公司計(jì)劃合同（16份范本）

第1篇 公司貸款還款計(jì)劃書

編號：

______公司：

我司于______年____月____日向貴公司借______款，用于______。本金______萬元；利息______萬元，其它費(fèi)用______萬元。于______年____月____日到期。

由于我司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中______等原因，沒能按時償還，現(xiàn)將分______期按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的貨款支付貴司：

日期

項(xiàng)目金額

本金

利息

罰息

其他費(fèi)用

年 月 日

年 月 日

年 月 日

如到期仍未歸還，自愿接受強(qiáng)制執(zhí)行。

______公司

第2篇 投資公司還款計(jì)劃書通用版

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）編號：______公司：我司計(jì)劃投資______項(xiàng)目，向xx______處借款______元整，但該投資項(xiàng)目沒能很好完成導(dǎo)致我司資金周轉(zhuǎn)不暢至今尚欠有人民幣______元未支付xx。為了今后雙方之間更好的合作，經(jīng)充分協(xié)商一致，我司承諾將分______期按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的貨款支付xx：風(fēng)險提示：

還款計(jì)劃書的目的是 債務(wù)人 向 債權(quán)人 承諾及時還款。除了還款進(jìn)度和 違約責(zé)任 的承諾外，對于 欠款 的性質(zhì)、時間、金額也必須明確，以免雙方對該筆款項(xiàng)的內(nèi)容認(rèn)定不一而產(chǎn)生糾紛。

此外，正常情況下，金額的填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對照，盡可能避免筆誤或后期改動等情況。

第一期：________年____月____日前支付人民幣______元整。

第二期：________年____月____日前支付人民幣______元整。

第三期：________年____月____日前支付人民幣______元整。

第四期：________年____月____日前支付人民幣______元整。風(fēng)險提示：

除每一期的還款截止時間和金額外，如有必要，可指定還款方式。

無論是否制定還款方式，或指定何種還款方式，在實(shí)際收到款項(xiàng)時，都必須保留相關(guān)的有效還款憑證，以免對方不認(rèn)賬。 如果因故到期未尚不能做到按計(jì)劃還清全部借款，我公司將采取別的方式借款或以______資產(chǎn) 抵押貸款 進(jìn)行補(bǔ)充還款清債。______公司________年____月____日

第3篇 科技公司融資計(jì)劃書

甲方：______________互聯(lián)網(wǎng)公司

乙方：______________資產(chǎn)管理公司

現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：

一、甲方同意乙方向甲方公司注資。

二、乙方向甲方公司注資(即股權(quán)投資)：

1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資，注資額為______________，占該公司______________%股權(quán)。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規(guī)定：每月注入即______________%,注資期限共______________個月,自本協(xié)議簽訂之日起次月號起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金。

3、手續(xù)變更：甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注入的資金，且甲方須在乙方注入所有資金后個工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。

4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

5、費(fèi)用承擔(dān)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用(如見證、審計(jì)、工商變更等)，由甲方承擔(dān)。

6、違約責(zé)任：如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必須另予以補(bǔ)償。

如甲方不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的，甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，甲方必須另予以補(bǔ)償。

三、甲方的其他責(zé)任：

1、甲方應(yīng)指定專人及時、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議過程中所必須的證件和法律文件資料。

2、甲方對其提供的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、合法性承擔(dān)全部責(zé)任。

四、乙方的其他責(zé)任：

1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨詢服務(wù)工作。

2、乙方對甲方提供的證件和資料負(fù)有妥善保管和保密責(zé)任，乙方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。

五、乙方根據(jù)甲方提供的信息撰寫材料，甲方確認(rèn)無誤后簽名蓋章，意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)情況，并對申請材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

六、由于不可抗力因素，如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政府強(qiáng)制措施、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方不負(fù)違約責(zé)任，根據(jù)事故影響的時間可將協(xié)議履行時間相應(yīng)延長，并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。

七、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭議均受中華人民共和國法律的管轄。

八、甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭執(zhí)應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。

九、協(xié)議的生效及其它：

1、本協(xié)議簽字蓋章后即時生效。協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力

2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。

甲方或授權(quán)代表人(簽章)：______________

乙方或授權(quán)代表人(簽章)：______________

第4篇 風(fēng)險投資公司商業(yè)計(jì)劃書

甲方：_______________法定代表人：_______________地址：_______________電話：_______________傳真：_______________

乙方：_______________法定代表人：_______________地址：_______________(郵編：_______________)電話：_______________傳真：_______________

雙方本著友好協(xié)商，互利互惠的原則，就甲方于20__________年________月________日-________日在北京舉辦的“20__________風(fēng)險投資扶持中國企業(yè)新加坡上市雙贏模式推介會”達(dá)成如下協(xié)議

第一條雙方合作內(nèi)容

甲方發(fā)起并主辦“20__________風(fēng)險投資扶持中國企業(yè)新加坡上市雙贏模式推介會”乙方作為本次推介會的代理合作單位與甲方合作，推介會舉辦地點(diǎn)為北京、舉辦時間為20__________年________月________日—________日。

第二條雙方合作權(quán)利與義務(wù)

1、甲方負(fù)責(zé)本次推介會的招商文案策劃、演講嘉賓的聯(lián)系和確認(rèn)、場地的落實(shí)與布置、對會場進(jìn)行總體控制與協(xié)調(diào)，并負(fù)責(zé)保障本次推介會圓滿順利完成。

2、甲方為乙方提供招商之宣傳材料。

3、甲方負(fù)責(zé)合作項(xiàng)目的媒體支持。

4、甲方對本次推介會的招商文案，演講嘉賓及用于招商的宣傳材料，享有獨(dú)立的知識產(chǎn)權(quán)。

5、乙方利用本身掌握的客戶資源為本次推介會作招商工作，以付費(fèi)客戶為準(zhǔn)。

6、乙方招商收入，由乙方或參會人員直接以電匯形式在開會前一周內(nèi)將會費(fèi)匯入甲方指定帳戶。

7、乙方招收參會人員的會費(fèi)，甲方按標(biāo)準(zhǔn)對招商價格7折與乙方進(jìn)行結(jié)算。(注：甲方標(biāo)準(zhǔn)的對外招商價格為人民幣________元/人)。甲方扣除乙方收入的應(yīng)繳稅金。

8、乙方對外招商應(yīng)保持和甲方一致或高于甲方價格，未經(jīng)甲方同意乙方不得擅自降價，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方有降價行為，甲方有權(quán)取消乙方合作代理資格。

