商貿(mào)管理制度化是一個(gè)全面的管理體系，旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的商貿(mào)活動(dòng)，確保業(yè)務(wù)流程的高效、合規(guī)與透明。它涵蓋了以下幾個(gè)核心組成部分：
1. 市場(chǎng)調(diào)研與分析機(jī)制，用于獲取市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求。
2. 銷售策略與目標(biāo)設(shè)定，以指導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)的工作方向。
3. 客戶關(guān)系管理規(guī)定，維護(hù)客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
4. 供應(yīng)鏈與物流管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)的及時(shí)交付。
5. 合同管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，防范商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
6. 財(cái)務(wù)審計(jì)與績(jī)效評(píng)估，監(jiān)控商貿(mào)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益。
包括哪些方面
商貿(mào)管理制度化涉及的方面廣泛，包括但不限于：
1. 決策制定：明確商貿(mào)活動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策流程。
2. 業(yè)務(wù)流程：標(biāo)準(zhǔn)化從銷售到售后的每個(gè)環(huán)節(jié)。
3. 人員培訓(xùn)：提升員工對(duì)商貿(mào)規(guī)則的理解和執(zhí)行能力。
4. 技術(shù)支持：利用信息技術(shù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高效率。
5. 法規(guī)遵從：確保所有商貿(mào)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。
6. 內(nèi)部溝通：建立有效的信息交流機(jī)制，保證信息暢通。
重要性
商貿(mào)管理制度化的重要性體現(xiàn)在：
1. 提高效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程減少無(wú)效工作，提升工作效率。
2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)防和減少因管理不善導(dǎo)致的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 保障質(zhì)量：確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。
4. 提升競(jìng)爭(zhēng)力：通過(guò)科學(xué)的決策和策略，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
5. 促進(jìn)發(fā)展：為企業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供制度保障。
方案
實(shí)現(xiàn)商貿(mào)管理制度化，建議采取以下步驟：
1. 系統(tǒng)梳理：全面分析現(xiàn)有商貿(mào)活動(dòng)，識(shí)別需要改進(jìn)的地方。
2. 制度建設(shè)：制定詳細(xì)的操作規(guī)程，明確權(quán)責(zé)分配。
3. 培訓(xùn)實(shí)施：對(duì)員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保理解和執(zhí)行。
4. 持續(xù)優(yōu)化：定期評(píng)估制度效果，根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整。
5. 監(jiān)督考核：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，確保制度執(zhí)行的公正性。
6. 文化營(yíng)造：培養(yǎng)員工遵守制度的文化氛圍，使制度深入人心。
商貿(mào)管理制度化并非一蹴而就，需要企業(yè)持續(xù)投入，逐步完善，才能真正發(fā)揮其作用，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。
商貿(mào)管理制度化范文
第1篇 商貿(mào)公司管理制度范本
一個(gè)商貿(mào)公司對(duì)員工進(jìn)行管理時(shí),也一樣要有考勤管理制度,辦公室管理制度等。以下整理了關(guān)于商貿(mào)公司管理制度的范本,僅供參考。
一、考勤管理
1、公司辦公室人員上班時(shí)間不得遲到、早退和不請(qǐng)假離開工作崗位,不得出現(xiàn)曠工現(xiàn)象(包括開會(huì)、業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)、公司安排其他活動(dòng)等)及擅自離崗。每遲到、早退一次按c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰(a、b、c、d類扣罰標(biāo)準(zhǔn)見本守則第十七條,下同),超過(guò)30分鐘作曠工半天處理(無(wú)法及時(shí)通知等特殊原因除外);
2、凡上班時(shí)間需要中途離崗、離廠,必須向所屬單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,否則,半小時(shí)內(nèi)按早退處理,超過(guò)半小時(shí)按曠工處理。因離崗、離廠造成損失的視情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰;
3.公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時(shí)上下班的應(yīng)請(qǐng)假,未經(jīng)批準(zhǔn)而不按時(shí)上下班的作曠工處理。二、辦公室管理
1、員工上班時(shí)間,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn),不得接待私人探訪,對(duì)工作造成嚴(yán)重影響的視具體情況按a類—c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
2.工作時(shí)間辦公室內(nèi)不準(zhǔn)吃食物,違者按d類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
3.不準(zhǔn)使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長(zhǎng)時(shí)間電話聊天,違者視情節(jié)輕重按b類-c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
4.工作時(shí)間不得閱讀與工作無(wú)關(guān)的書報(bào)雜志、買賣保險(xiǎn)以及干與工作無(wú)關(guān)的事,違者按c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
5.不得在上班時(shí)間利用電腦上網(wǎng)玩游戲,上網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的任何事情。凡發(fā)現(xiàn)每次按a類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;不得在上班時(shí)間上網(wǎng)從事非工作范圍活動(dòng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按b類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
6.不得利用網(wǎng)絡(luò)做自己個(gè)人的其它生意。不得向朋友透露公司商業(yè)機(jī)密。凡發(fā)現(xiàn)每次按a類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;不得在上班時(shí)間上網(wǎng)從事非工作范圍活動(dòng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按b類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
7、上班要自覺樹立企業(yè)形象,時(shí)常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺(tái)面文件擺放整齊。不準(zhǔn)躺或坐在辦公臺(tái)上,違反者按c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰。
8、辦公桌上私人物品不得超過(guò)三件(茶具、手機(jī)、其它)
9、辦公室內(nèi)一律禁止吸煙,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按a類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰。
10、員工不得在辦公室進(jìn)行午餐,午餐必須到飯?zhí)镁筒汀?/p>
11、各辦公室、會(huì)議室沒(méi)有人工作時(shí),應(yīng)自覺做到人離熄燈,并關(guān)上空調(diào)(或風(fēng)扇)等電源開關(guān);關(guān)閉電腦電源、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施在一小時(shí)內(nèi)不使用時(shí)要關(guān)閉電源;
12、使用完衛(wèi)生間后,要關(guān)閉水籠頭等水源設(shè)施。凡違反者將視其浪費(fèi)程度按a類—c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰處理;附則
1、各經(jīng)理對(duì)下屬的錯(cuò)誤行為應(yīng)負(fù)有管理責(zé)任,凡管轄范圍內(nèi)人員違反以上規(guī)定3次/月,則按b類扣罰標(biāo)準(zhǔn)扣罰責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月工資。
2、扣罰標(biāo)準(zhǔn):a類100元、b類50元、c類30元、d類10元。
3、凡違反以上規(guī)定內(nèi)容者,還可視情節(jié)輕重進(jìn)行電子郵件曝光公布。曝光公布可單獨(dú)使用,也可與罰款手段并列使用。
第2篇 h商貿(mào)公司管理制度范本
商貿(mào)公司是在后勤發(fā)展總公司領(lǐng)導(dǎo)下重視各校區(qū)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)實(shí)體,為此本公司人員必須做到以下幾點(diǎn):
1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針政策和有關(guān)法律知識(shí),提高自己的思想覺悟和工作能力;
2. 嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院和后勤總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;
3. 精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、積極工作,樹立全心全意為師生生活服務(wù)的思想;
4. 嚴(yán)格執(zhí)行上下班時(shí)間,上班無(wú)故不得遲到、早退和中途離崗,有事按規(guī)定請(qǐng)假,上班時(shí)間不得做私事;
5. 清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請(qǐng)及有價(jià)證券;
6. 工作時(shí)間應(yīng)做到著裝整潔,儀態(tài)得體,掛牌上崗,禮貌待人;
7. 各商店在商貿(mào)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下搞好學(xué)校內(nèi)食品、學(xué)習(xí)用品、日用品的服務(wù)供應(yīng)工作;
8. 各服務(wù)店必須全心全意為師生服務(wù),不準(zhǔn)用任何方式拒絕正常服務(wù);
9. 服從公司的管理,遵守學(xué)院和后勤總公司的有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守職業(yè)道德;
10. 嚴(yán)格把好食品的質(zhì)量入庫(kù)驗(yàn)收關(guān),不準(zhǔn)出售不合格的商品和違禁物品;
11. 不準(zhǔn)缺斤少兩,侵害顧客利益,不準(zhǔn)抬價(jià),不準(zhǔn)擅自進(jìn)貨,進(jìn)出貨物需做好商品進(jìn)銷差價(jià)單;
12. 每天上交營(yíng)業(yè)款,做好防火防盜衛(wèi)生等工作;
13. 不接受客戶贈(zèng)送的各類禮品(包括商品);
14. 商品搞季節(jié)促銷等營(yíng)業(yè)收入一并上繳公司統(tǒng)一分配;
15. 嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)時(shí)間,不得無(wú)故推遲開門或提前歇業(yè);
經(jīng)理職責(zé)
