬公司、企業(yè),用人實行定員、定崗。
六、
公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷,由總經(jīng)理提出方案,報董事會批準后實施。七、
下屬公司、企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷,由經(jīng)理提出方案,報總經(jīng)理批準后實施。
八、因工作及生產(chǎn),業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的,必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定,履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的,一律報總經(jīng)理審批。
九、下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的,必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批,批準后由勞動人事部統(tǒng)一向勞動管理部門申請指標,按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。
十、勞動人事部負責(zé)編制年度用工計劃及方案,供總經(jīng)理參考。第三節(jié)
員工的聘(雇)用
十一、
各部門、下屬公司、企業(yè)對聘(雇)用員工應(yīng)本著精簡原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。十二、公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。
十三、公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
十四、各級員工的聘任程序如下:
1.總經(jīng)理,由董事長提名董事會聘任;
2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員,部門主任(部長)及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理,由總經(jīng)理提請董事會聘任;
3.部門副主任(副部長)、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員,由總經(jīng)理聘任;
4.其他員工,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。
十五、各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的,按如下原則辦理。
1.先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;
2.內(nèi)部無法調(diào)整的,報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。
3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的,由用人單位提出計劃,報總經(jīng)理批準后,由勞動人事部進行招聘。
十六、新聘(雇)員工,用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”,由用人單位簽署意見,擬定工作崗位,經(jīng)勞動人事部審查考核,符合聘雇條件者,先簽試用合同,經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。
十七、
新員工正式上崗前,必須先接受培訓(xùn)。
培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度,了解公司情況,學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等
培訓(xùn)由勞動人事部和用人單位共同負責(zé)。
員工試用期間,由勞動人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。
試作期間的工資,按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。
十八、員工試用期滿15天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng)勞動人事部審核后,報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘(雇)用合同;決定不錄者試用期滿退回原單位。
十九、
臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內(nèi)雇用。報勞動人事部備案。第四節(jié)
工資、待遇
二十、
公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。
二十一、
公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。
二十二、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
二十三、員工的工資,由決定聘用者依照前條規(guī)定確定,由勞動人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。
二十四、公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者,所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關(guān)部門審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。
二十五、公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應(yīng)的保險待遇。
二十六、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī),員工享有相應(yīng)的勞保待遇。
二十七、
員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
二十八、員工享有公費醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷憑證核準報銷。第五節(jié)
假期及待遇
二十九、
員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的,節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計增發(fā)給
加班工資或安排補休。三十、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體如下:
1.員工在公司工作滿1年后,開始享有探親待遇;
2.與配偶不住在一起的,又不能利用工休假日團聚的,1年可探望配偶1次30天,另按實際需要經(jīng)予路程假;
3.與父母都不住在一起,又不能利用工休假日團聚的,未婚員工探望父母1年1次20天,已婚員工4年1次20天,另按實際需要給予路程假。
4.員工探親按國家有關(guān)規(guī)定報銷往返路費,超過規(guī)定的費用自理;
5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費,由所在單位負擔(dān);已婚員工探望父母的往返路費,在本人月標準工資30%以內(nèi)的,由本人自理,超出部分由所在單位負擔(dān);
6.員工請假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排,經(jīng)人事部核準;未經(jīng)核準的按曠工處理。生產(chǎn)單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。
