財務(wù)部工作崗位職責(zé)16篇

第1篇 財務(wù)部部員安全生產(chǎn)工作崗位職責(zé)

1、在工作中,始終堅持“安全第一”思想,嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度,時刻把安全生產(chǎn)放在工作的首位來抓好落實。

2、參加安全活動、學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識,嚴(yán)格遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

3、自愿接受安全教育,不斷提高安全意識,以滿足安全生產(chǎn)的需要。

4、認(rèn)真開展成本核算與經(jīng)濟分析工作,正確地計價算帳,計算各種構(gòu)(配)件的損失報廢,工程的返工、返修和加固補強費用等,確保安全生產(chǎn)施工順利進行。

5、加強企業(yè)資金的周轉(zhuǎn),控制計劃外的開支。保管好資金存放。

6、建立單位工程經(jīng)濟核算制度,及時結(jié)算工程價款,把住設(shè)計變更簽證關(guān),堅持竣工結(jié)算的管理方法。

7、對施工不合格的工程,有權(quán)拒支一切不合理費用。對返工、返修的經(jīng)濟損失,要嚴(yán)加控制、查明責(zé)任。

9、研究實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價政策和單位工程計量本利分析。

第2篇 財務(wù)部經(jīng)理安全工作崗位職責(zé)

1 負(fù)責(zé)財務(wù)部的工作,對本部門的安全工作負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī),把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入本部門工作計劃,并組織實施。

3 保證安全生產(chǎn)費用提取經(jīng)費的落實并監(jiān)督其合理使用。

4 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作需要,參加安全經(jīng)濟分析活動。

5 參加重大安全技術(shù)措施及工程項目的審定工作,負(fù)責(zé)提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產(chǎn)所必須的資金。

第3篇 某物業(yè)財務(wù)部經(jīng)理工作崗位職責(zé)

物業(yè)財務(wù)部經(jīng)理工作崗位職責(zé)

第一條 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各崗位人員的工作關(guān)系。

第二條 負(fù)責(zé)編制公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案,負(fù)責(zé)編制公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。負(fù)責(zé)編制公司月、季財務(wù)收支計劃和資金使用計劃。

第三條 負(fù)責(zé)進行成本費用分析和考核,督促本公司各部門節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。

第四條 負(fù)責(zé)利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

第五條 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第4篇 財務(wù)部總經(jīng)理助理崗位工作職責(zé)

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門,以下主要提供了關(guān)于財務(wù)部總經(jīng)理助理崗位職責(zé),歡迎大家瀏覽。

1.負(fù)責(zé)對各項財務(wù)管理工作進行指導(dǎo),并對其會計核算、資金對賬狀況等綜合財務(wù)管理質(zhì)量進行考核。

2.負(fù)責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。

3.負(fù)責(zé)組織對財務(wù)部員工內(nèi)、外部的財務(wù)知識和財務(wù)技能培訓(xùn)。

4.負(fù)責(zé)按時編制財務(wù)報表,及時向保監(jiān)會、稅務(wù)局等有關(guān)的監(jiān)管部門報送監(jiān)管報表。

5.負(fù)責(zé)每月對財務(wù)數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行情況進行匯總、分析,并撰寫財務(wù)分析報告。

6.負(fù)責(zé)預(yù)算方案的編制、匯總、溝通、調(diào)整和上報工作,對經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算及時進行分解下達。

第5篇 公司財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)

公司財務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)(七)

1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

2、在崗期間,除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外,一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺;不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。

3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用,要嚴(yán)格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

5、因工作失誤,給公司造成的經(jīng)濟損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

6、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。

第6篇 財務(wù)部經(jīng)理工作崗位職責(zé)

以下是一則財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé),僅供各位制度職責(zé)大全財務(wù)經(jīng)理參考。

一、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部的會計(制度職責(zé)大全會計)核算工作

1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。

2.每年新的會計業(yè)務(wù)開始前,負(fù)責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理,是否做到日清月結(jié),是否帳實相符,并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。

5.對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準(zhǔn)確。

6.定期(每月)對總帳、明細(xì)帳進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(制度職責(zé)大全統(tǒng)計)、檢查核對,做到帳實相符。

8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收,并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC應(yīng)收帳款得到及時收回。

9.負(fù)責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

11.負(fù)責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。

12.負(fù)責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。

13.負(fù)責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。

二、負(fù)責(zé)財務(wù)部的安全工作

1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。

2.負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

3.負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)

