- 目錄
差旅管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了員工出差的各個環(huán)節(jié)，從審批流程、費用標準、報銷規(guī)定到行程管理，旨在規(guī)范出差行為，確保公司資源的有效利用。
包括哪些方面
1. 出差申請：規(guī)定出差的審批流程，包括申請、審核和批準的步驟，以及緊急情況下的處理機制。
2. 費用標準：設定各類出差費用的上限，如交通、住宿、餐飲等，以防止濫用公司資金。
3. 行程安排：指導員工如何高效規(guī)劃出差行程，包括預訂交通工具、酒店和會議場地等。
4. 報銷管理：明確報銷流程，包括提交發(fā)票、審核和支付的時間表和要求。
5. 差旅安全：提供出差期間的安全指南，包括保險購買、緊急聯(lián)絡方式和風險防范措施。
6. 行為準則：規(guī)定出差期間的行為規(guī)范，以維護公司形象和員工職業(yè)道德。
重要性
差旅管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 控制成本：通過設定費用標準和報銷流程，可以有效控制企業(yè)的差旅支出，防止浪費。
2. 提高效率：規(guī)范化的出差流程可以提高工作效率，避免因無序而造成的延誤。
3. 保障安全：明確的安全指南有助于保障員工在外的安全，減少企業(yè)風險。
4. 維護形象：統(tǒng)一的行為準則可以提升企業(yè)形象，展示專業(yè)和負責任的企業(yè)文化。
方案
1. 制定詳細流程：企業(yè)應制定詳盡的出差申請和審批流程，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的責任人。
2. 定期更新費用標準：根據(jù)市場變化和公司財務狀況，定期調(diào)整費用標準，保持其合理性。
3. 引入數(shù)字化工具：采用差旅管理軟件，自動化處理行程預訂、費用追蹤和報銷等事務，提高效率。
4. 培訓與教育：定期對員工進行差旅政策培訓，確保他們了解并遵守相關規(guī)定。
5. 監(jiān)控與反饋：設立監(jiān)控機制，定期評估制度執(zhí)行情況，根據(jù)反饋及時調(diào)整和完善制度。
差旅管理制度的建立和執(zhí)行，需要全員參與和持續(xù)優(yōu)化。只有這樣，才能真正實現(xiàn)資源的有效利用，促進企業(yè)的健康發(fā)展。
差旅管理制度范文
第1篇 差旅費報銷管理制度
對于差旅費的報銷,每個公司都有每個公司的制度。下面小編為大家搜集的一篇“差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準,然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。
③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經(jīng)批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。
②經(jīng)學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。
③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內(nèi)出差不補通訊費,本市外省內(nèi)出差每天補助15元,省外每天補助25元。
②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關專項經(jīng)費中報銷。
第2篇 學校差旅費用報銷管理制度
為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：
一、差旅原則
1.全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公
出差。
2.因公出差享受學校差旅費用報銷。
3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票
據(jù)報銷。
5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報
銷。
二、差旅報銷標準
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共
汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市
內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。
3.本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6.所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7.到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
8.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。
9.出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領取。
10.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。
11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12.教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2.襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3.國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干(包括開學報道以及培訓結束回校)。
4.教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。
四.報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五.說明：
1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。
4、此制度從____________年執(zhí)行。
第3篇 差旅費管理制度(范文)
差旅費報銷管理制度
為有效控制差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況,向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干,其標準如下:
(1)集團公司領導:按出差所在地區(qū)不同,本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。
(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。
(3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內(nèi),非省會120元以內(nèi)?；锸逞a助40元/天。
(4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內(nèi),非省會60元以內(nèi)?；锸逞a助40元/天。
(5)市內(nèi)交通費:公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況,事后應寫書面匯報,經(jīng)經(jīng)主管部門領導批準后,方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必須住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領導批準不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
(2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。
4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規(guī)定:
1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。
(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。
(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。
(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。
(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報總經(jīng)理批準后,方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定:
(1)、公司領導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準,方可報銷。