第三條法律責(zé)任

1、推介會期間如果出現(xiàn)質(zhì)量問題受到參會代表起訴，中國科技財(cái)富雜志社負(fù)責(zé)解決有關(guān)糾紛并承擔(dān)責(zé)任。

2、推介會期間如因法定的不可抗力事由而非協(xié)議約定的事由導(dǎo)致本次推介會無法舉辦或無法如期舉行，則協(xié)議雙方互不追究對方的違約責(zé)任，但代理方有義務(wù)協(xié)助主辦方處理事宜，包括退票和協(xié)調(diào)。

第四條保密條款

雙方在合作或合作之外從對方獲得任何有價值的商業(yè)信息或技術(shù)信息應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意不得向第三人批漏或泄露，也不得擅自許可別人使用，違反本條將視為嚴(yán)重違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償一切由此導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。

第五條協(xié)議之不可轉(zhuǎn)讓性

本協(xié)議約定之權(quán)利義務(wù)具有不可轉(zhuǎn)讓性，任何一方在取得對方明確的書面同意之前，不得就本協(xié)議書部分或全部內(nèi)容進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，否則實(shí)施轉(zhuǎn)讓方將視為嚴(yán)重違約，轉(zhuǎn)讓行為無效。

第六條爭議解決

雙方協(xié)議書發(fā)生爭議或糾紛，應(yīng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方有權(quán)向被告方所在地有管轄權(quán)法院提起訴訟。

第七條其他：_______________

1、本協(xié)議書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，效力等同。

2、協(xié)議書未盡事宜由雙方另行協(xié)商并簽定補(bǔ)充協(xié)議予以確定。

甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)

負(fù)責(zé)人：_______________(簽字)負(fù)責(zé)人：_______________(簽字)

第5篇 投資公司還款計(jì)劃書新

投資公司還款計(jì)劃書范本新

編號：

______公司：

我司計(jì)劃投資______項(xiàng)目，向貴司______處借款______元整，但該投資項(xiàng)目沒能很好完成導(dǎo)致我司資金周轉(zhuǎn)不暢至今尚欠有人民幣______元未支付貴司。為了今后雙方之間更好的合作，經(jīng)充分協(xié)商一致，我司承諾將分______期按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的貨款支付貴司：

第一期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第二期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第三期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第四期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

如果因故到期未尚不能做到按計(jì)劃還清全部借款，我公司將采取別的方式借款或以______資產(chǎn)抵押貸款進(jìn)行補(bǔ)充還款清債。

______公司

年 月 日

第6篇 投資公司還款計(jì)劃書

編號：

______公司：

我司計(jì)劃投資______項(xiàng)目，向貴司______處借款______元整，但該投資項(xiàng)目沒能很好完成導(dǎo)致我司資金周轉(zhuǎn)不暢至今尚欠有人民幣______元未支付貴司。為了今后雙方之間更好的合作，經(jīng)充分協(xié)商一致，我司承諾將分______期按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的貨款支付貴司：

第一期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第二期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第三期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第四期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

如果因故到期未尚不能做到按計(jì)劃還清全部借款，我公司將采取別的方式借款或以______資產(chǎn)抵押貸款進(jìn)行補(bǔ)充還款清債。

______公司

第7篇 供電局＿＿＿＿＿＿鋼鐵公司計(jì)劃供用電經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書

______供電局______鋼鐵公司

計(jì)劃供用電經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同書

一、用電指標(biāo)：

__月份______鋼鐵公司用電指標(biāo)最大負(fù)荷分配為____萬千瓦。日負(fù)荷率按９３％考核，經(jīng)濟(jì)制約按９１％計(jì)算。

二、負(fù)荷制約：

１．在高峰負(fù)荷時間______鋼鐵公司用電負(fù)荷不得超過指標(biāo)____萬千瓦。在電網(wǎng)允許情況下如負(fù)荷超過１０５％，其超出部分加倍收取基本電費(fèi)。

２．高峰時間為每天：８點(diǎn)３０分至１１點(diǎn)３０分、１８點(diǎn)３０分至２２點(diǎn)。

３．在高峰負(fù)荷時間________＿供電局保證______鋼鐵公司用電指標(biāo)____萬千瓦。如果未按計(jì)劃指標(biāo)供電，則按減供的負(fù)荷加倍扣減當(dāng)月基本電費(fèi)（每天按１／３０計(jì)算）。

三、用電量的制約：

本月應(yīng)達(dá)到的用電量＝日負(fù)荷量×２４×０．９１×３１＝ 萬度。

１．如果某鋼鐵公司月用電量達(dá)不到上述月用電量付電度電費(fèi)。其少用電量部分以______鋼鐵公司上月的平均電度電價計(jì)算電度電費(fèi)（不包括基本電費(fèi)）。

２．在______鋼鐵公司不超指標(biāo)____萬千瓦情況下，由于______＿供電局原因影響______鋼鐵公司少用電量，則按實(shí)際情況從應(yīng)達(dá)到的用電量中扣減（少供電量的計(jì)算，以前３天實(shí)際平均值為準(zhǔn)，遇休息日順延１天），其少供部分同樣以______鋼鐵公司上月平均電價計(jì)算電度電費(fèi)，在月結(jié)算電費(fèi)中扣減。

四、負(fù)荷與電量計(jì)算

１．用電最大需量＝______鋼鐵公司受電表綜合小時最大負(fù)荷×１．０６。以全月每天兩個高峰時間的最大需量作為結(jié)算電費(fèi)的依據(jù)。

２．每日高峰時間______鋼鐵公司最大用電負(fù)荷按下列公式考核。

３．電量考核以______鋼鐵公司當(dāng)月向供電局結(jié)算電費(fèi)的電度數(shù)為準(zhǔn)。

五、本合同執(zhí)行的賠、罰款電量部分在__＿月__＿日前結(jié)算完畢，其他部分均仍按正常電費(fèi)結(jié)算辦法執(zhí)行。

六、______鋼鐵公司應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃用電與用電管理工作。在電網(wǎng)需要限電時，______鋼鐵公司要按地區(qū)電力調(diào)度要求，配合做好限電工作，不得拖延。

七、______鋼鐵公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向供電局提供全月基本電費(fèi)的結(jié)算數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有不實(shí)之處，由供電局提出處理意見。