7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經(jīng)及參觀游覽等費用,均由員工處理,不得報銷。
三十一、
婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周歲、女23周歲)假13天,異地結(jié)婚可適當另給路程假,假期內(nèi)工資照發(fā)。
三十二、產(chǎn)育假:
1.女23周歲以下生育第一胎的,產(chǎn)假90天,其中產(chǎn)前休假15天;生育時難產(chǎn)的(如剖腹產(chǎn)、iii
度會陰破裂等)可增加產(chǎn)假30天;
2.女24周歲以上生育第一胎的,產(chǎn)假120天;難產(chǎn)可增加30天;
3.凡在生育期間內(nèi)已辦理“獨生子女證”者另增加90天;產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加21天;
4.產(chǎn)假期滿后若有實際困難,經(jīng)本人申請,單位領(lǐng)導(dǎo)批準,可請哺乳假至嬰兒1周歲,哺乳期間發(fā)給75%的工資。
5.產(chǎn)假期間,工資照發(fā),不影響原有福利待遇。
三十三、
節(jié)育手術(shù)假:
1.取環(huán)休息1天;
2.放環(huán)休息3天;
3.男結(jié)扎休息7天;
4.女結(jié)扎休息21天;
5.懷孕不滿4個月流產(chǎn)休息15-30天;流產(chǎn)后結(jié)扎增加21天;流產(chǎn)假期1年內(nèi)不能超過2次;
6.懷孕4個月以上引產(chǎn)休息42天;引產(chǎn)后結(jié)扎增加21天;
7.以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。
三十四、員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,喪假3天;異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。
三十五、員工按國家規(guī)定享有年休假的,由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的,增發(fā)100%日工資。第六節(jié)
辭職、辭退、開除
三十六、公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
三十七、
試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告,到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。
用人單位辭退試用期人員,須填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。
三十八、
員工與公司簽訂聘(雇)用合同后,雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準無故辭退員工。
三十九、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前1個月向公司提出辭職報告,由用人單位簽署意見,經(jīng)原批準聘(雇)用的領(lǐng)導(dǎo)批準后,由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)。
四十、國家干部、職工要求調(diào)離本公司,必須經(jīng)勞動人呈部同意,報總經(jīng)理審批后,才能按程序辦理調(diào)動手續(xù)。
四十一、員工未經(jīng)批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責(zé)任。
四十二、員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的,可向勞動人事部申請在公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的,公司有權(quán)予以解聘、辭退。
四十三、
員工必須服從組織安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。四十四、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的,必須填報“辭退員工審批表”,提出辭退理由,經(jīng)勞動人事部核實,對符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準后,通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領(lǐng)導(dǎo)批準的,不得辭退。
被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調(diào)入的干部、職工,由勞動人事部負責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。
四十五、辭退員工,必須提前1個月通知被辭退者。
四十六、
聘(雇)用期滿,合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的,到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。
公司不與之續(xù)簽聘(雇)用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調(diào)入的干部、職工,由勞動人事部負責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。
四十七、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權(quán)予以開除。
四十八、
員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,勞動人事部不予辦理任何手續(xù),給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責(zé)任。
四十九、
公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工,按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。第七節(jié)
附則五十、公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理,均適用本制度。
五十一、本制度由勞動人事部負責(zé)執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則,報總經(jīng)理批準后實施。
【第14篇】小型公司人事工作管理制度
現(xiàn)在中小型公司也越來越多,每一個中型或小型公司為完善人事管理制度,根據(jù)我國相關(guān)的勞動法,如何制定公司需要的人事管理制度呢以下整理了詳細的小型公司人事管理制度的范本,僅供參考。
第一節(jié)總則
一、為進一步完善人事管理制度,根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定,制定本制度。
二、公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護法規(guī),在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工,全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。
三、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系,雙方都必須遵守合同。
四、公司勞動人事部,負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。
