集團管理規(guī)定15篇

第1篇 某某集團公司辦公區(qū)管理規(guī)定

某集團總公司辦公區(qū)管理規(guī)定

第一條為加強辦公區(qū)的管理,創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境,維護正常的辦公秩序,樹立良好的企業(yè)形象,提高辦公效率,有利于公司各項工作的開展,特制定本規(guī)定。

第二條公司職工應嚴格遵守作息制度(管理部門職工上下班須打卡)。上班時間:8.30;下班時間:17:00午午休時間:11:30一3:00。班車發(fā)車時間:17:15。

第三條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事。

第四條午休后應準時于13.00上班。

第五條不得將與工作無關的物品帶入公司。

第六條班車按規(guī)定路線、停車地點和時間運行,乘車職工不得隨意提出變更要求。乘車時應注意維護車內衛(wèi)生,不得在車上吸煙、飲食、嚼口香糖。

第七條各類車輛要服從保安人員指揮,按指定車位停放。自行車要停放到指定位置,不得亂放。

第八條公司職工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外,男士一律著西裝、系領帶。女士不得穿著牛仔服裝、過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不得穿著運動服裝、t恤衫;不得只穿毛衣不著外套;不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調的服裝和配戴不協(xié)調的飾物上班。

第九條辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區(qū)內搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。

第十條辦公區(qū)手機、尋呼機均應關閉,或設定在靜音狀態(tài)。

第十一條辦公區(qū)嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。

第十二條辦公區(qū)及公共區(qū)域應保持環(huán)境整潔,辦公用品擺放整齊,不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。

第十三條公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域、樓前廣場及機動車內嚴禁吸煙。

第十四條按規(guī)定時間到食堂用餐,不得飲酒。午餐時間:11:30一3:00。

第十五條下班或辦公室無人時,須關閉所有電器,公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險柜或抽屜內,關窗、鎖門后方可離開。

第十六條遵守保密紀律,保存好各種文件及技術資料,不得泄露公司機密。

第十七條各樓層談判間、會議室及大會議廳由辦公室統(tǒng)一管理安排。

第十八條墻壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開水時嚴禁亂潑亂倒,剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應管理得當。

第十九條文明用廁,注意保潔。

第二十條辦公區(qū)內除小隔斷間外,不得擺放沙發(fā)。

第二十一條本制度由總公司辦公室和有關物業(yè)管理公司負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

對違反規(guī)定者,辦公室將會同人事本部視情節(jié)輕重給予口頭警告、罰款100元至500元、通報批評等處罰。

第二十二條愛護公司固定資產,發(fā)現(xiàn)損壞應及時報修,無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者,應予以相應賠償。

第二十三條本規(guī)定由總公司辦公室負責解釋。

第2篇 集團公司人員編制管理規(guī)定

某集團公司人員編制管理規(guī)定

__集團各部門、分(子)公司及項目部的組織結構和人員編制設置應按照以下原則:

一、干部編制與其所屬職能科室人員編制

干部編制原則:

(一)每公司原則上僅設總經理級管理人員3人(其中:總經理1人、副總經理或總經理助理共2人)。

(二)建筑公司所屬科室設置原則上不超過6個,園林公司、裝飾公司所屬科室設置原則上不超過5個,物業(yè)公司、項目部所屬科室原則上不超過3個,每科室原則上僅設科級管理人員2人(其中:科長1人、副科長或科長助理1人)。

(三)以公司為單位,各公司科級以上(含科級)管理干部所占總人數(shù)比率限定在其員工總數(shù)的5%以內。

(四)干部設置原則上僅設助理。沒有正職的情況下可設副職。

(五)對后備人才庫中后備管理干部,不能先任命后培養(yǎng),不能作為相應級別的管理干部。如正科級現(xiàn)職干部為總經理級后備干部的,只能算科級干部而不能算總經理級,同樣,普通員工為科級后備人才的,不能算科級干部。

二、集團公司各部門、分(子)公司現(xiàn)行人員編制

總裁辦公室5

財務部21

人力資源中心14

采購管理中心26

合同預算一部14

合同預算二部11

審計一部30

審計二部15

總經辦22

行政部33

規(guī)劃設計部14

投資發(fā)展部14

技術品管部7

營銷企劃部25

園林公司49

裝飾公司21

雨建公司48

安徽__公司56

黃山__公司39

黃山__公司388

黃山推廣25

__物業(yè)公司100

總計977

三、其他要求

(一)各分(子)公司必須根據(jù)上述要求,進行本公司的組織結構調整、職務設置和崗位設置調整,并同步完成本公司人事系統(tǒng)軟件中相應設置調整工作。

(二)各分(子)公司必須在每月的人力資源行業(yè)指標完成情況的同時向集團人力資源中心上報職務超編人數(shù)、人員名單與崗位超編人數(shù)、人員名單。

(三)人力資源中心將依據(jù)本決定精神,對各分(子)公司的組織結構設置、職務設置與崗位設置情況進行監(jiān)督核查。對于核查中發(fā)現(xiàn)的異常問題按《懲罰管理制度》與主要領導負責制落實相關責任。

(四)因業(yè)務范拓展或工作量增加需要擴大編制須向人力資源中心申請,由人力資源中心向總裁匯報作出最后決定。

第3篇 某某集團公司車輛管理規(guī)定

某集團公司車輛管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 加強集團公務車使用管理,做到規(guī)范用車、及時安全、降低消耗、提高效能,充分發(fā)揮車輛在業(yè)務接待和業(yè)務聯(lián)系中的服務作用。

第二條 行政辦公室是集團公務車使用管理的職能部門,按“集中管理、統(tǒng)一調度、合理使用”的原則,對集團總部所有公務車輛進行管理。

第三條 本規(guī)定適用于集團公務車輛的使用管理,各部門應根據(jù)本規(guī)定制定的公務車輛使用管理辦法規(guī)范用車。

第四條 本條例的監(jiān)督執(zhí)行部門為集團行政辦公室。

第二章 車輛使用

第一條 集團行政辦公室統(tǒng)一辦理公司車輛的購置、接收、停放、轉賣、過戶、報廢等項手續(xù)。

第二條 集團所有公務車應按車號登記建立《車輛管理檔案》。車輛的各種附帶資料由行政部門保管。車輛行駛證、保險卡、車輛使用手冊、車輛購置時的工具和附屬品由車輛使用人保管外,其余均由行政辦公室統(tǒng)一保管。

第三條 車輛零配件、車用飾品、工具等,由行政辦公室統(tǒng)一購置。使用人對上述物品負有保管責任。行政辦公室要將每部車輛所配置的附屬品、隨車工具等在《車輛管理檔案》中予以記載,車輛移交時應全部隨車移交,如有損壞或遺失,由使用人負責賠償。

第四條 集團公務用車由行政辦公室負責統(tǒng)一調度,主要用于:

1、集團主要領導用車;

2、接待客戶及有關政府部門領導;

3、業(yè)務部門業(yè)務用車;

4、集團各部門人員辦公用車。

第五條 公務車配發(fā)標準及規(guī)定:

1、集團高層領導、各業(yè)務部門配屬用車須經總裁批準后可配給公務用車;

2、所有配發(fā)的公務車,一律由行政辦公室按《公務車配給審批程序》辦理相關手續(xù),并予以備案;

3、集團高層領導公務用車根據(jù)需要經總裁批準后可配備專職司機,其他部門、人員公務車原則上不配備專職司機;

4、所有享受公司配給車輛的個人和部門必須嚴格遵守公司車輛管理條例。配發(fā)車輛的部門節(jié)假日必須將配發(fā)車輛歸還行政部門統(tǒng)一管理以便做好節(jié)假日車輛管理及調度安排。

5、各部門人員業(yè)務用車由行政辦公室統(tǒng)一派發(fā)并安排專職司機駕駛,用車人須提前填寫《派車單》,經本部門經理批準、行政辦公室調配落實。部門因急事臨時用車,則視當時車輛情況給予安排。如果用車部門較多,應盡量合用一輛車;不能合用的,業(yè)務部門優(yōu)先于職能部門。

6、緊急公務、臨時特別事務、公關外援事務用車,可由集團領導或直接責任人直接下達和安排,行政辦公室車輛管理人員及時做好車輛調配工作。

7、各部門人員因業(yè)務需要或特殊原因需借用車輛的,需由使用部門向行政辦公室申請,填寫《借車申請表》,經行政辦公室審核并報公司領導批準后可借用車輛。遇節(jié)假日或其他特殊情形時,借車部門可口頭說明事由經公司領導同意后,先借用車輛,事后補辦相應手續(xù)。借車部門或個人在完成工作后,應及時歸還車輛,不得無故延期不還;若確需延期,應及時說明并重新填寫《借車申請表》,經批準后續(xù)用。對于未經同意而使用車輛的部門

及個人,將視情節(jié)輕重程度對相關責任人作相應處罰。借車部門或個人在取車、還車時,應履行交接驗車手續(xù)。

第六條 行政辦公室對公務車輛進行監(jiān)督:

1、使用人必須有相應車輛車型的駕照。

2、公務車輛不得私自借予非公司人員使用

3、使用人對其使用車輛有基本檢查、保養(yǎng)的義務(如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶夜、輪胎、外觀等)如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊、損壞等現(xiàn)象應立即報告管理部門。否則最后使用人要對由此發(fā)生的后果負責。

4、駕駛人員必須嚴守交通規(guī)則。

5、駕駛人員不得擅自將車輛開回家或做私用,違者按公司規(guī)定處理。經公司特許或因工作需要(工作時間較晚返回時已逾9點者、第二日有任務早起外出者例外)

6、車輛應停放在公司指定位子;外出時必須停放在停車場、車位等合法位置,任意停放車輛導致違反交規(guī)、損壞、失竊等由駕駛者賠償一切損失并給于相應處分。

7、使用人必須愛護車輛保證車輛機件、外觀良好,保證車輛的整潔干凈。

8.駕駛者私自用車若發(fā)生事故、違規(guī)、損毀、失竊等在扣除保險理賠后全部由私人承擔。

第三章 車輛的費用管理

第一條 車輛的保養(yǎng)維修費、保險費、車船稅、及年檢費用統(tǒng)一由行政管理部門向公司領導呈報后統(tǒng)一支付。

第二條 所有部門人員如因業(yè)務需要前往外地,長途出車,須提前申報,經領導批準后可派車及報銷加油費和過橋過路費。

第三條 集團所有行政車輛加油由行政辦公室統(tǒng)一管理,各部門配屬車輛設置專用油卡(主卡由行政辦公室或財務室負責保管以便定期調單檢查)由公司會計每月進行核對了解車輛受控情況。駕駛人加油時必須在加油登記卡上如實填寫加油數(shù)量和使用公里數(shù)作為審核依據(jù)。

第四章 車輛保養(yǎng)和維修

第一條 車輛使用人負責對車輛進行定期檢查和日常維護保養(yǎng),經常檢查各部位、各種儀表是否正常,保證油、水處于正常位置,油、電路暢通,使車輛始終保持良好的技術狀況,發(fā)現(xiàn)車輛異常應及時進行報修。如因駕駛人員使用不當產生的維修費用應依照情節(jié)嚴重度由駕駛員和公司共同承擔。

第二條 車輛因正常損耗而引起的維修費用由公司統(tǒng)一支付,需送廠維修保養(yǎng)的車輛,由該車駕駛員向車輛管理員匯報檢查確定后,填寫車輛報修單交行政部經理審定,送交定點維修單位進行。車輛維修保養(yǎng)完工后由車輛管理員檢查驗收,且車輛駕駛人員和車輛管理人員應在《車輛管理檔案》中予以相應記載,隨時登記車輛的技術狀況。