16. 商貿(mào)公司經(jīng)理主管公司全面工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)總公司的任務(wù);
17. 制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展計(jì)劃及可行性實(shí)施方案等;
18. 合理布局商業(yè)網(wǎng)點(diǎn),合理安排各崗位人員;
19. 明確、掌握、指定商店經(jīng)營(yíng)目標(biāo);
20. 經(jīng)常了解員工的思想狀態(tài),工作態(tài)度和表現(xiàn),做好員工的思想教育工作;
21. 經(jīng)常檢查商品的銷售情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決;
22. 掌握消費(fèi)者購(gòu)物動(dòng)態(tài),經(jīng)常向配貨中心提供商品暢、滯、銷和需求信息;
23. 關(guān)心員工,大公無(wú)私,不徇私情,嚴(yán)于律己;
24. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律制度,以身作則,做員工的表率;
經(jīng)理助理職責(zé)
25. 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極協(xié)助經(jīng)理做好各項(xiàng)工作;
26. 協(xié)助經(jīng)理制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)商店日常經(jīng)營(yíng)工作;
27. 明確、理解公司制訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織實(shí)踐;
28. 經(jīng)常檢查商品的銷售情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見;
29. 協(xié)助經(jīng)理做好員工的思想教育工作;
30. 掌握消費(fèi)者購(gòu)物動(dòng)態(tài),經(jīng)常向配貨中心提供商品暢、滯、銷和需求信息;
31. 做好安全防范工作,每周檢查商店衛(wèi)生和商品庫(kù)存、質(zhì)量情況;
32. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的任務(wù);
行政主管職責(zé)
33. 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)工作;
34. 做好公司的來(lái)往文件、信件、通知的收發(fā)登記工作;
35. 及時(shí)核對(duì)各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的記帳憑證,及時(shí)和財(cái)務(wù)對(duì)帳,認(rèn)真記帳,帳目清楚,及時(shí)做好每月的盤點(diǎn)查對(duì)工作;
36. 統(tǒng)計(jì)好各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)情況并及時(shí)報(bào)告;
37. 負(fù)責(zé)處理內(nèi)部日常事務(wù),接待來(lái)往客戶;
38. 做好公司全體員工的考勤和會(huì)議記錄工作;
39. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的任務(wù);
商場(chǎng)經(jīng)理職責(zé)
40. 在商貿(mào)公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下帶領(lǐng)全體商場(chǎng)員工努力完成商貿(mào)公司的各項(xiàng)服務(wù);
41. 積極組織服務(wù)員工全心全意地為師生服務(wù)的意識(shí);
42. 帶頭執(zhí)行公司商店制度、遵守職業(yè)道德;
43. 嚴(yán)格把好食品的質(zhì)量、入庫(kù)、驗(yàn)收關(guān),及時(shí)上交營(yíng)業(yè)款,經(jīng)常檢查各柜組的衛(wèi)生;
44. 經(jīng)常提出合理化建議,團(tuán)結(jié)同志做好本部門職工的思想工作;
45. 不接受客戶贈(zèng)送的各種禮物(包括商品);
營(yíng)業(yè)員職責(zé)
46. 商店?duì)I業(yè)員有商場(chǎng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下積極搞好校內(nèi)食品、文教、日用品的供應(yīng)服務(wù)工作;
47. 做好商品質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收工作,不準(zhǔn)出售不合格的商品的違禁品;
48. 上班需著工作服,每天搞好商店內(nèi)外的衛(wèi)生工作,保持商品放置整齊、清潔;
49. 商品進(jìn)出須票據(jù)齊全,帳物相等,每天做好商品差價(jià)單;
50. 加強(qiáng)現(xiàn)金保管,每天上交營(yíng)業(yè)款,個(gè)人不得借用營(yíng)業(yè)款;
51. 上班不得遲到早退,中途不得擅自離崗,不準(zhǔn)與顧客爭(zhēng)吵;
52. 工作時(shí)間需掛牌上崗,上班時(shí)間不得作私事。
第3篇 師大后勤商貿(mào)公司管理制度
師大后勤商貿(mào)服務(wù)公司管理制度
為適應(yīng)高校后勤改革的需要,提高參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性,開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)工作的新局面,更好地為師生員工生活服務(wù),特制訂本管理制度。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針政策和有關(guān)法律知識(shí),提高自己的思想覺悟和工作能力。
2、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、精誠(chéng)團(tuán)結(jié),積極工作,樹立全心全意為師生生活服務(wù)的意識(shí)。
4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請(qǐng)及有價(jià)證券。
5、嚴(yán)格按規(guī)定上下班,無(wú)故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規(guī)定請(qǐng)假,上班時(shí)間不得做私事,不得無(wú)故推遲開門或提前歇業(yè)。
6、工作時(shí)間應(yīng)做到著裝整潔,儀態(tài)得體,掛牌上崗,禮貌待人。
7、各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下完成學(xué)校內(nèi)食品、學(xué)習(xí)用品、日用品的服務(wù)供應(yīng)工作。
8、各服務(wù)店必須全心全意為師生服務(wù),不準(zhǔn)以任何方式拒絕正常服務(wù)。
9、服從公司的管理,嚴(yán)格遵守職業(yè)道德。
10、嚴(yán)格把好食品質(zhì)量入庫(kù)驗(yàn)收關(guān),不準(zhǔn)出售不合格的商品和違禁物品。
11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價(jià),不擅自進(jìn)貨,進(jìn)出貨物須填好商品進(jìn)銷差價(jià)單。
12、每天上交營(yíng)業(yè)款,做好防盜工作。
13、商品季節(jié)促銷等營(yíng)業(yè)收入上繳公司統(tǒng)一分配。
第4篇 zz學(xué)院商貿(mào)服務(wù)用房管理規(guī)定
zz學(xué)院商貿(mào)服務(wù)用房管理規(guī)定(試行)
為規(guī)范校園商鋪的經(jīng)營(yíng)管理,營(yíng)造一個(gè)安全、文明、和諧的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,維護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)業(yè)主的合法權(quán)益,維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定,保障全校師生員工正常的生活秩序,經(jīng)研究決定對(duì)校內(nèi)商鋪?zhàn)魅缦乱?guī)定:
1、所有從業(yè)人員必須遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度和后勤服務(wù)中心的各項(xiàng)管理規(guī)定,服從學(xué)校相關(guān)部門的管理。
2、校內(nèi)所有門面房的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容必須嚴(yán)格按照國(guó)家教育部、公安部關(guān)于學(xué)校周邊地區(qū)經(jīng)營(yíng)范圍的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不得經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧、游戲廳等明令禁止的項(xiàng)目。
3、承租人必須保證門面房為合法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,租賃期間產(chǎn)生的各種費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)糾紛均由承租人負(fù)責(zé),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必需的工商、稅務(wù)、衛(wèi)生等所有證件及手續(xù)由承租人自行辦理,所需費(fèi)用自理,如需后勤服務(wù)中心提供幫助,承租人應(yīng)事先向后勤服務(wù)中心提出申請(qǐng),后勤中心根據(jù)具體情況給予積極協(xié)助。
4、各商鋪出售的商品必須符合國(guó)家的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,不得出售假冒偽劣、過(guò)期變質(zhì)、無(wú)商標(biāo)標(biāo)識(shí)、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)質(zhì)保期、無(wú)包裝、具有放射性、污染環(huán)境、有害于學(xué)生身心健康和學(xué)校明令禁止銷售的商品,不得壟斷經(jīng)營(yíng)、欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣。
5、商貿(mào)廣場(chǎng)為半地下室設(shè)計(jì),沒(méi)有排水和通風(fēng)設(shè)施,為保持整個(gè)商業(yè)服務(wù)廣場(chǎng)的良好環(huán)境,嚴(yán)禁在商鋪經(jīng)營(yíng)餐飲、理發(fā)、煙花爆竹等產(chǎn)生油煙蒸氣、污水污物、安全隱患的項(xiàng)目,所有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目須報(bào)后勤中心核準(zhǔn)方可經(jīng)營(yíng)。
6、承租人在租賃期間,不得破壞房屋結(jié)構(gòu),違者由承租人負(fù)責(zé)修復(fù),造成的損失由承租人賠償,承租人在裝修期間需在外墻體任何部位裝設(shè)霓虹燈、廣告、招牌等宣傳設(shè)施均需事先獲得后勤中心核準(zhǔn)方可施工安裝。
7、承租人必須按照學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定,在指定地點(diǎn)規(guī)范經(jīng)營(yíng),不得店外占道經(jīng)營(yíng),不得影響他人經(jīng)營(yíng),不得私搭亂建,違者將予以取締。
8、商業(yè)服務(wù)區(qū)和下沉廣場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁停入一切車輛(包括電動(dòng)車、自行車和一些小型車輛),違者將予以處罰。
9、商業(yè)服務(wù)廣場(chǎng)采取統(tǒng)一管理模式,由后勤服務(wù)中心具體負(fù)責(zé)管理,定時(shí)開門營(yíng)業(yè),定時(shí)閉門休市,任何人不得在商業(yè)服務(wù)廣場(chǎng)內(nèi)留宿。
10、違反上述規(guī)定的,后勤服務(wù)中心將給予警告、限期整改、罰款、停業(yè)整頓、取消租賃資格的處罰,承租人在租賃期間有不良紀(jì)錄的第二年將不予續(xù)簽租賃合同。
11、本規(guī)定自公布之日起生效。
第5篇 某網(wǎng)院商貿(mào)系經(jīng)濟(jì)管理教研室職責(zé)
教研室主任:負(fù)責(zé)旅游、酒店、工商、經(jīng)濟(jì)信息管理專業(yè)理論教學(xué)、實(shí)踐教學(xué)、教研、科研管理工作。承擔(dān)相關(guān)專業(yè)150課時(shí)/年課堂教學(xué)任務(wù)。
旅游管理專業(yè)教師:承擔(dān)旅游管理專業(yè)400課時(shí)/年課堂教學(xué)和實(shí)訓(xùn)課程教學(xué),擔(dān)任3-6門課程責(zé)任教師。
酒店管理專業(yè)教師:承擔(dān)酒店管理專業(yè)400課時(shí)/年課堂教學(xué)和實(shí)訓(xùn)課程教學(xué),擔(dān)任3-6門課程責(zé)任教師。
