應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7篇

第1篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(20篇)

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬,每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。

4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。

6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬,并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作

任職資格:

1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn)

4.感覺敏銳,善于溝通和學(xué)習(xí),表達(dá)能力強(qiáng),具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)

5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心

6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有條理,工作效率高

7.word.e_el等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

3、準(zhǔn)確提供客戶對(duì)賬單、客戶回款計(jì)劃

4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

公司提供食宿

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

薪資:面議;

崗位職責(zé):

1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問(wèn)題,解決問(wèn)題,減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;

6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來(lái)賬款管理工作,認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;。

7、加強(qiáng)費(fèi)用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費(fèi)用開支。

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè),存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計(jì)提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、具有三年以上物業(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)職稱證;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

工作描述:

1、依照國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來(lái)發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過(guò)“三單匹配”及“實(shí)地盤點(diǎn)”核對(duì)采購(gòu)收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對(duì)、催收,隨時(shí)與客戶核對(duì)余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對(duì)賬及季度對(duì)賬函發(fā)放與回收。

3、負(fù)責(zé)工資類費(fèi)用及強(qiáng)相關(guān)的應(yīng)付福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等科目的計(jì)提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。

4、負(fù)責(zé)出差、零用金報(bào)銷的審核及賬務(wù)處理。

5、個(gè)人報(bào)銷及供應(yīng)商付款的安排。

6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。

7、其他上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。

崗位要求:

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。

2、熟悉制造業(yè)財(cái)務(wù)的相關(guān)處理流程。

3、會(huì)熟練使用office財(cái)務(wù)辦公軟件,使用過(guò)erp軟件的優(yōu)先考慮。

4、英語(yǔ)4級(jí)以上。

5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

1、 集團(tuán)收入、成本及存貨核算;

2、 集團(tuán)往來(lái)賬目核算與管理;

3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對(duì)及支付;

4、 采購(gòu)貨款及配送費(fèi)用結(jié)算;

5、 資產(chǎn)管理;

6、 供應(yīng)鏈合同管理;

7、 編制收入、成本、存貨及往來(lái)項(xiàng)報(bào)表;

8、 執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)控制

崗位要求:

1、 熟悉部門基本工作流程

2、 掌握部門基本核算技能

3、 適應(yīng)工作環(huán)境

4、 工作態(tài)度良好

5、 能融入團(tuán)隊(duì)

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

職責(zé)內(nèi)容:

1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計(jì)

2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對(duì)及收付款操作

3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作

4、合同付款憑證的審核、編制

5、上級(jí)安排的其他工作

任職要求:

1、?？埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗(yàn),快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、認(rèn)真仔細(xì),原則性強(qiáng),樂(lè)于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;

3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;

4、持有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應(yīng)收及其他應(yīng)收賬目的準(zhǔn)確性。 2、做好客戶回單整理統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔,必要時(shí)進(jìn)行追收貨款。 3、每月1日、15號(hào)向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。 4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),對(duì)超期嚴(yán)重客戶有權(quán)進(jìn)行停貨。 5、對(duì)客戶改差價(jià)、退貨的監(jiān)督與落實(shí)確認(rèn)(必須要求銷售人員與客戶核實(shí))。 6、入庫(kù)單據(jù)錄入并生成發(fā)票 7、新開商場(chǎng)價(jià)格錄入 8、各商場(chǎng)費(fèi)用審批工作 9、每月匯總出貨單據(jù),確保無(wú)差錯(cuò),無(wú)漏單現(xiàn)象。 10、對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持,對(duì)其他部門進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。 11、完成其它臨時(shí)性工作和上級(jí)交辦工作任務(wù)。 任職要求:1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。 2、5年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn). 3、熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)工作,掌握各種財(cái)務(wù)分析、報(bào)表編制、會(huì)計(jì)核算和費(fèi)用控制技能。 4、有較強(qiáng)的溝通能力,有良好的紀(jì)律性、自律性以及對(duì)工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度,并能在壓力下工作。 5、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和e_cel、word等信息技術(shù)工具。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、會(huì)同采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)部門部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。

2、及時(shí)辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理,做好銷 售合同的管理。

2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,與倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款 的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì) 臺(tái)帳(按合同號(hào))。

3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸 集存檔,必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

4、每月 提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本 月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份 應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。年度時(shí)對(duì)老客戶進(jìn)行年度數(shù)據(jù)比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護(hù)和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實(shí)的依據(jù)。