第三條 車輛使用人不得隨意購買配件,未經允許擅自購買配件,其費用一律自理。損壞的配件一律經公司行政辦公室核檢后方可予以報修或報廢。

第四條 正常一般性維修,需由行政部門經理及車輛管理員共同簽字生效。大修或單車維修費用超過1000元以上的,除上述簽字外,必須事先向公司領導請示獲準。

第五條 車管人員應按時向修理廠結算修車款,以保證車輛的正常維修。車輛維修保養(yǎng)費用一律采用轉帳結算。車輛維修后,由修理廠開距修理明細單,車輛報修人簽字,車管員做呈批報請領導批示后方可結帳;未按規(guī)定辦理修車或未在指定修理廠修車的,維修費用由使用人自行承擔。特殊情況的,應在事后補辦相關手續(xù),并報公司領導批準后方可報銷。

第六條 長途行駛中車輛發(fā)生故障可電話征得行政辦公室及領導同意后,就近送廠修理?；毓竞?使用人應立即寫出情況說明經部門負責人或相關證明人簽署意見,交行政辦公室審核,由公司領導批準后,方可報銷修理費用。

第五

章 車輛安全管理

第一條 車輛必須備有滅火器、反光三角架,且必須保持良好的工作狀態(tài),失效及使用過的滅火器必須及時更換。

第二條 車牌應牢固安裝在指定的位置,以便于交通管理人員驗證,如有遺失須立即報辦公室,由車輛管理員協(xié)助辦理補牌手續(xù)。

第三條 行駛證等車輛運行中的有效證件與車輛配屬物品,公務車使用人應予以妥善的保管,如有遺失,一切費用及由此引起的經濟損失,均由當事人承擔。

第四條 公務車使用人應嚴格遵守交通法規(guī)。因違章造成證件被吊扣、罰款者,公司不予負責,一切費用由當事人承擔。凡屬于司機違章不報,從而影響到車輛正常年審及運營者,一切經濟損失由當事人承擔。

第五條 車輛所有證件,一旦遺失均須及時上報行政辦公室,由車輛管理員負責登記掛失并予以補辦,其費用由遺失者個人承擔。

第六章 駕駛員管理

第一條 車輛使用人員必須認真學習和遵守交通法規(guī);強化安全意識,提高技術水平。

第二條 公司車輛必須由使用人本人負責駕駛,不得隨便外借他人使用,如未經公司許可將車輛交給他人使用,一經發(fā)現(xiàn),公司將按違約處理收回所配發(fā)的車輛;如果因此而造成車輛損失的,責任人負責全額賠償。

第三條 經批準使用公司車輛者,因操作不當,造成車輛損毀或第三者事故,應按照交通隊事故認定書的責任劃分與公司按責任承擔相關損失。若私自用車,發(fā)生事故的,責任自負。

1、下列情況駕駛者予以承擔后果、記過或免職處分。

(1) 無駕照私自開動車輛的

第4篇 建設集團工程質量實施三檢一查管理規(guī)定

建設集團關于工程質量實施“三檢一查”的管理規(guī)定

為了確保工程質量,結合本公司和施工項目的特點,特制定“三檢一查”的質量管理體制。三檢:自檢、巡檢、專檢;一查:監(jiān)督檢查。

一、自檢

自檢包括二部分:第一,操作者自檢;第二,工長組織自檢。

施工操作人員在操作過程中,必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經帶班負責人驗收后,方可繼續(xù)進行施工。

一道工序或一個分項工程完工后,施工隊工長組織人員自檢,自檢合格后申請項目部進行專檢。

二、巡檢

工程師和施工員負責日常巡檢工作。工程師和施工員要經常深入施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)違反施工程序和施工規(guī)范要求,立即阻止施工,一般的可以采取口頭方式整改,嚴重的采取書面通知方式整改。以口頭方式通知施工負責人整改,不執(zhí)行整改或執(zhí)行整改不徹底者,處罰施工隊500元――5000元;以書面形式通知施工隊整改,不執(zhí)行整改或執(zhí)行整改不徹底者,處罰施工隊10000元――50000元。

三、專檢

項目成立質量專檢小組,項目副經理任組長,參加人員:工程師、施工員、材料員等4人。

所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,專檢小組進行質量檢驗。專檢過程中,發(fā)現(xiàn)一般質量問題,立即口頭提出整改要求和整改完成時間;如發(fā)現(xiàn)重大質量隱患、嚴重違反質量規(guī)范要求,當即提出書面整改意見和完成時間,并處罰施工隊10000元――50000元。

經專檢小組檢查合格后,根據(jù)分項工程具體情況,需要公司檢查小組現(xiàn)場核查的,及時報請公司監(jiān)督檢查小組檢查;不需要公司檢查小組現(xiàn)場檢查的,由項目工程師負責拍下檢查合格部位的照片,項目部工程師自己存留一份,一份傳送總工,總工建立圖片資料文件檔案,進行質量監(jiān)控。

四、監(jiān)督檢查

公司設立質量監(jiān)督檢查組,總工任組長,嚴格實施總工負責制,參加人員:副總、總助。

質量監(jiān)督檢查小組,接到項目質量監(jiān)督檢查申請后,根據(jù)項目提出的檢查時間,及時前去監(jiān)督檢查。

五、考核辦法

(一)、對于公司質量監(jiān)督檢查小組的考核

1、未按時間要求,及時到場者。發(fā)生一次處罰:副總300元,總工、總助100元;

2、檢查走過場,不負責任者。發(fā)生一次處罰:副總500元,總工、總助各200元。

(二)、對項目質量專檢小組的考核

1、專檢小組檢查不負責任,檢查結果與監(jiān)督檢查結果出現(xiàn)重大差異(重大違反施工規(guī)程要求現(xiàn)象出現(xiàn)),處罰組長500元,成員各300元;

2、小組成員未按規(guī)定要求參加檢查者,發(fā)生一次處罰:組長300元,成員100元。

六、出現(xiàn)質量事故的處理

(一)、施工現(xiàn)場出現(xiàn)重大質量事故

1、處罰公司有關人員:副總3000元,總工、總助各2000元并取消當月獎金;

2、處罰項目部人員:項目經理、副經理各3000元,工程師、施工員、材料員各1000元,取消項目部全體當月獎金;

3、處罰施工隊:經過事故分析,根據(jù)具體情況處罰50000元――200000元。

(二)、施工現(xiàn)場出現(xiàn)嚴重質量問題

1、處罰公司有關人員:副總2000元,總工、總助各1000元并取消當月獎金;

2、處罰項目部人員:項目經理、副經理各2000元,工程師、施工員、材料員各500元,取消項目部全體當月獎金;

3、處罰施工隊:經過事故分析,根據(jù)具體情況處罰10000元――100000元。

第5篇 房地產集團公司報刊資料管理規(guī)定

房地產集團有限公司報刊資料管理規(guī)定

第一條 為加強_ 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的報刊資料管理工作,本著“合理節(jié)約、有效利用”的原則,特制定本規(guī)定。

第二條 報刊資料管理包括報刊資料的訂閱、分發(fā)、利用、清理等工作。

第三條 綜合管理部為公司報刊資料的歸口管理部門。

第四條 報刊資料的訂閱

(一)各部門應根據(jù)工作需要適量訂閱,在每年 1 1 月底前將需要訂閱的報刊資料名稱報綜合管理部。

(二)綜合管理部將各部門需訂閱的報刊資料名稱匯總,提出初步意見報總經理審批。

(三)根據(jù)總經理審批意見,綜合管理部指定專人負責辦理公司報刊資料的訂閱工作。

(四)公司報刊資料訂閱清單須一式兩份,一份留存綜合管理部,另一份反饋給各部門。

第五條 報刊資料的分發(fā)

公司訂閱的報刊資料由綜合管理部指定專人負責統(tǒng)一分發(fā)。分發(fā)人員應認真檢查每日報刊資料分送情況,避免錯送漏發(fā)。

第六條 報刊資料的整理

公司的所有報刊資料應及時上架,裝訂整齊。裝訂夾上報紙不多于10 天不

少于5 天,雜志保持2 期。公司銷售部存放的報刊資料應不少于30 天,雜志保持 3 期。閱覽室應根據(jù)需要確定。過期的報刊應根據(jù)利用情況進行整理并區(qū)別擺放,專業(yè)性期刊應存放整齊。

第七條 報刊資料的保管與利用

報刊資料是公司了解市場信息的重要途徑之一,各部門應對公司經營管理有參考價值的報刊資料妥善歸類并加以利用,對于有保存價值的報刊資料應及時剪輯整理成冊(詳見《信息管理制度》)。

第八條 報刊資料的借閱

借閱報刊資料應經管理人員同意,并及時歸還。管理人員對借出的報刊資料應及時催要,避免期刊數(shù)量不全,信息查找困難。

第九條 報刊資料的清理

非專業(yè)性報刊資料應及時清理,專業(yè)性報刊資料可一個月進行一次清理。

專業(yè)性報刊資料中有長久保存價值的應另行存放。

第十條 本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第十一條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第6篇 大學后勤服務集團進一步加強物資財產管理規(guī)定

大學后勤服務集團關于進一步加強物資財產管理的規(guī)定

本辦法所指物資財產是固定資產、低值易耗品和材料的總稱?？偣镜奈镔Y財產是保持正常生產、工作的基礎,是保證總公司各項管理工作及生產經營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財產管理必須認真做好物資財產的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達到供應好、消耗低、費用省的目標?？偣舅泄潭ㄙY產、低值易耗品及材料(包括學校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調撥的)均納入物資財產管理范圍。

(一)物資財產管理的原則

1、服務原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質地優(yōu)良的物資財產及時、有效地供應給各部門,以促進工作。

2、效益原則

在物資財產的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經濟核算,使物資財產充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實行規(guī)范的企業(yè)物資財產管理,制訂符合總公司實際的物資財產分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務部門和使用部門相結合的物資財產管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財產管理的范圍和分類

1、固定資產:指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括房屋及建筑物、機電設備、電子設備、辦公設備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復原的物質資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財產管理要點

1、固定資產

①固定資產的采購、保管、記賬、付款工作,應由不同人員擔任;

②固定資產的添置申請、采購驗收、報廢清理、內部轉移、調撥出租要由相關部門審核批準;

③固定資產增減變動要及時向有關部門反映并及時記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強固定資產的日常管理,對閑置的固定資產及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產管理部門;

⑥組成資產核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責任;

⑦正確計算折舊,與各部門經營情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔任;

②采購員應按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內容;

③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據(jù)采購計劃逐項驗收,一經驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復核無誤后方可辦理結算、支付貨款,如有退貨,應從原發(fā)票中扣除后辦理結算;

⑤貨款必須通過銀行辦理轉賬,除財務明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應經相應授權后方可使用;

⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應由專人負責,按財務要求做好材料的入庫、出庫、領用、發(fā)放、保管、周轉記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;

⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉;

⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經理審批,500元以上由總經理審批;

⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務結算中心會同配送中心建立實地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產管理工作。

二、固定資產管理細則

(一)管理范圍

1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經營服務有關的設備、器皿、工具等;

2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設備及所有家具或大批同類物資。

(二)分類

本細則所稱固定資產包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設備、電子設備、印刷機械、文體設備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設備、被服裝具等十六類。

(三)管理部門

總公司辦公室代表總公司負責整體管理事務;各使用部門承擔具體使用、保管、養(yǎng)護等日常管理責任。

(四)計劃與申購

1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設備需提交論證報告,由辦公室匯總,經總公司辦公會討論確定全年設備添置計劃;

2、固定資產的申購應由使用部門根據(jù)總公司批準后的設備添置計劃填寫資產設備申購單,明確申購原因、用途及經費開支渠道,經總經理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。

(五)經費開支

總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經費,逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;

3、根據(jù)各部門上年末資產總額的百分比計提;

4、使用部門與財務結算中心協(xié)商具體折舊方法,報經領導同意后實施。

(七)固定資產的計價

1、學校撥入的固定資產以評估價為計價依據(jù);

