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第1篇 物業(yè)公司出納員崗位職責
物業(yè)公司出納員的崗位職責
1.協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負責與銀行的外勤聯(lián)絡、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現(xiàn)金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:
1).在進行現(xiàn)金付款和銀行結算業(yè)務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節(jié)表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第2篇 公司出納員崗位職責
出納員-集團公司 北京惠通陸華汽車服務有限公司 北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華 出納崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
第3篇 公司出納崗位職責任職要求
公司出納崗位職責
崗位職責:
1、根據會計制度的規(guī)定，負責審核原始單據(如報銷金額的單據);
2、負責登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計算現(xiàn)金賬余額;
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作;
4、負責編制銀行存款余額調節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表;
5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;
6、增值稅發(fā)票的開立. 7領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、全日制本科以上學歷，有會計證;接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經驗;
3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業(yè)知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調、創(chuàng)新能力;
5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。
公司出納崗位
第4篇 房地產公司出納崗位職責
房地產開發(fā)公司出納崗位職責
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
7、及時準確傳遞收付憑證,由核算會計進行賬務處理,由財務副經理簽章確認收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。
8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編輯銀行存款金額調節(jié)表,交財務主管審核。
9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填制并報送集團公司財務部。
10、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業(yè)秘密。
第5篇 工程公司出納崗位職責（2）
建筑工程公司出納崗位職責(二)
崗位概述:負責保管公司現(xiàn)金和重要票據,根據審核后的原始單據收支現(xiàn)金。
崗位職責
1.負責公司現(xiàn)金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;
2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據;
3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;
4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;
5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6.負責管理各種票據領用登記簿(含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容);
7.負責辦理公司有關稅款的繳納;
8.負責公司員工工資的發(fā)放;
9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作;
10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。
職業(yè)素質
工作認真細致,誠實可靠,有條理;
具有良好的敬業(yè)精神,責任心強;
能正確處理銀行存款的收付業(yè)務,做到日清月結,款帳相符;
熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執(zhí)行各項財經紀律和規(guī)定;
熟練使用財務軟件和操作計算機。
身體素質身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。
第6篇 集團分公司出納員的崗位職責
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。
2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調節(jié)表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據和空白支票。
第7篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責
物業(yè)公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規(guī)的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關印鑒。
第五條 負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第8篇 分公司出納崗位職責任職要求
分公司出納崗位職責
工作職責:
1.負責貨幣資金的日常管理，根據公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結算業(yè)務;
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，以確保資金的收支業(yè)務的及時、準確無誤;
3. 每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;
4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會計做好其他相關財務工作
要求:
1.財經類專業(yè)，可以是應屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作，有工作經驗者優(yōu)先;
3.持有會計證。
第9篇 公司出納崗位職責
分公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責:
1. 按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;
2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4. 保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;
5. 負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;
6. 負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7. 負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;
8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;
任職要求:
1. 會計、財務或相關專業(yè)專科以上學歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2. 一年以上出納工作經驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經驗者優(yōu)先;
3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;
4. 具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問題的能力;
5. 具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
第10篇 分公司出納崗位職責
分公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責:
1. 按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;
2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4. 保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;
5. 負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;
6. 負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7. 負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;
8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;
任職要求:
1. 會計、財務或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2. 一年以上出納工作經驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經驗者優(yōu)先;
3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;
4. 具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問題的能力;
5. 具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
第11篇 物流公司出納崗位工作職責
職責一:物流公司出納崗位職責
一、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金,及收據,發(fā)票等資金來往票證。
二、認證貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度,規(guī)范資金流向和流量。
三、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。
五、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。
六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。
七、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交財務經理審核。
八、保守本單位商業(yè)秘密。
職責二:物流公司出納崗位職責
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發(fā)放工作。
2.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
3.不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
4.對發(fā)出的原始憑證及時催收,整理歸檔。
5.妥善保管財務印章,現(xiàn)金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。
6.妥善保管轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。
7.妥善保管在用收據,用完的收據要及時繳銷。
8.保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
9.要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。
10.每天業(yè)務終了,要及時結帳對庫,如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。
11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
職責三:物流公司出納崗位職責
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。