第二節(jié)一編制及定編
五、公司各職能部門、下屬公司、企業(yè),用人實行定員、定崗。
六、公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷,由總經(jīng)理提出方案,報董事會批準后實施。
七、下屬公司、企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷,由經(jīng)理提出方案,報總經(jīng)理批準后實施。
八、因工作及生產(chǎn),業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的,必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定,履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的,一律報總經(jīng)理審批。
九、下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的,必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批,批準后由勞動人事部統(tǒng)一向勞動管理部門申請指標,按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。
十、勞動人事部負責(zé)編制年度用工計劃及方案,供總經(jīng)理參考。
第三節(jié)員工的聘(雇)用
十一、各部門、下屬公司、企業(yè)對聘(雇)用員工應(yīng)本著精簡原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。
十二、公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。
十三、公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
十四、各級員工的聘任程序如下:
1.總經(jīng)理,由董事長提名董事會聘任;
2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員,部門主任(部長)及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理,由總經(jīng)理提請董事會聘任;
3.部門副主任(副部長)、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員,由總經(jīng)理聘任;
4.其他員工,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。
十五、各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的,按如下原則辦理。
1.先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;
2.內(nèi)部無法調(diào)整的,報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。
3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的,由用人單位提出計劃,報總經(jīng)理批準后,由勞動人事部進行招聘。
十六、新聘(雇)員工,用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”,由用人單位簽署意見,擬定工作崗位,經(jīng)勞動人事部審查考核,符合聘雇條件者,先簽試用合同,經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。
十七、新員工正式上崗前,必須先接受培訓(xùn)。
培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度,了解公司情況,學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等
培訓(xùn)由勞動人事部和用人單位共同負責(zé)。
員工試用期間,由勞動人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。
試作期間的工資,按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。
十八、員工試用期滿15天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng)勞動人事部審核后,報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘(雇)用合同;決定不錄者試用期滿退回原單位。
十九、臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內(nèi)雇用。報勞動人事部備案。
第四節(jié)工資、待遇
二十、公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。
二十一、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。
二十二、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
二十三、員工的工資,由決定聘用者依照前條規(guī)定確定,由勞動人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。
二十四、公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者,所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關(guān)部門審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。
二十五、公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應(yīng)的保險待遇。
二十六、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī),員工享有相應(yīng)的勞保待遇。
二十七、員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
二十八、員工享有公費醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷憑證核準報銷。
第五節(jié)假期及待遇
二十九、員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的,節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計增發(fā)給加班工資或安排補休。
三十、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體如下:
1.員工在公司工作滿1年后,開始享有探親待遇;
2.與配偶不住在一起的,又不能利用工休假日團聚的,1年可探望配偶1次30天,另按實際需要經(jīng)予路程假;
3.與父母都不住在一起,又不能利用工休假日團聚的,未婚員工探望父母1年1次20天,已婚員工4年1次20天,另按實際需要給予路程假。
4.員工探親按國家有關(guān)規(guī)定報銷往返路費,超過規(guī)定的費用自理;
5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費,由所在單位負擔(dān);已婚員工探望父母的往返路費,在本人月標準工資30%以內(nèi)的,由本人自理,超出部分由所在單位負擔(dān);
6.員工請假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排,經(jīng)人事部核準;未經(jīng)核準的按曠工處理。生產(chǎn)單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。