工商企業(yè)管理專業(yè)教師:承擔(dān)工商企業(yè)管理專業(yè)400課時(shí)/年課堂教學(xué)和實(shí)訓(xùn)課程教學(xué),擔(dān)任3-6門課程責(zé)任教師。
經(jīng)濟(jì)信息管理專業(yè)教師:承擔(dān)經(jīng)濟(jì)信息管理專業(yè)400課時(shí)/年課堂教學(xué)和實(shí)訓(xùn)課程教學(xué),擔(dān)任3-6門課程責(zé)任教師。
第6篇 _商貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度
每一個(gè)商貿(mào)公司如何做好資金管理,往來(lái)帳目管理等,都是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容,在每一項(xiàng)財(cái)務(wù)制度中,有哪些細(xì)節(jié)內(nèi)容呢以下是詳細(xì)的商貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度的范本,請(qǐng)參考。
一.資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶,具體核算見第二章。
1.2、出納應(yīng)保證庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié),月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準(zhǔn)坐支。
1.3、庫(kù)存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行,保證現(xiàn)金安全。
1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;審核出納編制的銀行余額調(diào)整表,對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶,即貨款戶和費(fèi)用戶;賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費(fèi)用賬戶用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶,若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶,需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理,對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶,并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。
2.3、回款。對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬(wàn)元時(shí),或貨款停留達(dá)一周以上,必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費(fèi)用賬戶。銷售分公司的費(fèi)用開支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶,具體辦法詳見《費(fèi)用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項(xiàng)業(yè)務(wù),一律應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。
(1)公司支票的購(gòu)買由出納員負(fù)責(zé),并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。
(2)空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管,簽發(fā)支票所需的財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管,人名章由出納保管。
(3)現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用,公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái),一律使用轉(zhuǎn)帳支票。
(4)各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí),應(yīng)填制規(guī)定的借款單,由部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核簽字,并報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起,十日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。
(5)出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當(dāng)付款金額無(wú)法確定時(shí),可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票,并寫明用途和收款單位。
(6)財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)序順使用,對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋作廢戳記并與存根一起保管。
(7)應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿,與銀行及時(shí)核對(duì)存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部(書面報(bào)告)才能收取,嚴(yán)禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有不得轉(zhuǎn)讓字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全:日期大寫;金額大、小寫要一至;并必須有銀行的匯票專用章的鋼印或紅印(目前只有農(nóng)行為鋼印,其他銀行均為紅印)。銀行承兌匯票下面左邊承兌申請(qǐng)人蓋章處必須由承兌匯票申請(qǐng)單位(即出票單位)蓋上預(yù)留銀行印簽,出票人的全稱與出票人簽章的財(cái)務(wù)專用章必須完全一致,一字不漏,收款人的全稱、賬號(hào)、開戶行必須核對(duì)無(wú)誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件:
a、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織;
b、與承兌銀行具有真實(shí)的委托付款關(guān)系;
c、資信狀況良好,具有支付匯票金額的可靠資金來(lái)源。
3.4銀行承兌匯票期限最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月,即其出票日期與到期日不得超過(guò)六個(gè)月(含六個(gè)月,但不能多出一天)。轉(zhuǎn)賬背書回股份公司的銀行承兌匯票,必須取得連續(xù)背書,第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致,一字不漏;第二背書人同第一背書人相同,依次前后銜接,最后一次背書轉(zhuǎn)讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。
3.5信用社無(wú)開具銀行承兌匯票的資格,因此信用社出具的銀行承兌匯票為無(wú)效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當(dāng)?shù)叵蜷_票銀行查詢確認(rèn)其為有效的銀行承兌匯票,并確信開票銀行到期有能力付款(支行級(jí)的銀行),才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過(guò)分公司開戶行向開票銀行查詢外,還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實(shí)性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的,要求財(cái)務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實(shí)該票據(jù)的真實(shí)性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人(或被背書人),且必須在收取銀行承兌匯票的二個(gè)工作日內(nèi)將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時(shí),必須注明被背書人的全稱,以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失,如在背書欄內(nèi)蓋章,而沒(méi)有注明被背書人的全稱,如果該銀行承兌匯票遺失,任何單位或個(gè)人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現(xiàn)。
4、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度,填寫借支單,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。
5、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商(客戶)收(借)取錢、物的規(guī)定
為防范風(fēng)險(xiǎn),防止經(jīng)濟(jì)糾紛,現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨事宜規(guī)定如下:
1、股份公司嚴(yán)厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨;禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商(客戶)帶款、帶貨。
2、銷售分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件(一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章,由分公司總經(jīng)理簽發(fā),經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后,分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查,經(jīng)銷商自留一份),明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商(客戶)處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二.往來(lái)賬管理制度
1、應(yīng)收賬款的管理
為了進(jìn)一步規(guī)范銷售,減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證公司的財(cái)產(chǎn)安全,最大限度在減少呆賬、壞賬,對(duì)銷售分公司應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定:
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是:現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨的原則,所以原則上銷售分公司月末不允許有應(yīng)收貨款余額。
1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷,對(duì)確需賒銷的,應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告,報(bào)告中必須要說(shuō)明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況(包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等)并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見,報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批,且該應(yīng)收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對(duì)應(yīng)收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位,分公司必須及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施,并指定專人負(fù)責(zé)解決。
1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表對(duì)分公司的對(duì)外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析,不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對(duì)賬,并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。
