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崗位職責(zé)是什么
現(xiàn)金崗位，也稱為財(cái)務(wù)出納，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)企業(yè)日常的現(xiàn)金收支、銀行存款管理和相關(guān)財(cái)務(wù)記錄。這個(gè)角色在企業(yè)的資金流管理中起到關(guān)鍵作用，確保資金安全、合規(guī)，并及時(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
崗位職責(zé)要求
1. 精確無誤：現(xiàn)金崗位需要具備高度的精確性和細(xì)心，確保每一筆交易的準(zhǔn)確性，避免任何財(cái)務(wù)錯(cuò)誤。
2. 法規(guī)遵守：必須熟悉并嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，保證企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。
3. 審核能力：具備良好的審核技能，能快速識(shí)別并處理異常交易，防止欺詐和錯(cuò)誤發(fā)生。
4. 溝通協(xié)作：需與各部門及外部銀行、供應(yīng)商保持良好溝通，協(xié)調(diào)資金流動(dòng)。
5. 記錄與報(bào)告：及時(shí)更新財(cái)務(wù)記錄，定期編制現(xiàn)金流量表和其他相關(guān)報(bào)告。
崗位職責(zé)描述
現(xiàn)金崗位的工作內(nèi)容涵蓋了從接收和支付現(xiàn)金到管理銀行賬戶的各個(gè)環(huán)節(jié)。這包括但不限于：
1. 日?，F(xiàn)金管理：處理現(xiàn)金收付，確?，F(xiàn)金余額的準(zhǔn)確記錄，及時(shí)存入銀行。
2. 銀行事務(wù)處理：執(zhí)行銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等操作，與銀行保持緊密聯(lián)系，解決銀行對(duì)賬問題。
3. 財(cái)務(wù)記錄：維護(hù)現(xiàn)金日記賬和總賬，確保所有交易都有據(jù)可查。
4. 財(cái)務(wù)報(bào)告：定期編制現(xiàn)金流量報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。
5. 內(nèi)部控制：參與建立和完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度，確保資金安全。
有哪些內(nèi)容
1. 現(xiàn)金收付：核實(shí)并記錄所有的現(xiàn)金收入和支出，確保與發(fā)票和收據(jù)相符。
2. 銀行存款管理：監(jiān)控銀行賬戶余額，處理銀行存款和取款，進(jìn)行銀行對(duì)賬。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表：編制每日、每周或每月的現(xiàn)金流量表，以便管理層了解企業(yè)現(xiàn)金流狀況。
4. 合同審核：參與合同審核，確保涉及財(cái)務(wù)條款的合規(guī)性。
5. 內(nèi)部審計(jì)：配合內(nèi)部審計(jì)工作，提供所需資料，協(xié)助找出潛在的財(cái)務(wù)管理問題。
6. 風(fēng)險(xiǎn)防范：識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)措施，防止資金損失。
7. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：向同事傳授財(cái)務(wù)知識(shí)，提高團(tuán)隊(duì)整體的財(cái)務(wù)管理水平。
現(xiàn)金崗位的職責(zé)是確保企業(yè)現(xiàn)金流的順暢、安全和透明，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)管理實(shí)踐，為企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)提供有力支持。
現(xiàn)金崗位職責(zé)范文
第1篇 現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述
以下就是現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助處理記帳憑證和報(bào)表等事宜。
2、辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算等所有相關(guān)事務(wù);
3、報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用的審核及批復(fù);
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
任職要求：
1、 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、 熟悉并掌握國(guó)家財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)分析工具與應(yīng)用;
3、 為人誠(chéng)信正直，責(zé)任心強(qiáng)，敢于堅(jiān)持原則，職業(yè)操守良好，抗壓能力強(qiáng)。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述
第2篇 現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;
2.按照當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)制度的規(guī)定運(yùn)用用友erp軟件、記賬、復(fù)帳，做到手續(xù)完備，賬面清晰，按期報(bào)賬;
3.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
4.負(fù)責(zé)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)重要的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)須做不定期的抽查和復(fù)審;
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，擁有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;應(yīng)屆畢業(yè)生可塑性強(qiáng)也可。
2.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;
3.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，財(cái)務(wù)分析能力和職業(yè)道德;
4.性格開朗、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
5.獨(dú)立熟練運(yùn)用erp軟件(用友、金蝶等)
現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位
第3篇 現(xiàn)金財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
現(xiàn)金財(cái)務(wù)主管 寶能百貨零售有限公司 寶能百貨零售有限公司,寶能百貨零售,寶能零售,寶能 職責(zé)描述:
根據(jù)商場(chǎng)營(yíng)運(yùn)需求、公司程序、現(xiàn)金管理政策及現(xiàn)金辦營(yíng)運(yùn)指南,完成營(yíng)運(yùn)日常工作,提供良好的顧客服務(wù),促進(jìn)商場(chǎng)銷售。
任職要求:
大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)知識(shí)和背景為佳,有會(huì)計(jì)證;
良好的溝通和表達(dá)能力,良好的數(shù)據(jù)收集與分析能力,注重細(xì)節(jié)。
有零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,接受倒班。
第4篇 銀行現(xiàn)金清分員崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)回鈔和調(diào)款的清點(diǎn),標(biāo)準(zhǔn)符合行方要求;