(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
(3)、去集團公司設有辦事處的地區(qū),連續(xù)乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。
(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙,超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。
(5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。
5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責人審批時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 區(qū)住建局交通差旅費管理制度
區(qū)住建局交通差旅費管理制度
1、交通費管理：
①局小車用油由財務室購買加油卡，司機領用登記簽字;
②修車、中心工作租車由分管辦公室負責人批準并安排辦公室執(zhí)行。
2、差旅費管理：差旅費開支范圍和標準必須按《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》《常德市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》參照《湖南省直機關差旅費管理辦法》相關規(guī)定執(zhí)行。
轉(zhuǎn)發(fā).分享
第5篇 醫(yī)院差旅費報銷管理制度
醫(yī)院差旅費報銷管理制度
為進一步規(guī)范我院財務管理，參照崇信縣政府下發(fā)的崇辦發(fā)[2014]137號文件精神的有關規(guī)定，結合我院實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、 差旅原則
1. 全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2. 因公出差享受差旅費用報銷。
3. 凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4. 出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5. 職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。
6. 出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7. 出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8. 所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9. 到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。
10. 因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。
11. 出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12. 自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天 310 元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天 330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
四、 報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領導簽字后，再由校長審批簽字后到財務處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。
3、此制度從2015年1月1日執(zhí)行。
第6篇 企業(yè)差旅費報銷管理制度
對于工作必須出差的員工是可以享受差旅費報銷的,下面小編為大家搜集的一篇“2022企業(yè)差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第7篇 差旅費用報銷管理規(guī)定制度
差旅費用報銷管理規(guī)定為了完善公司財務控制制度,加強公司費用的管理,本著嚴格、靈活、節(jié)約的精神,制定本規(guī)定。第一章、差旅費報銷規(guī)定一、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,伙食補助按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā)。二、乘坐交通工具、住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準:
類別
交通工具規(guī)定
住宿費
伙食補助費
公司級領導
1、汽車不限;2、火車軟座、硬臥;3、飛機經(jīng)濟艙;4、輪船二等艙;(隨行人同上標準)
1、原則上不得住宿三星級(合三星級)以上豪華房間,憑據(jù)報銷。2、特殊情況超標準時應及時請示,事后補辦批準手續(xù)。3、 隨行人同上標準。
1、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領導(含科級)
火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間,原則上每人每天按80元(2人合計不超過150元)住宿標準控制,超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。
1、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間,原則上每人每天按60元(2人合計不超過120元)住宿標準控制,超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。
1、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份;2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票;3、租賃車輛需經(jīng)批準;4、乘出租車需事先請示。
1、住宿親友家或無住宿發(fā)票的,按照允許報銷標準額50%補助(報銷時提供其他有效票據(jù))。2、實行差旅費包干的不在此列。
1、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù),誤幾餐補幾餐。2、實行出差伙食補助費包干的不在此列。
三、出差期間,因特殊原因住宿費超標的,必須由公司主管領導簽字方可報銷,否則超出限額標準的部分自理;參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知,按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。四、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。五、按以上標準報銷出差伙食補助后,一律不得報銷招待費。六、因業(yè)務需要須招待客戶(或與公司有關聯(lián)的友好人士)時,須事先經(jīng)主管領導批準后,方可報銷。七、凡有接待單位(或會議安排)免費提供住宿、用餐的,不予報銷住宿費和誤餐補貼。八、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等,有外單位按照有關標準給予補貼,如外單位不予補貼時,有本公司按照相關標準給予補貼。九、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費,按每天8元補助。專業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外,一般只報銷往返車費。十、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員,必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。十一、實行費用包干的銷售人員,報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。十二、報銷注意事項:1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填寫報銷單據(jù),附原始票據(jù)(包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期,半天不補。3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷;對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需做出詳細的書面說明,列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額,經(jīng)主管簽批后,報公司分管財務副總簽批報銷。