財務管理職責15篇

第1篇 _房地產(chǎn)公司財務管理部職責

房地產(chǎn)開發(fā)公司財務管理部職責

(一)編制年度財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況;

(二)負責總公司應收、應付款項的管理,年終將資金的往來帳項以書面形式向董各長報告;

(三)負責總公司、學府苑小區(qū)、北崗村工程、公司建筑施工部項目的核算,做到財務核算手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報表;

(四)負責總公司年度驗資審計工作;

(五)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作時,應積極主動提供有關資料,如實反映情況;

(六)負責票據(jù)裝訂工作,做到整齊、原始發(fā)票合規(guī)、合法、齊全;

(七)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料;

(八)完成董事長、總經(jīng)理交辦的其他工作。

第2篇 財務管理崗位工作職責

職責一:財務管理工作人員崗位職責

1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細帳。

2、每學期要有計劃的采購文具紙張,除平時對文具保管、分發(fā)外,每學期一次把教學用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況,及時報送有關領導及有關部門。

3、負責對勞保用品的保管,并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。

4、對庫存物品做到心中有數(shù),請購物品時必須定期檢查并結出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔,倉庫內(nèi)保持整潔有序。

5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細帳,每學期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關領導、有關部門。

6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單;領用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領導簽字方可領用。季末做好結帳工作,一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號,匯總金額報會計室沖轉有關帳目。

7、每天到學校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放,要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。

8、做好外單位借用物品的管理工作,及時歸還。教工借用的物品,調(diào)出單位需立即收回。

9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關班主任。

10、合理安排勤務人員,協(xié)助勤務工對學校財物(指棉布品)的清洗工作。

11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統(tǒng)一處理,回收款項按國家有關規(guī)定處理。

12、與學校會計密切配合,輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作,務必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時歸檔。

13、按有關規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時按要求歸檔。

職責二:財務總監(jiān)管理崗位職責

崗位職責:全面負責集團公司財務管理工作,對集團公司總裁(董事長)負責。

1、貫徹執(zhí)行總裁辦公會議決議。在總裁(董事長)的領導下,負責分管財務部門的管理工作。

2、組織領導集團公司財務管理,成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作,加強公司經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益;

3、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律,法規(guī)、方針、政策,督導公司遵守國家財經(jīng)紀律以及董事會決議,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權益。

4、參與集團公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策;

5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

6、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度,組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

7、負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展,掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,并及時向總裁(董事長)報告工作;

8、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;、

9、組織財務系統(tǒng)的培訓和考核工作,提高財務系統(tǒng)人員的業(yè)務素質(zhì),及時、準確傳達上級領導指示并貫徹執(zhí)行;

10、依法制定集團公司及子公司財務、會計、審計機構負責人的任免、晉升、調(diào)動、獎懲事項;

11、定期主持財務系統(tǒng)例會,召集集團公司財務方面的會議;

職責三:財務管理崗位職責

1、負責大學和研究院的會計稽核及各類報表的審核管理工作;

2、負責大學和研究院國有資產(chǎn)的財務管理及國資年報匯總工作;

3、負責物價收費的年鑒工作和各類稅收審核工作;

4、負責票據(jù)管理工作和財務處資產(chǎn)管理工作;

5、負責財務處對外用章的管理,審核用章數(shù)據(jù)及資料;

6、負責對校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟實體及附屬單位財務管理的監(jiān)督、指導工作;

7、完成處長交辦的其他工作。

第3篇 酒店財務管理制度崗位職責

酒店財務管理制度編號:為加強財務管理,適應激烈市場競爭要求,提高企業(yè)效益,實現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關會計法規(guī)和本公司實際,特制定如下制度:一、總原則1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負其責。3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。4.手每項業(yè)務必須簽字,“簽字”就是牽制。二、材料采購制度1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財務部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數(shù)量,質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人員及時登記入帳。6.供應商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財務部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。三、銷售業(yè)務制度1.銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。2.銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。4.業(yè)務人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財務部門存檔。6.業(yè)務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。四、費用報銷制度依99年費用報銷的暫行規(guī)定五、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設置多聯(lián),客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對。4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結束。7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準簽字,并不得超過規(guī)定限額。8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實相符。六、成本控制制度1.各生產(chǎn)員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的生產(chǎn)技術水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃,材料耗用定額,費用標準。3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收,清點數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問題,及時通知采購部門和供應商。4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名,一份三聯(lián),及時送財務、采購部門,以便核對。5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領料單,并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名,并報財務部門。6.領料單一份三聯(lián),財務部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實物與帳存是否相符。8.財務部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責任人必須承擔責任;屬客觀素調(diào)整定額。10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計加班工資。11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識,由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達客戶要求,造成損失,由員工承擔責任。12.生產(chǎn)設備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。以上制度在實踐中逐步完善