2、對(duì)自助設(shè)備用鈔的裝箱;
3、按照銀行指令協(xié)助銀行賬務(wù)處理人員進(jìn)行差錯(cuò)賬務(wù)核查。
4.有駕駛經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
任職要求:
1、40歲以下,___優(yōu)先,當(dāng)?shù)貞艨跒榧?
2、財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),大專及以上學(xué)歷,有財(cái)務(wù)類工作經(jīng)驗(yàn)為佳;
3、身體健康,品德優(yōu)良,能吃苦耐勞,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),能服從管理,溝通能力良好;有強(qiáng)烈的安全防范意識(shí),無不良嗜好,無任何違法犯罪記錄,銀行個(gè)人征信無不良記錄;
第5篇 財(cái)政所現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
財(cái)政所現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是財(cái)政所現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
2.認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法、手續(xù)完備。
3.根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍。
標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。
4.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。
5.不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，確保資金安全。
6.完成所長(zhǎng)交辦的其他工作。
財(cái)政所單位預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理工作。及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、合法地核算好鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支，按月編制財(cái)務(wù)報(bào)表，搞好財(cái)務(wù)分析。
2.堅(jiān)持勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的原則，廉潔奉公，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把好各項(xiàng)支出關(guān)。
3.做好本單位固定資產(chǎn)、各種材料，物資、低值易耗品等管理工作，保證國(guó)有、集體財(cái)產(chǎn)不受損失。
4.加強(qiáng)單位的房租、水電費(fèi)收繳和管理。
5.管理好單位會(huì)計(jì)資料并及時(shí)整理歸檔。負(fù)責(zé)所內(nèi)各種收費(fèi)票據(jù)管理，嚴(yán)格領(lǐng)、銷、存制度。
6.完成所長(zhǎng)交辦的其他工作。
財(cái)政所總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)年度綜合財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的制定和調(diào)整。
(二)負(fù)責(zé)年度本級(jí)預(yù)算內(nèi)外資金的申報(bào)、撥付。
(三)負(fù)責(zé)資金收付會(huì)計(jì)憑證的審核。
(四)負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，利用“鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管鄉(xiāng)用”系統(tǒng)及時(shí)處理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)按月向區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理機(jī)構(gòu)報(bào)告鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算收支執(zhí)行情況。
(六)負(fù)責(zé)年度預(yù)算內(nèi)外財(cái)政綜合預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的決算編報(bào)和分析工作。
(七)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)債權(quán)、債務(wù)管理工作。
(八)負(fù)責(zé)財(cái)政、財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作。
(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)政所會(huì)計(jì)工作職責(zé)
一、負(fù)擊辦理鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
二、負(fù)責(zé)編制本單位年度支出預(yù)決算，按月編報(bào)用款計(jì)劃，領(lǐng)撥經(jīng)費(fèi)、按月編制報(bào)表、向總預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)賬。
三、按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置賬簿，核算鎮(zhèn)政府各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，正常辦理日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，按月交總會(huì)計(jì)復(fù)核。
四、按有關(guān)規(guī)定，制定本單位財(cái)務(wù)管埋制度，嚴(yán)格執(zhí)行支出審批手續(xù)，認(rèn)真執(zhí)行?？厣唐房刭?gòu)規(guī)定，杜絕不合格開支。
五、負(fù)責(zé)管理政府機(jī)關(guān)單位的財(cái)產(chǎn)物資，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬和登記簿，定期清查盤點(diǎn)，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全完整。
六、及時(shí)交納應(yīng)繳預(yù)算收入。
七、負(fù)責(zé)本崗位會(huì)計(jì)資料的歸檔工作。
八、年終，對(duì)本崗位工作進(jìn)行全面系統(tǒng)的書面總結(jié)。
第6篇 上海海洋大學(xué)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫(kù)存無誤后，填寫庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。
4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù)；不準(zhǔn)挪用公款；不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第7篇 現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
現(xiàn)金會(huì)計(jì) 北京北航天華時(shí)代科技有限公司 北京北航天華時(shí)代科技有限公司,北航天華時(shí)代,北航天華時(shí)代 職責(zé)描述:
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。
7、項(xiàng)目往來賬款核對(duì)。
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
(1)大學(xué)全日制本科及本科以上、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);