2、購入的固定資產,按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;

3、自行建造的固定資產,按造價或決算價計價;

4、改擴建的,以原固定資產價值,加上用于改造、擴建而發(fā)生的支出,減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;

5、盤盈的固定資產,按照同類固定資產的重置價值計價。

(八)固定資產的驗收

1、資產、設備到貨后一周內,使用部門應組織有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

2、超過一周未辦理驗收手續(xù)的,按已驗收辦理。

(九)固定資產的入賬

1、總公司辦公室根據(jù)《高等學校固定資產分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產進行編號,并填寫一式四聯(lián)資產設備入庫單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產明細賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財務結算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產的總賬,一聯(lián)交使用部門做好部門固定資產明細賬,一聯(lián)備查;

2、學校承擔出資購買的固定資產,總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。

(十)固定資產的維修

1、日常檢修(含零修)的經費由各部門自行開支。數(shù)額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;

2、大修要上報總公司辦公室,經批準后進行,納入固定資產原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產的日常管理

各部門應有明確的資產管理負責人,由專人負責資產的使用、維護保養(yǎng)、維修處理、內部調撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應及時辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產的出借、調撥

1、固定資產的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經理審批后方可出借;

2、使用部門間固定資產的調撥需由調出單位填寫“固定資產調撥單”,并經調入部門簽字驗收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產的報廢

1、因自然損耗而無法使用的固定資產,由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經總經理審批后予以報廢處理(學校出資的報學校處理);

2、因使用不當造成無法修復或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經總公司辦公會討論,明確責任后辦理報廢手續(xù)。

(十四)固定資產的清查盤點

1、每季度末,財務總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;

2、總公司領導,部門負責人,辦公室、財務、配送等相關職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產的實有數(shù)與賬面數(shù)進行核查;

3、對核查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧查明原因,報領導審查批準后調整賬面金額。對核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責任人及保管人責任。

三、低值易耗品管理細則

(一)管理范圍

單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類

1、經營服務類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。

(三)管理部門

1、總公司辦公室負責對低值易耗品進行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門建立低值易耗品的進出領用登記賬和日常管理工作。

(四)申購

使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。

(五)驗收

配送中心會同使用部門有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

(六)領用

1、使用部門領用低值易耗品應填寫一式三聯(lián)的低值易耗品入庫單,一聯(lián)報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯(lián)報財務做入賬處理,一聯(lián)供使用部門備查;

2、對各類專用工具的領用,應建立登記領用制度,明確領用及歸還日期、領用人、審批人等。

(七)攤銷方式

1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;

2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內);

3、各部門可以根據(jù)自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內不予變動。

(八)報廢

1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據(jù)報廢單進行檢查和核對;

2、財務部門計算報廢品的已提攤銷額和應補提的攤銷額,及時進行賬務處理,并及時收回報廢殘值。

(九)清查盤點

1、使用部門有專人負責低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;

2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數(shù)量進行實物與登記本的核實。

四、材料(含庫存材料)管理細則

(一)材料的分類

按材料在生產經營活動中的作用分為:

1、原料,指經過加工后構成產品主要實體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構成主要實體但與主要材料使用密切相關的各種材料;

3、燃料,指經營過程中產生能量轉換的物資;

4、修理備用件,指用于修復各種物資設備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購

根據(jù)總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據(jù)工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格等,經符合財務管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經濟和標準化原則組織采購。配送中心根據(jù)庫存物品情況,經使用部門同意后,可用倉庫內相應的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。

(三)材料的驗收

1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;

2、驗收時必須對實物驗質、點數(shù)或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質量不好、數(shù)量短缺以及與申購單不符的,應拒絕接受;

3、填寫入庫單應注明材料的品名、數(shù)量、單價和金額,交財務結算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿市場購買或個私經營戶定期送上門的材料,進貨憑證經采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總入庫單,財務結算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領用

1、各部門領用材料必須填寫出庫單或內部調撥單,并要有保管員、領用人、審批人的簽字,經審核無誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;

3、在材料領發(fā)中,應堅持“先進先出,后進后出”的原則。

(五)庫存材料的保管

1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學分類存放和保管;

2、公司的各種材料應由專人負責,盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉庫管理員應熟悉材料的特性,根據(jù)倉庫的溫度、通風等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫存材料的核算

配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數(shù)量、金額材料明細賬,根據(jù)出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態(tài)。

(七)庫存材料的盤點

1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務結算中心;

2、財務結算中心協(xié)同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數(shù)與實存數(shù)有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質、安全措施是否到位和庫房設備有無損壞等;

3、對抽查發(fā)現(xiàn)的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經濟責任,個人造成的損失應由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經理的責任。

(八)庫存材料的損耗

根據(jù)以往資料或倉庫管理人員實際經驗合理確定材料損耗度,并報經總公司同意后執(zhí)行。經營部門的損耗計入經營成本。

第7篇 中國石油化工集團公司液化烴球罐區(qū)安全技術管理暫行規(guī)定

評論：更新日期：2016年05月21日

1? 液化烴球罐區(qū)安全技術管理的基本要求

1.1? 液化烴球罐區(qū)及球罐的安全設計、運行管理除執(zhí)行本規(guī)定外，還應符合國家和行業(yè)現(xiàn)行有關標準規(guī)范及中國石化集團公司相關技術和安全監(jiān)督管理的規(guī)定。

1.2? 液化烴球罐區(qū)建設項目必須符合國家和建設項目所在地區(qū)安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、抗震減災的有關法規(guī)和報批程序。建設項目中安全、職業(yè)衛(wèi)生、消防、抗震減災技術措施和設備、設施，應與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

2? 術語

2.1? 液化烴

在15℃時，飽和蒸氣壓大于0.1mpa(g)的烴類液體及其他類似的液體，不包括液化天然氣。

2.2? 緊急切斷閥

安裝在球罐進出口管道上、發(fā)生事故或異常情況時能夠快速緊密關閉（tso）的閥門，緊急切斷閥的允許泄漏量等級應達到ansi b16.104（fci 70-2）class v級或以上級。該閥門應具有熱動、手動及遙控手動（帶手柄的遙控）關閉的功能。

2.3? 關閉時間

緊急切斷閥靠液壓、氣壓或電信號關閉時，由控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)或操作者發(fā)出關閉信號開始至液流完全關斷為止所經歷的時間，以秒（s）表示。

2.4? 全壓力式儲罐

液化烴在常溫和較高壓力下存儲的液態(tài)儲罐。

2.5? 半冷凍式儲罐

液化烴在較低溫度和較低壓力下存儲的液態(tài)儲罐。

2.6? 熱動

指受高熱（如火烤）情況下啟動或動作。

3? 液化烴球罐區(qū)的選址及區(qū)域布置、設計要求、運行管理和施工管理

3.1? 選址及區(qū)域布置

3.1.1? 選址

液化烴球罐區(qū)的選址要嚴格執(zhí)行《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》gb50160-2008，油田企業(yè)、城鎮(zhèn)燃氣、油庫等煉化板塊以外的企業(yè)液化烴球罐區(qū)應執(zhí)行相應行業(yè)的國家標準。在山區(qū)或丘陵地區(qū)的液化烴球罐區(qū)應避免布置在窩風地帶。

3.1.2? 罐組

3.1.2.1? 液化烴球罐組應設防火堤。防火堤不應高于0.6m，且不應低于可燃氣體（有毒氣體）檢測報警儀的安裝高度。

3.1.2.2? 液化烴球罐不得與其他可燃、助燃氣體儲罐同組布置，但全壓力式液化烴球罐可與可燃液體的壓力儲罐同組布置。

3.1.2.3? 球罐材質不能適應該罐組介質最低溫度時不應布置在同一罐組內。

3.1.2.4? 同一罐組內全壓力式或半冷凍式儲罐的個數(shù)不應多于12個，且不超過2排。

3.1.2.5? 兩個罐組相鄰球罐之間的防火間距不應小于20m。

3.1.3? 道路

3.1.3.1? 液化烴罐組周邊應設環(huán)形消防通道，路面寬度不小于6m，轉彎半徑不小于12m，凈空高度不應小于5m。

3.1.3.2? 罐區(qū)內的產品運輸?shù)缆肪嚯x球罐外壁水平距離不應小于15m。

3.2? 設計要求

3.2.1? 一般要求

球罐區(qū)的設計應符合《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》gb 50160-2008、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》tsg r004、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》sh 3136、《鋼制球形儲罐》gb 12337、《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》sh/t 3007、《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》tsg d0001、《石化管道器材選用設計通則》sh 3059等各專業(yè)現(xiàn)行規(guī)范的有關規(guī)定。

3.2.2? 設備材質

3.2.2.1? 球罐選材除符合相應標準和規(guī)范的要求外，還應符合以下條件：

a)采用低溫鋼時應有明確的技術要求，如p、s含量及沖擊功要求等。

b)采用低合金高強鋼應標明腐蝕介質的適用濃度，并要求在使用過程中工藝上嚴格執(zhí)行腐蝕介質的控制濃度，不得超濃度使用。

3.2.2.2? 對于氣候潮濕，且最低設計溫度t＜0℃球罐的閥門、螺栓、導淋管、管帽應選用可適用于液化烴介質且耐大氣腐蝕的材質。

3.2.2.3? 球罐保溫材料應使用具有阻火作用的材料，保冷必須采用不燃材料。

3.2.2.4? 操作平臺和梯子應根據(jù)當?shù)貐^(qū)氣候條件選用耐腐蝕材料。

3.2.3? 工藝要求

3.2.3.1? 球罐應至少設2個安全閥和1個緊急放空線（安全閥副線），每個都能滿足事故狀態(tài)下安全泄放量的要求；安全閥前后均應設手動全通徑切斷閥，切斷閥口徑不應小于安全閥出、入口口徑，正常保持全開狀態(tài)，并加設鉛封或鎖定；氣體緊急放空管管徑不應小于安全閥的入口直徑。

3.2.3.2? 對易爆介質或者毒性程度為極度、高度或者中度危害介質的壓力容器，應當在安全閥或者爆破片的排出口裝設導管，將排放介質引至安全地點，并且進行妥善處理，不得直接排入大氣。

3.2.3.3? 球罐應根據(jù)存儲介質的特性確定是否需要設置切水設施。球罐切水應遵循安全可靠、操作簡便的原則。切水接管應位于球罐最低部位。如采用二次脫水系統(tǒng)，脫水罐應為壓力容器，設計壓力不應低于球罐的壓力等級，設計溫度應按照所存介質常壓沸點考慮；與球罐之間的管道系統(tǒng)應為壓力管道。寒冷（最冷月平均溫度0-10℃）、及嚴寒（最冷月平均溫度<-10℃）地區(qū)的脫水系統(tǒng)應采取保溫伴熱等防凍措施。

3.2.3.4? 液化烴球罐應視存儲物料的性質設置合理的注水設施。注水設施的設計以安全、快速有效、可操作性強為原則。

3.2.3.5? 兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質壓力升高的液化烴管道應有泄壓的安全措施或設施。

3.2.3.6? 攜帶可燃液體的低溫可燃氣體排放系統(tǒng)的設計應符合《石油化工企業(yè)燃料氣系統(tǒng)和可燃性氣體排放系統(tǒng)設計規(guī)范》sh3009的有關規(guī)定；低溫管道器材的選用應符合《石化管道器材選用設計通則》sh3059的有關規(guī)定。低溫氣體如未設專用排放系統(tǒng)，則在排入全廠性火炬總管前應設置氣化器。

3.2.3.7? 液化烴蒸發(fā)器的氣相部分應設壓力表和安全閥；液相部分應有液位指示儀表。

3.2.3.8? 有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其進出口管道上采取吹掃措施；在寒冷及嚴寒地區(qū)，對于含水物料的安全閥進出管道應采取防凍措施。