1.4銷售分公司不得以應(yīng)收賬款來(lái)調(diào)節(jié)銷售額,任何虛增虛減應(yīng)收賬款發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績(jī)的做法,均屬做假賬的違規(guī)行為,一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理,分公司必須要加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生,特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,絕不能做假賬,否則,股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,直至免職。
2、內(nèi)部往來(lái)管理
內(nèi)部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的結(jié)算,各銷售分公司之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:
2.1.1當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記庫(kù)存商品,按稅票上的稅額借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),按稅票總額貸記內(nèi)部往來(lái)。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí),借記內(nèi)部往來(lái),貸記銀行存款-貨款戶。
2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費(fèi)用時(shí),分公司借記銀行存款-費(fèi)用戶,貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來(lái)賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確,有據(jù)可查,所有往來(lái)賬項(xiàng)均需使用有編號(hào)的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》,《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫,并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對(duì),根據(jù)總公司的對(duì)賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來(lái)調(diào)節(jié)表》,雙方各執(zhí)一份存檔備查,調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié),并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì)計(jì)政策:固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會(huì)計(jì)政策部分;低值易耗品的會(huì)計(jì)政策詳見會(huì)計(jì)政策部分。
2、管理部門:銷售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后,即由財(cái)務(wù)部門依其類別及會(huì)計(jì)科目予以分類編號(hào)并貼粘標(biāo)簽;低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管。
3、移交:對(duì)于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細(xì)列清冊(cè)辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫(kù)存商品出庫(kù)程序?qū)徟箢I(lǐng)用。
5、盤點(diǎn):銷售分公司固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同使用部門每年盤點(diǎn)一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊(cè),每一類別至少抽點(diǎn)十項(xiàng),盤點(diǎn)后應(yīng)填造盤點(diǎn)表一式三份注明盈虧原因,一份自存,一份報(bào)分公司總經(jīng)理,一份送股份公司總部財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對(duì)于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說(shuō)明原因報(bào)股份公司總部財(cái)務(wù)部,根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。
6、購(gòu)置審批程序及相關(guān)手續(xù):銷售分公司無(wú)權(quán)購(gòu)置任何固定資產(chǎn),若需購(gòu)置,必須向股份公司財(cái)務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算,并專項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)后購(gòu)置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請(qǐng),在物料消耗中列支。
7、保險(xiǎn):根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
8、費(fèi)用承擔(dān):固定資產(chǎn)折舊及其他使用費(fèi)由分公司承擔(dān)。
四、發(fā)票管理制度
為加強(qiáng)各銷售公司購(gòu)、銷貨發(fā)票的管理,制訂本制度。
1、對(duì)外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各銷售分公司根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定,由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱,要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊(cè)登記單位全稱為準(zhǔn),不得寫錯(cuò)別字,不得寫單位簡(jiǎn)稱;客戶為自然人的,要如實(shí)填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票,須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字,經(jīng)辦人是客戶的,還需注明客戶的身份證號(hào)碼,然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn),或附該客戶的單位介紹信,隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的,須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明,并有收到人簽字和單位蓋章,該證明要及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門,附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對(duì)外出具的發(fā)票,均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現(xiàn)銷售,客戶未索取發(fā)票的,必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后,并計(jì)提銷項(xiàng)稅,客戶聯(lián)單獨(dú)由會(huì)計(jì)保管,并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對(duì)于賒銷的,除經(jīng)特殊審批外,欠款未收回前,不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對(duì)外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對(duì)外開具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外,還要遵守以下規(guī)定:
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對(duì)象僅限于具有一般納稅人資格的公司,對(duì)一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位,須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件,并在復(fù)印件上加蓋單位公章,同時(shí)提供在稅務(wù)
機(jī)關(guān)備案的單位電話號(hào)碼,開戶銀行名稱和銀行賬號(hào)。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù),或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù),或收回的普通發(fā)票等,按稅務(wù)登記證上的單位名稱,編制開票申請(qǐng)單(開票申請(qǐng)單附后),要做到字跡清楚,項(xiàng)目齊全,計(jì)算準(zhǔn)確;由對(duì)方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的,應(yīng)由來(lái)人簽字并填寫其身份證號(hào)碼,公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后,送公司經(jīng)理審批,然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,審核無(wú)誤后的開票申請(qǐng)單才能開票,開票申請(qǐng)單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,不得遺漏。
2.5、開票申請(qǐng)單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對(duì)于增值稅發(fā)票上的記載事項(xiàng)有變動(dòng)的,客戶要及時(shí)提供變更證明,以利業(yè)務(wù)結(jié)算;變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理:對(duì)于批準(zhǔn)的退貨,將已開具給客戶的蘭字________聯(lián)及抵扣聯(lián)(購(gòu)貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》(購(gòu)貨方已作賬務(wù)處理),粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后,作為開具紅字發(fā)票的依據(jù),并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外,其他聯(lián)次均不得撕下),編制通用記賬憑證,并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準(zhǔn),票面要整潔,項(xiàng)目填寫齊全,字跡清楚,蓋章清晰,手續(xù)齊備,計(jì)算準(zhǔn)確,并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項(xiàng)的單位名稱,及提供發(fā)票的單位名稱相一致;如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更,對(duì)方一定要提供變更證明,并加蓋單位公章,作附件入賬或存檔備查。
3.4、對(duì)于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外,應(yīng)先到稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)辦理認(rèn)證手續(xù),然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù);
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票,以降低成本、費(fèi)用;對(duì)無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類發(fā)票的單位,可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票,但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后,應(yīng)及時(shí)辦理實(shí)物入庫(kù)、票據(jù)入賬手續(xù),不得拖延,暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的,可先辦理入庫(kù)、入賬手續(xù),但須通知財(cái)務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運(yùn)輸費(fèi)必須取得運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票,運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票是指鐵路、民用航空、公路和水上運(yùn)輸單位開具的貨票,以及從事貨物運(yùn)輸?shù)母黝愡\(yùn)輸單位開具的套印全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票,按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額(或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整),隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。