7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經(jīng)及參觀游覽等費用,均由員工處理,不得報銷。
三十一、婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周歲、女23周歲)假13天,異地結(jié)婚可適當另給路程假,假期內(nèi)工資照發(fā)。
三十二、產(chǎn)育假:
1.女23周歲以下生育第一胎的,產(chǎn)假90天,其中產(chǎn)前休假15天;生育時難產(chǎn)的(如剖腹產(chǎn)、iii度會陰破裂等)可增加產(chǎn)假30天;
2.女24周歲以上生育第一胎的,產(chǎn)假120天;難產(chǎn)可增加30天;
3.凡在生育期間內(nèi)已辦理“獨生子女證”者另增加90天;產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加21天;
4.產(chǎn)假期滿后若有實際困難,經(jīng)本人申請,單位領(lǐng)導(dǎo)批準,可請哺乳假至嬰兒1周歲,哺乳期間發(fā)給75%的工資。
5.產(chǎn)假期間,工資照發(fā),不影響原有福利待遇。
三十三、節(jié)育手術(shù)假:
1.取環(huán)休息1天;
2.放環(huán)休息3天;
3.男結(jié)扎休息7天;
4.女結(jié)扎休息21天;
5.懷孕不滿4個月流產(chǎn)休息15-30天;流產(chǎn)后結(jié)扎增加21天;流產(chǎn)假期1年內(nèi)不能超過2次;
6.懷孕4個月以上引產(chǎn)休息42天;引產(chǎn)后結(jié)扎增加21天;
7.以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。
三十四、員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,喪假3天;異地奔喪的適當另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。
三十五、員工按國家規(guī)定享有年休假的,由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的,增發(fā)100%日工資。
第六節(jié)辭職、辭退、開除
三十六、公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
三十七、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告,到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。
用人單位辭退試用期人員,須填報“辭退員工審批表”,經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。
三十八、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后,雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準無故辭退員工。
三十九、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前1個月向公司提出辭職報告,由用人單位簽署意見,經(jīng)原批準聘(雇)用的領(lǐng)導(dǎo)批準后,由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)。
四十、國家干部、職工要求調(diào)離本公司,必須經(jīng)勞動人呈部同意,報總經(jīng)理審批后,才能按程序辦理調(diào)動手續(xù)。
四十一、員工未經(jīng)批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責(zé)任。
四十二、員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的,可向勞動人事部申請在公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的,公司有權(quán)予以解聘、辭退。
四十三、員工必須服從組織安排,遵守各項規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。
四十四、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的,必須填報“辭退員工審批表”,提出辭退理由,經(jīng)勞動人事部核實,對符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準后,通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領(lǐng)導(dǎo)批準的,不得辭退。
被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調(diào)入的干部、職工,由勞動人事部負責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。
四十五、辭退員工,必須提前1個月通知被辭退者。
四十六、聘(雇)用期滿,合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的,到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。
公司不與之續(xù)簽聘(雇)用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調(diào)入的干部、職工,由勞動人事部負責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。
四十七、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權(quán)予以開除。
四十八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,勞動人事部不予辦理任何手續(xù),給公司造成損失的,應(yīng)負賠償責(zé)任。
四十九、公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工,按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。
第七節(jié)附則
五十、公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理,均適用本制度。
五十一、本制度由勞動人事部負責(zé)執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則,報總經(jīng)理批準后實施。
【第15篇】小公司管理規(guī)章制度
小公司的正常運作,規(guī)模管理,離不開各個部門正規(guī)的管理規(guī)章制度。從員工招聘時起,到員工的離職,員工的合同管理等,每個小公司會有怎樣的管理規(guī)章制度呢以下整理了詳細的小公司管理規(guī)章制度范本,僅供參考。
第一章總則
第1條為規(guī)范中小企業(yè)和職工的行為,維護企業(yè)和職工雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的實際情況,制定本規(guī)章制定。
第2條本規(guī)章制度適用于企業(yè)和全體職工,職工包括管理人員、技術(shù)人員和普通職工;包括適用用工和正式工;對特殊職位的職工另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第3條職工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護,享受社會保險和福利等勞動權(quán)利,同時應(yīng)當履行完成勞動任務(wù)、遵守企業(yè)規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。