1.嚴(yán)格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2.嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志,提高服務(wù)質(zhì)量。

4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。

5.負(fù)責(zé)后勤管理(制度職責(zé)大全后勤管理)服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。

第7篇 財務(wù)部部長工作崗位職責(zé)

(1) 全面負(fù)責(zé)部門的日常管理,組織完成本部門工作。

(2) 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo),確保部門工作滿足監(jiān)理、業(yè)主要求,符合公司管理規(guī)定。

(3) 負(fù)責(zé)年度計劃的編制和調(diào)整修改,盡量保證施工計劃的合理性。

(4) 負(fù)責(zé)項目勞務(wù)隊伍的招標(biāo),資料的編寫,招標(biāo)單價的分析,合同的洽談、起草、評審、簽訂。

(5) 參與本項目業(yè)主甲供、甲控物資設(shè)備的招標(biāo)采購工作。

(6) 負(fù)責(zé)組織項目部相關(guān)部門對各分部現(xiàn)場進行驗工計價,做到公正公平。

(7) 負(fù)責(zé)本項目的成本核算、成本分析、成本控制,確保項目的各項指標(biāo)在受控范圍內(nèi)。

(8) 配合相關(guān)部門做好工程變更的資料搜集、關(guān)系協(xié)調(diào),預(yù)算編制。

(9) 協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好資金控制和計劃安排。

(10) 配合業(yè)主和上級部門做好對項目的審計和檢查工作。

(11) 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第8篇 客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項工作任務(wù);

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準(zhǔn)確,庫存現(xiàn)金完整。

4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第9篇 公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3.解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

4.分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符;

11.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;

12.承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;

二、維修分店會計崗位職責(zé)

1.審核維修分店的原始單據(jù);

2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù));

4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務(wù)主管;

5.發(fā)票的管理工作;

6.定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

8.解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會計制度中的規(guī)定;

9.分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

10.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作;

三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

4.負(fù)責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

6.協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;

7.協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

3.按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細(xì)數(shù)進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結(jié);

4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

5.嚴(yán)格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;

6.按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;

7.協(xié)助會計編制有關(guān)記帳憑證;

8.承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)售后前臺的收銀工作,無正當(dāng)理由不得任意離崗;

2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核;

3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

5.遵守前臺紀(jì)律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

職責(zé)二:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

財務(wù)主管崗位職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,事實求是,廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？凇?nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項費用開支,降低費用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

十二、負(fù)責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對,銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財務(wù)報表,做好財務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點,盤點數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責(zé)

一、財務(wù)單據(jù)的整理,日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應(yīng)付款,月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財務(wù)單據(jù)的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

職責(zé)三:公司財務(wù)部崗位職責(zé)

一、財務(wù)部職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃,編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作,審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表,并進行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動,考核經(jīng)營成果。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當(dāng)好決策參謀。

7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會,研究解決財務(wù)管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派,組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

三、預(yù)算會計職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作,并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測,預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。

4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo),并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務(wù)決算工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

四、成本組職責(zé):

a:成本控制:

1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關(guān)報表。

3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

b:會計報表與會計電算化管理:

1、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準(zhǔn)確、完整,提高工作效率。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關(guān)會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

a:報銷職責(zé):

1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度,嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標(biāo),控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用,認(rèn)真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬,認(rèn)真審核機關(guān)人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末,認(rèn)真做好費用的歸集工作,及時準(zhǔn)確地編制會計報表,認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況,確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

b、資金管理職責(zé)

1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

五、內(nèi)勤工作職責(zé):

1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作,負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作。

3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

第10篇 財務(wù)部安全工作崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)

工作標(biāo)準(zhǔn)和措施

考核條件

考核標(biāo)準(zhǔn)（元）

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的勞動保護的方針政策、規(guī)定

1.1、按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，保證勞動防護用品、保健食品、防暑降溫等費用的開支，同時實行財務(wù)監(jiān)督。

1、未按規(guī)定執(zhí)行

100元

2、負(fù)責(zé)本單位依法提取和使用安全生產(chǎn)費用和按規(guī)定繳納安全風(fēng)險抵押金，并指導(dǎo)正確使用

2.1、隨時調(diào)查、監(jiān)督使用安全經(jīng)費的情況，杜絕各灰占用經(jīng)費的情況。 ? 2.2、保證事故隱患治理、安全培訓(xùn)教育等費用資金及時到位，不得挪用。 ? 2.3、年終進行安全經(jīng)費使用情況的審計和總結(jié)。 ? 2.4、及時向總經(jīng)理匯報安全經(jīng)費使用情況，以利于領(lǐng)導(dǎo)正確決策。