3.8、無(wú)法按規(guī)定取得合法發(fā)票的,應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求________,并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件,全項(xiàng)詳細(xì)填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰
對(duì)于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的,將對(duì)經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款;違反規(guī)定觸犯刑法的,后果自負(fù);違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的,或者因接受或開具發(fā)票造成往來(lái)結(jié)算損失的,直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請(qǐng)
1.1分公司的庫(kù)存管理應(yīng)堅(jiān)持庫(kù)存合理、加快周轉(zhuǎn)的原則,盡可能降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據(jù)銷售計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際需求,合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量,在合理庫(kù)存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求,分公司計(jì)劃員要填好《要貨申請(qǐng)表》,《要貨申請(qǐng)表》經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批,并通過(guò)傳真給大連分公司銷售部,經(jīng)銷售部和財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫(kù)流程。首先由申請(qǐng)人填寫入庫(kù)申請(qǐng)單,入庫(kù)單至少有下列內(nèi)容:
產(chǎn)品品種貨位號(hào)數(shù)量()單價(jià)金額(元)備注
申請(qǐng)人持填寫好的入庫(kù)單,填寫好由檢驗(yàn)員(或庫(kù)管員)檢驗(yàn)后簽字,并由庫(kù)管員核實(shí)入庫(kù)數(shù)量登記。入庫(kù)單至少一式四份,第一聯(lián)、存根,第二聯(lián)、庫(kù)房留存,第三聯(lián)、財(cái)務(wù)核算,第四聯(lián)、申請(qǐng)人留存。入庫(kù)時(shí)要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做好各項(xiàng)記錄,以備查用。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)單財(cái)務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。
3、存貨出庫(kù)流程。存貨出庫(kù)的方式主要有3種:客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種:客戶自提。是客戶自己派人或派車來(lái)公司的庫(kù)房來(lái)提貨;第二種:委托發(fā)貨;第三種:公司派自己的貨車,給客戶送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式,都要填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單(或銷售單)至少有下列內(nèi)容:發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫(kù)品種、出庫(kù)數(shù)量、金額、出庫(kù)方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫(kù)主管簽字。如下表:
發(fā)貨單位:出庫(kù)日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫(kù)方式選擇1、客戶自提2、委托發(fā)貨3、公司送貨
運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式1、公司代墊運(yùn)費(fèi)2、貨到付款
出庫(kù)單(或銷售單)也是一式四份:第一聯(lián),存根;第二聯(lián),成品庫(kù)留存;第三聯(lián),財(cái)務(wù)核算;第四聯(lián),提單,提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,出示出庫(kù)單據(jù)在庫(kù)房人員協(xié)調(diào)下,按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運(yùn)貨物裝到車上。保管人員做好出庫(kù)質(zhì)量管理,嚴(yán)防破損,做好數(shù)量記錄,核實(shí)品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點(diǎn)。分公司財(cái)務(wù)部每月底要協(xié)同庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行一次盤點(diǎn),對(duì)于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因,上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。
六、銷售分公司財(cái)務(wù)人員管理制度
1、下屬各銷售分公司的財(cái)務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部,任何部門無(wú)權(quán)聘用和解聘財(cái)務(wù)人員。下屬各銷售分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理提名,報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。
2、下屬各銷售分公司核定財(cái)務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一管理和發(fā)放;財(cái)務(wù)人員為銷售分公司辦公或出差等而發(fā)生的費(fèi)用由各銷售分公司承擔(dān);財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費(fèi)用由股份公司總部承擔(dān)。
3、下屬各銷售分公司的財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo);總部財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)其財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)核查,對(duì)于違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,公司總部將對(duì)其作出相應(yīng)處理,對(duì)于違返國(guó)家法律的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。
4、下屬各銷售分公司的財(cái)務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營(yíng)管理,及時(shí)提供真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息,積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各銷售分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財(cái)務(wù)審計(jì)部述職,在日常財(cái)務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新,提高公司財(cái)務(wù)管理水平,鼓勵(lì)多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核,以此作為年終獎(jiǎng)金和工資標(biāo)準(zhǔn)的考評(píng)依據(jù)。
七、崗位職責(zé)
分公司財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度,現(xiàn)關(guān)于分公司每個(gè)財(cái)務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定,根據(jù)分公司財(cái)務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對(duì)財(cái)務(wù)人員的晉升、獎(jiǎng)懲依據(jù)。
1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.1在股份公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì)計(jì)原始憑證是否符合會(huì)計(jì)工作規(guī)范的要求,是否符合國(guó)家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定,對(duì)不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理,并且退回經(jīng)辦人,堅(jiān)持收支兩條線的原則。
1.3審核上報(bào)股份公司的財(cái)務(wù)資料,確保上報(bào)資料的真實(shí)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的預(yù)算,并就經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析,然后報(bào)分公司總經(jīng)理及股份公司財(cái)務(wù)部。
1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對(duì)明細(xì)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,按股份公司的要求審核分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表,并在限期內(nèi)寄回股份公司財(cái)務(wù)部。
1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證,堅(jiān)持現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨的原則,對(duì)分公司的實(shí)物(包括庫(kù)存商品、物料、固定資產(chǎn)等)與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn),并核對(duì)賬實(shí)是否相符。
1.6在堅(jiān)持股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下,積極地配合銷售分公司總理推動(dòng)分公司銷售業(yè)務(wù)的提升,做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施,確保分布在分公司內(nèi)、外的財(cái)產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章,并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財(cái)務(wù)崗位工作,并組織好分公司財(cái)務(wù)每月的工作小結(jié)會(huì),總結(jié)分公司財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足,并書面上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部。根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,安排好分公司節(jié)假、雙休日財(cái)務(wù)人員的值班,堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財(cái)務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作,同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍,將分公司財(cái)務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度,編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)明細(xì)賬(不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬)和結(jié)賬、對(duì)賬,做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,對(duì)不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿;定期和不定期對(duì)賬,使賬賬、賬實(shí)相符。
