財(cái)務(wù)主辦崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主辦作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心角色，其主要作用在于確保公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，資金管理有效，并通過(guò)精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)分析為決策層提供關(guān)鍵信息。他們負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)策略，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，以及維護(hù)公司的財(cái)務(wù)合規(guī)性。

包括哪些方面

財(cái)務(wù)主辦的職責(zé)廣泛，主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制：定期準(zhǔn)備和審核財(cái)務(wù)報(bào)告，確保準(zhǔn)確無(wú)誤地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。

2. 成本控制：分析和追蹤各項(xiàng)支出，實(shí)施成本控制措施，提升經(jīng)濟(jì)效益。

3. 預(yù)算管理：參與年度預(yù)算制定，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算策略。

4. 內(nèi)部審計(jì)：協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作，確保財(cái)務(wù)流程的合規(guī)性和透明度。

5. 稅務(wù)籌劃：合理規(guī)劃稅收，遵守稅法，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6. 資金管理：管理現(xiàn)金流量，確保公司現(xiàn)金流健康，及時(shí)處理各種財(cái)務(wù)交易。

7. 決策支持：為管理層提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析，輔助決策制定。

重要性

財(cái)務(wù)主辦的重要性不容忽視。他們的工作直接影響到企業(yè)的財(cái)務(wù)健康狀況，良好的財(cái)務(wù)管理能夠保證企業(yè)資金的高效利用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利能力。通過(guò)財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)主辦能為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供有力的數(shù)據(jù)支持，有助于公司在市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。

方案

為了充分發(fā)揮財(cái)務(wù)主辦的作用，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：

1. 建立健全財(cái)務(wù)制度：完善財(cái)務(wù)政策和流程，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

2. 提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)：定期為財(cái)務(wù)主辦提供最新的財(cái)務(wù)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)，提升其專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

3. 強(qiáng)化溝通協(xié)作：鼓勵(lì)財(cái)務(wù)主辦與各部門(mén)間的溝通，以便更好地理解業(yè)務(wù)需求，提供針對(duì)性的財(cái)務(wù)建議。

4. 實(shí)施績(jī)效考核：設(shè)立明確的業(yè)績(jī)指標(biāo)，通過(guò)考核激勵(lì)財(cái)務(wù)主辦提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

5. 利用技術(shù)手段：運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和信息系統(tǒng)，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理的效率和準(zhǔn)確性。

財(cái)務(wù)主辦是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基石，通過(guò)有效的管理和支持，他們將為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

財(cái)務(wù)主辦崗位職責(zé)范文

財(cái)務(wù)主辦崗位職責(zé)

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熟悉并遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)稅規(guī)定，公司財(cái)務(wù)管理制度各項(xiàng)規(guī)章制度。在公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下，按公司的財(cái)務(wù)管理制度建立單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，組織財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員建立核算基礎(chǔ)工作，熟練掌握單財(cái)務(wù)各崗位操作技能，能指導(dǎo)下屬的各項(xiàng)工作，對(duì)下屬工作做到檢查落實(shí)。熟悉公司各種管理系統(tǒng)及營(yíng)業(yè)操作流程及各種提成方案，保證公司的財(cái)務(wù)管理制度在各單位得到落實(shí)，協(xié)調(diào)好各單位財(cái)務(wù)之間的工作關(guān)系，對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員的工作進(jìn)行科學(xué)合理的安排，負(fù)責(zé)部門(mén)員工的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作，參與財(cái)務(wù)人員的招聘，負(fù)責(zé)各單位財(cái)務(wù)人員的晉級(jí)和業(yè)務(wù)考核。帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員完成單店的會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督、分析和會(huì)計(jì)報(bào)表的編制及申報(bào)納稅。協(xié)同公司財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，不得向無(wú)關(guān)人員透露各單位的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。

1、指導(dǎo)會(huì)計(jì)和出納進(jìn)行帳務(wù)處理，審核會(huì)計(jì)憑證、審閱會(huì)計(jì)帳戶(hù)、按公司統(tǒng)一的報(bào)表種類(lèi)及格式編審會(huì)計(jì)報(bào)表，并將電子版發(fā)給公司。