費用報銷的暫行規(guī)定

編號:03本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報銷費用有章可循的原則,制定本規(guī)定。一、差旅費:1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據(jù)上應附有“出差批準務”,否則不予報銷。2.報銷差旅費時,出差人員應認真填寫報銷單,寫明出差路線,注明各路段開支的費用,便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者,財會人員應要求重新填寫,否則可以拒收報銷費。3.出差路線需要合理,繞道交通費不予報銷。必須繞道的,要經(jīng)過公司負責人同意后,方能報銷。4.出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的,需經(jīng)領導批準后,方能報銷。無公司共汽車的路段落,可以報銷摩托車費。5.出差人員不能及時回廠就餐的,可憑發(fā)票,每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。6.報銷罰款時,要分清責任,報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。7.報銷時間。出差人員在出差回廠后的第二天,向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的,財務部門可以不受理。8.報銷手續(xù)。出差人員填寫報銷單后,交會計審核,經(jīng)指定的批準人簽名或蓋章后,將報銷單據(jù)交給出納員付款。二、辦公費1.辦公用品由公司統(tǒng)一購買,職工根據(jù)生產(chǎn)、辦公需要,向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿,進行登記。2.公司員工一般不得報銷辦公費用。3.保管人員為保證工作需要,應及時購買辦公用品。購買前,預先編制購物申請清單,經(jīng)批準后購買。辦公用品購回以后,由出納人員監(jiān)督驗收入庫,由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷貨方結算貨款是核對。4.月結支付費用時,要取得稅務部門的正式發(fā)票。三、材料及維修費用1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。生產(chǎn)維修需要的材料、物資憑領料單出庫,購進的材料、物資,使用物資驗收單驗收入庫。2.購進的不需要入庫的維修物資,也要通過驗收,在入庫單上注明“未入庫使用”。3.所購物資,如果是月結付款的,應在送貨單上附上驗收入庫單,以便結帳核對。4.分次報銷費用的,應將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報帳,無驗收入庫單的不予報銷。5.維修部人員,在購買維修物資前,應編制購物申請單,經(jīng)審核批準后方可購買。6.需要外修的機器及另部件,經(jīng)批準后送外維修,修理完回收交付使用時,需經(jīng)使用部門負責人驗收。報銷費用時,附上驗收單,方能報銷。7.因支付的材料,物資及維修費用數(shù)額較大,應取得合法憑證。四、伙食費:1.因現(xiàn)有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以內(nèi)的結算報銷伙食費。2.食堂物資采購由廚房職工負責,由公司指定人員監(jiān)督驗收,并在發(fā)票上共同簽名,據(jù)以報銷。3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上,每季度(或半年)根據(jù)市場物價下降水平,作適當調(diào)整。4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟效益不斷提高的前提下,對職工的伙食費也將逐步有所增加。5.以上暫行規(guī)定,應在今后的實施過程中,不斷補充、完善。一九九九年四月十日

第4篇 財務安全管理權力與職責

一、安全管理權力

1、拒絕任何人調(diào)用安全經(jīng)費，做到?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實施。

2、隨時對分管部門進行檢查、指導工作。

3、對分管部門的管理人員進行考核、獎懲。

4、查閱分管部門安全學習記錄。

二、安全管理職責

1、在煤礦負責人的領導下，負責按規(guī)定比例提取安全經(jīng)費。

2、保證安全經(jīng)費的專款專用，及時到位。由于資金不到位，影響安全設備、設施材料的投入使用而發(fā)生事故，負主要責任。

3、建立好專門的安全管理帳目，負責旬、月、季、年定時向煤礦負責人報告收支情況。

第5篇 物業(yè)管理處財務室主任主管會計職責

物業(yè)管理處財務室主任(主管會計)職責

1.負責會同管理處有關人員編制管理處財務計劃,監(jiān)督財務計劃執(zhí)行情況;

2.按統(tǒng)一會計制度組織管理處財務核算,編制會計報表,定期進行收支分析;

3.指導、檢查出納和收款員的工作,協(xié)調(diào)財務室內(nèi)外工作;

4.負責督促管理處有關人員及時清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費;

5.負責管理處固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)核算,定期組織財產(chǎn)清查;

6.負責管理處獎金發(fā)放表制作;

7.負責審核各項費用報銷、開支;

8.負責會計檔案的整理和保管,監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;

9.負責員工食堂伙食成本核算;

10.完成公司財務部和管理處主任交辦的其他工作。

第6篇 資產(chǎn)財務管理中心安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生工作職責

1、認真落實財政部財企【2022】16號文“企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法”,及時提取安措管理費用,把安全生產(chǎn)經(jīng)費納入財務預算,設立專項經(jīng)費科目。