(2)北京戶口優(yōu)先;
(3)熟練使用office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;
(4)有1-2年工作經(jīng)驗(yàn),有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
(5)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
第8篇 現(xiàn)金出納工作崗位職責(zé)
作為一名現(xiàn)金出納,其崗位職責(zé)是怎樣的以下是一則現(xiàn)金出納崗位職責(zé),僅供各位參考。
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證,出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實(shí)相符,不錯(cuò)不亂,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從制度職責(zé)大全財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配,及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
第9篇 現(xiàn)金管理專員崗位職責(zé)
現(xiàn)金管理結(jié)算專員 tcl金融控股集團(tuán)(廣州)有限公司 tcl集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:
1) 實(shí)施公司及成員單位本外幣結(jié)算業(yè)務(wù),包括收款、付款業(yè)務(wù)等,確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,提高成員企業(yè)結(jié)算效率;
2) 負(fù)責(zé)內(nèi)外部賬戶管理,包括開立、變更、撤銷及對(duì)賬等,設(shè)計(jì)并實(shí)施企業(yè)賬戶管理方案;
3) 定期反饋結(jié)算系統(tǒng)的運(yùn)行情況,及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)意見,以提高結(jié)算工作效率;
4) 與各成員單位相關(guān)人員溝通,接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢與咨詢,進(jìn)行雙向溝通與反饋。
5) 日常結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作,分析日常結(jié)算業(yè)務(wù)及賬戶方面等數(shù)據(jù),確保結(jié)算工作順利實(shí)施;
任職要求:
1) 金融、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷,英語四級(jí)以上;
2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行柜臺(tái)對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)及結(jié)算渠道體系,有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3) 具備良好數(shù)據(jù)分析能力,熟練使用辦公軟件操作;
4) 具備一定的創(chuàng)新能力和溝通協(xié)調(diào)能力,具備較強(qiáng)的執(zhí)行力和責(zé)任心。
第10篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)內(nèi)容
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。
2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作,真正做到賬實(shí)相符,資金入行準(zhǔn)確率達(dá)100%。
3.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫(kù)存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員,嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行,并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金,保證資金的完全人賬,并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。
5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙,嚴(yán)禁橫傳使用。
6.嚴(yán)格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第11篇 現(xiàn)金會(huì)計(jì)-崗位職責(zé)
在公司的會(huì)計(jì)崗位中,有銷售會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、現(xiàn)金會(huì)計(jì)等,不同的會(huì)計(jì)崗位,不同的崗位職責(zé)。以下是現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)的資料,僅供參考。
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫(kù)存限額,超過部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
第12篇 現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)
13.11.1? 熟練掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)章制度和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真、及時(shí)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，不得坐支現(xiàn)金，不得以“白條”抵庫(kù)，不得挪用現(xiàn)金。定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、有價(jià)證券，保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保安全無誤。對(duì)不符合規(guī)定的支出有權(quán)拒付，并及時(shí)報(bào)告。
13.11.2? 按規(guī)定及時(shí)填制記帳憑證，對(duì)已辦理收付款項(xiàng)的原始憑證加蓋“收訖”、“付訖”戳記，及時(shí)將各類憑證輸入計(jì)算機(jī)。
13.11.3? 及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳、帳證、帳表相符。
13.11.4? 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，需要提供的財(cái)務(wù)資料，必須按程序辦理。
13.11.5? 負(fù)責(zé)公司本部職工、內(nèi)退、離退休職工工資費(fèi)用調(diào)整、登記、發(fā)放。
13.11.6? 負(fù)責(zé)公司在崗、待工職工公積金繳納，建立公積金臺(tái)帳并核對(duì)管理。
13.11.7? 負(fù)責(zé)工資核算，提取工資附加費(fèi)等。
13.11.8? 負(fù)責(zé)公司工資性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)填報(bào)。
13.11.9? 負(fù)責(zé)計(jì)扣個(gè)人所得稅和其他應(yīng)扣的款項(xiàng)。
13.11.10? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第13篇 現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
任職資格:
1、25-35歲,會(huì)計(jì)專業(yè),有c1駕照,會(huì)開車;