2、未按規(guī)定執(zhí)行

50元

3、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出

3.1、做好工傷事故處理的后勤工作。

3、未按規(guī)定執(zhí)行

50元

第11篇 大型房地產(chǎn)財務(wù)部部長崗位工作職責(zé)

大型房地產(chǎn)財務(wù)部部長崗位職責(zé)

1、具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作。

2、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計水平。

3、督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

4、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時。

5、組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于對各部門各公司的管理和核算并有利于提高經(jīng)濟效益。

6、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反則經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

7、組織編制本公司財務(wù)收支計劃,按時報送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門各公司執(zhí)行情況。

8、在編制財務(wù)收支計劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

9、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施,不得隨意突破。

10、充分運用會計資料、分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

11、組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)財務(wù)人員的考核。

12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)中心和各部門的工作,多與其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財務(wù)工作納入正軌。

13、負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒(章)并按公司財務(wù)制度使用印鑒(章)

14、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交接款。

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職條件:

1、具備財務(wù)專業(yè)知識與技能,有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。

2、必要的財務(wù)、稅務(wù)政策和法律知識,熟悉會計工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。

3、教育水平:大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷4、正直、自律的道德品質(zhì),堅持公司財務(wù)管理原則和制度。出色的協(xié)調(diào)/溝通能力,協(xié)調(diào)部門共同工作。

5、對公司整體經(jīng)營工作有一定的認(rèn)識理解能力。

6、有較強的政策觀念和創(chuàng)新意識,工作責(zé)任心強,敢于、善于管理,辦事干練細(xì)致,能熟練操作電腦。

第12篇 財務(wù)部各工作崗位職責(zé)明細(xì)

一. 財務(wù)主管工作職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行.

2. 組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果.

3. 加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

4. 規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

5. 負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符.

6. 搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì).

二. 總賬會計工作職責(zé)

1. 復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

2. 設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證.

3. 憑以登記各明細(xì)分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

4. 核查公司產(chǎn)成品出庫記錄,按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點,保證賬實相符。

5. 核實公司固定資產(chǎn)變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產(chǎn)報表。

6. 核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單,復(fù)核供應(yīng)商對賬單,編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表,保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

7. 按月編制公司利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明,為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

8. 完成公司安排的其他工作任務(wù)。

三.材料,成本會計工作職責(zé)

1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全,手續(xù)是否完備,內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

2.根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進,領(lǐng)用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。

4.按月核對供應(yīng)商對賬單,編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表,并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

5.正確分配原材料成本,合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資,為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

6.核對外加工產(chǎn)品材料報表,正確核算外加工產(chǎn)品成本。

7. 完成財務(wù)主管安排的其他工作。

四.工資核算會計工作職責(zé)。

1.歸納整理公司相關(guān)工資文件,并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

2.整理匯總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料,及時準(zhǔn)確核算員工工資。

3. 及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。

4.完成財務(wù)主管安排的其他工作。

五.稅務(wù)會計工作職責(zé)。

1.催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票,并及時認(rèn)證。

2.負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票,并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

3.整理,歸納公司發(fā)票資料,編制憑證并據(jù)以登賬。

5.保管,整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

6. 處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項

第13篇 財務(wù)部會計工作崗位職責(zé)

以下是一則財務(wù)部會計崗位職責(zé),各位制度職責(zé)大全會計如果不知道自身的崗位責(zé)任制,可參閱本文。

一、認(rèn)真執(zhí)行國家會計法和公司的財務(wù)管理制度,協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理做好會計核算工作,按會計財務(wù)制度進行會計核算,建立財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)則,依法辦理會計事務(wù)。

二、審核原始憑證和記帳憑證,編制各種財務(wù)會計報表,組織公司日常會計核算工作;規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,正確編制會計憑證、會計科目,登記各種會計賬簿, 編制資金平衡表,做好記賬、對賬、報賬工作。

三、依照國家稅收政策及時申報納稅,編制各項統(tǒng)計報表;

四、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

五、負(fù)責(zé)對庫存物資的清查、盤點工作,做到賬物、賬表相符。每月末負(fù)責(zé)對會計賬簿有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、往來賬款等進行核對,做到賬實相符,差異事項及時上報。