第4條企業(yè)負有支付職工勞動報酬、為職工提供勞動和生活條件、保護職工合法勞動權(quán)益等義務(wù),同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。
第二章企業(yè)勞動用工制度
第一節(jié)職工招用與培訓(xùn)教育
第5條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時,一般應(yīng)當年滿18周歲,并且必須年滿16周歲,并持有居民身份證等合法證件。
第6條職工應(yīng)聘企業(yè)職位時,必須已于其他用人單位合法解除或終止勞動關(guān)系,必須如實爭取填寫《應(yīng)聘人員登記表》并簽字承諾,不得填寫任何虛假內(nèi)容。
第7條職工應(yīng)聘時提供的居民身份證、職業(yè)資格證書、學(xué)歷證書、失業(yè)證和解除和終止合同證明等證件必須是本人的真實證件,不得借用或偽造證件欺騙企業(yè)。
企業(yè)錄用職工不收取押金,不要求擔(dān)保,不扣留居民身份證、暫住證、畢業(yè)證書、職業(yè)資格證書等證件。
第8條企業(yè)加強職工的培訓(xùn)和教育,根據(jù)職工素質(zhì)和崗位要求,實行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗位深造培訓(xùn)教育,培養(yǎng)職工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。
第9條企業(yè)提供專項培訓(xùn)經(jīng)費選送職工進行專業(yè)技術(shù)脫產(chǎn)培訓(xùn)的有關(guān)事項,由勞動合同或培訓(xùn)協(xié)議另行約定。
第二節(jié)勞動合同管理
第10條企業(yè)招用職工實行勞動合同制度,自職工錄用之日起30日內(nèi)簽訂勞動合同,勞動合同由雙方各執(zhí)一份,并報勞動部門備案。
第11條勞動合同必須經(jīng)職工本人、企業(yè)法定代表人(或法定代表書面授權(quán)的人)簽字,并加蓋企業(yè)公章方能生效。
第12條勞動關(guān)系自用工之日起建立,勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。
第13條企業(yè)對新錄用的職工實行使用期制度,根據(jù)勞動合同期限的長短,設(shè)定試用期:合同期限不滿3個月的,不設(shè)定試用期;合同期限滿3個月不滿1年的,試用期1個月;合同期限滿1年不滿3年的,試用期2個月;合同期限滿3年以上的,試用期6個月。試用期包括在勞動合同期限中。
第14條企業(yè)與職工協(xié)商一致,可以訂立無固定期限勞動合同。有下列情形之一,職工提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動合同的,除職工提出訂立固定期限勞動合同外,企業(yè)與職工一律訂立無固定期限勞動合同:
(1)職工在企業(yè)連續(xù)工作滿10年的;
(2)連續(xù)訂立二次固定期限勞動合同,且職工沒有《勞動合同》第三十九條和第四十條第一項、第二項規(guī)定的情形,職工續(xù)訂勞動合同的。
第15條企業(yè)與職工協(xié)商一致可以解除勞動合同,由企業(yè)提出解除勞動合同的,依法支付職工經(jīng)濟補償金;由職工提出解除勞動合同的,不支付職工經(jīng)濟補償金。
雙方協(xié)商一致可以變更勞動合同的內(nèi)容,包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬等。
第16條職工有下列情形之一的,企業(yè)可以解除勞動合同:
(1)在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的;
(2)提供于錄用相關(guān)的虛假的證書或者勞動關(guān)系狀況證明的;
(3)嚴重違反企業(yè)依法制定并公示的工作制度的;
(4)嚴重失職,營私舞弊,對企業(yè)利益造成重大損害的;
(5)勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系,對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響,或者經(jīng)企業(yè)提出,拒不改正的;
(6)被依法追究刑事責(zé)任或者勞動教養(yǎng)的;
(7)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同,不支付職工經(jīng)濟補償金
第17條有下列情形之一,企業(yè)提前30天書面通知職工本人,可以解除勞動合同。
(1)職工患病或非因工負傷,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作,也不能從事企業(yè)另行安排的適當工作的;
(2)職工不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(3)勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動合同無法履行,經(jīng)協(xié)商就變更勞動合同內(nèi)容不能達成協(xié)議的。
企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同,依法支付職工經(jīng)濟補償金。
第18條有下列情形之一,需要裁減人員20人以上或者裁減不足20人但占企業(yè)職工總數(shù)10%以上的,企業(yè)提前30日向工會或者全體職工說明情況,聽取工會或者職工的意見后,裁減人員方案經(jīng)向勞動行政部門報告,可以裁減人員:
(1)依法《企業(yè)破產(chǎn)法》規(guī)定進行重整的;
(2)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難的;
(3)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整,經(jīng)變更勞動合同后,仍需裁減人員的;
(4)其他因勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀經(jīng)濟情況發(fā)生重大變化,致使勞動合同無法履行的。
裁減人員時優(yōu)先留用下列人員:
(1)與本單位訂立較長期限的固定期限勞動合同的;
(2)于本單位訂立無固定期限勞動合同的;
(3)家庭無其他就業(yè)人員,有需要撫養(yǎng)的老人或者未成年人的。
企業(yè)依本條規(guī)定解除勞動合同,依法支付職工經(jīng)濟補償金。
第19條職工有下列情形之一,企業(yè)不得依據(jù)本規(guī)定第17條、第18條的規(guī)定解除勞動合同;勞動合同期滿,勞動合同應(yīng)當續(xù)延至相應(yīng)的情形消失時終止:
(1)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查,或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的;
(2)患職業(yè)病或因工負傷被確認完成喪失或部分喪失勞動能力的;
(3)患病或非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(4)女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
(5)在本企業(yè)連續(xù)工作滿十五年,且距法定退休年齡不足五年的;
(6)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
第20條企業(yè)有下列情形之一的,職工可以隨時通知解除勞動合同:
(1)未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的;
(2)未及時足額支付勞動報酬的;
(3)未依法為職工繳納社會保險費的;
(4)企業(yè)的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定,損害勞動者權(quán)益的;
(5)因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動合同無效的;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。
企業(yè)以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫職工勞動的,或者企業(yè)違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的,職工可以立即解除勞動合同,不需事先告知企業(yè)。
職工依本條規(guī)定解除勞動合同,企業(yè)應(yīng)依法支付職工經(jīng)濟補償金。
第21條職工提前30日以書面形式通知企業(yè),可以解除勞動合同。職工在試用期內(nèi)提前3日通知企業(yè),可以解除勞動合同。
職工依本條規(guī)定解除勞動合同,企業(yè)不支付職工經(jīng)濟補償金。
第22條職工有下列情形之一的,勞動合同終止:
(1)勞動合同期滿的;
(2)職工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的;
(3)職工死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;
(4)企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的;
(5)企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
其中除企業(yè)維持或者提高勞動合同約定條件續(xù)訂勞動合同,職工不同意續(xù)訂的情形外,終止固定期限勞動合同的;企業(yè)被依法宣告破產(chǎn)的;企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者企業(yè)決定提前解散的;企業(yè)應(yīng)依法支付經(jīng)濟補償金。
第23條企業(yè)違反規(guī)定解除或者終止勞動合同的,應(yīng)當依照《勞動合同法》第四十七條規(guī)定的經(jīng)濟補償標準的二倍向職工支付賠償金。
第24條職工違反規(guī)定解除勞動合同,對企業(yè)造成損失的,職工應(yīng)賠償企業(yè)下列損失:
(1)企業(yè)為其支付的培訓(xùn)費和招收錄用費;
(2)對生產(chǎn)經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失;
(3)合同約定的其他賠償費用。
職工違法解除勞動合同對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失可預(yù)見的,由企業(yè)與職工在勞動合同中直接約定賠償金,但約定賠償金總額應(yīng)原則控制在職工1個月工資總額以內(nèi)。
第25條企業(yè)應(yīng)當在解除或者終止勞動合同時出具解除或者終止勞動合同的證明,并在15日內(nèi)為職工辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
職工應(yīng)當按照雙方約定,辦理工作交接。企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定向職工支付經(jīng)濟補償?shù)?在辦結(jié)工作交接時支付。
第26條經(jīng)濟補償按職工在本單位工作的年限,每滿1年支付1個月工資的標準向職工支付。6個月以上不滿1年的,按1年計算;不滿6個月的,向職工支付半個月工資的經(jīng)濟補償。
第三節(jié)工作時間與休息休假
第27條企業(yè)實行8小時工作制,對特殊崗位的職工實行不定時或綜合計時工作制。
第28條職工每天正常上班時間為:
上午:-:,下午:-:。
第29條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)與職工協(xié)商可以依法延長日工作時間,但按國家規(guī)定執(zhí)行。
第30條其他休息休假按國家規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié)工資福利
第31條職工基本工資不低于最低工資標準。
基本工資是職工完成法定工作時間應(yīng)享有的工資報酬。
第32條企業(yè)實行計時工資和計件工資,此外包括加班工資、獎金、津貼和補貼。計時工資和計件工資以勞動合同約定或單價協(xié)議書為準。
其中計件工資單價的計算公式:
式中:g是計件單價;ga是當?shù)卣?guī)定的最低工資標準;gb是當?shù)卦趰徛毠て骄べY;2和167是常數(shù),2代表最低工資和平均工資的中間值,167是月法定工作時間(以小時為單位);t是制造單位產(chǎn)品所消耗的小時數(shù),即工時定額。
第33條企業(yè)安排職工加班的,企業(yè)按國家有關(guān)規(guī)定支付加班工資。
休息日安排職工加班,企業(yè)可以安排職工補休而不支付加班工資。
第34條企業(yè)以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資,企業(yè)在支付工資時向職工提供其本人的工資清單,職工領(lǐng)取工資時應(yīng)在工資清單上簽名。
第35條企業(yè)以貨幣形式按月足額支付職工工資;本月工資于次月15日前支付;依法解除或終止勞動合同時,在解除或終止勞動合同后5日內(nèi)一次性付清職工工資。
第36條非員工原因造成停工、停產(chǎn)、歇業(yè),時間在一個工資支付周期內(nèi)的,企業(yè)按照國家規(guī)定或者勞動合同約定的工資標準支付工資;停工、停產(chǎn)、歇業(yè)時間超過一個工資支付周期,員工沒有提供正常勞動的,企業(yè)按照當?shù)鼗旧畋Ｕ腺M(當?shù)刈畹凸べY的80%)標準支付工資;員工提供了正常勞動的,企業(yè)按照不低于最低工資標準支付工資。
第37條因職工原因給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的,企業(yè)可以要求職工賠償。職工賠償金可從職工月工資中扣除,每月扣除的不超過職工工資的20%,扣除后余額工資不低于最低工資標準。
第38條有下列情況之一,企業(yè)可以代扣或減發(fā)職工工資而不屬于克扣工資:
(1)代扣代繳職工個人負擔(dān)的社會保險費;
(2)扣除依法賠償給企業(yè)的費用;
(3)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費用。
第39條企業(yè)建立正常的工資調(diào)整機制,逐步改善和提高職工各項福利待遇,改善職工食宿條件和工作條件。
第五節(jié)社會保險
第40條企業(yè)按政府規(guī)定為職工辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等各項社會保險。
各項社會保險費依法由企業(yè)和個人分別承擔(dān)。
第三章職工勞動紀律制度
第一節(jié)勞動紀律與職工守則
第41條職工必須遵守如下考勤和辭職制度:
(1)按時上班、下班,不得遲到、早退;
(2)必須自己打卡,不得委托他人打卡或代替他人打卡;
(3)因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的,必須由本部門經(jīng)理或主管簽卡方能有效;
(4)有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請假,不得無故曠工;
(5)請假必須事先填寫《請假單》,并附上相關(guān)證明(病假應(yīng)有醫(yī)生證明),在不得已的情況下,應(yīng)提早電話、傳真或委托他人請假,上班后及早補辦請假手續(xù);