八、本合同的有效期：____年__月__日至____年__月__日。

九、本合同的簽訂，執(zhí)行及結(jié)算事宜的經(jīng)辦部門為______供電局用電科和______鋼供電廠。

______＿供電局 ______鋼鐵公司

負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：

經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：

簽訂時間： 年 月 日

簽約地點(diǎn)：

第8篇 公司財(cái)務(wù)個人工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

20_________年全球金融危機(jī)時刻警示著我們,在新的一年里,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知20_________年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用()。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20_________年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

一、繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險。

在去年會計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起:會計(jì)基本規(guī)定;會計(jì)核算質(zhì)量;會計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會計(jì)經(jīng)營管理。特別是會計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤_________萬元,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo),制定出臺《_________縣農(nóng)村信用社20_________年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好五項(xiàng)操作:一是財(cái)務(wù)開支操作:對營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老_____,待業(yè)_____金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作:對差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,_________年5月份我們要組織人員對20_________年5月至20_________年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴(kuò)股工作。

去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為_________元,法人股入股起點(diǎn)為_________元,投資股比例_________%。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20_________年雖然開展了此項(xiàng)工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范。09年底投資股比例_________%,還差_________個百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20_________年要大力開展增資擴(kuò)股工作,雖然09年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到_________%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露,具體對20_________年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、三會召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。

六、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。

七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

1、搞好會計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)導(dǎo)。

5、保證信用社日常會計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。

6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

第9篇 互聯(lián)網(wǎng)公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

一、公司宏觀分析

1、公司簡介

本公司是一個以圍繞信息服務(wù)為中心的服務(wù)類企業(yè)，公司致力于打造針對校園內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，利用網(wǎng)絡(luò)信息傳遞便利的優(yōu)點(diǎn)，結(jié)合校園交易活動即時性、跨越地域范圍狹小的特點(diǎn)，為校園商務(wù)活動提供信息交流便捷、涵蓋內(nèi)容系統(tǒng)全面的網(wǎng)絡(luò)交易平臺把虛擬的網(wǎng)絡(luò)拉近學(xué)生們的身邊，突破網(wǎng)絡(luò)服務(wù)只能提供虛擬服務(wù)的局限，讓同學(xué)們體驗(yàn)到網(wǎng)絡(luò)生活帶來的實(shí)體便利：以此為公司運(yùn)作基礎(chǔ)，樹立公司良好形象，科學(xué)合理運(yùn)營公司項(xiàng)目，立足于長遠(yuǎn)發(fā)展。

2.、公司戰(zhàn)略

燕山____學(xué)是我們公司發(fā)展的起點(diǎn)和試點(diǎn)，前期從小處著手，深入開拓燕山____學(xué)市場，積累經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，立足于長遠(yuǎn)，我們會根據(jù)未來發(fā)展?fàn)顩r，把這個平臺推廣到秦皇島的各____高校中，最終拓展到全國的每一所高校。

3、執(zhí)行項(xiàng)目概要

學(xué)生自由交易平臺二手書出售超市在線購物承包培訓(xùn)機(jī)構(gòu)招生承包旅游機(jī)構(gòu)組團(tuán)商家網(wǎng)上開店常用型產(chǎn)品出售廣告業(yè)務(wù)。

4、資金籌集方式

公司運(yùn)營資金由負(fù)責(zé)人(周____、郭__)籌集也允許公司其他成員的股份的方式中小企業(yè)融資。

二、行業(yè)特點(diǎn)描述

1、發(fā)展背景

____網(wǎng)：1999年11月正式開通，成立以來，____網(wǎng)一直保持高速度增長，每年成長率均超過100%。2007年圖書銷售超過六億元每月約有2000萬人在____網(wǎng)瀏覽各類信息。它靠網(wǎng)上銷售圖書獲得良好聲譽(yù)，逐步把銷售范圍擴(kuò)____到各種____眾商品，采用消費(fèi)者鼠標(biāo)輕輕一點(diǎn)，精品盡在眼前-快遞公司送貨上門，當(dāng)面收款經(jīng)營模式，吸引了全球3756萬的顧客在____網(wǎng)上選購自己喜愛的商品。自己售書的同時為其他商品提供交易平臺獲利。

針對于____學(xué)生的非常成功的例子就是江西農(nóng)業(yè)____學(xué)學(xué)生吳____創(chuàng)辦的____學(xué)生168服務(wù)網(wǎng)，該網(wǎng)站于2004年建立，到2006年月成交額達(dá)百萬元。該網(wǎng)站提供集網(wǎng)上訂餐、網(wǎng)上超市、網(wǎng)上二手書店的服務(wù)，初期經(jīng)營范圍只在一個學(xué)校，到后來把業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)____周邊____學(xué)校園，采用網(wǎng)上下訂單，貨到付款的交易方式，________方便了學(xué)生的日常生活，在學(xué)生當(dāng)中贏得了很好的口碑，很值得我們學(xué)習(xí)。

綜上，網(wǎng)絡(luò)交易平臺對商品分類，智能查詢、購物導(dǎo)航和輕松的購物方式進(jìn)行了完美的展現(xiàn)，加上每個網(wǎng)站的特色服務(wù)，吸引瀏覽者和商家，這樣網(wǎng)站經(jīng)營者得到了豐厚的回報(bào)。

2、自身發(fā)展優(yōu)勢

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)以其時效性強(qiáng)，信息交流便捷等特點(diǎn)，成為21世紀(jì)另一個市場。雖然互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展的相當(dāng)廣泛了，但是互聯(lián)網(wǎng)在學(xué)生市場中并沒有真正的打開。學(xué)生市場與互聯(lián)網(wǎng)之間還存在著很____的距離，據(jù)我們對周圍學(xué)生的觀察，學(xué)生們主要利用網(wǎng)絡(luò)的方式有：學(xué)習(xí)、查資料、看新聞、網(wǎng)上聊天、玩游戲、發(fā)表言論等，可以看到，這些都是比較虛擬的服務(wù)，對學(xué)生帶來很少實(shí)體的2.3項(xiàng)目運(yùn)營關(guān)鍵。

1)、注重學(xué)生需求的實(shí)際，讓服務(wù)更專業(yè)、更全面。

不同服務(wù)根據(jù)學(xué)生需求特點(diǎn)采用不同的經(jīng)營管理模式，如：二手書服務(wù)中，我們把所有可能要購買的____集合在我們的網(wǎng)上書店里，學(xué)生可用鼠標(biāo)輕輕一點(diǎn)即可搜索到，之后進(jìn)行簡單的購物流程即可在宿舍收到想要的價格低廉的書籍，不用花高價購買新書、不用花費(fèi)力氣四處找借、不用花費(fèi)金錢復(fù)印質(zhì)量不高的書本。這樣，到位的服務(wù)會賺取好的口碑和利潤。