2、每天檢查收入款項(xiàng)（現(xiàn)金、信用卡）的收入清點(diǎn)狀況，督促主管編報(bào)《報(bào)表》和收入款的進(jìn)帳工作，檢查主管（出納）每天將《日?qǐng)?bào)》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)》向公司報(bào)送的情況。

3、保管好財(cái)務(wù)印鑒章（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章）及網(wǎng)上銀行發(fā)出卡及密碼，審核各單位的每一筆成本費(fèi)用支出，對(duì)不符合公司規(guī)定的支出有權(quán)拒絕，并向公司匯報(bào)，對(duì)超出正常標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用應(yīng)立即提醒廠(chǎng)長(zhǎng)注意。

4、組織會(huì)計(jì)正確核算的營(yíng)業(yè)成本，每天審查核算員編報(bào)的《入庫(kù)匯總表》、《出庫(kù)匯總表》、《 ##統(tǒng)計(jì)表》及《##匯總表》，對(duì)進(jìn)出量大的重點(diǎn)分析。

5、組織財(cái)務(wù)人員每月1日營(yíng)業(yè)前盤(pán)存上月末結(jié)余原材料，做到翻廂倒柜，計(jì)算月末存貨金額，當(dāng)月末存貨金額超過(guò)核定金額時(shí)，立即報(bào)告負(fù)責(zé)人。

6、組織財(cái)務(wù)人員每月1日營(yíng)業(yè)前，從庫(kù)存系統(tǒng)導(dǎo)出結(jié)存數(shù)，按部門(mén)造表，盤(pán)點(diǎn)商品、原料的盤(pán)點(diǎn)工作。

7、組織財(cái)務(wù)人員按公司《管理規(guī)定》參與并監(jiān)督各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，低值易耗品剔除客損及員工賠償?shù)纫蛩睾蠛藢?shí)損耗，損耗超過(guò)或低于公司核定的比例時(shí)，按公司的規(guī)定計(jì)算賠償、獎(jiǎng)勵(lì)金額。

8、每月進(jìn)行一次由公司領(lǐng)導(dǎo)、廠(chǎng)長(zhǎng)及各部門(mén)參加的單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

11、根據(jù)各種提成方案依據(jù)及各部門(mén)報(bào)送的提成數(shù)據(jù)，審核并計(jì)算員工的各種提成金額，經(jīng)批準(zhǔn)后交出納付款。

12、審核員工應(yīng)付工資，重點(diǎn)審核工資標(biāo)準(zhǔn)及真實(shí)性，崗位職數(shù)是否在公司的定編內(nèi)，堅(jiān)決杜絕領(lǐng)空餉、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制銀行工資打卡表，交出納轉(zhuǎn)帳付款。

13、負(fù)責(zé)有價(jià)證券的發(fā)放、審查工作，通過(guò)建立臺(tái)帳對(duì)部門(mén)有價(jià)證券的領(lǐng)用、發(fā)出和結(jié)存進(jìn)行監(jiān)管，每月對(duì)營(yíng)業(yè)部有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)一次，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告廠(chǎng)長(zhǎng)。

14、督促并檢查會(huì)計(jì)人員保管好各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及各種會(huì)計(jì)資料。

15、按公司《備用金管理辦法》對(duì)員工借支的備用金一年核定一次。

17、督促會(huì)計(jì)核對(duì)集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)，督促會(huì)計(jì)與出納勾對(duì)銀行存款對(duì)帳單和盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金。

18、按公司《收現(xiàn)金管理制度》的要求，檢查督促主管（出納）現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況。

19、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員因故離職的監(jiān)交工作，財(cái)務(wù)主管的離職由公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理監(jiān)交。

20、要求對(duì)財(cái)務(wù)各崗位員工工作中使用的除管理系統(tǒng)以外的各種電子表格、電腦文檔進(jìn)行備份，更改密碼后單獨(dú)存放在主管的工作電腦中。財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)除系統(tǒng)自動(dòng)備份外，每星期手工備份一次單獨(dú)存放，以保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)的絕對(duì)安全，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬套起用、科目設(shè)置及操作員的權(quán)限設(shè)置。

21、完成公司財(cái)務(wù)部交辦的其它工作。