財務室崗位職責及考核管理辦法怎么寫
財務室作為企業(yè)運營的核心部門之一，其崗位職責的明確與考核管理的完善至關重要。本文將詳細闡述財務室各崗位的職責，并探討如何制定有效的考核管理辦法。
1. 財務經(jīng)理：
負責整個財務部門的管理和協(xié)調(diào)，確保財務工作的合規(guī)性和效率。需要制定并執(zhí)行財務策略，監(jiān)控預算，提供財務報告，并參與重大決策的制定。此外，還需要與審計機構(gòu)溝通，處理稅務問題，以及維護良好的銀行和供應商關系。
2. 會計員：
主要負責日常會計工作，如記賬、憑證編制、賬目核對，確保財務信息的準確性和完整性。他們需要進行成本分析，協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制。
3. 審計專員：
對公司的財務記錄和流程進行內(nèi)部審計，確保財務操作符合公司政策和法規(guī)要求。他們還需定期提交審計報告，提出改進措施，預防潛在風險。
4. 稅務專員：
負責處理稅務申報，確保遵守稅法規(guī)定，合理避稅，同時處理稅務爭議和咨詢。
5. 資金管理員：
管理公司的現(xiàn)金流，包括收款、付款、投資和融資活動，以保證資金的安全和有效利用。
在制定考核管理辦法時，應考慮以下幾點：
目標設定：明確每個崗位的KPI（關鍵績效指標），如財務經(jīng)理的預算達成率，會計員的賬目準確率，審計專員的審計發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量等。
行為評價：除了結(jié)果導向的考核，還應評估員工的工作態(tài)度、團隊協(xié)作能力和問題解決能力。
定期評估：定期進行績效評估，及時反饋，鼓勵持續(xù)改進。
獎懲機制：設立公平的獎勵和懲罰制度，激勵員工提高工作效率和質(zhì)量。
注意事項
在制定職責和考核辦法時，需注意以下幾點：
1. 權責分明，確保每個崗位都有清晰的工作范圍和責任。
2. 考核標準應具有可操作性和公正性，避免主觀性過強。
3. 應結(jié)合企業(yè)實際情況和市場環(huán)境動態(tài)調(diào)整，保持靈活性。
書寫格式
財務室崗位職責的書寫格式一般包括以下部分：
1. 崗位名稱
2. 崗位概述：簡述崗位的主要工作內(nèi)容和目標。
3. 具體職責：詳細列出各項任務和責任。
4. 工作關系：描述與其他部門或崗位的協(xié)作關系。
5. 考核指標：列出衡量工作效果的關鍵指標。
通過以上的論述，我們可以看到，財務室的崗位職責及考核管理辦法不僅需要明確，而且需要靈活適應企業(yè)的變化，這樣才能確保財務工作的高效運行，促進企業(yè)健康發(fā)展。
財務室崗位職責及考核管理辦法范文
一、崗位職責
科室全體人員需嚴格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關制度及規(guī)范辦法，熟練掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度，認真履行職責，維護財經(jīng)紀律，按照會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
（一）財務室科長（主辦會計）職責
1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。
2、負責財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結(jié)算和檢查。
3、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。
4、按照會計制度規(guī)定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關系對應、數(shù)字準確，帳帳相符。
5、負責各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。
6、負責財務報表。根據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時，并經(jīng)主管領導審閱。
7、及時向領導提供真實可靠的會計數(shù)據(jù)，為領導做好參謀。
8、負責集團的發(fā)票管理工作。
9、經(jīng)常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。
10、加強稅務知識的學習，為合理避稅提供可操作性方案。
11、完成領導交代的其他臨時性任務。
（二）會計職責
1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。
3、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
4、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
5、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
7、完成領導交代的其他臨時性任務。
（三）出納職責
1、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、嚴格按照財務制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務時要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
10、完成領導交代的其他臨時性任務。
二、考核管理規(guī)則
1、嚴格執(zhí)行廠部制定的勞動紀律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀嚴重者，按單項否決執(zhí)行。
2、不服從科室負責人或廠部領導安排的，按單項否決執(zhí)行。
3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必須在放假后第一個工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。
4、財務審批單據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。
5、辦理相關手續(xù)的及時性（包括報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。
6、現(xiàn)金日結(jié)月清，報銷及時準確，每出現(xiàn)一次措施，扣考核分3分。
三、其他管理規(guī)定
1、財務賬面保持與資金實際運營情況一致，如有差池，由入賬人員承擔所有法律責任和經(jīng)濟損失，因個人因素使財務賬面和實際資金差額超過2000元者，報主管局，作停職停崗處理，永不錄用。
2、財務審批單據(jù)合法率降至96%（含）時，該崗位人員作停崗停薪再培訓處理，經(jīng)主管領導批示同意后，方可歸崗。
3、若因操作失誤，造成企業(yè)經(jīng)濟損失者，該崗位人員負有賠償全額經(jīng)濟損失的責任，并按財務管理制度進行相應處罰。