2)、把網(wǎng)絡(luò)拉到學(xué)生身邊，惠及他們的切身利益，辦出我們的特色。

現(xiàn)在學(xué)生接觸到的網(wǎng)絡(luò)深入到學(xué)生生活還不夠全面、不夠徹底，例如____涉及到的是信息檢索，不能觸及到日常具體生活，顯得不夠全面，而淘寶提供的網(wǎng)上購物雖有實(shí)體的味道，但也只是一部分實(shí)體，顯得不夠徹底。而我們創(chuàng)辦的網(wǎng)站因?yàn)榫哂忻鎸唧w學(xué)生群體的要求，涵蓋內(nèi)容是專門為學(xué)生所關(guān)注和參與的，所以能夠真正把網(wǎng)絡(luò)拉到學(xué)生身邊，惠及他們的切身利益，打造我們最具特色的一面。

3)、合理構(gòu)建服務(wù)項(xiàng)目，保持生存與發(fā)展。在我們經(jīng)營的項(xiàng)目中，在線購物、在線訂餐、在線購書、學(xué)生自由交易平臺是我們贏得學(xué)生歡迎、商家信任的重要策略，是網(wǎng)站生存發(fā)展的前提條件除自由交易平臺外，其他六個服務(wù)都有獲利的空間，可以說把校園交易的主要獲利渠道容納進(jìn)來了，達(dá)到團(tuán)隊(duì)生存發(fā)展的目的。借鑒知名網(wǎng)站的服務(wù)模式和服務(wù)特色，結(jié)合校園生活的特點(diǎn)，科學(xué)合理的規(guī)劃，精心細(xì)致的設(shè)計(jì)，打造出功能強(qiáng)____，服務(wù)周到，適應(yīng)學(xué)校實(shí)際的獨(dú)具特色的本土化網(wǎng)站。

總之，要用適合學(xué)生根本利益的服務(wù)站穩(wěn)腳跟，而不是用宣傳獲得曇花一現(xiàn)。

三、執(zhí)行項(xiàng)目解析及營銷戰(zhàn)略

1、學(xué)生自由交易平臺我們開辟一個自由交易的平臺，為學(xué)生投放廣告，學(xué)生只要把廣告刊登到相應(yīng)的分類信息中，就會被消費(fèi)者輕易瀏覽到，或者被搜索引擎找到。用這種服務(wù)來提高網(wǎng)站的知名度。

2、超市在線購物

1)、市場分析

燕山____學(xué)學(xué)地域廣闊，宿舍區(qū)分布廣泛，____部分宿舍區(qū)距離超市較遠(yuǎn)，學(xué)生購物極其不便，在線購物--上門送貨和網(wǎng)上選購的方式正好迎合了學(xué)生們的需求。另外超市之間形成了比較激烈的競爭，我們了解到校遠(yuǎn)周邊超市的商品要比其他地方的價格低，這就是激烈競爭的結(jié)果，可想而知他們對贏得學(xué)生市場的渴望，而我們給他們提供的在線購物服務(wù)是他們競爭的有力籌碼，只要我們提出的服務(wù)費(fèi)用比他們靠降價競爭的方式劃算，他們就會很愿意和我們合作的。

2)、行銷策略

把校園內(nèi)外的超市吸引過來，我們打算對超市商家實(shí)行頁面展示+訂單銷售戰(zhàn)略，超市根據(jù)自身情況是否選擇訂單服務(wù)。

為他們在網(wǎng)站上提供空間，讓他們在網(wǎng)站上開店展示商品。當(dāng)一個學(xué)生找商品時，或者直接打開某一個超市的頁面進(jìn)行選購，或者用站內(nèi)搜索引擎搜索想要的物品，經(jīng)過智能化的處理，網(wǎng)站會把所得結(jié)果(包括價格、所在超市、型號等商品信息)都羅列出來，以供選擇，然后在線下訂單，超市看到訂單后就會及時組織人員送貨上門，各個超市可根據(jù)自身情況制定消費(fèi)底限提供上門送貨和送貨時間。

3)、財(cái)務(wù)分析 根據(jù)我們對西____調(diào)查：平均每天營業(yè)額在5000元左右，預(yù)計(jì)在網(wǎng)站上每家超市的銷售額為500元，根據(jù)統(tǒng)計(jì)周邊超市數(shù)量，我們把合作目標(biāo)定在四個。

每月利潤=(每天成交額__服務(wù)提成__每月天數(shù)+每月頁面展示費(fèi))__合作超市數(shù)量

四、互聯(lián)網(wǎng)前景分析

互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)趨勢：充分利用線上網(wǎng)絡(luò)和線下實(shí)體的優(yōu)勢。

現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，純粹線上的服務(wù)也可能成功，比如facebook，____，twitter等，但這是5年一遇的____革新，是基于對信息和人的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，這樣的機(jī)遇對于____多數(shù)創(chuàng)業(yè)者來說，可遇而不可求。如果你也想做互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，不妨考慮一下，如何充分利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢和線下渠道的優(yōu)勢，讓雙方優(yōu)勢結(jié)合起來，爆發(fā)出新能量。

第10篇 上市科技公司融資計(jì)劃書

1.0 執(zhí)行概要

1.1 目標(biāo)

1.2 任務(wù)

1.3 關(guān)鍵因素

2.0 公司情況

2.1 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)

2.2 公司歷史

2.3 公司現(xiàn)狀

2.4 商業(yè)模式

2.5 其它情況

3.0 產(chǎn)品及服務(wù)

3.1 產(chǎn)品及服務(wù)描述

3.2 產(chǎn)品優(yōu)勢

3.3 切入產(chǎn)品或服務(wù)

3.4 產(chǎn)品資源

3.5 產(chǎn)品技術(shù)

3.6 未來發(fā)展

4.0 市場分析

4.1 市場組成

4.2 目標(biāo)市場

4.3 行業(yè)分析

4.4 競爭分析

5.0 策略分析

5.1 價值體現(xiàn)

5.2 市場策略

5.3 銷售策略

5.4 戰(zhàn)略聯(lián)盟

5.5 進(jìn)度計(jì)劃

6.0 管理團(tuán)隊(duì)