3.2.3.9? 儲存不穩(wěn)定的烯烴、二烯烴等物質時，應采取防止生成過氧化物、自聚物的措施。丁二烯球罐應采取以下措施:

a）設置氮封系統(tǒng)；

b）儲存周期在兩周以內時，應設置水噴淋冷卻系統(tǒng)，使球罐外表面溫度保持在30℃以下；儲存周期在兩周以上時，應設置冷凍循環(huán)系統(tǒng)和阻聚劑添加系統(tǒng)，使丁二烯溫度保持在10℃以下；

c）丁二烯球形球罐安全閥出口管道應設氮氣吹掃。

3.2.3.10? 液化烴設備應有事故緊急排放設施，可將設備內的液化烴排放至安全地點，剩余的液化烴應排入火炬系統(tǒng)。

3.2.3.11? 在非正常條件下，當設備頂部最高操作壓力大于等于0.1mpa（g）的壓力容器應設安全閥；當設備頂部最高操作壓力為0.03~0.1mpa（g）的設備應根據(jù)工藝要求設置安全閥。

3.2.3.12? 液化烴泵房的地面不宜設地坑或地溝，泵房內應有防止可燃氣體積聚的措施。

3.2.3.13? 相鄰液化烴球罐宜設聯(lián)合平臺，聯(lián)合操作平臺應設不少于兩個通往地面的梯子（至少兩個是斜梯，斜梯與水平面的夾角不宜大于42°），作為安全疏散通道。

3.2.4? 儀表自控

3.2.4.1? 液化烴球罐區(qū)應設置儀表控制系統(tǒng)完成生產過程的數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控、報警及過程控制任務?？刂葡到y(tǒng)可采用可編程序控制器（plc）、分散型控制系統(tǒng)（dcs）、監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（scada）和現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)（fcs）等。

當罐區(qū)操作中有安全聯(lián)鎖要求時，應設置安全聯(lián)鎖回路及安全儀表系統(tǒng)。安全聯(lián)鎖回路中的測量元件（包括傳感器、變送器等）、邏輯控制器和執(zhí)行元件（包括電磁閥、控制閥、切斷閥等）均應滿足安全完整性等級（sil）要求。

3.2.4.2? 液化烴球罐罐頂應設壓力就地和遠傳儀表測量氣相壓力，壓力表與壓力變送器不得共用同一開口。宜單獨設置壓力高報警設施，壓力高報警檢測元件可采用壓力開關或獨立的壓力變送器等可靠性強、有廣泛應用的元件。

3.2.4.3? 液化烴球罐應設就地和遠傳液位計。就地液位計可采用磁翻板液位計、鋼帶液位計、雷達或伺服液位計的罐旁指示儀，不應使用玻璃管（板）液位計。當就地液位計采用雷達或伺服罐旁指示儀時，球罐還應設一種不同類別的液位遠傳儀表。寒冷及嚴寒地區(qū)使用的磁翻板液位計應采取伴熱或保溫措施。

3.2.4.4? 液化烴球罐應設高低液位報警和高高液位聯(lián)鎖切斷進料措施。高高液位聯(lián)鎖的檢測元件應獨立設置，可采用超聲波、音叉、浮球或電容式液位開關，并宜與雷達、伺服等遠傳液位計的高高液位信號組成“三取二”聯(lián)鎖切斷進料，高高液位聯(lián)鎖的檢測元件應能在線校驗。高液位報警的設定高度應為球罐的設計儲存液位。高高液位報警的設定高度，不應大于液相體積達到球罐計算容積90％時的高度。

3.2.4.5? 緊急切斷閥

a)液化烴球罐液相進出口處應設緊急切斷閥，緊急切斷閥的執(zhí)行機構可選用氣動型、液壓型或電動型（優(yōu)先選用氣動）。當切斷閥的執(zhí)行機構為氣動執(zhí)行機構時應選用單作用氣缸執(zhí)行機構（故障安全性型）；如已采用氣動雙作用氣缸執(zhí)行機構時應配事故空氣罐。當執(zhí)行機構為電動型時，其電源應通過電氣ups供電，其電源電纜、信號電纜和電動執(zhí)行機構應做防火保護。

b)緊急切斷閥應與工藝控制閥相區(qū)別。其密封結構應采用耐火結構并符合ansi/api std607標準；允許泄漏量應符合ansi b16.104（fci 70-2）class v級或以上級。

c)液化烴球罐區(qū)防火堤外及控制室操作站（硬開關或軟開關）應設置緊急切斷閥聯(lián)鎖按鈕，當球罐液位高高報警或發(fā)生火災時，操作員能夠遙控或就地手動關閉緊急切斷閥，在緊急切斷閥關閉后，自動聯(lián)鎖停止進料泵。緊急切斷閥的關閉時間按下表：

緊急切斷閥的完全關閉時間

公稱尺寸dn（mm）?完全關閉時間（s）

≤50?≤5

65~350?≤10

d)緊急切斷閥應能保證在易熔元件自動切斷裝置溫度達到75±5℃時自動關閉。

e)選用的緊急切斷閥應為故障安全型。

3.2.4.6? 液化烴球罐區(qū)應設現(xiàn)場聲/光報警設施。固定式可燃氣體、有毒氣體檢測器及其他報警信號應接入現(xiàn)場聲/光報警設施。探測器的設置及報警設定值的設定嚴格執(zhí)行《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》gb 50493。

3.2.4.7? 液化烴球罐區(qū)現(xiàn)場遠傳儀表及儀表控制系統(tǒng)應采用ups不間斷電源供電，ups的后備電池供電時間不少于30分鐘。

3.2.4.8? 電纜宜按防火堤外橋架或埋地敷設，堤內埋地方式敷設，至設備處穿鋼管保護。埋地敷設的電纜應考慮防止地下水的侵蝕。如果堤內采用儀表匯線槽盒架空敷設時，應選用阻燃型電纜。

3.2.4.9? 液化烴球罐區(qū)應根據(jù)所在地區(qū)雷擊概率及相關標準設置相應的電涌保護器。

3.2.4.10? 液化烴球罐區(qū)儀表及控制系統(tǒng)的保護接地、工作接地、防靜電接地、防雷接地應共用接地系統(tǒng)，接地電阻不應大于4ω。

3.2.5? 安全監(jiān)控系統(tǒng)

3.2.5.1? 液化烴球罐區(qū)應設工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)。室外安裝的攝像機應置于接閃器有效保護范圍之內；攝像機的視頻線、信號線宜采用光纜傳輸，電源采用ups供電，各類電纜兩端加裝浪涌保護器；攝像機應有良好的接地，接至接地網。

3.2.5.2? 遠離生產廠區(qū)或獨立的液化烴罐區(qū)應設周界報警系統(tǒng)，周界報警系統(tǒng)應能與工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動。

3.2.6? 電氣及防雷防靜電

3.2.6.1? 液化烴球罐應設防雷接地。接地引下線不應少于2根，并沿罐周長均勻分布，沖擊接地電阻不應大于10ω。

評論：更新日期：2016年05月21日

3.2.6.2? 液化烴球罐支柱應設接地板，球罐的接地板直接焊接在支柱上，接地線應采用螺栓與接地板可靠連接（如果1臺球罐設有n根接地引下線，則至少n-1根需要螺栓連接，另外1根可以直接焊接于接地板上，能消除基礎沉降產生的應力）。

3.2.6.3? 接地引下線以及接地極宜采用銅材料，如果使用熱鍍鋅扁鋼，則腐蝕性土壤條件下宜采用75mm×5mm熱鍍鋅扁鋼，其余地區(qū)不應小于40mm×4mm。采用銅線或圓銅材料的接地引下線的有效截面積應≥50mm2。

3.2.6.4? 與罐體相接的電氣、儀表配線（鎧裝電纜除外）應采用金屬管屏蔽保護，電纜外皮或配線鋼管與罐體作電氣連接。在相應的被保護設備處，應安裝與設備耐壓水平相適應的浪涌保護器。

3.2.6.5? 液化烴儲罐及管道應采取靜電接地措施。在管道進出設施、泵房、防火堤處設靜電接地。

3.2.6.6? 在防火堤外人行踏步處、液化烴泵房門口以及球罐扶梯入口處應設消除人體靜電裝置。

3.2.6.7? 4根及以下螺栓連接的工藝管道法蘭及閥門應做電氣連接。

3.2.6.8? 防雷接地、防靜電接地、電氣設備的工作接地、保護接地、信息系統(tǒng)接地等應共用接地系統(tǒng)，實測的接地電阻不大于4ω。

3.2.6.9? 接地網應設檢測井

3.2.7? 消防

3.2.7.1? 消防水泵房用電設備的電源，應滿足現(xiàn)行國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》gb50052所規(guī)定的一級負荷供電要求。消防水泵房及其配電室應設事故照明，事故照明可采用蓄電池作備用電源，其連續(xù)供電時間不應少于20min。重要消防用電設備的供電，應在最末一級配電裝置或配電箱處實現(xiàn)自動切換，其配電線路宜采用耐火電纜。油田、油庫等另有專門規(guī)范規(guī)定的執(zhí)行相關規(guī)定。

3.2.7.2? 消防水源

a)液化烴球罐區(qū)的消防水源應可靠，供水時間不低于8h。當球罐區(qū)附近有合適水源時，可設置為消防備用水源，消防備用水源上設可靠的取水設施。

b)液化烴罐區(qū)應設穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)，其壓力宜為0.7~1.2mpa(g)。獨立或遠離廠區(qū)單獨的液化烴罐區(qū)應設獨立的穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)。

c)消防水泵、穩(wěn)壓泵應分別設置備用泵，其能力不得小于最大1臺泵的能力。消防冷卻水泵供水能力除滿足額定工況要求外，在滿足150％額定流量時，水泵揚程不低于65％額定揚程。穩(wěn)壓泵的流量不宜小于啟動1只消火栓時的流量。若考慮備用動力源，應考慮100％流量備用。

d)消防水泵應在接到報警后2min以內投入運行。穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的消防水泵應能依靠管網壓降信號自動啟動。

3.2.7.3? 球罐區(qū)消防冷卻水系統(tǒng)

a)液化烴罐區(qū)的消防冷卻總用水量應按球罐固定式消防冷卻用水量與移動消防冷卻用水量之和計算。

b)消防冷卻水管道應在防火堤外安全位置設置控制閥，控制閥前的配水管道宜采用內外壁熱鍍鋅鋼管或符合現(xiàn)行國家、行業(yè)標準規(guī)定的涂覆其他防腐材料的鋼管，以及銅管、不銹鋼管；控制閥后的管道應采用前述材質的管道。當控制閥前管道采用不防腐的鋼管或者不能避免出現(xiàn)銹渣、焊渣及其他可能堵塞噴霧（噴淋）噴頭的雜質時，閥前應設置帶旁通閥的過濾器，管道可焊接連接；閥后管道應采用避免出現(xiàn)焊渣、銹渣的連接方式。閥后的鍍鋅鋼管可采用溝槽式連接件（卡箍）、絲扣或法蘭連接。嚴禁在預制及施工過程中損壞鍍鋅層。

c)容積大于等于1000m3的液化烴球罐的消防水噴淋應采用遠程手動啟動程序控制系統(tǒng)，同時具備現(xiàn)場手動操作功能。

3.2.7.4? 液化烴罐區(qū)應設置消防應急廣播。當使用擴音對講系統(tǒng)作為消防應急廣播時，應能切換至消防應急廣播狀態(tài)。

3.2.7.5? 液化烴罐組宜按防火堤內面積每400m2配置1個手提式干粉滅火器，但每個球罐配置的數(shù)量不宜超過3個。

3.2.7.6? 有液化烴球罐（區(qū)）的石油化工企業(yè)，如單罐容積大于等于1000m3或液化烴球罐區(qū)總容積大于等于2000m3時，應配置干粉消防車。