2.3與庫(kù)管員共同驗(yàn)收分公司物料入庫(kù),并填制入庫(kù)憑證。
2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔(財(cái)務(wù)資料歸檔管理)。
2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。
2.7按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責(zé)
3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支貨款,不能白條抵押現(xiàn)金,堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持收支兩條線的原則。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù),必須根據(jù)會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)經(jīng)理)編制的,并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目,出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額,對(duì)不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款,并及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),要及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額相符。對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢,并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全,分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí),應(yīng)由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理配備人員同行,采取相應(yīng)的安全措施,同時(shí)保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密,鑰匙要妥善保管不得丟失,不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管,如確有原因離崗時(shí),必須由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理指派他人代管,而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章,如支票印鑒、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、銀行收訖、銀行付訖等都要妥善保管。為了分清責(zé)任,支票印鑒必須堅(jiān)持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強(qiáng)有價(jià)證券的管理,有價(jià)證券必須存放在保險(xiǎn)柜中并設(shè)立備查賬,保護(hù)有價(jià)證券安全、完整不受損(要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回)。
3.10出納人員不能兼任會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注:銷售分公司未設(shè)會(huì)計(jì)崗位的,由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任會(huì)計(jì)工作崗位。
八、會(huì)計(jì)檔案管理制度
1、為加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì)計(jì)檔案包括:會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件,如合同、章程等各種會(huì)計(jì)資料。
3、會(huì)計(jì)檔案的保存。
財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案,定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料,整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類,具體和保管年限詳見本制度第七條。
會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。
會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí),由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見,經(jīng)部門經(jīng)理審查,股份公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會(huì)計(jì)檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè),銷毀時(shí)應(yīng)由股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)人員共同參加,并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì)計(jì)檔案的借用。
財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處,若要查閱入庫(kù)檔案,必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí),應(yīng)持有單位介紹信,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會(huì)計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會(huì)計(jì)檔案名稱及查閱理由。
會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復(fù)印時(shí),必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),并限期歸還。
5、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等,會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí),須辦理交接手續(xù),并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì)計(jì)檔案保管期限
會(huì)計(jì)檔案的保管期限,從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì)計(jì)憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年
(二)會(huì)計(jì)帳簿類:
(1)、日記帳15年
其中:現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì)計(jì)報(bào)表類:
(1)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析)3年
(2)、月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)5年
(3)、年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久
(四)其他類:
(1)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久
(2)、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年
(3)、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零九年一月一日開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。
第7篇 某某商貿(mào)城招商部各項(xiàng)管理制度
某商貿(mào)城招商部各項(xiàng)管理制度
一、招商管理制度
1、制定統(tǒng)一客戶洽談表,客戶跟蹤表、客戶來(lái)訪登記表。
2、遵守公司上下班制度,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,予以嚴(yán)肅處理。
3、各線明確責(zé)任到人,遇到問(wèn)題隨時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。
4、每天中午安排人員值班,做到招商中心中午休息不關(guān)門。
5、招商員每天向各線經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的工作,領(lǐng)取第二天任務(wù)。
6、招商中心現(xiàn)場(chǎng)每天至少1-2人值班。
7、招商中心負(fù)責(zé)人。須定時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,定期編寫工作總結(jié)并上報(bào)公司。
8、公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)招商人員及時(shí)調(diào)整,招商人員須服從公司統(tǒng)一安排。
二、招商現(xiàn)場(chǎng)管理制度
(一)、出勤管理
1、招商中心實(shí)行六天工作制
每天上班時(shí)間為:早9:00--晚18:00。
3、招商部門星期六、日安排人員值班。
4、招商人員每天上下班須打卡,不得遲到、早退,無(wú)故缺席和擅自離崗,違者須受處罰。
5、病假、事假
1、a(1)病假一天以內(nèi)部門經(jīng)理審批,一天以上者由總監(jiān)審批,獲批準(zhǔn)后方可休假,銷假時(shí)憑醫(yī)院有效證明銷假。
b(2)事假手續(xù)須提前一天書面申請(qǐng),一天以內(nèi)部門主管審批,一天以上由經(jīng)理審批。
2、婚假、產(chǎn)假、探親假、喪假等則按公司規(guī)定辦。
三、紀(jì)律管理
1、招商人員須按規(guī)定著裝并配帶工作卡。
2、自覺維護(hù)招商中心良好秩序,上班時(shí)間內(nèi)招商人員不準(zhǔn)吃東西,不得隨意串崗,吹牛談天,打牌下棋及抽煙,嬉鬧等,無(wú)客戶時(shí)必須在洽談臺(tái)前坐好。
3、招商中心不得占用電話煲電話粥,打聲訊臺(tái)者按公司規(guī)定處罰。
4、招商人員根據(jù)值日安排定時(shí)對(duì)招商中心進(jìn)行清理,接待臺(tái)內(nèi)外個(gè)人物品(水杯、筆、本等)必須整齊簡(jiǎn)單,隨時(shí)保持整潔,售樓資料整潔有序,不得使用待客水杯及飲料,客戶走后,員工須立即清理,以維護(hù)招商中心的良好形象。
5、同事間應(yīng)和睦相處,互幫互助,共同進(jìn)步,不得私造謠言,拉幫結(jié)派而破壞團(tuán)結(jié)。
6、招商人員接待客戶時(shí)應(yīng)熱情,有禮貌,不可以帶情緒上班;碰上刁蠻顧客,須理智對(duì)待,嚴(yán)禁與客戶爭(zhēng)吵。如發(fā)現(xiàn)招商人員對(duì)客戶不禮貌、不耐煩、不理睬的,視情節(jié)輕重,給予50-200元的罰款,嚴(yán)重的辭退。
7、招商人員不得私自保留有關(guān)資料以外其它招商文件,否則以違紀(jì)論處。
8、招商員用餐必須在指定地點(diǎn),指定時(shí)間進(jìn)行,不許在接待臺(tái)用餐。招商人員實(shí)行輪流用餐,保證用餐時(shí)間來(lái)訪客戶的正常接待工作。
9、下班后禁止在招商中心內(nèi)喧囂、嬉鬧、閑坐。
10、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,招商員不得私自或串通其他人員收取客戶的定金和其他一切現(xiàn)金,嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)中收取任何好處費(fèi),實(shí)物或回扣。
11、招商中心每天的客戶登記本招商人員必須認(rèn)真填寫。
12、招商中心招商員每天遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向招商主管反映,每天的工作必須下班前向主管人員匯報(bào)。
13、租賃合同、合同審批單等一律不許涂改。
四、客戶接待
招商人員須團(tuán)結(jié)互助,不得爭(zhēng)搶客戶,不得圍觀客戶,發(fā)揚(yáng)同心同力,勇于奉獻(xiàn)的公司精神,熱情誠(chéng)懇,耐心細(xì)致地完成客戶的接待和跟蹤服務(wù),現(xiàn)將公司基本的客戶接待制度公布如下:
1、以進(jìn)門都是客為原則界定客戶。
2、和招商員有聯(lián)系的客戶再次上招商中心或電話咨詢,應(yīng)由原招商員繼續(xù)接待。
3、由老客戶引薦新客戶,應(yīng)視為同一客戶。
4、招商員必須向上門的客戶詳盡的解說(shuō)公司的招商條件及優(yōu)惠政策。
