應(yīng)收帳款崗位職責(zé)5篇

崗位職責(zé)是什么

應(yīng)收帳款崗位，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)跟蹤、管理和收回企業(yè)對(duì)外銷售商品或服務(wù)所產(chǎn)生的未付款項(xiàng)，確保企業(yè)資金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

崗位職責(zé)要求

1. 精通財(cái)務(wù)知識(shí)：必須具備扎實(shí)的會(huì)計(jì)原理和財(cái)務(wù)法規(guī)基礎(chǔ)，理解應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì)處理流程。

2. 細(xì)心負(fù)責(zé)：對(duì)數(shù)據(jù)敏感，能準(zhǔn)確記錄和分析帳款信息，避免錯(cuò)誤和遺漏。

3. 溝通協(xié)調(diào)：具備良好的溝通技巧，能夠與客戶、內(nèi)部部門有效交流，解決帳款問題。

4. 法律意識(shí)：了解相關(guān)法律法規(guī)，能夠在合法合規(guī)的前提下處理帳款糾紛。

5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：具備一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

崗位職責(zé)描述

應(yīng)收帳款專員的工作日常包括但不限于以下方面：

1. 日常帳款管理：監(jiān)控和更新帳款狀態(tài)，定期生成帳款報(bào)告，提供給管理層決策參考。

2. 客戶聯(lián)絡(luò)：與客戶保持良好關(guān)系，定期跟進(jìn)未付款項(xiàng)，催收逾期帳款。

3. 銷售支持：配合銷售團(tuán)隊(duì)，為客戶提供帳款解決方案，協(xié)助完成銷售目標(biāo)。

4. 帳款核對(duì)：審核銷售發(fā)票，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，與客戶的帳目保持一致。

5. 壞賬處理：評(píng)估和處理潛在壞賬，制定相應(yīng)的帳款回收策略。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與內(nèi)部各部門協(xié)調(diào)，如采購(gòu)、物流等，確保帳款流程順暢。

有哪些內(nèi)容

1. 帳款追蹤與報(bào)告：建立和完善帳款追蹤系統(tǒng)，定期生成并提交帳款分析報(bào)告，反映帳款的健康狀況。

2. 客戶關(guān)系管理：通過電話、郵件等方式與客戶保持聯(lián)系，解答帳款疑問，處理帳款糾紛。

3. 帳款催收：制定催收計(jì)劃，實(shí)施有效的催收策略，確?？铐?xiàng)及時(shí)回籠。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)防：識(shí)別潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)，提出改善建議，降低壞賬損失。

5. 流程優(yōu)化：參與改進(jìn)應(yīng)收帳款管理流程，提高工作效率，減少帳款處理時(shí)間。

6. 合作與協(xié)調(diào)：與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)緊密合作，確保帳款信息的準(zhǔn)確傳遞，提升整體運(yùn)營(yíng)效率。

應(yīng)收帳款崗位的工作需要專業(yè)素養(yǎng)與人際交往能力的結(jié)合，不僅要在財(cái)務(wù)領(lǐng)域有所專精，還要具備敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和良好的客戶服務(wù)理念，以保障企業(yè)的資金安全和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。

應(yīng)收帳款崗位職責(zé)范文

第1篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

物業(yè)公司應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

【管理層級(jí)關(guān)系】

直接上級(jí): 主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng),不謀私利,敢于堅(jiān)持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財(cái)務(wù)大?；蛲任幕潭取＞哂兄頃?huì)計(jì)師以上職稱。

4.外語(yǔ)水平:具有一定的外語(yǔ)基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗(yàn):2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

6.特殊要求:工作條理性強(qiáng),具有安全、防范意識(shí)。具有保密意識(shí)。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。

3.負(fù)責(zé)打印付款通知單。

4.負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)催款情況資料。

5.配合催款員工作, 提供客戶欠費(fèi)明細(xì)表。

6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報(bào)表。

7.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。

8.兼作應(yīng)收帳款組文員。

9.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作,按時(shí)編制各種報(bào)表。

11.負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.責(zé)任心強(qiáng), 保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件正常運(yùn)行。

3.耐心細(xì)致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。

4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強(qiáng)。

第2篇 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 高夫食品 上海高夫食品有限公司,高夫食品,高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;

3. 按時(shí)對(duì)賬,并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理,并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

4. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核,并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶,保證回款的及時(shí)性;

7. 負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的資料;

8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級(jí)主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng);

3. 工作積極主動(dòng),能按時(shí)完成工作任務(wù);

4. 誠(chéng)實(shí)守信,能承受一定的工作壓力;

5. 良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會(huì)計(jì)上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

第3篇 應(yīng)收帳款主管崗位職責(zé)

job outline

·lead and supervise the team by delegating tasks, monitoring performance and ensuring that the assigned tasks are completed in a timely and efficient manner.

·ensure the ar process if effectively carried out including the process, reconcile and control financial transactions in oracle finance for the passenger and cargo sales, i.e. check and reconcile counter sales & refund reports, produce sales related invoiced and follow-up on the timely receipt of all outstanding monies. process chargeback requests and bank reconciliation and review agents’ accounts in of to ensure that all unallocated/un-receipted items are cleared and ensure the credit control function is effectively carried out and all due amounts are received and banked within specified time limits.

·review and investigate under-collection data working in close partnership with the sales and revenue departments; verify and account supplier invoices and processes to ensure timely supplier payment and account for accruals, prepayments and recharges in the system as appropriate to ensure that books are accurate and up to date.

·prepare, process and validate payroll journals, prepare weekly cash slow forecast and ensure all activities performed are in line with local ta_ laws and compliant with legal legislation.

·maintaining control of all necessary documentation and ensuring all daily reports generated are properly checked and e_ceptions/disputes/discrepancies are correctly handled and required reports dispatched to ho whilst maintaining efficient records and an effective filing system.

·liaise with iata and bsp, perform base cross checks on ticket refunds and process the pay-out in bsp link and ensure compliance with rules and procedures.

·provide statistical & productivity analysis as may be required by finance & admin manager from time to time and organise and perform required accounting routines especially during month/year end.

·identify areas of cost savings and bring these to the attention of the finance manager and other managers and assist with any other finance department related ad-hoc duties as and when necessary.

qualification:

·a level education

·basic accounting background

e_perience:

4 years’ e_perience in a multinational company, preferably in an accountingshared service center

knowledge/skills:

·knowledge and e_perience of airline/travel industry ticketing, refund calculation, settlement and erp accounting system/reporting systems advantageous.

·accounting knowledge and ability to interpret financial statements and kpis

·ability to cope, plan and organize a busy workload, with a positive and open attitude to change.

·good knowledge of and proficiency in ms office, in particular e_cel.

第4篇 應(yīng)收帳款主管崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收帳款主管崗位職責(zé)

lead and supervise accounts receivable team in providing relevant services to all__領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)收帳款部門達(dá)到公司應(yīng)收帳款管理目標(biāo)responsible for coordinating and working cross functionally with sales admin and sales team for cash collection__負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)收帳款管理過程中銷售管理及銷售部門出現(xiàn)

應(yīng)收帳款主管崗位

第5篇 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;

3. 按時(shí)對(duì)賬，并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

4. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時(shí)性;

7. 負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的資料;

8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級(jí)主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng);

3. 工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù);

4. 能認(rèn)同并接受公司的核心價(jià)值觀和管理制度，誠(chéng)實(shí)守信;

5. 學(xué)習(xí)和接受能力強(qiáng)，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會(huì)計(jì)上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位