5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn) 跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開 具。負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng) 工程項(xiàng)目支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理 提供。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

財(cái)會(huì)及經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,初級(jí)或中級(jí)會(huì)計(jì)職稱,3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷,豐富的往來(lái)戶管理經(jīng)驗(yàn),能夠接受在邢臺(tái)柏鄉(xiāng)工業(yè)園工作。能熟練使用eacel/word等辦公軟件。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、供應(yīng)商往來(lái)對(duì)帳單的核對(duì),編制月度應(yīng)收應(yīng)付款報(bào)表;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析,負(fù)責(zé)客戶的賬目核對(duì)并催收回傳,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;

3、合同的登記與歸檔工作;

4、與銷售部門定期召開應(yīng)收款會(huì)議,就應(yīng)收款問(wèn)題進(jìn)行討論及制定進(jìn)一步措施,督促應(yīng)收款問(wèn)題解決;

4、審核公司各項(xiàng)成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報(bào)表;

5、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部工作關(guān)系及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策執(zhí)行各項(xiàng)工作,并及時(shí)反饋。

崗位要求:

1 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)大專以上學(xué)歷;英語(yǔ)水平良好;

2、 熟練e_cel軟件的運(yùn)用;

3、一年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

4、工作細(xì)心,具備較強(qiáng)的承壓能力和良好的職業(yè)道德。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

具備有效會(huì)計(jì)資質(zhì)證,大專以上學(xué)歷,人品端正,為人誠(chéng)懇,工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé); 熟悉財(cái)務(wù)準(zhǔn)則;

熟練操作office辦公軟件,精于e_cel的使用,熟悉財(cái)務(wù)軟件操作。

ar:

主導(dǎo)完工進(jìn)度確認(rèn);

主導(dǎo)收款跟進(jìn),達(dá)成年度回款目標(biāo);

收款核對(duì)、內(nèi)部往來(lái)核對(duì);

賬齡分析,現(xiàn)金流量分析。

ap:

參與供方評(píng)估;

持續(xù)優(yōu)化付款流程包括紙單和付款;

主導(dǎo)審核付款申請(qǐng)單,作為付款申請(qǐng)流程的把關(guān)者,將所有的需求標(biāo)準(zhǔn)化,確保所有業(yè)務(wù)都符合付款申請(qǐng)流程;

持續(xù)優(yōu)化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實(shí)相符;

管理應(yīng)付賬簿,持續(xù)跟進(jìn)各項(xiàng)預(yù)付款和長(zhǎng)賬齡的應(yīng)付款項(xiàng),對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn);

編制月度應(yīng)付款報(bào)表,并為分析提供基礎(chǔ)信息,建立報(bào)表分析體系。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)審閱應(yīng)收應(yīng)付憑證;

2. 公司總賬維護(hù);

3. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理每月關(guān)賬;

4. 負(fù)責(zé)制定每月營(yíng)運(yùn)報(bào)告;

5. 負(fù)責(zé)每月對(duì)賬;

6. 負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)申報(bào);

7. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理內(nèi)部和外部審計(jì);

8. 其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。

崗位要求:

1. 會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)本科畢業(yè);

2. 4年或以上經(jīng)驗(yàn);兩年以上總賬會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

3. 對(duì)財(cái)會(huì)有深刻了解,良好的統(tǒng)籌和時(shí)間管理技能;

4. 良好的e_cel技能;

5. 能獨(dú)立完成任務(wù);

6. 良好的人際和溝通技巧。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)編制、更新、核對(duì)每日應(yīng)收、應(yīng)付款臺(tái)賬與總賬系統(tǒng);

2. 負(fù)責(zé)每月按時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬務(wù);

3. 負(fù)責(zé)按季度出具對(duì)賬函證,并編制賬齡分析表;

4. 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等執(zhí)行情況;

5. 負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的跟催與預(yù)警;

6. 負(fù)責(zé)管理、分析公司各大供應(yīng)商及客戶的信息、賬款數(shù)據(jù),并對(duì)存在的問(wèn)題提出改善建議;

7. 完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。

崗位要求:

1. 全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2. 3年左右會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或同等及以上等級(jí)證書;

4. 具備良好的職業(yè)操守、敬業(yè)精神與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

6. 思路清晰、工作積極主動(dòng)、高效負(fù)責(zé),能夠獨(dú)立開展工作;

7. 認(rèn)同公司企業(yè)文化,忠誠(chéng)度高;

8. 熟練操作word, e_cel,有金蝶財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn);

9. 絕對(duì)的誠(chéng)實(shí)信用。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位描述:

1、熟練運(yùn)用用友erp系統(tǒng).