2、負責審核和劃撥安全環(huán)保經(jīng)費并監(jiān)督使用。

3、保證隱患治理、安全教育、勞動保護等投入費用資金到位。

4、負責審核各類安全環(huán)保事件處理費用支出,并納入公司經(jīng)濟分析內(nèi)容。

5、負責事件應急救援費用的籌備,保證資金及時到位并確保專款專用。

第7篇 內(nèi)部財務管理基本任務職責

基本任務和職責:

1、認真執(zhí)行財政部有關政策法規(guī),遵循房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)制度,做好財務管理基礎工作,如實反映企業(yè)財務狀況,依法計算和繳納國家各項稅收,維護投資者的權益及財產(chǎn)的安全完整,接受財稅部門的監(jiān)督檢查。

2、及時有效的籌集和運用資金,提高資金利用率,降低成本,減少費用開支,增加贏利。

3、及時清繳稅利,合理分配利潤,擴大積累;對內(nèi)實行財務監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。

4、控制、分析公司的財務收支情況,考核各項財務指標的完成情況。

5、按時編制財務會計報表,正確、及時、全面反映公司經(jīng)營成果和財務狀況。

6、定期進行財產(chǎn)清查,保證公司各項資金、財產(chǎn)的安全、完整。

7、接受主管機關、稅務機關的監(jiān)督、檢查。

8、凡涉及對外支付款項,應在年度預算的基礎上由各個部門制訂月度預算計劃,月度預算計劃經(jīng)財務部、總經(jīng)理簽字同意后生效。對于預算內(nèi)的報銷款項分別由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理在付款申請單上和原始憑證背后確認簽字后,經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可報銷。對于預算外報銷的款項,則須報置業(yè)總部批準后方可報銷。

9、會計人員調(diào)動時,必須辦理交接手續(xù),并由會計主管人員監(jiān)交;會計主管人員交接由公司領導人監(jiān)交。

第8篇 財務管理部門安全生產(chǎn)職責

(1)在編制基本建設和工程計劃時,應檢查安全技術措施計劃的落實;

(2)在編制運營計劃和總結統(tǒng)計運營情況進,必須同時計劃和統(tǒng)計安全運營工作,并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況;

(3)負責審核各類事故的處理費用支出,納入公司經(jīng)濟活動分析江總;

(4)保證本部門的安全消防,及重點部位保衛(wèi)工作的落實;

(5)采取防范措施,保證資金安全。

第9篇 物業(yè)公司財務管理部職責-3

物業(yè)公司財務管理部職責(三)

a.根據(jù)集團的要求,按照公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要,制定相應的財務制度及相應財務人員的職責,規(guī)范工作流程。

b.負責公司總體經(jīng)營狀況的核算、分析、預測,正確核算經(jīng)營成本、費用、利潤,及時編制各種財務報表,并報總經(jīng)理審批。

c.負責合理使用資金,控制各管理處/部門成本費用開支,監(jiān)督資金運行情況,保證各項收入的正常收繳,加強對外匯收支的管理監(jiān)督。

d.負責組織公司業(yè)務部門進行財務預算的編制,并督促預算的執(zhí)行,根據(jù)財務結果考核相關部門的經(jīng)營責任。

e.負責監(jiān)督和控制各管理處/部門的財務收支及財務人員執(zhí)行財務制度的情況,發(fā)現(xiàn)異常及時提醒業(yè)務部門經(jīng)理,并提出糾正、預防措施,限期進行整改。

f.負責各管理處/部門的費用開支的審核,拒絕辦理一切不符合財務制度的開支和違反公司規(guī)定的結算,并及時向領導報告。

g.負責對公司所有經(jīng)濟合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,重大情況及時匯報。

h.負責對公司各管理處/部門往來款項的檢查,督促應收款項的催繳清收,保障公司資金的流動性。

i.負責公司各管理處/部門的納稅申報,及時了解并收集財務、稅務政策的變化信息。

j.負責管理和控制公司各項資金,做好資金收支計劃、平衡工作,正確合理地調(diào)配資金,及時編制財務綜合預算及決算。

k.負責公司財產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查,監(jiān)督各管理處/部門的財產(chǎn)管理,保證公司財產(chǎn)物資的安全及合理使用。

l.負責對供方及采購行為進行評價和監(jiān)控,每季度對日常采購物資供方進行調(diào)查回訪;每年負責對供方資信的復查。

m.負責公司各項服務收費標準的審核。

n.負責配合新建項目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案,組建物業(yè)管理機構的有關工作。