3.2.7.7? 出罐區(qū)防火堤污水管道（溝）應設水封井及切斷閥。

3.3? 運行管理

3.3.1? 檢測制度

3.3.1.1? 液化烴球罐的定期檢測檢驗要嚴格執(zhí)行《壓力容器定期檢驗規(guī)則》tsg r7001和《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》tsg r0004的相關規(guī)定。球罐管理單位應在全面檢測時提出溫度計套管和球罐支柱的檢測要求。

3.3.1.2? 安全閥的檢測檢驗要嚴格執(zhí)行《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》tsg zf001。

3.3.1.3? 壓力管道的檢測檢驗應嚴格執(zhí)行《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》tsg d0001。

3.3.1.4? 可燃（有毒）氣體檢測報警儀應定期檢測，周期不大于1年，并應滿足當?shù)刂鞴懿块T的檢測周期要求。

3.3.1.5? 防雷接地應每半年檢測1次（可結合法定檢測進行，1次法定檢測，1次管理檢測），并在每年的雷雨季節(jié)前進行防雷接地的法定檢測，檢測時應先斷開斷接卡后進行測試。

3.3.1.6? 對已建在采空區(qū)、煤田、軟地基等不良地質條件上的液化烴球罐，應每年對罐區(qū)地基進行獨立沉降觀測，或者經過充分論證，制定適合當?shù)貤l件的監(jiān)測周期。新建球罐應避免建于上述不良地質條件地區(qū)。

3.3.2? 檢查、維護制度

3.3.2.1? 設備檢查

a)操作平臺以及扶梯等通道應保持完好、暢通、清潔，不得遺留其他雜物。

b)每年應組織人員進行閥門、法蘭、導淋、放空管等細小設施的檢查，檢查腐蝕情況以及盲板或法蘭蓋的配置情況等。

3.3.2.2? 電視監(jiān)控系統(tǒng)檢查

a)電視監(jiān)控系統(tǒng)必須24小時有人負責監(jiān)視。

b)確保電視監(jiān)控系統(tǒng)運行良好，如有故障及時維修。

c)保持攝像鏡頭清潔，圖像清晰。

d)電視監(jiān)控記錄應至少保存1周。

3.3.2.3? 儀表電氣系統(tǒng)檢查

a)每年在雷雨季節(jié)來臨前組織專業(yè)人員對球罐區(qū)的等電位和接地系統(tǒng)進行檢測，經評估必要時，應挖開地面抽、檢查地下隱蔽部分銹蝕情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

b)定期對儀表系統(tǒng)進行調試及維護，確保儀表靈敏好用。

3.3.2.4? 消防系統(tǒng)檢查

a)每年清理1次消防噴淋管網及噴頭內的雜物，確保噴頭暢通。

b)每月檢查1次消防箱內消防器材是否齊全，是否在有效期內，消防水帶是否老化、破損，不合格的水帶及其他消防器材應及時更換。

c)每月對球罐的噴淋（霧）系統(tǒng)出水情況測試1次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3.3.2.5? 注水堵漏系統(tǒng)檢查應有專人負責，并定期檢查，確保系統(tǒng)完好。

3.3.3? 安全運行制度

3.3.3.1? 液化烴罐區(qū)應定為一級要害部位，嚴格執(zhí)行集團公司《關鍵裝置要害（重點）部位安全管理規(guī)定》。應建立健全各項管理制度，并進行嚴格管理。液化烴球罐區(qū)的管理人員應熟悉球罐區(qū)周邊情況。在應急預案中應分析球罐區(qū)周邊設施的危險有害性及其重要程度（是否需要特殊保護等），判斷其是否會威脅球罐區(qū)的安全運行，同時評估球罐區(qū)事故狀態(tài)下的影響范圍，分析在事故狀態(tài)下相互影響的關系，并以此為依據(jù)制定合理可行的應急方案。一旦周邊關系發(fā)生變化，應及時修訂應急預案，并定期組織演練。

3.3.3.2? 液化烴罐區(qū)大門明顯處或者未單獨設出入口的罐區(qū)明顯處應設置“人員進入安全須知”告示；罐區(qū)內應設置醒目的禁止、警告、指令、提示標志和危險危害告知牌。對于泄漏有沒有堵漏措施和堵漏設備，是否能夠實施堵漏，能否采取倒罐措施均需給予說明。

3.3.3.3? 獨立或遠離廠區(qū)單獨的液化烴球罐區(qū)應實施封閉化管理，廠區(qū)內的化烴球罐區(qū)可依托廠區(qū)進行封閉化管理，建立嚴格的門禁管理制度，配備完備的門禁設施，對人員和車輛實行嚴格管控，對各危險源實行實時電視監(jiān)控。

3.3.3.4? 編制合理的液化烴罐區(qū)《工藝技術規(guī)程》和《作業(yè)指導書》，并嚴格執(zhí)行。應控制工藝參數(shù)，不超壓超溫超液位指標；應控制好物料脫水，堅持三不脫水，即夜間不脫水，大霧天不脫水，雷、暴雨天不脫水，脫水時不得離人（如夜間、霧天必須脫水時，應由當班班長批準，并加強監(jiān)護）；收、付、倒料作業(yè)的流程設定應實行雙人確認；物料采樣作業(yè)應采用密閉方式，并由操作人員進行監(jiān)護；實行物料管線卸壓的規(guī)范化操作；認真落實員工的現(xiàn)場巡回檢查責任和控制系統(tǒng)監(jiān)控責任。

3.3.3.5? 在寒冷及嚴寒地區(qū)應編制冬季防凍防凝方案，落實防凍防凝措施，并責任到人。對物料系統(tǒng)可能含水部位必須加伴熱保溫并及時排水。

3.3.3.6? 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)設備管理規(guī)定。應按規(guī)范要求定期組織壓力容器、管道及其安全附件的檢驗，不超期使用；加強對各類閥門的日常檢查和維修工作，保證閥門嚴密、完好；做好在用設備的運行管理和備用設備的定期切換運行，運行動設備應實行點檢，并做好設備運行記錄；及時對故障設備設施進行檢修，不帶病運行。確須超期使用的設備設施應采取相應措施，并按規(guī)定辦理相應手續(xù)。

3.3.3.7? 對液化烴罐區(qū)配備的各種消防、氣防設備設施，各種檢測、報警儀表或系統(tǒng)等應按要求進行定期檢驗和維護，使其處于完好狀態(tài)，并做好記錄。

3.3.3.8? 液化烴球罐或系統(tǒng)停用檢修前應編制停用工藝處理方案，按方案組織工藝處理，并用盲板隔絕，經分析合格并確認后方可交出。新球罐及系統(tǒng)首次投用或檢修后投用，應編制投用方案，必須經吹掃、置換、氣密、保壓、分析合格，并按確認表的要求進行逐項確認簽字后方可投用。液化烴球罐首次投用前應進行含氧量分析，對于烷烴類介質氧含量應小于6%，對于爆炸范圍較寬的介質氧含量應小于3%；當貯罐介質對氧含量有特殊要求時，氧含量不應超過其要求的安全值。

3.3.3.9? 液化烴罐區(qū)的直接作業(yè)環(huán)節(jié)應嚴格執(zhí)行相應管理制度，并辦理相應手續(xù)。要嚴格控制用火作業(yè)，采取嚴格用火措施，各種用火（含可能產生火花）作業(yè)不得與工藝處理、采樣等可能產生物料泄漏的作業(yè)交叉進行；機動車進入液態(tài)罐區(qū)必須安裝阻火設施；嚴禁使用非防爆電器；嚴格控制電子器械的使用；液化烴罐區(qū)的操作應采用防爆工具；維修時應依據(jù)現(xiàn)場作業(yè)條件，確定是否采用防爆工具；液化烴罐區(qū)應采取其他控制火源的措施。

3.3.3.10? 定期組織液化烴罐區(qū)管理和操作人員技能培訓和反事故演習，提高其操作技能和應變突發(fā)事件的能力。液化烴罐區(qū)操作人員必須取得地方政府頒發(fā)的壓力容器和壓力管道操作資格證和企業(yè)頒發(fā)的崗位操作上崗證，做到持證上崗，并定期復審。

3.3.3.11? 按照《應急程序》中物資清單配備備用應急物資，做到定人管理，定點擺放，取用方便，并做好物資清單記錄，進行實物標識，并定期進行檢查、維護和更新。

3.4? 施工管理

3.4.1? 各專業(yè)施工單位應具有相關專業(yè)的施工資質。

3.4.2? 企業(yè)要向施工單位進行交底，明確施工范圍，并作出標記，告知存在的危險源、可能引發(fā)的后果及控制措施。

3.4.3? 施工及檢維修作業(yè)前，施工單位應編制施工技術方案和應急預案，經業(yè)主審核后，向所有作業(yè)人員交底。

3.4.4? 進入液化烴球罐區(qū)所有受限空間作業(yè)前，必須進行氣體檢測，檢測合格后辦理進入受限空間作業(yè)許可證。

3.4.5? 在液化烴球罐區(qū)動土、動火、臨時用電作業(yè)及車輛進入該區(qū)域作業(yè)必須辦理相關作業(yè)許可證，否則不得作業(yè)。

3.4.6? 施工單位應建立健全應急組織機構、落實職責、編制應急預案、配齊應急物資。

第8篇 交通集團公司客運站安全數(shù)字遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定

第一章總則

第一條為加強集團公司客運站安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)（以下簡稱：監(jiān)控系統(tǒng)）的建設和管理，保障客運站總體安全，維護客運站利益，提高客運站應急指揮響應和安全管理能力，根據(jù)《天津市安全技術防范管理條例》，結合客運站實際情況，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱視頻系統(tǒng)，是指在交通集團公司客運站的場所或區(qū)域采用圖像技術設備開展視頻信息采集、傳輸、顯示、存儲、監(jiān)控和管理的綜合系統(tǒng)。

第二章監(jiān)控室管理規(guī)定

第三條系統(tǒng)有關工作人員應經過必要的崗位培訓，具備一定的政治素質和專業(yè)技能；要熟練掌握監(jiān)控系統(tǒng)操作技術，愛護監(jiān)控設備，嚴格按規(guī)程進行操作。

第四條建立值班制度，監(jiān)控室必須24小時設專人值守，負責對圖像實時監(jiān)控、對圖像信息資料有效存儲；工作人員不得遲到、早退，不得擅離職守；病假、事假要提前向有關領導請假，并做好考勤記錄。

第五條建立圖像信息采集系統(tǒng)的日常檢查、檢修和維修制度，及時排除故障，保證圖像信息采集系統(tǒng)的安全運行；值班人員要認真負責監(jiān)視圖像，不得睡覺或干與工作無關的事宜。

第六條任何單位不得擅自改變圖像信息采集系統(tǒng)的安全運行；確保圖像信息資料畫面質量清晰，保存?zhèn)洳槠谙薏坏蒙儆?5天。在保存期限內，不得擅自刪改、破壞圖像信息資料的原始數(shù)據(jù)記錄。

第七條建立圖像信息資料登記制度，對資料的錄制時間、錄制人員、有效長度、用途和去向等事項進行登記，并妥善保管。

第八條不得擅自復制或向客運站以外的其他單位和個人提供、傳播圖像信息資料。

第九條熟練掌握各種情況的處置方案，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患要積極做出反映，并迅速上報有關領導不得延誤；遇可疑情況應當及時向公安機關報告，存儲現(xiàn)場錄像，并報集團安監(jiān)部。