5、招商員不允許任何上門的客戶不理不睬,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司制度處理。
五、客戶登記
招商員認(rèn)真做好客戶接待和咨詢紀(jì)錄。
1、招商員必須將客戶紀(jì)錄填寫在公司制度的客戶紀(jì)錄本上;紀(jì)錄必須認(rèn)真、明確。應(yīng)及時(shí)紀(jì)錄下你所推薦的位置情況,客戶的問(wèn)題和要求;招商員接待客戶除公司統(tǒng)一登記外,應(yīng)自備筆記本對(duì)本人客戶進(jìn)行登記并自行保管和跟蹤。
2、每跟蹤一次客戶,記錄要全面、詳細(xì),如年月日,客戶反饋的意見必須紀(jì)錄在客戶跟蹤上,
并要及時(shí)歸納,整理,個(gè)人不能解決的,交招商主管人員解決處理。
六、培訓(xùn)
1、培訓(xùn)是聯(lián)絡(luò)工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有招商人員須認(rèn)真對(duì)待并嚴(yán)格考勤,違反此規(guī)定公司給予處罰。
2、培訓(xùn)時(shí),招商員須積極配合,提高自己對(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)技巧的掌握程度。
3、培訓(xùn)課程安排
第一課:詳細(xì)介紹公司背景,在公眾心目中的形象;公司的目標(biāo),包括項(xiàng)目推廣和公司的發(fā)展目標(biāo),確立招商員對(duì)公司的信心,講解招商人員的行為準(zhǔn)則。
第二課:介紹物業(yè)的詳細(xì)情況,包括規(guī)模定位、設(shè)施、價(jià)格、周邊環(huán)境、公共設(shè)施、交通、該區(qū)域的城市發(fā)展計(jì)劃,宏觀及微觀經(jīng)濟(jì)因素,對(duì)物業(yè)的影響情況。
第三課:講解洽談技巧。如何以提問(wèn)尋找答案,詢問(wèn)客戶需求,期望等掌握客戶心理。
第四課:招商技巧、身體語(yǔ)言技巧、客戶心理分析、簽訂租賃合同的程序及注意事項(xiàng)。
七、市調(diào)管理制度
1、招商人員由部門經(jīng)理安排市調(diào)的地點(diǎn)及目的。
2、在市調(diào)過(guò)程中,招商人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),不允許偷懶,不允許敷衍。
3、在市調(diào)過(guò)程中,招商人員必須正確的記錄下市調(diào)的內(nèi)容。
4、在市調(diào)過(guò)程中,招商人員必須注意個(gè)人安全,不要引起不必要的糾紛。
5、市調(diào)結(jié)束后,市調(diào)人員必須填寫市調(diào)報(bào)告,把當(dāng)天市調(diào)的結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理。
八、出差管理制度
招商人員由總監(jiān)安排出差。
1、出差所有的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按公司標(biāo)準(zhǔn)。
2、出差途中不允許辦理私事,否則按公司規(guī)定處罰。
3、出差途中不允許用公款游山玩水,否則按公司規(guī)定處罰。
4、在出差途中如工作需要延長(zhǎng)時(shí)間,須及時(shí)上報(bào)主管部門批準(zhǔn)。
5、出差的費(fèi)用報(bào)銷不允許弄虛作假,所有的費(fèi)用按集團(tuán)公司規(guī)定報(bào)銷。
6、結(jié)束后必須向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)結(jié)果,提交出差報(bào)告。
需制定的表格:
2、客戶洽談登記表(橫表無(wú)法在本文件中顯示)
3、電話聯(lián)系登記表(
橫表無(wú)法在本文件中顯示)
4、工作匯報(bào)表
5、租賃合同條件表
第8篇 商貿(mào)公司管理制度-范本
商貿(mào)公司是在后勤發(fā)展總公司領(lǐng)導(dǎo)下重視各校區(qū)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)實(shí)體,為此本公司人員必須做到以下幾點(diǎn):
1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針政策和有關(guān)法律知識(shí),提高自己的思想覺悟和工作能力;
2. 嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院和后勤總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;
3. 精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、積極工作,樹立全心全意為師生生活服務(wù)的思想;
4. 嚴(yán)格執(zhí)行上下班時(shí)間,上班無(wú)故不得遲到、早退和中途離崗,有事按規(guī)定請(qǐng)假,上班時(shí)間不得做私事;
5. 清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請(qǐng)及有價(jià)證券;
6. 工作時(shí)間應(yīng)做到著裝整潔,儀態(tài)得體,掛牌上崗,禮貌待人;
7. 各商店在商貿(mào)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下搞好學(xué)校內(nèi)食品、學(xué)習(xí)用品、日用品的服務(wù)供應(yīng)工作;
8. 各服務(wù)店必須全心全意為師生服務(wù),不準(zhǔn)用任何方式拒絕正常服務(wù);
9. 服從公司的管理,遵守學(xué)院和后勤總公司的有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守職業(yè)道德;
10. 嚴(yán)格把好食品的質(zhì)量入庫(kù)驗(yàn)收關(guān),不準(zhǔn)出售不合格的商品和違禁物品;
11. 不準(zhǔn)缺斤少兩,侵害顧客利益,不準(zhǔn)抬價(jià),不準(zhǔn)擅自進(jìn)貨,進(jìn)出貨物需做好商品進(jìn)銷差價(jià)單;
12. 每天上交營(yíng)業(yè)款,做好防火防盜衛(wèi)生等工作;
13. 不接受客戶贈(zèng)送的各類禮品(包括商品);
14. 商品搞季節(jié)促銷等營(yíng)業(yè)收入一并上繳公司統(tǒng)一分配;
15. 嚴(yán)格執(zhí)行營(yíng)業(yè)時(shí)間,不得無(wú)故推遲開門或提前歇業(yè);
經(jīng)理職責(zé)
16. 商貿(mào)公司經(jīng)理主管公司全面工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)總公司的任務(wù);
17. 制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展計(jì)劃及可行性實(shí)施方案等;
18. 合理布局商業(yè)網(wǎng)點(diǎn),合理安排各崗位人員;
19. 明確、掌握、指定商店經(jīng)營(yíng)目標(biāo);
20. 經(jīng)常了解員工的思想狀態(tài),工作態(tài)度和表現(xiàn),做好員工的思想教育工作;
21. 經(jīng)常檢查商品的銷售情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決;
22. 掌握消費(fèi)者購(gòu)物動(dòng)態(tài),經(jīng)常向配貨中心提供商品暢、滯、銷和需求信息;
23. 關(guān)心員工,大公無(wú)私,不徇私情,嚴(yán)于律己;
24. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律制度,以身作則,做員工的表率;
經(jīng)理助理職責(zé)
25. 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極協(xié)助經(jīng)理做好各項(xiàng)工作;
26. 協(xié)助經(jīng)理制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)商店日常經(jīng)營(yíng)工作;
27. 明確、理解公司制訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并組織實(shí)踐;
28. 經(jīng)常檢查商品的銷售情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見;
29. 協(xié)助經(jīng)理做好員工的思想教育工作;
30. 掌握消費(fèi)者購(gòu)物動(dòng)態(tài),經(jīng)常向配貨中心提供商品暢、滯、銷和需求信息;
31. 做好安全防范工作,每周檢查商店衛(wèi)生和商品庫(kù)存、質(zhì)量情況;
32. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的任務(wù);
行政主管職責(zé)
33. 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)工作;
34. 做好公司的來(lái)往文件、信件、通知的收發(fā)登記工作;
35. 及時(shí)核對(duì)各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的記帳憑證,及時(shí)和財(cái)務(wù)對(duì)帳,認(rèn)真記帳,帳目清楚,及時(shí)做好每月的盤點(diǎn)查對(duì)工作;
36. 統(tǒng)計(jì)好各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)情況并及時(shí)報(bào)告;
37. 負(fù)責(zé)處理內(nèi)部日常事務(wù),接待來(lái)往客戶;
38. 做好公司全體員工的考勤和會(huì)議記錄工作;
39. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的任務(wù);
商場(chǎng)經(jīng)理職責(zé)
40. 在商貿(mào)公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下帶領(lǐng)全體商場(chǎng)員工努力完成商貿(mào)公司的各項(xiàng)服務(wù);
41. 積極組織服務(wù)員工全心全意地為師生服務(wù)的意識(shí);
42. 帶頭執(zhí)行公司商店制度、遵守職業(yè)道德;
43. 嚴(yán)格把好食品的質(zhì)量、入庫(kù)、驗(yàn)收關(guān),及時(shí)上交營(yíng)業(yè)款,經(jīng)常檢查各柜組的衛(wèi)生;
44. 經(jīng)常提出合理化建議,團(tuán)結(jié)同志做好本部門職工的思想工作;
45. 不接受客戶贈(zèng)送的各種禮物(包括商品);
營(yíng)業(yè)員職責(zé)
46. 商店?duì)I業(yè)員有商場(chǎng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下積極搞好校內(nèi)食品、文教、日用品的供應(yīng)服務(wù)工作;
47. 做好商品質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收工作,不準(zhǔn)出售不合格的商品的違禁品;
48. 上班需著工作服,每天搞好商店內(nèi)外的衛(wèi)生工作,保持商品放置整齊、清潔;
49. 商品進(jìn)出須票據(jù)齊全,帳物相等,每天做好商品差價(jià)單;
50. 加強(qiáng)現(xiàn)金保管,每天上交營(yíng)業(yè)款,個(gè)人不得借用營(yíng)業(yè)款;
51. 上班不得遲到早退,中途不得擅自離崗,不準(zhǔn)與顧客爭(zhēng)吵;
52. 工作時(shí)間需掛牌上崗,上班時(shí)間不得作私事。
第9篇 s商貿(mào)公司印章管理規(guī)定
第一條 印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具,印章的管理,關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開展,甚至影響到公司的生存和發(fā)展,為防止不必要事件的發(fā)生,維護(hù)公司的利益,特制定本辦法。
第二條 商貿(mào)公司授權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)“哈密鑫鑫泰商貿(mào)有限公司”“哈密鑫鑫泰商貿(mào)有限公司合同專用章”印章的保管和使用;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)“哈密鑫鑫泰商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)專用章”、“發(fā)票專用章”的保管和使用;財(cái)務(wù)出納負(fù)責(zé)“公司法人名章”的保管和使用;業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)“發(fā)貨專用章”的保管和使用;
第三條 商貿(mào)公司各類印章由各崗位專人領(lǐng)取并保管,不得轉(zhuǎn)借他人。
第四條 商貿(mào)公司建立印章管理卡,專人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡上予以記錄。
第五條 印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分,如員工持有公司印章,須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。
