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資金財務部崗位職責(3篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):21

資金財務部崗位職責

第1篇 資金財務部經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1. 與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務,準備銀行需要的文件;

2. 負責融資方案的跟進,向銀行提供基礎信息,對授信申請相關(guān)問題進行初步解答;

3. 嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務,并根據(jù)財務授權(quán)表安排付款;

4. 負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜;

5. 負責公司融資信息的收集、整理;

6. 負責每天與第三方收付賬戶進行核對,在核心業(yè)務系統(tǒng)中進行實收實付確認操作,登記差異;負責每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財務主管和經(jīng)理簽字復核;

7. 負責公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的資金歸集及劃轉(zhuǎn);

8. 負責辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

9. 統(tǒng)計各項交易數(shù)據(jù),及時出具現(xiàn)金流日報周報及月報;

10. 參與結(jié)算評審和業(yè)務流程設計及上線后的測試、運行和持續(xù)改進;

11. 負責梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見;

12. 完成部門領導交辦的其他工作。

任職要求:

1. 本科(全日制)以上學歷,財務管理、會計、金融類相關(guān)專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;

2. 二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

3. 與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;

4. 有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗。

5. 性格開朗活潑,有很強的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認真細致,責任心強,誠實可靠,有良好的業(yè)務跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神。

第2篇 資金財務部副總經(jīng)理崗位職責

財務資金部副總經(jīng)理 四川科虹企業(yè)管理有限公司 四川科虹企業(yè)管理有限公司,科虹 1.根據(jù)集團中、長期經(jīng)營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業(yè)的年度預算;

2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團財務管理體系;

3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預測集團現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作集團的資金并進行有效的風險控制;

4.主持財務報表及財務預算的編制工作,為決策提供及時有效的財務分析;

5.對成本進行核算并合理管控、對資產(chǎn)進行有效管理;

6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況、財務預算執(zhí)行情況;

7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

8.與稅務、銀行等相關(guān)部門及會計師事務所等機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

9. 審核預算內(nèi)審報銷費用,控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出,定期上報費用預算的執(zhí)行情況;

10. 協(xié)助部門總經(jīng)理進行集團財務體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養(yǎng)工作;

11.參與集團重大決策事項分析等。

任職要求:

1、第一學歷統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,會計、金融、財務管理等相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

2、年齡40歲以上,15年以上財務工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團財務管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規(guī)、金融政策;

第3篇 資金財務部崗位職責

集團資金財務部總監(jiān) 崗位職責:

1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;

3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;

5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關(guān)系;

7、完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;

2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針 政策;

3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關(guān)知識;會展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;

4、相關(guān)的財務用友軟件、office e_cel 電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。 崗位職責:

1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;

2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;

3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;

4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;

5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;

6、協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關(guān)系;

7、完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;

2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針 政策;

3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關(guān)知識;會展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;

4、相關(guān)的財務用友軟件、office e_cel 電子表格和有良好的對外協(xié)調(diào)能力。

資金財務部崗位職責(3篇)

崗位職責:1. 與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務,準備銀行需要的文件;2. 負責融資方案的跟進,向銀行提供基礎信息,對授信申請相關(guān)問題進行初步解答;3. 嚴格遵守資金管理制度,處理銀行…
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