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崗位職責是什么
資金結算崗位是企業(yè)財務管理中的核心職能之一，主要負責企業(yè)內部及外部的資金流轉與管理，確保公司的財務活動正常運行，維持財務健康穩(wěn)定。
崗位職責要求
1. 精通財務法規(guī)和會計準則，具備扎實的財務知識基礎。
2. 熟練掌握各類金融工具和結算系統(tǒng)，能高效處理日常結算事務。
3. 具備高度的數字敏感性和風險意識，能準確識別潛在的財務風險。
4. 良好的溝通能力，能夠與各部門及外部合作伙伴有效協(xié)調。
5. 強烈的責任心和職業(yè)道德，保證財務信息的準確無誤。
崗位職責描述
資金結算崗位的主要任務是監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流，包括收入的確認、支出的審批、賬款的核對和支付的執(zhí)行。該崗位需要定期編制和分析財務報表，為管理層提供決策依據。此外，還需要參與預算編制、成本控制及財務風險管理，確保企業(yè)的資金運用合理、合規(guī)。
有哪些內容
1. 日常結算：負責公司各項收支的記錄和結算，包括但不限于供應商付款、員工薪酬發(fā)放、客戶收款等。
2. 賬戶管理：維護公司銀行賬戶，進行銀行對賬，確保賬戶余額準確無誤。
3. 財務報告：編制月度、季度和年度財務報告，為管理層提供實時的財務狀況分析。
4. 預算控制：參與預算制定，監(jiān)控預算執(zhí)行情況，及時調整預算策略。
5. 風險管理：識別和評估財務風險，制定并實施風險防控措施。
6. 稅務合規(guī)：確保公司稅務申報準確，遵守相關稅法規(guī)定。
7. 合作協(xié)調：與各部門協(xié)作，解決財務問題，與銀行、供應商、客戶保持良好關系。
8. 流程優(yōu)化：持續(xù)改進資金結算流程，提高效率，降低運營成本。
資金結算崗位的工作者需要在保證合規(guī)性的前提下，靈活應對各種財務挑戰(zhàn)，通過精細化管理和創(chuàng)新思維，助力企業(yè)實現(xiàn)財務目標，促進業(yè)務的健康發(fā)展。
資金結算崗位職責范文
第1篇 資金結算主管崗位職責
資金結算主管 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司,錦容 崗位職責:
1、協(xié)助擬定公司資金管理、結算業(yè)務制度、流程;
2、負責公司資金集中管理具體方案的實施工作;
3、負責結算業(yè)務日常的監(jiān)督檢查,審核公司柜面結算及網上結算業(yè)務;
4、負責對重要空白憑證的管理和檢查;
5、負責成員單位存貸款賬戶結息工作,并組織開展成員單位的賬務核對;
6、負責成員單位在公司的結算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作;
7、負責公司核心業(yè)務系統(tǒng)用戶申請的線下管理,維護業(yè)務核心系統(tǒng)的關聯(lián)公司及成員單位銀行結算賬戶等;
8、負責成員單位的結算服務工作,提供相關業(yè)務咨詢。
任職要求:
1、金融、財經專業(yè)本科畢業(yè),從事金融或財務工作三年以上;
2、熟悉金融、財經法律法規(guī)與政策和本外幣結算業(yè)務流程;
3、具備較豐富的財務、資金、結算和賬戶管理等方面的實務經驗;
4、具有很強的財務風險防范意識,無不良從業(yè)記錄;
5、較強文字、綜合分析能力,有較強的組織協(xié)調、溝通能力。
崗位隸屬:杭州錦江集團-財務公司
第2篇 資金結算員崗位職責
資金結算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責
1、 全面掌握分公司項目的回款情況進行匯總分析;
2、 對分公司項目的應收款進行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;
3、 與項目經理及分總簽訂收款責任狀;
4、 配合財務對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務消帳;
5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;
6、 完成部門經理交代的所有工作任務。
崗位要求:
1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務函件等法務基礎知識;
2、 熟悉掌握建筑工程類財務對賬、財務憑證、財務納稅、票據簽收等財務基礎知識;
3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎技能;
4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。
第3篇 資金結算經理崗位職責
資金清結算經理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 職責描述:
1、根據業(yè)務清結算流程及規(guī)范,負責完成業(yè)務工作,賬務科目核對,并整理規(guī)劃報表統(tǒng)計需求;
2、熟悉銀行網貸系統(tǒng)日常結算、賬務處理、差錯處理等業(yè)務。
3、協(xié)助做好日常清算業(yè)務的復核和對賬質量的控制,對清算環(huán)節(jié)的問題提出改進意見和建議。
4、負責對接協(xié)調產品技術、對發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)bug進行優(yōu)化,與相關人員及時溝通解決,能夠及時把控風險,有較高的風險意識;
5、對接公司各個渠道,支持日常工作,協(xié)助解決渠道遇到的相關問題,完成相關清算費用的數據統(tǒng)計和分析;
任職要求:
1、財會、金融或相關專業(yè),本科及以上學歷;
2、具備基本的財務知識、財經政策、熟悉銀行結算業(yè)務;
3、工作細致,責任心強,有良好的溝通能力、團隊精神;
4、有互聯(lián)網金融、第三行支付、銀行等金融行業(yè)資金對賬工作經驗者優(yōu)先。
第4篇 資金結算崗位職責
資金結算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責
1、 全面掌握分公司項目的回款情況進行匯總分析;
2、 對分公司項目的應收款進行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;
3、 與項目經理及分總簽訂收款責任狀;
4、 配合財務對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務消帳;
5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;
6、 完成部門經理交代的所有工作任務。
崗位要求:
1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務函件等法務基礎知識;
2、 熟悉掌握建筑工程類財務對賬、財務憑證、財務納稅、票據簽收等財務基礎知識;
3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎技能;
4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。
第5篇 資金結算專員崗位職責
資金結算專員 北大方正集團財務有限公司 北大方正集團財務有限公司(分支機構) 【崗位職責】
1. 協(xié)助進行銀行回單整理等相關工作
2. 協(xié)助完成每日收付款業(yè)務及每日報表
3. 協(xié)助管理資金系統(tǒng)
4. 協(xié)助辦理開戶、銷戶、銀行賬戶變更、法人變更等業(yè)務
5. 協(xié)助完成其他相關基礎性工作
【崗位要求】
1. 金融、經濟、財會、數學等相關專業(yè)
2. 學習能力較強,做事認真,誠實守信,責任心強。
第6篇 資金結算崗崗位職責
資金結算崗 鉅盛華 深圳市鉅盛華股份有限公司,鉅盛華,鉅盛華 職責描述:
1、 負責銀行付款和現(xiàn)金報銷事務;
2、 負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、 負責余額調節(jié)表的編制(按月),及時進行銀企余額對賬,與會計一起做好現(xiàn)金盤點工作;
4、 負責銀行開(銷)戶、驗資等的銀行業(yè)務辦理;負責協(xié)調各開戶銀行及有業(yè)務往來銀行的關系;
5、 負責現(xiàn)金和有價證券保管。
任職要求:
1、 全日制大學本科,211/985大學優(yōu)先;財經相關專業(yè);
2、 有2年以上公司出納工作經驗,金融行業(yè)優(yōu)先;
3、 熟悉銀行結算流程及相關制度;
4、 熟悉office辦公軟件操作;
5、 持有會計從業(yè)資格證書;
6、 責任心強,有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。