(6)一次遲到或早退30分鐘以上的,應(yīng)辦理請假手續(xù),否則以曠工論處;
(7)未履行請假、續(xù)假、補假手續(xù)而擅不到崗者,均以曠工論處;
(8)職工因故辭職,應(yīng)提前一個月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》;
(9)職工辭職辦理移交手續(xù),不辦理移交不支付經(jīng)濟補償金。
第42條職工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德:
(1)進入或逗留廠區(qū),必須按規(guī)定佩戴廠牌和穿著工作服;
(2)敬業(yè)樂業(yè),勤奮工作,服從企業(yè)合法合理的正常調(diào)動和工作安排;
(3)嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制;
(4)工作期間,忠于職守,不消極怠工,不干私活,不串崗,不吃零食,不打鬧嬉戲等,盡職盡責(zé)做好本職工作;
(5)平時養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣,不隨地吐痰,不亂丟煙頭雜物,保持企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生清潔;
(6)愛護公物,小心使用企業(yè)機器設(shè)備、工具、物料,不得盜竊、貪污或故意損壞企業(yè)財物;
(7)提倡增收節(jié)支,開源節(jié)流,節(jié)約用水、用電、用氣,嚴禁浪費公物和公物私用;
(8)搞好企業(yè)內(nèi)部人際關(guān)系,團結(jié)友愛,不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事;
(9)關(guān)心企業(yè),維護企業(yè)形象,敢于同有損企業(yè)形象和利益的行為作斗爭。
(10)上班時間一到即刻開始工作,下班之后無特別事務(wù)不得逗留;
(11)遵守企業(yè)的保密制度,不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。
第43條職工必須遵守如下安全守則和操作規(guī)程:
(1)生產(chǎn)主管和領(lǐng)班要做好機器設(shè)備的保養(yǎng)、維修和用前檢查工作,在確保機器設(shè)備可安全使用后,方可投入使用;
(2)操作機器設(shè)備時,必須嚴格遵守技術(shù)操作規(guī)程,保證產(chǎn)品質(zhì)量,維護設(shè)備安全及保障人身的安全;
(3)設(shè)備使用過程中,如發(fā)現(xiàn)有異常情況,操作工應(yīng)及時告知車間主任和相關(guān)技術(shù)人員處理,不得擅自盲目操作;
(4)發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況,要立即采取應(yīng)急措施,并及時將情況向領(lǐng)班、部門主管或部門經(jīng)理報告;
(5)工作場所和倉庫的消防通道,必須經(jīng)常保持暢通,不得放置任何物品;
(6)對消防設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備及其他危險防止設(shè)備,不得有隨意移動、撤走及減損其效力;
(7)維修機器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機,并由相關(guān)技術(shù)人員或電工負責(zé)作業(yè);
(8)非機械設(shè)備的操作人員,不得隨意操作機械設(shè)備;
(9)危險物品必須按規(guī)定放置在安全的地方,不得隨意亂放;
(10)車間和倉庫嚴禁吸煙,吸煙要在指定場所,并充分注意煙火。
(11)嚴禁攜帶易燃易爆、有毒有害的危險物品進入企業(yè);
(12)收工時要整理機械、器具、物料及文件等,確認火、電、氣的安全,關(guān)好門窗、上好門鎖。
第二節(jié)獎勵與懲罰
第44條為增強職工責(zé)任感,調(diào)動職工積極性和創(chuàng)造性,提高勞動生產(chǎn)率和工作效率,企業(yè)對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的職工實行獎勵制度。
獎勵分為表揚、晉升、獎金三種。
第45條職工品行端正,工作努力,忠于職守,遵規(guī)守紀,關(guān)心企業(yè),服從安排,成為職工楷模者,給予通報表揚。
第46條對有下列事跡之一的職工,除給予通報表揚外,另給予晉升、獎金的獎勵:
(1)對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度,提出具體方案,經(jīng)執(zhí)行確有成效,能提高企業(yè)經(jīng)濟效益,對企業(yè)貢獻較大的;
(2)節(jié)約物料,或?qū)U料利用具有成效,能提高企業(yè)經(jīng)濟效益,對企業(yè)貢獻較大的;
(3)遇有災(zāi)情,勇于負責(zé),奮不顧身,處置得當,極力搶救,使企業(yè)利益免受重大損失的;
(4)敢于同壞人、壞事作斗爭,舉報損害企業(yè)利益行為,使企業(yè)避免重大損失的;
(5)其他應(yīng)當給予獎勵的。
第47條為維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序,嚴肅廠規(guī)廠紀,企業(yè)對違規(guī)違紀、表現(xiàn)較差的職工實行懲罰制度。
懲罰分為警告、記過、解除勞動合同三種。
第48條職工有下列情形之一,經(jīng)查證屬實,第一次口頭警告;批評教育無效的,第二次以后每次書面警告1次;一個月內(nèi)被書面警告3次(含3次)以上或一年內(nèi)被書面警告6次(含6次)以上的,予以記過1次:
(1)委托他人打卡或代替他人打卡的;
(2)無正當理由經(jīng)常遲到或早退(每次10分鐘以上)的;
(3)擅離職守或串崗的
(4)消極怠工,上班干私活的;
(5)非機械設(shè)備的操作者,隨意操作機械設(shè)備的;
(6)擅自帶外人到生產(chǎn)車間逗留的;
(7)攜帶危險物品入廠的;
(8)在禁煙區(qū)吸煙的;
(9)違反企業(yè)規(guī)定攜帶物品進出廠區(qū)的;
(10)有其他與上述情形情節(jié)相當?shù)那樾蔚摹?/p>
第49條職工有下列情形之一,經(jīng)查證屬實,第一次口頭警告;批評教育無效的,第二次以后每次記過1次;一個月內(nèi)被記過3次(含3次)以上或一年內(nèi)被記過6次(含6次)以上的,予以解除勞動合同:
(1)無理取鬧,打架斗毆,影響企業(yè)生產(chǎn)秩序和職工生活秩序的;
(2)利用工作或職務(wù)便利,收受賄賂而使企業(yè)利益受損的;
(3)上班時間打牌、下棋的;
(4)將企業(yè)內(nèi)部的文件、帳本給企業(yè)外的人閱讀的;
(5)在宿舍私接電源或使用電爐、煤氣灶的;
(6)有其他與上述情形情節(jié)相當?shù)那樾蔚摹?/p>
第50條職工有下列情形之一,經(jīng)查證屬實,批評教育無效的,予以解除勞動合同:
(1)連續(xù)曠工時間超過6日(不含6日),或者一年以內(nèi)累計曠工時間超過12日(不含12日)的;
(2)提供與錄用有關(guān)的虛假證書或勞動關(guān)系狀況證明,騙取企業(yè)錄用的;
(3)違反操作規(guī)程損壞機器設(shè)備、工具,浪費原材料,造成企業(yè)經(jīng)濟損失2000元以上的;
(4)盜竊、貪污、侵占或故意損壞企業(yè)財物,造成企業(yè)經(jīng)濟損失2000元以上的;
(5)違反企業(yè)保密制度,泄露企業(yè)商業(yè)秘密,造成企業(yè)經(jīng)濟損失2000元以上的;
(6)有其他與上述情形情節(jié)相當?shù)那樾蔚摹?/p>