6.1 組織結(jié)構(gòu)

6.2 管理團(tuán)隊(duì)

6.3 管理團(tuán)隊(duì)空缺

6.4 激勵方案

7.0 財(cái)務(wù)分析

7.1 重要前提

7.2 投資回報(bào)

7.3 財(cái)務(wù)指標(biāo)

7.4 盈虧平衡分析

7.5 利潤分析

7.6 現(xiàn)金流分析

7.7 資產(chǎn)負(fù)債分析

7.8 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

附錄：公司文件(營業(yè)執(zhí)照、專利證書、歷史合同、各類認(rèn)證、過去兩年及最近月份的財(cái)務(wù)報(bào)表等)

詳細(xì)內(nèi)容

1.0 執(zhí)行概要

公司名稱]將會成為[領(lǐng)域]的成功典范。

簡要介紹一下公司的情況，主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)展前景等，控制在300字以內(nèi)

公司在過去的3年中，銷售額平均每年增長_____%，凈利潤平均每年增長_____%。目前，市場情況呈現(xiàn)快速增長的趨勢?？蛻魧τ诠井a(chǎn)品/服務(wù)的需求越來越大，為了進(jìn)一步的發(fā)展，我們需要增加生產(chǎn)規(guī)模/擴(kuò)大生產(chǎn)范圍/增加市場宣傳/加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)。預(yù)計(jì)公司在今后三年中的銷售額及凈利潤分別為：

20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元

20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元

20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元

我們正在尋求_________________萬元的[分期貸款、權(quán)益或其他融資方法]資金支持，這筆資金用于__________________。我們采用[利潤分紅、二次融資、公開上市等]的方法，在______年之內(nèi)償還這筆貸款或投資。

1.1. 目標(biāo)

簡要描述公司所要達(dá)到的目標(biāo)，目標(biāo)數(shù)量3~5個

公司將市場定位于___________________，并將采取________________的方法來保持我們獨(dú)特的定位。我們將成為________________領(lǐng)域的佼佼者。

目標(biāo)一：_______________例如客戶數(shù)目

目標(biāo)二：_______________例如市場占有率

目標(biāo)三：_______________例如公司資產(chǎn)總值

目標(biāo)四：_______________例如20_年上市

1.2. 任務(wù)

簡要描述公司達(dá)到目標(biāo)所必須完成的任務(wù)

任務(wù)一

任務(wù)二

任務(wù)三

1.3. 關(guān)鍵因素

完成任務(wù)的關(guān)鍵因素

因素之一，例如加強(qiáng)老客戶的平均購買金額，市場占有率

因素之二，例如提高服務(wù)質(zhì)量

因素之三，例如加強(qiáng)技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)

2.0 公司情況

對公司進(jìn)行簡要描述，營業(yè)范圍

2.1. 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)

公司名稱是由[創(chuàng)始人或股東]于[年份]年創(chuàng)建的。公司為性質(zhì)：_______________有限責(zé)任、合伙制、股份等的公司，注冊地址：__________________________________。

共計(jì)投資人民幣__________萬元。目前，股份結(jié)構(gòu)如下：_______________

出資額 股份比例 現(xiàn)任職位

股東一

股東二

股東三

2.2. 公司歷史

介紹公司成立以來的經(jīng)營狀況，取得了什么成果，等等

2.3. 公司現(xiàn)狀

介紹公司目前狀況

生產(chǎn)能力

我們目前的月生產(chǎn)能力為_____________，能滿足________________時間的市場需求。

銷售情況

公司年銷售額，增長率，利潤率等。

客戶情況

客戶數(shù)目、來源、特點(diǎn)。

公司現(xiàn)有設(shè)備或資產(chǎn)

我們的辦公樓大約面積為________________平方米，工廠或倉庫面積為_____________平方米。

財(cái)務(wù)狀況

請參見附錄所列財(cái)務(wù)報(bào)表。

分析財(cái)務(wù)情況

2.4. 商業(yè)模式

介紹公司的商業(yè)模式、盈利點(diǎn)等

2.5. 其它情況

其它要說明的情況，如是否屬于國家扶植企業(yè)，是否享有稅收優(yōu)惠，有哪些特許生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)等

3.0 產(chǎn)品及服務(wù)

3.1. 產(chǎn)品及服務(wù)描述

介紹公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的種類、具體內(nèi)容

產(chǎn)品一

3.2. 產(chǎn)品優(yōu)勢

和市場上同類產(chǎn)品或服務(wù)相比，我公司的產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢：

優(yōu)勢一：_______________例如成本優(yōu)勢，我們的成本比競爭對手低__________%，這是因?yàn)開________________。]

優(yōu)勢二

優(yōu)勢三

3.3. 切入產(chǎn)品或服務(wù)

闡述公司初期以什么樣的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場，原因何在，會有何影響等

3.4. 產(chǎn)品資源

闡述產(chǎn)品的原材料供應(yīng)情況，有那些優(yōu)勢，可選擇的供應(yīng)商情況等

3.5. 產(chǎn)品技術(shù)

闡述公司的產(chǎn)品或服務(wù)具有什么技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)勢產(chǎn)生的原因以及如何能保持技術(shù)優(yōu)勢等

3.6. 未來發(fā)展

產(chǎn)品和服務(wù)的未來發(fā)展方向，未來的產(chǎn)品和服務(wù)計(jì)劃等

4.0 市場分析

簡述市場基本情況

4.1. 市場組成

我們所要面對的市場主要由以下幾部分組成：

部分一：_______________特點(diǎn)、所占比例、需求等]

部分二

部分三

4.2. 目標(biāo)市場

針對上部分闡述的市場組成闡述我們的目標(biāo)市場有哪些、原因何在

4.2.1. 市場需求

目前的產(chǎn)品有哪些無法滿足市場需要，我們的產(chǎn)品會滿足哪些需求，客戶為什么愿意購買我們的產(chǎn)品

4.2.2. 市場趨勢

市場發(fā)展的趨勢是什么，我們?nèi)绾蚊鎸?/p>

4.2.3. 市場增長

我們所處的市場領(lǐng)域是逐漸擴(kuò)大、保持不變還是逐漸萎縮，會給我們造成什么影響

4.3. 行業(yè)分析

從以下幾個方面進(jìn)行分析

4.3.1. 行業(yè)參與者

行業(yè)參與者有哪些，都有什么特點(diǎn)，等等

4.3.2. 行業(yè)分銷形式

本行業(yè)中，產(chǎn)品的分銷渠道如何、分銷成本分析、本公司目前的分銷渠道如何，有什么優(yōu)勢及不足]