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)賬的核對(duì)工作。

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付(供應(yīng)商發(fā)票核對(duì))及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

4、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(工業(yè)企業(yè)優(yōu)先)。

3、熟練操作e_cel辦公軟件。有過(guò)用友u8操作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。

4、已婚已育優(yōu)先。

5、 為 人正直,有責(zé)任心,能承受一定壓力,工作細(xì)心,態(tài)度積極。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

供應(yīng)商管理 應(yīng)收應(yīng)付

部門賬務(wù)處理

固定資產(chǎn)管理

庫(kù)存管理

用款計(jì)劃管理

外匯支付、理財(cái)產(chǎn)品管理

技能要求

具有會(huì)計(jì)上崗證

熟練使用金蝶財(cái)務(wù)及e_cel辦公軟件

1-2年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷

英語(yǔ)六級(jí),熟練的英語(yǔ)書寫、表達(dá)能力

良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力

具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心

待遇福利:

每月津貼,重要節(jié)日津貼,公司旅游,團(tuán)隊(duì)活動(dòng),豐厚年假,社保公積金,報(bào)銷。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過(guò)來(lái)應(yīng)收帳款時(shí),要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作,核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告,并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.會(huì)計(jì)專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè) 。

2.有會(huì)計(jì)證;

3.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識(shí)。

4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力,具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。

6.身體健康,能勝任本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1.與平臺(tái)商戶核對(duì)銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況

2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入

3.負(fù)責(zé)子公司日常賬務(wù)處理

4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件

5.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。

任職資格:

1. 財(cái)會(huì)類專業(yè),大專以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)上崗證

2. 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先

3. 良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守

4. 熟悉國(guó)家、相關(guān)地區(qū)的財(cái)稅政策、法律法規(guī)

5. 具有高度的工作責(zé)任心及認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力

6. 熟悉會(huì)計(jì)工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、應(yīng)收帳款審核、對(duì)帳、催款、開票及成本核算等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

2、往來(lái)帳目、往來(lái)客戶的分析;

3、熟悉對(duì)帳業(yè)務(wù)流程;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉商場(chǎng)對(duì)帳流程的優(yōu)先;

3、持有會(huì)計(jì)上崗證;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;

2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作;

4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;

5、費(fèi)用明細(xì)賬管理;

6、稅費(fèi)的核算、申報(bào)及繳納;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證;

2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;

3、熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;

4、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神和較高的職業(yè)操守

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)同陽(yáng)公司負(fù)責(zé)與發(fā)票相關(guān)的一切事宜,包括發(fā)票的開具、增量、增項(xiàng)、柜臺(tái)開票等;

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付的票據(jù)審核、記賬及催收等工作;

3.負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證工作;

4.負(fù)責(zé)所有發(fā)票的審核傳遞工作;

5.負(fù)責(zé)銷售合同的審核,登記,并根據(jù)銷售合同對(duì)產(chǎn)成品出庫(kù)進(jìn)行審核;

6.根據(jù)合同對(duì)開票申請(qǐng)進(jìn)行審核.

任職要求:

1.熟練使用用友erp;

2.有ar/ap工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備稅務(wù)發(fā)票相關(guān)知識(shí),包括增量、增項(xiàng)、開施工費(fèi)發(fā)票等;

4.熟練使用開票機(jī)開具增值稅票;

5.具體良好的經(jīng)濟(jì)合同審核經(jīng)驗(yàn);

6.有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:1、按月/季/年整理賬齡報(bào)告,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款分析,定期報(bào)告應(yīng)收帳項(xiàng)余額;2、及時(shí)催繳、結(jié)算應(yīng)收賬款,控制應(yīng)收帳款余額;3、收帳過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;4、評(píng)估新老客戶信用狀況,并建議信用評(píng)級(jí);5、按客戶付款進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確開具發(fā)票;(目前主要是用公司內(nèi)部系統(tǒng)開具invoice及完成相關(guān)對(duì)帳工作)

任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè);2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3、良好的溝通能力,心態(tài)平和且耐心;

第2篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

_銀行收款入賬

_金稅系統(tǒng)開票

_應(yīng)收與銷售及客戶對(duì)賬

_ar賬齡報(bào)表及收款預(yù)測(cè)

_供應(yīng)商發(fā)票錄入系統(tǒng)