第十條要按規(guī)定做好交接班工作，嚴格按要求填好值班記錄。

第十一條保持室內衛(wèi)生，嚴禁存放易燃、易爆物品及易揮發(fā)性物質并注意室內通風。

第十二條嚴禁利用室內設備進行娛樂活動。

第十三條非本室工作人員禁止入內；嚴禁利用本室作為會客聊天的場所。

第三章監(jiān)控人員管理規(guī)定

第十四條熱愛本職工作，具有良好的心理素質。

第十五條認真鉆研業(yè)務，熟練掌握系統(tǒng)操作，不準私自關機。

第十六條嚴守保密制度，不準私自帶無關人員進入監(jiān)控室。

第十七條 按時上崗，堅守崗位，做到接班人不到位，在班人不下崗，嚴防脫崗，認真作好值班記錄。

第十八條愛護儀器設備，保持其整潔良好的工作狀態(tài)，儀器設備遇下列情況之一及時報告，不得私自動手處理：①異常發(fā)熱②發(fā)出異味③有異常噪聲④監(jiān)控圖像發(fā)生異常⑤其他工作異常情況。

第十九條在系統(tǒng)檢修期間，應積極配合檢修人員工作。

第四章應用與管理

第二十條監(jiān)控系統(tǒng)采集的信息應當按照安全等級進行管理，分級分權限接入或預留接口與市交通集團、市公安公交治安分局、天津市道路運輸管理處互聯(lián)互控。

第二十一條任何單位和個人應當嚴格依法按程序使用、查看和復制相關信息，不得隨意傳播、復制或用于個人目的的查詢使用。

第二十二條交通集團安監(jiān)部將聯(lián)合市公安公交治安分局和天津市道路運輸管理處定期開展監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督檢查工作，任何單位和個人不得拒絕或阻撓。

第二十三條 公安、國家安全等行政執(zhí)法機關因行政和執(zhí)法工作需要可以無償調取、復制或查看監(jiān)控系統(tǒng)圖像資料，必須要按照程序進行登記。

第二十四條 行政執(zhí)法人員因執(zhí)法需要調取、查看和復制視頻系統(tǒng)圖像信息和相關資料的，應當出示執(zhí)法證件和執(zhí)法單位介紹信函。其他單位或個人不予提供視頻資料。

第二十五條 監(jiān)控系統(tǒng)建設、管理和使用單位應當按規(guī)定建立值班監(jiān)看、資料管理、安全管理和維護保養(yǎng)制度，根據(jù)監(jiān)控區(qū)域范圍大小和重要程度配備相應數(shù)量的專職人員監(jiān)看和管理，確保視頻系統(tǒng)有效使用和正常運行。

第二十六條 具有視頻監(jiān)控系統(tǒng)的客運站應當派員值守，實時監(jiān)看和按規(guī)定有效存儲視頻信息。遇到可疑情況應當及時向公安機關報告。值班人員應當對視頻信息的錄制、使用和去向進行登記，不得私自允許無關人員進入監(jiān)控室。

第二十七條視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設或使用單位不得擅自改變視頻系統(tǒng)的設備、設施的位置和用途，應當每月定期檢查視頻系統(tǒng)的前端設備、信號傳輸和網絡傳輸線路和存儲設備等運行情況，確保有效運行。

第二十八條監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)看和管理人員應經培訓后持證上崗。培訓設定和上崗證由交通集團安監(jiān)部進行統(tǒng)一管理。

第五章法律責任

第二十九條對盜竊、毀壞視頻系統(tǒng)的設備、設施或設置障礙影響視頻系統(tǒng)正常運行的，對本單位肇事者給予開除處分并照價賠償設備；非本單位肇事者進行照價賠償并通知公安機關進行處理。

第三十條違反本規(guī)定，具有下列行為之一的單位，由集團公司責令改正，逾期不改正的，對單位處5000元以上10000元以下罰款；對直接責任人處以1000元以上5000元以下罰款；并在集團公司系統(tǒng)進行通報；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）不按規(guī)定使用視頻系統(tǒng)的；

（二）不按規(guī)定保存記錄視頻信息的；

（三）擅自改變視頻系統(tǒng)設備、設施位置和用途的；

（四）擅自刪改、破壞視頻資料原始數(shù)據(jù)記錄的；

（五）擅自復制、提供、傳播視頻資料的；

（六）不配合主管部門或公安機關依法查詢、調用和聯(lián)網使用的；

（七）監(jiān)看和管理人員不經集團統(tǒng)一培訓；

（八）監(jiān)看和管理人員沒有持證上崗。

第三十一條違反本規(guī)定，不按規(guī)定登記備案或拒絕監(jiān)督檢查的單位，由交通集團進行通報并限期整改，未進行整改的單位按照《交通集團安全生產責任指標考核實施辦法》進行處罰，并在集團公司系統(tǒng)進行通報。

第六章附則

第三十二條 本規(guī)定由市交通集團安監(jiān)部負責解釋。

第三十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

第9篇 某某集團總部職員政令考核管理規(guī)定

某集團總部職員政令考核管理規(guī)定

第一條適用于集團各級工作人員,在落實董事長和總裁發(fā)布的臨時性工作指令過程中的考核,集團公司內各項已有明確工作規(guī)范與考核細則的常規(guī)性工作,不在本標準考核范圍內。

第二條本著“責、權、利”落實到人的原則,將政令執(zhí)行情況與被考核人的經濟利益實行最簡單的金額關聯(lián)。標準范圍為50-500元,具體金額由督辦部門視工作重要程度擬定,并報總裁審批后實施。

第三條考核執(zhí)行人在正式執(zhí)行本標準前,須以規(guī)范格式的《集團公司政令執(zhí)行考核通知單》通知被執(zhí)行人,通知單上須有總裁簽章。

第四條下發(fā)《通知單》須使用用友oa系統(tǒng)內標準模板。

第五條集團公司逐步營造執(zhí)行文化,各級管理者對待上級工作指令,要及時落實與反饋;對部署下去的工作任務,要持續(xù)地跟進,做到有布置有檢查。

第10篇 集團財務票據(jù)管理規(guī)定

某集團財務票據(jù)管理規(guī)定

一、發(fā)票、非經營性票據(jù)由財務經理編號(本數(shù))蓋財務專用章。

二、票據(jù)由出納在登記本中簽字領取。

三、會計負責開票。上班時間中商家交款出納才將票據(jù)交予會計開票。出納需復核票據(jù)中各欄和金額無誤才收款簽字,留下記帳聯(lián)。

四、當日下午4點鐘會計與出納相互監(jiān)督清點已開票份數(shù)、號碼、金額,如實存入銀行。到銀行存款必須保證現(xiàn)金安全,由會計、出納同行。若有其它原因會計不能同行,出納應找商場管理人員同行到銀行存款。

五、下班前會計將票據(jù)交予出納存放保險柜中。

六、票據(jù)開完需領取,由財務經理審核存根聯(lián),份數(shù)、號碼、經手人,經查無漏洞、無差錯才能重新領用。

七、公司財務人員必須嚴格按以上規(guī)定辦理。若違規(guī)操作則上報公司總部給予重罰除名。

八、各商場財務室按月將銀行存款對帳單交公司總部財務部,每周三、五報銀行存款金額。

第11篇 房地產集團公司文印工作管理規(guī)定

房地產集團有限公司文印工作管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為加強_ 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的文印工作管理,是高操作效率,節(jié)約成本,特制定本規(guī)定。

第二條 綜合管理部為文印工作的歸口管理部門,應指定專人負責文印工作的管理。

第三條 本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 文件印制管理

第四條 綜合管理部負責公司對外發(fā)文的印制、蓋印和存檔。

第五條 綜合管理部負責對公司行文格式的審核,確保文件排版和打印格式符合《文件格式規(guī)定》的相關要求。

第六條 綜合管部負責公司領導簽署文件的打印工作,公司職能部門的內部行文或一般業(yè)務文件原則上由責任部門自行打印。

第七條 綜合管理部在接到打印任務后,首先應檢查文件類別是否屬于規(guī)定的打印內容,在確定打印前應先登記,以便于日后核查。打印完畢,經校對復核無誤后,再按要求份數(shù)印制成文。

第八條 綜合管理部負責定期統(tǒng)計公司各部門的復印數(shù)量,并負責公司及分、子公司員工在公司進行復印的結算工作。

第九條 綜合管理部為公司對外聯(lián)系印制任務的歸口管理部門。公司各部門如需在外印刷文件資料的,應先與綜合管理部聯(lián)系,由綜合管理部統(tǒng)一安排印制事宜。

第三章 文印人員管理

第十條 文印人員應遵守保密原則,不得泄露公司機密;應妥善保管文件資料,包括電腦軟盤和內存文件等;對印有機密內容的廢棄紙張應及時銷毀。

第十一條 文印人員應熟練掌握word與e_cel的操作,每分鐘錄入速度應不低于100 個字,并保證錄入質量,無錯字別字;熟練操作e_cel,制表迅速美觀。

第十二條 文印人員應熟練掌握公司常用文件的排版格式,保證文件格式符合規(guī)范。

第十三條 公司文件文印應迅速及時,對于急件應先行處理,當日文件必須當日完成文印任務。

第十四條 文印應遵循節(jié)約的原則,盡量提高紙張的利用率。

第十五條 文印人員在文件印制完成后,應在打印登記本上注明打印日期、文件編號與名稱、存放位置等。

第十六條 文印人員負責復印工作。員工在復印工作資料或文件時,應事先登記復印部門、經手人、復印內容、頁數(shù)和份數(shù)等。

第十七條 文印人員應掌握文印設施設備的基本故障排除方法,并定期檢查、保養(yǎng)文印設施設備。

第十八條 文印人員應定期清點、檢查耗材使用情況,并按有關程序合理添置所需耗材,保證公司文印工作的正常進行。

第四章 文印室管理

第十九條 非文印工作人員不得隨便進入文印場所,未經允許,嚴格查閱電子文件。

第二十條 文印室應保持整潔,文件用紙應妥善存放于柜中;復印用紙在保證正常復印的情況下,應歸類排放,堆砌整齊有序。

第二十一條 文印人員應重視工作環(huán)境的維護,保證室內通風干燥、機器運作正常。

第二十二條 綜合管理部負責文印耗材的管理,具體見《辦公用品管理制度》。

第二十三條 綜合管理部應定期安排專業(yè)人員對文印設施設備進行例行檢查和維護。

第五章 附則

第二十四條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十五條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第12篇 集團公司投資管理規(guī)定

集團管理公司投資管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司項目投資運作和管理,保證投資資金的安全和有效增值,實現(xiàn)投資決策的科學化和經營管理的規(guī)范化、制度化,使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下,穩(wěn)健發(fā)展,贏取良好的社會效益和經濟效益,特制定本制度。

第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時,均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定,由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發(fā)展部(以下簡稱投資部),其職責范圍另文規(guī)定。

第二章 項目的初選與分析

第五條 各投資項目的選擇應以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù),綜合考慮產業(yè)的主導方向及產業(yè)間的結構平衡,以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

第六條 各投資項目的選擇均應經過充分調查研究,并提供準確、詳細資料及分析,以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括:1、市場狀況分析;2、投資回報率;3、投資風險(政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險);4、投資流動性;5、投資占用時間;6、投資管理難度;7、稅收優(yōu)惠條件;8、對實際資產和經營控制的能力;9、投資的預期成本;10、投資項目的籌資能力;11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的,原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。

第七條 各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后,由投資項目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項目建議,并編制可行性報告及實施方案,按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核?？偛恐鞴茴I導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的,應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目,最遲五天內給予明確答復,并將有關資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權限:100萬元以下的項目,由公司主管副總經理審批;100萬元以上200萬元以下的項目,由主管副總經理提出意見報總經理審批; 200萬元以上,1000萬元以下的項目,由總經理辦公室審批;1000萬元以上項目,由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目, 應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見,報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會,進行復審或全面論證。