4.3.3. 行業(yè)購買形式

本行業(yè)客戶的購買決定受哪些因素影響、一般客戶的購買決定過程如何。針對這種情況，我們會采取哪些措施]

4.4. 競爭分析

4.4.1. 競爭形式

闡述在此行業(yè)領(lǐng)域競爭的形式、程度以及特點(diǎn)，競爭的主要方面和關(guān)鍵因素

4.4.2. 主要競爭者

分別闡述競爭者的特點(diǎn)、優(yōu)勢、劣勢]

競爭者一

優(yōu)勢：_______________

劣勢：_______________

4.4.3. 我們的優(yōu)勢及劣勢

優(yōu)勢：_______________

這些優(yōu)勢會給我們帶來________________的益處，我們將采取_____________方法來保持優(yōu)勢。

劣勢：_______________

這些劣勢會給我們造成_________________影響，我們將采取_____________方法來克服劣勢。

通過上面的分析我們得出的結(jié)論是：_______________

5.0 策略分析

此部分闡述公司的策略到具體的行動計(jì)劃

5.1. 價值體現(xiàn)

公司的價值來源主要在于哪些方面，如：服務(wù)性、產(chǎn)品專有性、客戶數(shù)量等，如何通過市場定位來體現(xiàn)公司的價值]

5.2. 市場策略

闡述如何開拓市場，包括以下幾方面策略：

5.2.1. 定價策略

公司產(chǎn)品的價格定位，如何與其他產(chǎn)品競爭

5.2.2. 推廣策略

5.2.3. 廣告制定策略

5.2.4. 公共關(guān)系策略

5.2.5. 具體的市場計(jì)劃

5.3. 銷售策略

闡述如何進(jìn)行銷售，包括以下幾方面策略：_______________

5.3.1. 銷售體系的建立

5.3.2. 銷售目標(biāo)

5.3.3. 銷售管理

5.4. 戰(zhàn)略聯(lián)盟

目前為止：_______________我們已經(jīng)和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴關(guān)系，我們會通過他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢。

我們將要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴關(guān)系，我們會通過他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢。

5.5. 進(jìn)度計(jì)劃

闡述具體行動內(nèi)容、開始時間、結(jié)束時間、負(fù)責(zé)人、預(yù)算等，附進(jìn)度表

項(xiàng)目 工期 開始 完成 負(fù)責(zé)人/部門 預(yù)算

6.0 管理團(tuán)隊(duì)

[這里先用一段話介紹一下管理團(tuán)隊(duì)的大致情況]

6.1. 組織結(jié)構(gòu)

[介紹公司的部門構(gòu)成，主要職責(zé)分工，附組織結(jié)構(gòu)圖]

6.2. 管理團(tuán)隊(duì)

[高層領(lǐng)導(dǎo)或創(chuàng)始人介紹，包括他們的背景、經(jīng)驗(yàn)及在公司中的作用]

[領(lǐng)導(dǎo)一]

6.3. 管理團(tuán)隊(duì)空缺

[領(lǐng)導(dǎo)層在哪些方面還需要哪些人員，如何獲得等]

6.4. 激勵方案

7.0 財(cái)務(wù)分析

[這部分主要介紹公司對未來財(cái)務(wù)狀況的預(yù)計(jì)和分析]

7.1. 重要前提

[這部分討論對于所要進(jìn)行的商業(yè)計(jì)劃存在哪些假設(shè)，說明有哪些關(guān)鍵因素會對公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)生影響]

[提供公司過去兩年和今年最近月份的平衡表、損益表、現(xiàn)金流量表和利潤分配表，包括短期利率、長期利率、平均帳期、稅率等]

重要前提，例如：

[前提一]：_______________[電子商務(wù)市場的持續(xù)發(fā)展，不會遇到災(zāi)難性蕭條]

[前提二]：_______________[公司現(xiàn)金流充足]

[前提三]：_______________[競爭對手不會在未來的12個月內(nèi)推出革命性的替代產(chǎn)品]

7.2. 投資回報(bào)

公司此前融資__________次，目前計(jì)劃融資__________萬元，融資為[融資性質(zhì)：_______________出讓股權(quán)、債券等]，計(jì)劃還需融資__________萬元。

7.3. 盈虧平衡分析

[根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行盈虧平衡分析，公司將于何時到達(dá)盈虧平衡點(diǎn)。你需要知道公司每個月的固定費(fèi)用和預(yù)計(jì)收入。對于銷售產(chǎn)品的企業(yè)，要依據(jù)你單位產(chǎn)品的價格和成本，每個月需要銷售多少才能支付固定成本和變動成本]

預(yù)計(jì)

單位產(chǎn)品銷售價格

單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本

每月的生產(chǎn)固定成本

固定費(fèi)用

房租

辦公費(fèi)用

保險費(fèi)用

人員工資

其它

總計(jì)

7.4. 利潤分析

[未來損益預(yù)估表]

7.5. 現(xiàn)金流分析

[未來現(xiàn)金流預(yù)估表]

7.6. 資產(chǎn)負(fù)債分析

[未來資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表]

7.7. 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

第11篇 2023年公司文員工作計(jì)劃

屈指算來，進(jìn)公司已將近一年了，通過這段時間對公司情況的逐步熟悉，領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助以及自己的努力，現(xiàn)在已基本上融入到公司的氛圍中，同時對公司組織架構(gòu)、運(yùn)作模式等各方面都有了一個初步的了解。在過去的工作中，有很多收獲，同時也從出現(xiàn)的種種問題中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在今后的工作中，我將以踏實(shí)的工作態(tài)度，對過去的錯誤加以改正并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極適應(yīng)辦公室工作特點(diǎn)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求自己。新年伊始我將對我_________年的工作做以下初步的計(jì)劃：

1、做好各類公文的登記、上報(bào)、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標(biāo)簽的文件夾內(nèi)。

2、做好了各類信件的收發(fā)工作。

3、做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費(fèi)，按時清點(diǎn)，以便能及時補(bǔ)充辦公用品，滿足大家工作的需要。

4、認(rèn)真、按時、_____率地做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，嚴(yán)格按照辦公室的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

1、做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)的工作。要成為領(lǐng)導(dǎo)的助力、助手，急領(lǐng)導(dǎo)所急，想領(lǐng)導(dǎo)所想，勤跑腿，多匯報(bào)，當(dāng)好參謀助手。