2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款,收款開票的原則。
4、認真審核各種收付款相關票據,及時結算運費。
5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。
6、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析。
7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。
8、認真、及時的處理有關現(xiàn)金業(yè)務的帳務,做到日清日結,按日核對帳面存款余額和實際存款余額。
9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。
10、完成領導交辦的其他任務。
第12篇 物業(yè)公司出納員崗位職責7
物業(yè)公司出納員崗位職責(7):
1.協(xié)助財務經理把控物業(yè)公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財務管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
第13篇 地產公司出納任職資格崗位職責
地產公司出納崗位任職資格與崗位職責
一、任職要求
1、性別:女
年齡:30~35歲左右
學歷:大專以上
專業(yè):會計專業(yè)
2、職稱:初級以上
職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領
計算機需求程度:熟練操作財務軟件
外語種類:不限
外語熟練程度:一般掌握
語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力
寫作能力:文筆較好
3、有較強的工作責任心和職業(yè)道德。
4、有較好的會計基礎知識。
5、原則性強,遵章守法。
6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業(yè)工作經驗一年以上。
二、崗位職責
1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。
2、及時辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業(yè)務,對違反財經紀律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權拒絕收付款。
4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴禁任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴禁簽發(fā)空頭支票,支票的領用報銷必須按規(guī)定程序辦理。
6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。
7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節(jié)表,對未達帳項應及時查明原因。
8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。
第14篇 裝飾公司出納崗位職責
裝飾公司出納崗位職責
1、在總經理直接領導下負責本公司的出納工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,愛崗敬業(yè),求真務實。
2、協(xié)助總經理合理安排和使用好各項資金,增收節(jié)資,提高資金的使用效率。
3、認真做好現(xiàn)金賬,按時填報現(xiàn)金日報表,做到日清月結,賬款相符。不得坐支現(xiàn)金,挪用公款。
4、認真執(zhí)行財經紀律,嚴格把好財經關。
5、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數額、標準、范圍及審批權限,認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度,使用支票須經總經理簽字方可。
6、配合會計和銀行做好賬務審核、對帳、報帳等工作。
7、完成總經理交與的其他工作。
第15篇 公司出納崗位工作職責工作質量要求
公司出納崗位工作職責、工作質量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務和現(xiàn)金收、領取及支付工作。同時,保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時,應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結,每月最后一天下午下班前,出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務主管監(jiān)督下進行月終盤點。財務主管必須在現(xiàn)金盤點上簽名確認。
四、每_月_日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,由出納 自行負責。
2、現(xiàn)金一經付清,應在原單據上加蓋'現(xiàn)金付訖章',如出納人員多付或少付金額,由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶,不得'坐支',只保留____元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符并將每日現(xiàn)金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢,如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù),特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執(zhí)行》,否則引起差錯或人員經濟糾紛,由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員,同時做好銀行余額調節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好,并于每年度終了時,裝訂成冊,以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單,并每日下午16點左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面,由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,若有,應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無,決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。
第16篇 公司出納會計崗位職責范例
公司出納會計崗位職責范例
□任職要求:
負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財務規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷,核定庫存現(xiàn)金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。
_主要工作內容:
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以'白條'抵庫,不得坐支。
三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。
四、根據審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表,報財務負責人審簽,負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。
八、完成領導交辦的其他工作。
□會計科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。
第17篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-9
物業(yè)管理公司出納崗位職責(九)
一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。
二、對于按照會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據,在該項經濟業(yè)務完成后,應及時轉由會計作為原始憑證做賬務處理。
三、對于現(xiàn)金的管理,應做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數和結存數,并同實際庫存數核對相符,做到日清月結,保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數不超過規(guī)定的限額。
四、根據已經辦理完畢的收、付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額要及時與銀行對賬核對,最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調節(jié)表'。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
六、出納人員使用的保險柜,要注意保守保險柜密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得隨意轉交他人。
七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據和停車場發(fā)票,專設登記簿登記,認真辦理信用手續(xù)。以支票結算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內容,并做好支票的領用登記手續(xù),禁止經辦人員領取空白支票。
第18篇 科技公司出納崗位職責
科技服務公司出納崗位職責:
1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算;
2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;
3)工資結算:審核工資單據,發(fā)放工資獎金;
4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;
5)完成上級交辦的其他工作事宜;
6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。
第19篇 公司出納崗位職責（7）
標題行政人事部出納崗位職責編 號
頁 碼共1頁
修 改 第1次
1、負責現(xiàn)金的日常收支和保管。
2、負責在銀行開戶和銷戶。
3、負責銀行支票進賬與付賬。
4、負責登記銀行存款日記款,并定期與會計帳核對,每月核對銀行對帳單。
5、負責登記現(xiàn)金日記賬,并結出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節(jié)表。
6、負責收款收據和各類發(fā)票的保管和開具。
7、負責銀行空白憑證的保管,定期整理裝訂銀行對帳單。
8、負責工資發(fā)放。
9、負責專家評審費、公司食堂生活費核查與發(fā)放。
10、負責投標保證金管理及核對保證金的到帳情況。
11、負責每月整理、并與會計明細帳和總帳核對。
12、負責查實、匯報各銀行帳戶余額。
13、負責對主要銀行的轉帳和管理工作,協(xié)調與開戶銀行的關系。
14、負責印章管理。
15、督促應收款的催收工作,督促業(yè)務部門資金回收,加快資金回籠。
16、協(xié)助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。
17、完成上級交辦的其它工作。
編制/日期2008.12審核/日期2008.12批準/日期
修改人集體修改處數全文修改/日期2009.03.06
第20篇 某物管公司出納崗位職責
物管公司出納崗位職責
一.遵守國家各項現(xiàn)金管理制度,熟悉帳務出納工作程序,執(zhí)行管理規(guī)定。
二.負責做好現(xiàn)金的各種票據收付工作,做好出納結算,確保錢、帳相符,妥善保管好現(xiàn)金、保險柜鑰匙和帳冊。
三.掌握各類費用開支的標準,嚴格把關,報銷時應認真審核發(fā)票的品名、數量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據報銷手續(xù)是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題及時制止,并向領導匯報。
四.收付現(xiàn)金時,應當面點清,辦妥簽收,并根據工作需要及時做好現(xiàn)金的提款和解入工作。
五.負責相關物品押金的收付、停車場及其他管理費收取工作,車輛停放授權通知的填寫
六.做好員工工資、獎金的發(fā)放及各類押金的收付與保管工作。
七.做好離職員工工資結算、押金退還及現(xiàn)金或帳務清理工作。
八.與省局多經辦財務保持聯(lián)系,了解、掌握客戶月交費情況,對未交費客戶及時通知服務清潔部催收。
九.每月未為總經理室提供運行收支的匯總統(tǒng)計,為公司控制成本、開源節(jié)流提供依據。
十.完成領導交辦的臨時性工作任務。