2、有3年以上從事財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練操作ppt優(yōu)先;
4、熟練操作t3系統(tǒng),熟悉基本財(cái)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn),溝通能力強(qiáng),抗壓能力強(qiáng);
五天8小時(shí)工作制,五險(xiǎn)一金,雙休。
第14篇 現(xiàn)金出納崗位工作職責(zé)
篇一:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1、對(duì)已稽核現(xiàn)金收付憑證復(fù)核有效后準(zhǔn)確收付款。
2、嚴(yán)格遵循“現(xiàn)金支付”制度。
3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖,款存于柜,鎖須加密,密碼加密。
5、保證做到日清月結(jié)無差錯(cuò),超限必須存行,現(xiàn)金不得私借。
6、積極配合現(xiàn)金盤點(diǎn)。
7、整理清結(jié)的收付憑證并歸檔案。
8、對(duì)不符合規(guī)定的業(yè)務(wù),拒絕支付現(xiàn)金。
9、及時(shí)備款,按時(shí)發(fā)放職工各種款項(xiàng),按時(shí)分送職工工資單。
10、每月按時(shí)計(jì)算并發(fā)放夜班費(fèi)。
11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項(xiàng)費(fèi)用。
12、負(fù)責(zé)醫(yī)院食堂帳目的出納工作。
篇二:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金,收據(jù)和支票。
二、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷手續(xù),拒付不實(shí)憑證。
三、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬。日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤。
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)賬,庫(kù)存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額。
五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收,暫付款項(xiàng)。
六、熟悉各種財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
七、按時(shí)編制工資表,做好工資和獎(jiǎng)金發(fā)放工作。
八、未經(jīng)主管校長(zhǎng)批準(zhǔn),不得擅自將現(xiàn)金或賬號(hào)借出。
九、會(huì)計(jì)間相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財(cái),用好財(cái)。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
篇三:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度,堅(jiān)持原則,辦事公正。
2、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開出收據(jù)。
4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費(fèi)用時(shí),要細(xì)心清點(diǎn)金額。支付費(fèi)用時(shí)要驗(yàn)明私章或簽字。防止短款、錯(cuò)發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假-幣等事項(xiàng)發(fā)生。
5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,每天報(bào)銷所需的現(xiàn)金要及時(shí)到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得挪用公-款。
6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號(hào)順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額。每天下班前,庫(kù)存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對(duì),做到帳帳相符,帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,必須當(dāng)日查清。
8、妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險(xiǎn)柜鑰匙,防止丟失,被盜。
9、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作。
篇四:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
一、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)
(一)、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(二)、庫(kù)存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。
二、登記現(xiàn)金日記賬
(一)根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理。
(二)出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
三、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
四、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)
(一)出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
(二)對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
篇五:現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購(gòu)貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證,出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實(shí)相符,不錯(cuò)不亂,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配,及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
第15篇 現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)書
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)書
以下就是現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)書等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1.現(xiàn)金、銀行、日常開支的管理
2.登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬
3.負(fù)責(zé)與各相關(guān)方的賬務(wù)結(jié)算工作
4.與銀行、稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)工作
5.配合會(huì)計(jì)對(duì)賬務(wù)的管理工作
6.其他有關(guān)財(cái)務(wù)工作
任職資格：
1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科學(xué)歷
2.熟練使用辦公軟件
3.工作熱情積極、細(xì)致耐心、具有良好的溝通能力與協(xié)調(diào)能力
現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)書范文