六、責(zé)成本費用的管理與控制,嚴(yán)格審核成本費用支出的原始憑證和銀行收付憑證,對成本費用支出的合理性、合法性和完備性進行確認(rèn)。負(fù)責(zé)公司的項目稅務(wù)籌劃,緊跟國家稅務(wù)政策,努力把公司的稅務(wù)經(jīng)營成本降到最低;

七、負(fù)責(zé)填報有關(guān)部門及股東單位布置的各項審計檢查,報表信用等級評定等主要財務(wù)報表;

八、協(xié)助制度職責(zé)大全財務(wù)經(jīng)理及有關(guān)部門處理與外單位財務(wù)關(guān)系,協(xié)調(diào)與財稅部門和銀行的經(jīng)濟關(guān)系;

九、負(fù)責(zé)流動資金籌措和調(diào)度,提高資金使用效率;

十、依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,做好增值稅發(fā)票的管理。協(xié)助審核有關(guān)部門布置的各項審計檢查、報表信用等級評定等主要財務(wù)報表。

十一、編制年度、季度用款財務(wù)計劃,做好經(jīng)濟活動分析,提出合理化建議。

十二、嚴(yán)守公司的機密,按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部主管交辦的其他任務(wù)。

第14篇 財務(wù)部出納工作崗位職責(zé)

作為財務(wù)部的一名出納,其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例,為大家提供一則財務(wù)部出納崗位職責(zé)。

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。

三、負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。

五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點、盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。

七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。

八、負(fù)責(zé)每日財務(wù)室的潔凈。

九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。

十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。

十一、完成好總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。

第15篇 財務(wù)部工作安全崗位職責(zé)

1 保證安全生產(chǎn)費用提取經(jīng)費的落實并監(jiān)督其合理使用。

2 審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫物品的經(jīng)費支出及合理使用情況。

3 按照“三同時”原則審批新、改、擴建項目資金,落實勞動保護設(shè)施,不留安全隱患。

4 審查各項安全獎懲的落實情況,認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。

5 參與分管范圍以外的安全生產(chǎn)管理工作,提出合理化建議。

第16篇 財務(wù)部工作崗位職責(zé)

財務(wù)部門的崗位職責(zé)包括哪些呢如果你想掌握財務(wù)部的工作內(nèi)容,請參考以下這篇財務(wù)部崗位職責(zé),并從中獲取經(jīng)驗。

1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度、認(rèn)真履行崗位責(zé)任制、盡職盡責(zé),為公司當(dāng)好管家,給公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手。

2、根據(jù)《會計法》和國家有關(guān)政策,按《公司章程》和有關(guān)規(guī)定建立、實施公司的各項財務(wù)管理制度和相關(guān)的辦法。落實本部門員工責(zé)任,全面完成財務(wù)部各項工作任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

3、負(fù)責(zé)建立健全各種帳冊,做好各種財務(wù)預(yù)算計劃,并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財務(wù)決算報告。

4、做好記帳、結(jié)帳、報帳工作,正確核算各項費用開支、成本核算和財務(wù)損益等工作。

5、按期核對、結(jié)算,并編制會計報表,做到帳證、帳帳、帳表相符,數(shù)據(jù)真實可靠。

6、加強現(xiàn)金管理,嚴(yán)格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的使用,及時清理債務(wù),杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生,提高各種資金的使用效果。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算,提出控制成本的辦法,組織實施并不斷完善,努力降低成本,提高企業(yè)效益。定期做好經(jīng)濟活動和財務(wù)經(jīng)營狀況的分析,提出相應(yīng)措施和辦法,供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

8、負(fù)責(zé)公司資金管理,積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務(wù)、銀行、工商等有關(guān)單位相關(guān)工作。

9、嚴(yán)格控制資金的使用范圍和數(shù)額,監(jiān)督有關(guān)人員對財產(chǎn)、物資的正確使用,參與對財產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。

10、按規(guī)定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經(jīng)紀(jì)律。

11、建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度,并認(rèn)真執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司財務(wù)資料的安全工作。

12、堅持按財務(wù)制度辦事,從嚴(yán)把好報銷關(guān),負(fù)責(zé)管理好增值稅發(fā)票的使用,搞好財務(wù)保密工作。

13、團結(jié)協(xié)作,配合其它部門協(xié)調(diào)有序工作。