第六條 商貿(mào)公司各級(jí)人員需使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需蓋章的文件一并逐級(jí)上報(bào),經(jīng)公司主管經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。
第七條 印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì),經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方可蓋章。
第八條 在審核過(guò)程中被否決的,該文件予以退回。
第九條 涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的,須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核簽字。
第十條 業(yè)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用“發(fā)票專用章”無(wú)須經(jīng)上述程序,使用前由財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)即可使用。
第十一條 用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存,定期整理后歸檔。
第十二條 業(yè)務(wù)人員因工作需要攜帶空白合同的,合同專用章保管人可預(yù)先在公司統(tǒng)一印刷的空白合同上蓋章后交商務(wù)人員使用,但必須辦理合同領(lǐng)用手續(xù),并要求在合同簽署后立即將合同返回,存檔備查。
第十三條 印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應(yīng)事先填寫印章使用單,載明事項(xiàng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。
第十四條 印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第十五條 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章,未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序,不得擅自使用。
第十六條 印章保管人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
第十七條 違反本辦法的規(guī)定,給公司造成損失的,對(duì)違紀(jì)者予以經(jīng)濟(jì)處罰,造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的,移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。
第10篇 s商貿(mào)公司辦公室管理制度
一、員工上班要自覺樹立企業(yè)形象, 時(shí)常保持辦公環(huán)境整潔, 辦公臺(tái)面文件擺放整齊。不準(zhǔn)躺或坐在辦公臺(tái)上;
二、上班前30分鐘按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生,保持辦公場(chǎng)所整潔、干凈的工作環(huán)境;
三、上班要佩帶工作卡,同事間要相互協(xié)作,相互支持,保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌; 外出辦公事時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)或同事打招呼,說(shuō)明去向;
四、員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo),不得工作怠慢;工作期間遇到客戶訪問(wèn)時(shí),必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢;
五、有來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄,包括:來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、紀(jì)錄人等重要信息;
六、不準(zhǔn)使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長(zhǎng)時(shí)間電話聊天;
七、工作期間內(nèi)不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網(wǎng)玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂(lè)等與工作無(wú)關(guān)的事情;
八、不得利用網(wǎng)絡(luò)做自己個(gè)人的其它生意(如網(wǎng)店、網(wǎng)購(gòu)等);不得向朋友透露公司商業(yè)機(jī)密;
九、下班時(shí)必須關(guān)好門窗及設(shè)備電源,防止安全事故發(fā)生;各辦公室、會(huì)議室沒(méi)有人工作時(shí),應(yīng)自覺做到人離熄燈,并關(guān)上空調(diào)(或風(fēng)扇)等電源開關(guān);關(guān)閉電腦電源、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施在一小時(shí)內(nèi)不使用時(shí)要關(guān)閉電源;
十、愛護(hù)公物,節(jié)約物品;使用完衛(wèi)生間后,要關(guān)閉水籠頭等水源設(shè)施,杜絕浪費(fèi);
第11篇 s商貿(mào)公司考勤管理制度
一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司辦公室人員上下班必須嚴(yán)格按照作息時(shí)間執(zhí)行,上班時(shí)間不得遲到、早退和不請(qǐng)假離開工作崗位,不得出現(xiàn)曠工現(xiàn)象及擅自離崗,超過(guò)30分鐘作曠工半天處理(無(wú)法及時(shí)通知等特殊原因除外);外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
三、周一至周五為工作日,周六、周日為休息日。因工作需要加班的,由各部門負(fù)責(zé)人自行安排,節(jié)日值班由集團(tuán)公司統(tǒng)一安排。
四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);1天以上的,由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間特殊私事需要中途離崗, 必須向所屬單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假;待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開單位;
六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時(shí)上下班的應(yīng)請(qǐng)假,未經(jīng)批準(zhǔn)而不按時(shí)上下班的作曠工處理;
七、上下班途中遵守交通規(guī)則、注意安全、杜絕酒后駕車;
第12篇 s商貿(mào)公司庫(kù)房管理制度
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,倉(cāng)庫(kù)一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
第13篇 某商貿(mào)公司管理制度
一、考勤管理
1、公司辦公室人員上班時(shí)間不得遲到、早退和不請(qǐng)假離開工作崗位,不得出現(xiàn)曠工現(xiàn)象(包括開會(huì)、業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)、公司安排其他活動(dòng)等)及擅自離崗。每遲到、早退一次按c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰(a、b、c、d類扣罰標(biāo)準(zhǔn)見本守則第十七條,下同),超過(guò)30分鐘作曠工半天處理(無(wú)法及時(shí)通知等特殊原因除外);
2、凡上班時(shí)間需要中途離崗、離廠,必須向所屬單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,否則,半小時(shí)內(nèi)按早退處理,超過(guò)半小時(shí)按曠工處理。因離崗、離廠造成損失的視情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰;
3.公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時(shí)上下班的應(yīng)請(qǐng)假,未經(jīng)批準(zhǔn)而不按時(shí)上下班的作曠工處理。二、辦公室管理
1、員工上班時(shí)間,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn),不得接待私人探訪,對(duì)工作造成嚴(yán)重影響的視具體情況按a類—c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
2.工作時(shí)間辦公室內(nèi)不準(zhǔn)吃食物,違者按d類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
3.不準(zhǔn)使用公司辦公電話打私人電話,也不可以用自己與親友長(zhǎng)時(shí)間電話聊天,違者視情節(jié)輕重按b類-c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
4.工作時(shí)間不得閱讀與工作無(wú)關(guān)的書報(bào)雜志、買賣保險(xiǎn)以及干與工作無(wú)關(guān)的事,違者按c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
5.不得在上班時(shí)間利用電腦上網(wǎng)玩游戲,上網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的任何事情。凡發(fā)現(xiàn)每次按a類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;不得在上班時(shí)間上網(wǎng)從事非工作范圍活動(dòng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按b類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
6.不得利用網(wǎng)絡(luò)做自己個(gè)人的其它生意。不得向朋友透露公司商業(yè)機(jī)密。凡發(fā)現(xiàn)每次按a類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;不得在上班時(shí)間上網(wǎng)從事非工作范圍活動(dòng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按b類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰;
7、上班要自覺樹立企業(yè)形象,時(shí)常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺(tái)面文件擺放整齊。不準(zhǔn)躺或坐在辦公臺(tái)上,違反者按c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰。
8、辦公桌上私人物品不得超過(guò)三件(茶具、手機(jī)、其它)
9、辦公室內(nèi)一律禁止吸煙,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按a類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰。
10、員工不得在辦公室進(jìn)行午餐,午餐必須到飯?zhí)镁筒汀?/p>
11、各辦公室、會(huì)議室沒(méi)有人工作時(shí),應(yīng)自覺做到人離熄燈,并關(guān)上空調(diào)(或風(fēng)扇)等電源開關(guān);關(guān)閉電腦電源、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施在一小時(shí)內(nèi)不使用時(shí)要關(guān)閉電源;
12、使用完衛(wèi)生間后,要關(guān)閉水籠頭等水源設(shè)施。凡違反者將視其浪費(fèi)程度按a類—c類扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣罰處理;附則
1、各經(jīng)理對(duì)下屬的錯(cuò)誤行為應(yīng)負(fù)有管理責(zé)任,凡管轄范圍內(nèi)人員違反以上規(guī)定3次/月,則按b類扣罰標(biāo)準(zhǔn)扣罰責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月工資。
2、扣罰標(biāo)準(zhǔn):a類100元、b類50元、c類30元、d類10元。
3、凡違反以上規(guī)定內(nèi)容者,還可視情節(jié)輕重進(jìn)行電子郵件曝光公布。曝光公布可單獨(dú)使用,也可與罰款手段并列使用。
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