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮;
2、具有從業(yè)資格證及初級(jí)以上職稱
3、能夠駐外，服從調(diào)配。
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作 。
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
會(huì)計(jì)出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策、《會(huì)計(jì)法》及學(xué)校《財(cái)務(wù)管理制度》。
2、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校財(cái)務(wù)的預(yù)決算工作，堅(jiān)持每月及時(shí)將財(cái)務(wù)運(yùn)行情況向?qū)W校行政匯報(bào)。
3、按照上級(jí)文件規(guī)定和學(xué)校決定，認(rèn)真組織和完成各項(xiàng)收費(fèi)工作。不超收、不短收，未經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得自作主張改變?nèi)魏问召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn);一切收費(fèi)都必須按規(guī)定進(jìn)入指定帳戶，不得截留、坐支、挪用、外借，教職工有特殊困難需要借款的，必須經(jīng)校長(zhǎng)簽字審批;一切上級(jí)拔款及各種渠道的學(xué)校收入，必須在到帳當(dāng)天向?qū)W校報(bào)告。
4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，一切入帳報(bào)銷的憑證，必須是符合政策規(guī)定的正式票據(jù)，必須有經(jīng)辦人簽字，必須有校長(zhǎng)審核簽字，否則，不得結(jié)帳報(bào)銷;對(duì)于購(gòu)進(jìn)的大宗物品、固定財(cái)產(chǎn)，必須先登記固定資產(chǎn)帳目，再予報(bào)銷。
5、認(rèn)真做好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符;定期向?qū)W校報(bào)告經(jīng)費(fèi)余額情況;流動(dòng)現(xiàn)金按上級(jí)要求掌握，不得留有大額現(xiàn)金，現(xiàn)金安全由出納員個(gè)人負(fù)責(zé)。
6、按上級(jí)要求建好校產(chǎn)分類帳，對(duì)于新購(gòu)校產(chǎn)及時(shí)登記建帳。對(duì)低值易耗品建立入庫(kù)、出庫(kù)、消耗登記;對(duì)于固定資產(chǎn)，明確保管人和使用人，并定期組織清理審核。
7、規(guī)范建立會(huì)計(jì)檔案，確保報(bào)表準(zhǔn)確、帳簿清潔、裝訂規(guī)范、查閱方便。
8、及時(shí)完成學(xué)校和總務(wù)室布置的其他工作。
物流公司出納崗位職責(zé)
1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳，要求做到“日清月結(jié)”。
2.核對(duì)銀行未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對(duì)帳單，交主辦會(huì)計(jì)填制記帳憑證。
4.每天查詢公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù)，并對(duì)其安全性負(fù)責(zé)。
6.及時(shí)取得銀行對(duì)帳單，核對(duì)銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)放本單位員工工資。
8.辦理貨款收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，要求做到日清月結(jié)。
9.及時(shí)取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)填制記帳憑證。
10.向客戶開具發(fā)票。
第16篇 現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
現(xiàn)金管理經(jīng)理(金融產(chǎn)品經(jīng)理) 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
2、承擔(dān)金融產(chǎn)品調(diào)研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、研發(fā)需求設(shè)計(jì)、政策風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃工作;
3、協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、ued、技術(shù)、政策、風(fēng)險(xiǎn)管理、法務(wù)等部門成員,完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)全流程管理,達(dá)成商業(yè)目標(biāo);
4、對(duì)金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結(jié)果、客戶體驗(yàn)負(fù)責(zé),根據(jù)市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),持續(xù)改善優(yōu)化產(chǎn)品。
崗位要求:
1、金融經(jīng)濟(jì)類和計(jì)算機(jī)類專業(yè);
2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn);
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認(rèn)知,在金融專業(yè)(各種金融工具、財(cái)務(wù))領(lǐng)域有較扎實(shí)的基本功;
4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的技術(shù)崗位經(jīng)驗(yàn)或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗位經(jīng)驗(yàn)也可);
5、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 獨(dú)立承擔(dān)過互聯(lián)網(wǎng)化的現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動(dòng)端產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)可加分; 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
2、承擔(dān)金融產(chǎn)品調(diào)研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、研發(fā)需求設(shè)計(jì)、政策風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃工作;
3、協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)運(yùn)營(yíng)、ued、技術(shù)、政策、風(fēng)險(xiǎn)管理、法務(wù)等部門成員,完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)全流程管理,達(dá)成商業(yè)目標(biāo);
4、對(duì)金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結(jié)果、客戶體驗(yàn)負(fù)責(zé),根據(jù)市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),持續(xù)改善優(yōu)化產(chǎn)品。
崗位要求:
1、金融經(jīng)濟(jì)類和計(jì)算機(jī)類專業(yè);
2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn);