第十條 總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性,基礎數(shù)據(jù)的準確性,財務預算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應進行全面審核。必要時,可指派專人對項目再次進行實地考察,或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學論證,以加強對項目的深入認識和了解,確保項目投資的可靠和可行。

經充分論證后,凡達到立項要求的重大投資項目,由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立后,凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續(xù);凡確定為二級單位實施的項目,由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續(xù)。其他任何人未經授權所簽定之合同,均視無效。

第十二條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派,并對總經理負責。

第十三條 各投資項目的業(yè)務班子由項目負責人負責組閣,報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書,明確責、權、利的劃分,并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數(shù)與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應根據(jù)形式的不同,具體落實組織實施工作:

1、屬于公司全資項目,由總經理委派項目負責人及組織業(yè)務班子,進行項目的實施工作,設立辦事機構,制定員工責任制、生產經營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運作措施等。同時認真執(zhí)行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定,建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派,對本公司負責,并接受本公司的財務檢查,同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的,按全資投資項目進行組織實施;非控股的,則本著加快資金回收的原則,委派業(yè)務人員積極參與合作,展開工作,并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經營管理,確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監(jiān)督、業(yè)績考核的管理方式進行管理,項目負責人對主管副總經理負責,副總經理對總經理負責。

第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后,屬公司全資項目或控股項目,納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理;屬二級企業(yè)投資的項目,由二級企業(yè)進行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調和指導性管理。協(xié)調及指導性管理的內容包括:合并會計報表,財務監(jiān)督控制;年度經濟責任目標的落實、檢查和考核;企業(yè)管理考評;經營班子的任免;例行或專項審計等。

第十七條 凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的,應通過委派業(yè)務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作,并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖,掌握了解被投資企業(yè)經營情況,維護公司權益;委派的業(yè)務人員應于每季度(最長不超過半年)向公司公司遞交被投資企業(yè)資產及經營情況的書面報告,年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的,由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協(xié)調管理的牽頭部門為企業(yè)管理部;持股及合作企業(yè)(未列入合并會計報表部分)的綜合協(xié)調管理的牽頭部門為公

司投資部。

第十九條 對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度,具體辦法另定

第六章 項目的變更與結束

第二十條 投資項目的變更,包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉產、中止或合同修訂等,均應報公司總部審批核準。

第二十一條 投資項目變更,由項目負責人書面報告變更理由,按報批程序及權限報送總部有關領導審定,重大的變更應參照立項程序予以確認。

第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動,應主動做好善后工作,如屬公司內部調動,則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職,必須承擔相應的經濟損失,違者,所造成之后果,應追究其個人責任。

第二十三條 投資項目的中止或結束,項目負責人及相應機構應及時總結清理,并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目,由公司企管部負責匯總整理,經公司統(tǒng)一審定后責成有關部門辦理相關清理手續(xù);屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統(tǒng)一審定后,責成有關部門辦理相關清理手續(xù)。如有待決問題,項目負責人必須負責徹底清潔,不得久拖推諉。

第七章 附 則

第二十四條 本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執(zhí)行和辦理。

第13篇 某后勤集團通訊工具使用與管理規(guī)定

后勤集團通訊工具使用與管理規(guī)定

為加強對集團通訊工具的有效管理和使用,提高工作效率,節(jié)約成本,保證集團工作的正常運行,特制訂本管理規(guī)定。

一、辦公電話管理

1.各單位設置的辦公電話原則上應安裝校內辦公電話。因工作需要申請外線或長途電話業(yè)務時,由單位主管領導確定,在使用上應嚴格控制。

2.各單位辦公場所安裝電話應遵循“一室一部、一所一部”的原則,因工作需要申請增加電話時,應經本單位主管領導批準。

3.各單位辦公電話應安裝普通電話機,需配置傳真機的,應經本單位主管領導批準。

4.禁止因私使用長途業(yè)務,因特殊情況使用時須經單位主管領導批準。未經批準使用長途業(yè)務的,其費用由使用人負擔。

5.嚴禁用辦公電話撥打各種信息臺或查詢股票。凡使用辦公電話撥打各種信息臺或查詢股票的,經查實后,其當月話費全部由撥打人負擔。如無法查實的由電話使用單位承擔。

6.各單位辦公室負責本單位辦公電話使用情況的監(jiān)督檢查工作,對違反本規(guī)定的使用人員,應按照本規(guī)定中相關條款處理。

二、移動電話管理

1.任何單位不得以任何名義為本單位工作人員配備移動電話。此規(guī)定頒布前經批準配備的移動電話,按照集團固定資產管理有關規(guī)定進行管理。

2.列入集團固定資產或單位建立設備賬的移動電話,使用人調離本崗位時,應將配備的移動電話交還原單位。

3.配備的移動電話由于使用人使用不當,造成損壞或丟失時,其修理費用和賠償金由使用人承擔。

4.凡由集團或各單位負擔移動電話通訊費的使用人員,必須保持24小時開機。因不開機給工作造成損失或影響的給予批評教育;情節(jié)嚴重、造成的損失或影響較大的除按照集團有關規(guī)定進行處理外,并取消享受通訊費的資格。

三、無線對講機管理

1.單位因工作需要配備無線對講機的,應列入年度設備購置申報計劃,經集團辦公會批復后方可購置。因特殊情況需臨時購置的,必須經集團主管設備的副總經理批準。

2.購置單位要按照集團固定資產管理有關規(guī)定辦理固定資產手續(xù)。

3.使用單位應加強對無線對講機的日常使用維護和管理,指定專人負責保管。

4.建立領用手續(xù),防止丟失損壞。

四、通訊費的支付

1.各單位使用的辦公電話的費用由使用單位負擔。

2.集團領導、集團總經理助理、各公司總經理、幼兒園園長、集團黨政辦公室主任、副主任及集團各職能部門主任等管理干部的移動電話費用由集團統(tǒng)一支付,費用納入使用人所在單位經費支出。

移動電話通訊費標準為:集團領導每月400元;集團總經理助理、各公司總經理、幼兒園園長、集團黨政辦公室主任、副主任及集團各職能部門主任等每月300元。

3.各公司副總經理、幼兒園副園長、黨支部書記每月移動電話通訊費標準,由各公司、幼兒園參照上述標準自定。

4.各單位其他崗位工作人員移動電話通訊費標準,由各單位根據(jù)本單位工作職能、運行特點、經費預算、崗位工作性質等自行確定,費用應低于副總經理級標準。

由單位支付移動電話通訊費的人員名單及標準應在集團財務部備案。

5.公司副總經理級管理干部和其他人員移動電話通訊費的支付方式由各單位自行確定。

6.集團財務部應對每年度移動電話通訊費的使用情況進行統(tǒng)計,凡超過本人年度移動電話通訊費標準總額的,超出部分的費用由本人負擔。

由集團財務部負責通知移動電話使用人上繳超額費用。

五、本規(guī)定自頒布之日起,集團財務部按照本規(guī)定中通訊費支付的規(guī)定辦理移動電話費用報銷手續(xù)。特殊情況必須經集團總經理批準。

六、本規(guī)定自頒布之日起實行。集團辦字〔2001〕 1號《后勤集團通訊工具使用管理暫行規(guī)定》和集團辦字〔2003〕21號《關于下發(fā)z后勤集團通訊工具管理規(guī)定的通知》及附件《z后勤集團通訊工具管理規(guī)定》同時廢止。

第14篇 s集團公司人事檔案管理規(guī)定

集團公司人事檔案管理是全面了解一個人的依據(jù)一般的人事檔案涉及的當事人絕大多數(shù)還在崗位上工作,根據(jù)人事檔案的內容及其特點可以看出,它是全面了解一個人的依據(jù),來看下面小編為大家提供的關于集團公司人事檔案管理規(guī)定:

企業(yè)(公司)人事檔案管理制度

一、總 則

第一條 為了規(guī)范人事檔案的管理和利用,為人力資源管理工作提供有效的信息依據(jù),特制訂本制度。

第二條 集團公司員工檔案實行分級管理

由集團公司人力資源中心引進的員工的檔案一律由集團人力資源中心統(tǒng)一管理。

(一)原始檔案:員工入司時隨轉的人事檔案材料,員工轉正后調入公司管理。

(二)新建檔案:員工入司以后的任職情況、培訓情況、工資調整、學歷、職稱變化、歷年考核等情況及員工基本情況復印件備查材料。

(三)電子檔案:員工的姓名、年齡、婚姻狀況、身份證號、家庭住址、戶籍所在地、畢業(yè)學校、學歷、專業(yè)、職稱、工作經歷、崗位、職務、合同期限等情況通過電子信息系統(tǒng)的形式所形成的記錄。

經集團人力資源中心授權自行招聘的各分(子)公司引進的員工的檔案由各分(子)公司人資科管理。

第三條 人事檔案由各公司、部門總經理分管或指導,該公司、部門人事負責人具體負責操作和管理,并對檔案的完整性、真實性和準確性負責。

集團公司人力資源中心全權負責對各公司、部門人事檔案的監(jiān)督考核。

二、人事檔案的建立

第四條 新建人事檔案收集范圍

由人力資源部門直接形成的材料:

(一)各種履歷表、登記表、面試評價表、個人經歷材料及求職原始材料。

求職原始材料包括:報名登記表、照片、面試記錄、身份證和畢業(yè)證復印件、肝功能、乙肝兩對半和胸透檢驗單(要求員工在進公司之前須到公司指定的醫(yī)院進行體檢,且出具的體檢證明須真實有效)等材料。

(二)職務任免申請表、行政職務任免材料、晉升技術職稱(學位等)審批材料。

(三)工資調整審批表。

(四)鑒定書、鑒定表以及其它各種鑒定材料。

(五)考核、考勤或其它類材料。

(六)有關培訓學習經歷及成績、學歷情況等材料。

(七)各種處分、處罰材料和通報批評等材料。

(八)有關接收、調配、解聘等情況記錄材料。

(九)各種重要的個人申請、承諾、聘用合同(協(xié)議)、保險等材料。

(十)各種崗位責任書、競聘、施政方案等。

通過其它渠道形成的材料:

(一)各類組織成員或代表以及各種先進模范或受獎勵材料。

(二)參加各級人大或各類協(xié)會代表大會材料。

(三)業(yè)務考績材料、技術方面的貢獻材料及各項論文著作篇目等。

(四)出國審批表及在外期間鑒定材料。

(五)參加公司組織的各類體檢材料、工傷證明材料。

(六)在原工作單位形成的有關檔案材料。

(七)在部隊或學校等機關單位形成的有關檔案材料。

(八)重要的社會關系、親屬關系的記錄材料。

(九)對違紀、違法事件的申訴、申報以及處理情況記錄等。

第五條 人事檔案歸檔材料要求

歸檔材料應具備的條件:

(一)必須是已經處理完畢,而不是懸而未決或沒有最后審定和處理意見的文件。

(二)材料必須以個人為對象。

對反映多人有關情況的材料,應當分別制成以個人為單位或反映本人情況的材料,方可歸入個人檔案。

(三)凡歸檔材料必須具有憑證性標記,如個人簽字或加蓋個人印章、單位公章等;對屬于歸檔范圍但手續(xù)不完備的材料,應先將手續(xù)補齊,并在辦理完備后再行歸檔。

(四)檔案內容必須實事求是,不能帶有虛構、想象、夸張的成份;人物傳記、寫人物事跡的報告文學、個人回憶錄都不得歸檔。

(五)檔案內容應當完整,對頭尾不清、來源時間不明的材料,要盡可能查清注明;涉及個人重大問題的材料,如需查清,應轉交相關部門處理后,方能歸檔。

確定材料能否歸檔時,應針對具體問題具體分析,不能一概而論;同時,還應對檔案中應當具備而缺少的材料予以登記,并有計劃地進行收集補充。

應妥善處理不應歸檔的材料:

(一)經過鑒別,凡應轉往有關單位保存或處理的材料,應填制《人事檔案轉遞通知單》(此指干部或重要人員檔案)。

(二)接收單位清點核對后,應按程序辦理接收手續(xù)。

(三)凡屬退還本人的材料、證章等,應開列詳細清單,證明材料(物品)名稱及份(件)數(shù),經批準后退還本人,并由本人在接收人處簽字或加蓋個人印章。

(四)對不直接退還本人的材料,可經批準后給予銷毀,并應對其本人說明。

(五)銷毀人事檔案履行一定審批手續(xù),任何個人都不得擅自銷毀。

第六條 人事檔案的整理要求:

(一)應遵循完整、真實、精練、實用的原則。

(二)應做到認真鑒別、分類準確、編排有序、目錄清楚、裝訂整齊。

(三)人事檔案的保管范圍與人員管理應相一致。

(四)材料增減時應進行重新整理。

(五)人事檔案原件作為正本,對于機密性較高的人事檔案,可根據(jù)工作需要和人員管理情況建立副本。

第七條 人事檔案的建立

(一)集團公司總部新進員工由人力資源中心按要求收集整理求職人員原始求職材料,并對于員工在崗位工作期間形成的各類檔案資料須及時予以補充完善。

(二)集團公司人力資源中心授權自行招聘的各分(子)公司直接按人事檔案建檔要求,經該公司人事負責人審核后建立并逐步完善各員工的人事檔案。

分(子)公司人資科于每月的5日前將員工電子文檔花名冊上報集團人力資源中心。

(三)員工所在部門人事助理建立本部門員工基礎檔案,并對員工在職期間相關個人信息資料(身份證號、聯(lián)系方式、家庭住址、戶籍地、學歷、職稱、崗位)的變更情況的記錄于每月5日前以電子文檔上報集團人力資源中心。

第八條 人事檔案的編號

(一)人事檔案編號構成:檔案代碼+四位數(shù)字,按順序編號。

(二)各分(子)公司、部門人事檔案代碼取正式名稱前三個字的漢語拼音第一個字母(大寫),如采購管理中心,其人事檔案編號為cgg。

(三)員工辭職后的檔案編號繼續(xù)保留,不重復使用。

(四)同一部門員工的檔案要求放在一起,每10名員工的人事檔案存放在同一個檔案袋內,調動或辭職抽出后不添加新的員工檔案,若檔案袋中員工檔案已抽完,此空檔案袋繼續(xù)保留。

抽出檔案后應該在檔案袋上予以標明。

第九條 人事檔案建立的具體程序

(一)集團人力資源中心以及各分(子)公司人事部門對材料進行鑒別,看其是否符合歸檔的要求。

(二)按照材料的屬性、內容確定其歸檔的具體順序。

(三))在檔案袋目錄上登記材料名稱及其相關的內容。

(四)將新的材料存入檔案。

第十條 員工在職期間形成的培訓、獎懲(考核)、晉升等材料的收集、整理與歸檔。

(一)大學生、聘用人員、科級(含)以上管理人員在職期間所形成的新檔案材料,由所在公司、部門每半年整理一次,后備管理干部的材料由其所在公司、部門每月收集整理一次,統(tǒng)一交集團公司人力資源中心存檔。

(二)其他員工在職期間所形成的培訓、獎懲考核、晉升等人員在職期間所形成的新檔案材料由所在公司、部門按季度定期收集、整理,并要求歸檔。

三、 人事檔案的轉遞

第十一條 人事檔案轉遞的具體程序

(一)人事負責人依據(jù)人力資源調配通知單或調令取出應轉走的員工檔案材料。

(二)在檔案袋的人員編號及姓名后注明抽出的時間、原因(調動、辭職辭退和開除、自離、晉升等)及轉入地點。

(三)填寫《人事檔案轉遞通知單》。

(四)將《人事檔案轉遞通知單》放入員工檔案一起,并將檔案袋密封后轉往相應公司、部門。

(五)收檔公司、部門在收到檔案,核對無誤后,必須在《人事檔案轉遞通知單》的回執(zhí)單上簽字蓋章,且及時反饋到轉出公司、部門。

第十二條 人事檔案材料在轉遞過程中要嚴格執(zhí)行保密制度,按要求裝袋密封交接,并在封口處加蓋公章,且不能由員工本人帶走,攜帶人員嚴禁私自拆封偷閱檔案。

第十三條 員工晉升科級(含)以上級別,轉正后一月內由所在公司、部門按轉檔程序和要求將檔案提交集團公司人力資源中心;科級管理干部被免職后,其檔案材料由集團公司人力資源中心按照轉檔程序和要求轉往相應公司、部門。

第十四條 員工離職后由其所在公司、部門一月之內將其檔案抽出,裝訂成冊存檔,并妥善保管二年。

銷毀時須填寫《檔案銷毀申請單》,經集團公司人力資源中心核準后予以銷毀。

四、人事檔案的查詢、借閱

第十五條 檔案查詢和借閱應按程序辦理

(一)檔案的查詢應先申請,說明查詢的對象、理由和范圍,所在公司、部門人事負責人批準后,方可登記查閱。

不得隨意讓人查閱員工檔案。

(二)外借員工檔案須經所在公司、部門總經理批準,并辦理借檔登記。

最長借閱期限為一星期。

若需延長,需辦理續(xù)借手續(xù)。

(三)各公司、部門、個人需要出具人事檔案證明材料,由所在公司、部門開具介紹信,說明理由,再由集團公司人力資源中心或所在公司人事部按規(guī)定予以辦理。

(四)人力資源中心或各公司、部門內部查閱、借檔和出具證明也應按照程序進行。

五、人事檔案的保管

第十六條 人事檔案保管必須嚴格遵守保密的原則。

第十七條 人事檔案管理必須由專人負責,定期檢查核對,確保檔案完整、準確。

第十八條 人事檔案存放必須配備專門設備,不得與其它檔案混放一起。

第十九條 人事檔案存放應做到安全、保密、防火、防潮、防盜。

第二十條 任何人不得擅自將人事檔案材料帶到公共場合。

六、考核辦法

第二十一條 凡出現(xiàn)以下情況,將根據(jù)情節(jié)輕重分別扣除所在公司、部門人事負責人績效獎金20-50元/次:

(一)人事檔案不全的。

(二)檔案交接不清致使員工檔案丟失的。

(三)不遵守人事檔案保密制度的。

(四)不履行正當手續(xù)將人事檔案帶出檔案保管場所的。

(五)不按規(guī)定銷毀人事檔案的。

第15篇 集團公司貨幣資金管理規(guī)定

集團公司貨幣資金管理規(guī)定范本

第一章總則

第一條為加強貨幣資金管理,實行全面預算體制,依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》,結合本公司實際情況,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

第二條本規(guī)定是在全面預算體制下,月份資金計劃基礎上,對本公司經濟業(yè)務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等)。

第三條財務本部和各所屬企業(yè)財務部負責本規(guī)定的具體貫徹實施,并設專職稽核員負責經濟業(yè)務的收支計劃和審核管理工作。

第二章總公司資金計劃控制

第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行'全面計劃、整體協(xié)調、統(tǒng)籌安排、宏觀控制'。

第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部,財務本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計劃及資金情況進行統(tǒng)籌安排,并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃,報總公司總經理批準后下達。

第六條各所屬企業(yè)財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實,并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。

第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內大額款項,采取'提前通知,積極籌措'的辦法。

(一)金額在1000萬元以下,必須提前5天通知財務部。

(二)金額在1000萬元以上,必須提前10天通知財務部。

(三)在手續(xù)齊全的情況下,開信用證須提前3天,改證須提前之大通知財務部,信用證原則上允許改兩次。

(四)辦理匯票須提前兩天通知財務部。

第八條計劃外借領大額款項,業(yè)務部門或專業(yè)公司須辦理調整計劃手續(xù),經公司總經理批準后交財務部,財務部根據(jù)資金情況進行安排、籌集,提前通知期暫定10天。

第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財務部,而影響用款,申辦部門自負其責,

第三章現(xiàn)金管理

第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍:

(一)現(xiàn)金收入包括:公司經濟業(yè)務范圍內的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。

(二)支出范圍:

1.職工工資、各種工資性津貼、勞務費,勞保。福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

2.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

3.結算起點以下的零星支出。

4.發(fā)給職工的各種獎金。

5因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當?shù)赜刑厥馇闆r等,必須使用現(xiàn)金結算的。

6.中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。

第十一條以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù),由財務部進行日常經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理,對超計劃支出,又元批準計劃調整追補支出的,財務部拒絕支付。

第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務的管理

(一)現(xiàn)金收入的管理

1.無論是否簽合同、協(xié)議,公司的所有現(xiàn)金收入,經辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等,于收進日(最晚于次日)如數(shù)交付財務部,收款部門不得挪作他用,更不準留存于經辦部門內。

2業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金,其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證(發(fā)票或收據(jù)支出憑單)送交財務部沖銷預借款,不得余款不報,留作他用。

(二)現(xiàn)金支出的管理

1.預算內零星采購,由經辦部門開具經費支出報審表(代借款單),寫明用途、金額,總公司部門總經理或各專業(yè)公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業(yè)公司財務經理簽批后辦理,稽核員按預算審核。

2.預算內經常性費用支出(辦公費、小額招待費、市內交通費等),無預借款直接報帳的,由指定經辦部門開具費用支出憑單,寫明用途,經總公司部門總經理和專業(yè)公司總經理簽字,連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后,交財務部經理簽字辦理。

3.預算外或超預算支出,由經辦部門提出書面申請,按全面預算管理辦法執(zhí)行。

4,業(yè)務部門借領現(xiàn)金(不包括差旅費借款),必須在15天內報帳,對逾期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金,必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。試工人員不許借款,由該部門經理代借。

5業(yè)務人員出差借款5000元以上的差旅費時,不得付給現(xiàn)金,可開出支票轉入其個人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章銀行收支結算管理

第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定,本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式,在國際貿易業(yè)務和對外經濟合作業(yè)務中采用信用證結算方式。

第十四條銀行結算資金管理

(一)銀行結算收入的管理。

1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業(yè)收入憑證,財務部轉交業(yè)務經辦部門,由經辦部門填寫收款說明書,并附有關憑證,交財務部稽核員審核后,由主管會計辦理有關手續(xù),并進行會計處理。

2.由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù),收到后交經辦部門,經辦部門填寫收款說明書,附帶結算憑證,交財務部稽核員審核,交主管會計處理。

3.業(yè)務部門收到外單位開具的支票,連同有關憑證、收款說明書,送交財務部,由稽核員審核,交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

4.信用證結算按我公司(迸出口業(yè)務財務管理規(guī)定)中的有關規(guī)定辦理。

(二)銀行結算支出的管理

1.根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定,由業(yè)務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時,由經辦業(yè)務部門填寫經費支出報審表,交財務部稽核員按計劃項目審核用途后,交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的,由財務部簽署意見后簽報。

2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

3嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā),必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額,在銀行規(guī)定開空白支票范圍內才可以開出。

4.專設領用空白支票登記簿,由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據(jù)空白支票登記簿,對逾期末交的空白支票進行查詢。

5.一個部門已領用三張支票,不按規(guī)定時間報帳,財務部書面通知該部門

啟行查詢,一周內仍無反饋,財務部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

第五章報帳銷帳

第十五條各部門預借的支票,結算款項業(yè)務處理完畢,應及時執(zhí)有關憑證(發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等)在一周內到財務部報帳銷帳。

第十六條為貫徹經濟責任制,報帳采取上級審簽辦法,即:總公司業(yè)務人員報帳,屬預算內支出,由部門總經理審簽,報財務本部按權限審批;屬預算外支出,均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽,總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。

第十七條應付現(xiàn)金的金額在2000元以上的報帳,原則上以支票轉入報帳人信用卡內。

第六章附敗