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第1篇 總部出納崗位職責(zé)任職要求
總部出納崗位職責(zé)
出納(總部) 北京聯(lián)東投資(集團(tuán))有限公司 北京聯(lián)東投資(集團(tuán))有限公司，聯(lián)東 主要職責(zé):
1、銀企付款，網(wǎng)銀理財(cái)購(gòu)買(mǎi)贖回;
2、銀行開(kāi)戶銷(xiāo)戶、銀行對(duì)賬;
3、erp單據(jù)維護(hù);
4、資金計(jì)劃的匯總，配合資金中心辦理銀企的開(kāi)立和注銷(xiāo)工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、工作積極、主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，思路清晰，執(zhí)行力強(qiáng)，工作效率高。
總部出納崗位
第2篇 公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責(zé)
公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
第3篇 建材城總部出納崗位職責(zé)
裝飾城總部出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)商場(chǎng)內(nèi)商家各類(lèi)費(fèi)用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費(fèi)及自營(yíng)部營(yíng)業(yè)款);
2、負(fù)責(zé)商場(chǎng)各類(lèi)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作;
3、負(fù)責(zé)商場(chǎng)各種物品的驗(yàn)收;
4、登記各類(lèi)費(fèi)用的收支狀況;
5、負(fù)責(zé)商場(chǎng)印章管理;
6、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保守公司機(jī)密;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。
第4篇 總部出納崗位職責(zé)
出納(總部) 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司,嶺南園林,嶺南園林股份有限公司,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司,嶺南股份 工作職責(zé):
職責(zé)一: 款項(xiàng)收取和支付
1.每天及時(shí)查詢各個(gè)銀行帳戶的收款情況,并作公布通知;
2.每天根據(jù)審批后的單據(jù),準(zhǔn)確及時(shí)支付各類(lèi)款項(xiàng);
3.按規(guī)定的時(shí)間,及時(shí)做好分公司各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)工作。
職責(zé)二: 登記日記賬
1.每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),做好對(duì)帳工作;
2.與分公司會(huì)計(jì)每月進(jìn)行銀行和現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)工作,編制盤(pán)點(diǎn)表。
職責(zé)三:辦理銀行業(yè)務(wù)
1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、年度及注銷(xiāo)手續(xù);
2.辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。
3.及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單;按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。
職責(zé)四:配合完成審計(jì)工作
1.及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單;
2.按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。
任職資格:
1.教育水平:具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷;
2.專(zhuān)業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3.性別年齡:男女不限,22-50歲;
4.從業(yè)經(jīng)驗(yàn):二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
5.專(zhuān)業(yè)技能:熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí);
6.通用技能:良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
7.個(gè)性特質(zhì):具備良好的職業(yè)道德,具備良好的服務(wù)意識(shí),認(rèn)真細(xì)心。