o.負責協(xié)助對管理處財務人員的業(yè)務培訓,提高業(yè)務部門核算與財務部人員的財務知識培訓,推行財務管理理念,提高財務部門的管理措施的實施效果

第10篇 某物業(yè)公司財務管理部職責

物業(yè)公司財務管理部職責

(1)協(xié)調(diào)與銀行、稅務以及其他主管財務政府部門的關系。

(2)建立財務管理體系,做好管理公司的經(jīng)濟核算工作。

(3)征收管理費、水電費、電話費、加時空調(diào)費等其他管理費用。

(4)征收和支付管理公司各類合同費用。

(5)制作財務報表、資金平衡表及固定資產(chǎn)損耗表及其他各種財務報表。

(6)按員工工資表發(fā)放員工工資。

(7)小量現(xiàn)金的支出和日常采購、入庫工作。

(8)負責物業(yè)管理部轉發(fā)的業(yè)主投訴的處理,及滿足業(yè)主其他有關的服務要求。

(9)總經(jīng)理指派的其他工作。

第11篇 財務資產(chǎn)管理中心hse職責

1、貫徹執(zhí)行hse相關法律、法規(guī)和標準、規(guī)范，負責職責范圍內(nèi)hse管理責任制的建立與考核。

2、在編制生產(chǎn)、基本建設和工程費用計劃的同時，編制hse管理技術措施費用計劃，確保資金到位，并監(jiān)督hse資金專款專用。

3、保證事故隱患治理費用、教育培訓等hse費用的資金到位。

4、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入總廠經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

5、按規(guī)定確保職工勞動防護用品、保健津貼和防暑降溫等經(jīng)費的開支，并認真監(jiān)督執(zhí)行。

6、及時向上級領導進行安全環(huán)保工作履職匯報并提出建議。

7、嚴格遵守集團公司《安全生產(chǎn)禁令》，認真履行《中石化員工守則》。

第12篇 公司財務管理崗位職責制度

公司財務管理崗位職責制度

為加強管理,明確財務人員的職責和義務,發(fā)揮財務的監(jiān)督和經(jīng)營管理作用,確保收支兩條線嚴格管理,提高經(jīng)濟效益特制訂以下制度:

1、嚴格按公司的各項管理制度審核各種費用報銷;

2、各種費用的審核程序是:費用使用者填寫費用報銷單,直接上級簽字核查,然后交財務人員審核,總經(jīng)理審批;

3、嚴格控制公司各種費用的使用情況,嚴格區(qū)分各種費用;

4、要建立相關財務臺帳,明確收支數(shù)據(jù),合理規(guī)避稅務風險;

5、促銷活動方案要嚴格把關,降低經(jīng)營風險;每月進行一次成本核算,并報經(jīng)理及總經(jīng)理;

6、及時、準確、合理、公平的按照相關制度核算好員工的當月工資;

7、每月初給銷售經(jīng)理提供經(jīng)營報表,包括市場各區(qū)域銷售額、當月盈虧分析、各種費用明細等;

8、每月底與倉管一起盤點庫存,做到帳物相符,同時做好固定資產(chǎn)的盤存登記。

第13篇 物業(yè)管理公司財務部職責-4

物業(yè)管理公司財務部職責4

在公司經(jīng)理室分管經(jīng)理的直接領導下,完成如下職責:

1.負責公司日常的財務管理;

2.負責公司財務規(guī)章制度的制定;

3.負責公司預決算的制定和管理;

4.負責公司的投資的管理;

5.負責公司固定資產(chǎn)的管理;

6.負責公司財務報表及其分析;

7.負責公司財務目標的控制。

第14篇 房地產(chǎn)財務部管理職責

房地產(chǎn)項目財務部管理職責

1、全面負責項目的財務管理工作,對公司總經(jīng)理負責。

2、遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務會計制度,執(zhí)行公司財務管理制度,服從公司決定,制定稅務、規(guī)費的籌劃方案,協(xié)調(diào)落實繳納情況,規(guī)避公司的稅務風險。

3、認真進行會計核算,做到內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳目清楚,報表及時。

4、根據(jù)現(xiàn)行會計制度的規(guī)定,認真編制年度、月度會計報表,會計資料要求數(shù)據(jù)準確,真實可信,連續(xù)系統(tǒng)。按月進行財務分析,提供詳細財務分析報告。

5、負責組織向金融機構融資和銀行按揭資金及時到位,有效同當?shù)毓ど?、稅務、銀行及相關外部機構建立友好關系。

6、做好項目的資金、費用、資產(chǎn)管理工作。

7、嚴格執(zhí)行公司支出管理制度,按照規(guī)定的帳務處理程序,貫徹'先計劃后使用'、'先審批后付款'的原則,嚴禁先用后報,先付后批。

8、嚴格執(zhí)行資金收支兩條線制度,規(guī)范報賬程序,確保資金無差錯。

第15篇 財務管理工作職責內(nèi)容

1.跟蹤分析財務預算,完善財務管理辦法和經(jīng)營業(yè)績考核辦法。

2.實施日常費用管理。