資金出納崗位職責(zé)(2篇)

第1篇 資金出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì)開(kāi)戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、 負(fù)責(zé)易客通登記回款。

3、 負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、 負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

5、 負(fù)責(zé)開(kāi)具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅金額。

6、 負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤(pán)存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個(gè)工作日上報(bào)。

7、 負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

任職要求:

1、遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛(ài)本職工作,敬業(yè)愛(ài)崗,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí),具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);

4、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),有出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、具有全日制會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷

第2篇 資金出納崗位職責(zé)

資金管理/出納(j10086) 網(wǎng)新科技 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司,浙大網(wǎng)新,網(wǎng)新科技,浙大網(wǎng)新 工作職責(zé):

職位描述:

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

任職資格:

任職要求:

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;

2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,______優(yōu)先;

3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)制度;