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認(rèn)知,在金融專業(yè)(各種金融工具、財(cái)務(wù))領(lǐng)域有較扎實(shí)的基本功;
4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的技術(shù)崗位經(jīng)驗(yàn)或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗位經(jīng)驗(yàn)也可);
5、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。
第17篇 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
現(xiàn)金出納 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 玖龍環(huán)球(中國(guó))投資集團(tuán)有限公司,玖龍,玖龍紙業(yè),玖龍紙業(yè)(控股)有限公司,玖龍紙業(yè)(控股)有限公司,玖龍 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)總部各公司的現(xiàn)金收付款工作;
2、負(fù)責(zé)支票管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金相關(guān)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)工作;
5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、誠(chéng)實(shí)守信、做事認(rèn)真、有責(zé)任心、有良好的溝通能力;
3、熟練操作office軟件及財(cái)務(wù)軟件;
第18篇 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)
職位描述:
負(fù)責(zé)超市現(xiàn)金管理、銀鈔換存、營(yíng)業(yè)款管理
任職要求:
大專以上學(xué)歷,原則性強(qiáng),有會(huì)計(jì)證優(yōu)先,35歲以下。
第19篇 銀行現(xiàn)金清分員崗位職責(zé)任職要求
銀行現(xiàn)金清分員崗位職責(zé)
崗位要求1協(xié)助完成自助設(shè)備上鈔現(xiàn)金清分、裝箱、封箱以及下鈔現(xiàn)金的清點(diǎn)。2協(xié)助完成與自助設(shè)備外包服務(wù)商業(yè)務(wù)人員辦妥鈔箱的交接。3協(xié)助完成自助設(shè)備相關(guān)登記簿的登記。4使用清點(diǎn)機(jī)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上交錢款按人行“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清分、整點(diǎn)。5完成按人行要求留存清點(diǎn)現(xiàn)金冠字號(hào)。6其他不違反外包管理規(guī)定的臨時(shí)性工作。
銀行現(xiàn)金清分員崗位
第20篇 學(xué)?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
學(xué)校出納工作職責(zé)
以下就是學(xué)校出納工作職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫(kù)—次。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開支出。
6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。
8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。
9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
學(xué)校主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.按學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用資金。隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的完成。
2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和有關(guān)財(cái)務(wù)制度，遵守職業(yè)道德，堅(jiān)持廉潔奉公。
3.加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)法律意識(shí)，把愛崗敬業(yè)精神落到實(shí)處。
4.協(xié)助學(xué)校執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅(jiān)決抵制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
5.審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6.做好本單位的各項(xiàng)收支核算工作，每月按時(shí)接交出納賬，認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。及時(shí)記賬、算賬、報(bào)賬，做到憑證合法、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目相符。
7.定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表，客觀反映財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議，促進(jìn)增收節(jié)支，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。
8.監(jiān)督和指導(dǎo)出納工作。檢查各項(xiàng)收費(fèi)、上級(jí)撥款等是否及時(shí)全額入賬，出納是否按規(guī)定與銀行對(duì)賬;定期與不定期盤點(diǎn)出納庫(kù)存現(xiàn)金，保證國(guó)家資財(cái)安全。
學(xué)?？値?huì)計(jì)工作職責(zé)
1.根據(jù)高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度和我校財(cái)務(wù)管理需要，主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，按規(guī)定及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，每季未曾或年末作出公司財(cái)務(wù)狀況分析，供領(lǐng)導(dǎo)參考。
2.負(fù)責(zé)編制對(duì)外報(bào)送勞動(dòng)和工資統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表和部門預(yù)算表等各類報(bào)表，負(fù)責(zé)接待審計(jì)、稅務(wù)及主管部門的各項(xiàng)檢查工作。
3.根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行復(fù)核，檢查會(huì)計(jì)分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)更正。
4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到會(huì)計(jì)室查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類帳目和票據(jù)的情況，提供相關(guān)資料。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。
學(xué)校出納工作職責(zé)
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無誤。
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。
六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