2、做好各部門服務(wù)：加強(qiáng)與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準(zhǔn)確的傳遞到位。

3、做好員工服務(wù)：及時的將公司員工的信息向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，做好員工與領(lǐng)導(dǎo)溝通的橋梁。

4、做好信息保密工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔保密工作;要及時、準(zhǔn)確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。

第12篇 公司短期生產(chǎn)計(jì)劃管理制度

第一條 訂立目的

市場情況瞬息萬變，本公司在制訂長期生產(chǎn)計(jì)劃對各部門生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行整體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，還必須制訂各種短期計(jì)劃，以適應(yīng)市場的變化，贏得競爭優(yōu)勢。

第二條 分類

通常情況下，短期生產(chǎn)計(jì)劃有季度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃、旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃三種形式。

第三條 季度生產(chǎn)計(jì)劃管理

1．含義：季度生產(chǎn)計(jì)劃是在預(yù)測、決策基礎(chǔ)上制定的，它是指導(dǎo)企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營活動的綱領(lǐng)。通過制定季度生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)通過季度滾動的方法在年中對年度生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)行具體調(diào)整的目的。

2．制定時間：當(dāng)市場需求突變或訂貨合同大幅度變化，才實(shí)行季度滾動。年初滾動著眼于當(dāng)年預(yù)測，年中滾動著眼于預(yù)測全年計(jì)劃落實(shí)，年末滾動著眼于預(yù)測下年首季。年度計(jì)劃滾動次數(shù)，視實(shí)際需要而定，一般應(yīng)與編制季度生產(chǎn)計(jì)劃時一并進(jìn)行。

3．具體內(nèi)容：

（1）對于大批量生產(chǎn)，為了保持企業(yè)生產(chǎn)的正常秩序和均衡性，年度生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)考慮必要的成品庫存量。當(dāng)需求大于最大生產(chǎn)量____%時，以減少庫存來滿足需求；當(dāng)需求低于最大生產(chǎn)量_____%時，要增加庫存來吸收多余產(chǎn)品；

（2）物資準(zhǔn)備和在制品最高儲備量都應(yīng)以滿足最大生產(chǎn)量的需要來確定，一般情況下不應(yīng)頻繁地隨著產(chǎn)量的變動而變動。只有當(dāng)年度生產(chǎn)計(jì)劃大幅度變化時，才能考慮物資準(zhǔn)備和在制品數(shù)量的變動。

第四條 月度生產(chǎn)計(jì)劃管理

1．含義：月度生產(chǎn)計(jì)劃管理是指貫徹近細(xì)遠(yuǎn)粗原則，采取月度滾動方法來調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

2．具體內(nèi)容：

（1）第一個月計(jì)劃要明確產(chǎn)品品種和具體細(xì)節(jié)，及時反映合同增減變動的情況，靈活處理用戶的臨時急需，以滿足市場需要。

（2）第二、三個月下達(dá)產(chǎn)品產(chǎn)量，便于各方面準(zhǔn)備和靈活組織成批輪番生產(chǎn)。

3．注意事項(xiàng)

（1）由于月度計(jì)劃的滾動，要求不斷提高生產(chǎn)組織水平和改進(jìn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃工作，加強(qiáng)能力平衡和零件成套管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)的交接工作。

（2）要適當(dāng)調(diào)節(jié)零件和在制品儲備量，在不增加資金的前提下，略增毛坯儲備量，壓縮中間在制品，適當(dāng)?shù)乇３忠欢ǖ牧慵?，這樣才能在滾動計(jì)劃中靈活而有秩序地變動，順利組織多品種生產(chǎn)。

第五條 旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃管理

1．含義：由于用戶的緊急要求或企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)要素的平衡問題，有時需要企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)產(chǎn)品旬（或周）生產(chǎn)計(jì)劃。

2．具體內(nèi)容：通過旬（周）生產(chǎn)計(jì)劃管理，當(dāng)需求大于上周生產(chǎn)量____%時，增加產(chǎn)量來滿足需求；當(dāng)需求低于上周生產(chǎn)量_____%時，減少產(chǎn)量，通過公司對產(chǎn)量、品種、生產(chǎn)進(jìn)度和次序?qū)嵭形⒄{(diào)，達(dá)到具體調(diào)節(jié)供需要求，重新組織新的生產(chǎn)活動的效能的目的。

第六條 附則

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。

第13篇 公司貸款還款計(jì)劃書范本專業(yè)版

編號：

______公司 ：

我司于______年____月____日向貴公司借______款， 用于______ 。本金______萬元；利息______萬元，其它費(fèi)用______萬元。于______年____月____日到期。

由于我司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中______等原因，沒能按時償還，現(xiàn)將分 ______期 按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的貨款支付貴司：

日期

項(xiàng)目金額

本金

利息

罰息

其他費(fèi)用

年 月 日

年 月 日

年 月 日

如到期仍未歸還，自愿接受 強(qiáng)制執(zhí)行 。

______公司

年 月 日

第14篇 公司計(jì)劃生育辦公室工作制度

第一條 制定目的

為規(guī)范本公司計(jì)劃生育工作，使其符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本工作制度。

第二條 管理范圍

本工作制度管理范圍為本公司全體職工。

第三條 工作原則

本辦公室工作秉承公開、公平的工作原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)禁弄虛作假。

第四條 制度具體內(nèi)容

本公司計(jì)生辦公室積極宣傳貫徹黨和國家的計(jì)劃生育方針、政策、法律、法規(guī)，加強(qiáng)對育齡人群進(jìn)行避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識的教育，定期出版專欄，擬定適合我公司的計(jì)劃生育規(guī)定。其具體工作內(nèi)容如下：

1．計(jì)生職責(zé)

（1）計(jì)生辦公室負(fù)責(zé)全辦計(jì)生工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、管理、指導(dǎo)。

（2）計(jì)生辦公室對違反計(jì)劃生育政策的職工，及時上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及政府計(jì)生部門處理。

（3）計(jì)生辦公室每季度召開一次會議，聽取計(jì)劃生育工作開展情況的匯報(bào)，并協(xié)調(diào)解決存在的問題。

2．檔案管理

（1）對_____周歲以下已婚育齡婦女、全體男性職工建立檔案并妥善保管。

（2）對已婚育齡婦女及男性職工建立的檔案卡，要做到不漏人，人不漏項(xiàng)，項(xiàng)不出錯，并隨情況的變化及時變更，如實(shí)填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，做到不遲報(bào)、不錯報(bào)、不瞞報(bào)。