第51條職工違規(guī)違紀對企業(yè)造成經(jīng)濟損失,應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。職工經(jīng)濟損失賠償每月控制在工資額20%以內(nèi),扣款后工資低于最低工資的,應(yīng)保證其最低工資發(fā)放,職工離職應(yīng)一次性結(jié)清。
第52條對職工的違紀處理,由違紀職工所在的車間主任根據(jù)本規(guī)章制度相關(guān)條款提出書面處理意見,并提交人事部門,再由人事部門提交總經(jīng)理室審批。經(jīng)批準后,由人事部門向違紀職工送達處理決定書,處理決定必須包括職工違紀事實、違紀證據(jù)、處理原因、處理依據(jù)、處理結(jié)果等五項內(nèi)容。整個處理過程不得超過30日。
第53條職工對企業(yè)處理不服的,享有申訴權(quán)利。申訴程序:第一步,向車間主任申辯事實與理由;第二步,對車間主任再次處理不服的,向人事部門申辯事實與理由;第三步,對人事部門再次處理不服的,向總經(jīng)理室申辨事實與理由,總經(jīng)理室作出的再次處理決定為本企業(yè)最終處理決定。
第四章保密制度與競業(yè)限制
第54條為了維護企業(yè)利益,保護企業(yè)的商業(yè)秘密,特制訂本保密制度,企業(yè)全體職工必須嚴格遵守。
第55條本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉,能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益,具有實用性并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息,以及企業(yè)依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定,對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項。
第56條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、實驗數(shù)據(jù)、實驗結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等。
第57條可能成為企業(yè)商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包括客戶名單、客戶訂單、營銷計劃、采購資料、財務(wù)資料、進貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標、經(jīng)營項目、管理訣竅、貨源情報、內(nèi)部文件、會議紀要、經(jīng)濟合同、合作協(xié)議等等。
第58條嚴格遵守企業(yè)秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度,秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜中,借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準;不得在公共場所談?wù)撈髽I(yè)秘密事項和交接秘密文件。
第59條不得私自復(fù)印、摘錄和外傳秘密文件、資料、檔案。因工作需要復(fù)印時,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準。
第60條職工調(diào)職或離職時,必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案,按規(guī)定移交給企業(yè)總經(jīng)理或辦公室主任,不得隨意移交給其他人員。
第61條企業(yè)根據(jù)實際情況和需要,與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《保密協(xié)議》,協(xié)議內(nèi)容包括保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限和違約責(zé)任等事項。
第62條未經(jīng)企業(yè)同意,職工在職期間不得自營或者為他人經(jīng)營與企業(yè)同類的業(yè)務(wù)。
第63條企業(yè)根據(jù)實際情況和需要,與知悉或可能知悉企業(yè)商業(yè)秘密的職工另行簽訂《競業(yè)限制協(xié)議》,約定職工從離開企業(yè)后的一定期限內(nèi),不得在生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的其他企業(yè)內(nèi)任職,或者自營同類產(chǎn)品和業(yè)務(wù),企業(yè)按月向職工支付一定數(shù)額的補償。
競業(yè)限制的具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制經(jīng)濟補償和違約責(zé)任等事項按《競業(yè)限制協(xié)議》約定執(zhí)行。競業(yè)限制期限最長不超過2年。
第五章附則
第64條本制度是勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化,本規(guī)定與現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的,以現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。
第65條本制度與勞動合同有抵觸的,以勞動合同為準。
第66條本制度已由職工代表大會(或全體職工)討論,并與工會協(xié)商后確定,并向全體職工公布。
本企業(yè)向每位職工發(fā)放本手冊,職工簽收以此作為已向職工公示的證明。
第67條本制度自 年 月 日生效。
【第16篇】小公司財務(wù)管理制度
小公司財務(wù)管理制度（一）
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；
財務(wù)管理細則
一、總原則
1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務(wù)工作崗位職責(zé)
（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
（二）財務(wù)主管職責(zé)
1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。
2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）會計職責(zé)
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責(zé)保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
小公司財務(wù)管理制度（二）
財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司日常財務(wù)管理 、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：
1、負責(zé)公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行 票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù) 、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅 。
2、負責(zé)公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，(www.)賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。
3、負責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
5、配合公司內(nèi)部審計 。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。