_其他應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)

_應(yīng)付預(yù)付及存貨等相關(guān)報(bào)表

_審計(jì)支持

任職要求:

本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)

五年以上工作經(jīng)驗(yàn)

熟悉erp系統(tǒng)，有sap相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

熟練的辦公軟件技能;

英語(yǔ)讀寫較為熟練

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位

第3篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。

應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、主要負(fù)責(zé)全國(guó)月結(jié)客戶的應(yīng)收對(duì)賬事宜。

2、協(xié)助一線部門進(jìn)行及時(shí)有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險(xiǎn)。

3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，督促相關(guān)部門進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。

4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入;

3、每周一報(bào)銷費(fèi)用審核及遞交;

4、 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì);

5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;

6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;

8、月末各科目余額核對(duì)。

應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對(duì)帳、入賬及定期清理工作，保證及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確的核銷已收回款項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請(qǐng)及分析等相關(guān)報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會(huì)計(jì)檔案管理要求;

5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對(duì)賬及調(diào)整;

6、積極配合香港總部財(cái)務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;

7、上級(jí)交代的其他工作;

8、能夠執(zhí)行公司文化制度。

任職資格：

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、良好的計(jì)算機(jī)操作能力 ;

4、工作責(zé)任心強(qiáng)并能積極主動(dòng)、細(xì)致認(rèn)真。

應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工作內(nèi)容

1、按供應(yīng)商類別，每月提供財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;

2、不定期地提供財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì);

3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運(yùn)貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);

4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)一致;

5、每月與總賬會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)部核對(duì)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)三方數(shù)據(jù)一致;

6、不定期地與總賬會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)部核對(duì)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)三方數(shù)據(jù)一致;

7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)。

任職資格

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富財(cái)務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)，有erp經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù);

4、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

6、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

7、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神。

應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.未到發(fā)票的跟蹤;

2.已到的發(fā)票及時(shí)登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;

3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問(wèn)情況，解決發(fā)票問(wèn)題;

4.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)到貨單與采購(gòu)提供的表格實(shí)時(shí)更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;

5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;

6.應(yīng)付賬款的登記;

7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;

8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對(duì)賬單對(duì)賬，確保公司賬款正確無(wú)誤;

9.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核與監(jiān)督;

10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對(duì)賬單;

11.農(nóng)夫到貨單的核對(duì)與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;

12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項(xiàng)。

第4篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)（提供食宿）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過(guò)來(lái)應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作，核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；

2.1-2年財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識(shí)。

4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。

6.身體健康，能勝任本職工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第5篇 財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)

以下就是財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)

1.協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好會(huì)計(jì)應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對(duì)帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿 。

4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計(jì)工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類賬簿。

6.及時(shí)辦理、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門配合工作。

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報(bào)表、客戶進(jìn)銷存報(bào)表，每周周報(bào)、每月報(bào)(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會(huì)計(jì)通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時(shí)按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對(duì)賬單;

5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

6、采購(gòu)部對(duì)賬單、采購(gòu)資金報(bào)表、采購(gòu)部產(chǎn)能報(bào)表及分析;

7、倉(cāng)庫(kù)上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報(bào)表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫(kù)存明細(xì)表、毛利表、庫(kù)齡分析表、其他成本報(bào)表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)

1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對(duì)并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報(bào)銷單據(jù)及定期報(bào)銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對(duì)賬;

6、 配合總賬會(huì)計(jì)安排賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與匯總。

第6篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì) 澤東服飾 上海澤東服飾有限公司,hipanda,澤東服飾,澤東 工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

2、供應(yīng)商往來(lái)對(duì)帳單的核對(duì);

3、編制月份應(yīng)付款計(jì)劃;

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

6、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部提供的報(bào)價(jià)單和采購(gòu)訂單;

7、負(fù)責(zé)審核倉(cāng)庫(kù)提供的采購(gòu)入庫(kù)單;

8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

12、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

13、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

14、其他工作

任職要求:

任職資格

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)證;

2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

ps:應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷需有1-2張證件照或生活照,否則公司不予考慮謝謝!

第7篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時(shí)開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來(lái)控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。

7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。

8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。

14.月末，客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。

17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。

四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

五、對(duì)庫(kù)存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。

六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問(wèn)，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。

3.核原始憑證的完整性，有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤：

1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。

2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字，有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。

3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。

4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。

6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn) 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)。

5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。

6.?_作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.e_el等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。