（3）實(shí)行新婚備案制度。新婚男女職工自結(jié)婚登記____日內(nèi)到辦計(jì)生辦備案，計(jì)生辦及時為其建立檔案。

（4）要摸清未婚男女青年的基本情況，掌握其婚配情況，嚴(yán)把婚育關(guān)，并及時建立計(jì)生檔案。

（5）要將計(jì)劃生育各種文件、信息、資料輸入微機(jī)，形成電子文檔，便于管理和查找。

3．檢查與上報(bào)

對計(jì)生情況定時檢查，主動、經(jīng)常向上級業(yè)務(wù)主管部門報(bào)送信息，包括落實(shí)上級布置的工作；發(fā)生的重大問題、事件、事故及處理結(jié)果；出現(xiàn)的新情況、新問題等。具體操作如下：

（1）根據(jù)上級要求，及時做好計(jì)劃生育工作的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。

（2）要固定專人負(fù)責(zé)上報(bào)工作，并要求其與上級計(jì)生部門保持正常聯(lián)系。

（3）要將當(dāng)月的新婚、出生、節(jié)育措施等情況送_______領(lǐng)導(dǎo)審核后及時報(bào)_____機(jī)關(guān)計(jì)生辦。

4．已婚育齡婦女查體制度

（1）在_____安排的我辦婦女查體時間，計(jì)生辦及時組織_____周歲以下的已婚育齡婦女到______服務(wù)站查體，對______周歲育齡女每年要見面____次。對懷孕一胎和二胎持有計(jì)劃生育服務(wù)手冊婦女每月組織____次查體，嚴(yán)禁私自引流產(chǎn)和嚴(yán)禁非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別。

（2）每人查體的情況計(jì)生辦要統(tǒng)一登記。

（3）實(shí)行全員管理，定期收取職工家屬查體證明。

5．獨(dú)生子女和晚婚、晚育待遇

（1）凡領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》的，依據(jù)《_________條例》規(guī)定每月發(fā)給獨(dú)生子女獎勵費(fèi)_____元，由雙方單位各承擔(dān)_____％，直到獨(dú)生子女滿______周歲。

（2）凡實(shí)行晚婚者除享受國家規(guī)定的婚假外，增加____周婚假，婚假視為出勤。

（3）凡生育一孩子符合晚育除享受國家規(guī)定的婚假外，增加______月的產(chǎn)假，并給男方護(hù)理假______日，增加的產(chǎn)假、護(hù)理假視為出勤。

（4）對領(lǐng)取《獨(dú)生子女證》后又生育的，根據(jù)《________條例》有關(guān)規(guī)定，收回獨(dú)生子女證，停止憑證享受的各種優(yōu)待，并追回領(lǐng)取的各種獎勵。

6．宣傳教育

（1）負(fù)責(zé)制訂辦計(jì)生宣傳教育計(jì)劃，并搞好組織實(shí)施。

（2）設(shè)立網(wǎng)上宣傳公開欄，并定期更換宣傳內(nèi)容。

（3）要堅(jiān)持不定期向育齡婦女及孕婦開展談心及優(yōu)生優(yōu)育知識的宣傳活動。

7．信訪工作

（1）要認(rèn)真做好處理群眾來信、熱情接待群眾來訪，按時完成____交辦的信訪任務(wù)。嚴(yán)禁將揭發(fā)、舉報(bào)信件轉(zhuǎn)交給被揭發(fā)、舉報(bào)的單位和本人，保護(hù)揭發(fā)、舉報(bào)的單位和本人，保護(hù)揭發(fā)、舉報(bào)人。

（2）要指定一名兼職信訪員，具體負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的日常信訪工作，并定期向________匯報(bào)工作情況。

（3）要建立信訪登記檔案，對來信、來訪的基本情況及調(diào)查處理的情況如實(shí)登記，以備查詢。

第五條 附則

本制度經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸_____。

第15篇 投資公司還款計(jì)劃書范本新

編號：

______公司：

我司計(jì)劃投資______項(xiàng)目，向貴司______處借款______元整，但該投資項(xiàng)目沒能很好完成導(dǎo)致我司資金周轉(zhuǎn)不暢至今尚欠有人民幣______元未支付貴司。為了今后雙方之間更好的合作，經(jīng)充分協(xié)商一致，我司承諾將分______期按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的貨款支付貴司：

第一期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第二期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第三期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

第四期：______年____月____日前支付人民幣______元整。

如果因故到期未尚不能做到按計(jì)劃還清全部借款，我公司將采取別的方式借款或以______資產(chǎn)抵押貸款進(jìn)行補(bǔ)充還款清債。

______公司

年 月 日

第16篇 公司文員工作計(jì)劃

屈指算來，進(jìn)公司已將近一年了，通過這段時間對公司情況的逐步熟悉，領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助以及自己的努力，現(xiàn)在已基本上融入到公司的氛圍中，同時對公司組織架構(gòu)、運(yùn)作模式等各方面都有了一個初步的了解。在過去的工作中，有很多收獲，同時也從出現(xiàn)的種種問題中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在今后的工作中，我將以踏實(shí)的工作態(tài)度，對過去的錯誤加以改正并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，積極適應(yīng)辦公室工作特點(diǎn)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求自己。新年伊始我將對我_________年的工作做以下初步的計(jì)劃：

1、做好各類公文的登記、上報(bào)、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標(biāo)簽的文件夾內(nèi)。

2、做好了各類信件的收發(fā)工作。

3、做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費(fèi)，按時清點(diǎn)，以便能及時補(bǔ)充辦公用品，滿足大家工作的需要。

4、認(rèn)真、按時、_____率地做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

在日常事物工作中，我一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，嚴(yán)格按照辦公室的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

1、做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)的工作。要成為領(lǐng)導(dǎo)的助力、助手，急領(lǐng)導(dǎo)所急，想領(lǐng)導(dǎo)所想，勤跑腿，多匯報(bào)，當(dāng)好參謀助手。

2、做好各部門服務(wù)：加強(qiáng)與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準(zhǔn)確的傳遞到位。

3、做好員工服務(wù)：及時的將公司員工的信息向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，做好員工與領(lǐng)導(dǎo)溝通的橋梁。

4、做好信息保密工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔保密工作;要及時、準(zhǔn)確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。