十三、美于差旅費借支的規(guī)定:1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則,由主管會計根據(jù)員工已批準的出差申請進行審核;2.借支額度一般為500~1000元,最高不超過2000元/人次,400公里以內(nèi)的短途短期出差不借支差旅費,有個人先墊支后報;3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬,1個月之內(nèi)未歸還借款的,由財務部從其當月薪資中扣還。第二章其他補貼十四市內(nèi)公務補貼1、因公去市內(nèi)辦事,超過5小時,中餐無法回公司或回家吃飯的,補助誤餐費5元,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。2、受公司派遣,較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的,可在客戶單位辦理就餐券(卡),公司按中餐基本標準給予報銷;如果沒有此類手段就餐的,按5元/天.人給予補貼,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行,市場部可與月底列表集中申報。3、各部門應對申報補貼的真實性負責。第三章 附則十五、本規(guī)定由財務部負責解釋、修訂。十六、本規(guī)定從2009年2月15日起實行。
第8篇 酒店采購管理差旅制度
酒店(賓館)采購管理、差旅制度
為了規(guī)范酒店采購程序,降低酒店的經(jīng)營成本,保證各項物資的正常供應,特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心,根據(jù)貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的原則,準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令,其他任何人下達的采購指令都是無效的,總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序:
⑴使用部門需要采購物資時,必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);⑵使用部門經(jīng)理核準;⑶送總倉確認;⑷報采購負責人和財務部經(jīng)理審核;⑸報總經(jīng)理審批,采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留采購部存檔,第二聯(lián)(紅)交財務部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù),第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務操作程序:
⑴按經(jīng)過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調(diào)查表;
⑵向采購負責人匯報詢價情況,呈報調(diào)查表,經(jīng)總經(jīng)理批準后,確定最佳采購方案;
⑶按照確定的采購方案進行采購;
⑷到貨后,送總倉驗收,按規(guī)定辦理入庫手續(xù);
⑸如果驗收時發(fā)現(xiàn)問題,應立即通報采購負責人,并提出處理意見;
⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報申購部門;
⑺將貨物發(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核,并辦理報銷或結算手續(xù)。
第9篇 礦山工程公司差旅費管理制度
礦山工程有限公司差旅費管理制度
根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
第10篇 工廠差旅費報銷管理制度
工廠差旅費報銷管理制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、 出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、 出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、 審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、 出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、 出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、 費用標準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
(1) 住宿標準(金額單位:元。下同):
三、 報銷辦法
(一) 住宿費報銷辦法
1、 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、 出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、 出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。
4、 住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二) 伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三) 交通費報銷辦法
1、 旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、 對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、 出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1) 出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
⑶ 收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4) 陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四) 通訊費報銷辦法除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五) 其他
1、 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、 出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、 駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、 補充規(guī)定
1、 兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、 去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、 外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第11篇 某某企業(yè)差旅費報銷管理制度
某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位:元。下同):
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)
經(jīng) 理
180
130
120
100
80
其余人員
150
110
100
80
60
(2)伙食補助費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng) 理
60
40
40
40
40
其余人員
60
40
40
40
40
(3)市內(nèi)交通費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng) 理
10
8
5
5
3
其余人員
10
8
5
5
3
(4)交通工具標準:
工具/人員
飛機
火車
輪船
長途汽車
出租車
總經(jīng)理
普通艙
軟臥軟座
二等艙
實報
實報
經(jīng) 理
預申請
硬臥硬座
三等艙
可乘
實報
其余人員
——
硬臥硬座
三等艙
可乘
預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
我們還為您推薦了以下相關制度范文:
公章管理制度
會議制度
供應商管理制度
第12篇 公司員工差旅費報銷管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
第13篇 錦江大酒店出差及差旅費用管理制度
酒店籌備期發(fā)生的出差及差旅費用管理也是值得財務關注的問題，財務部按照酒店制定的差旅費開支標準，據(jù)此嚴格執(zhí)行。
當發(fā)生差旅費報銷時，如果酒店管理方?jīng)]有及時討論，制定出相應的差旅費開支標準，僅按酒店領導批準的部門出差報告所涉及的內(nèi)容參照執(zhí)行，那是比較尷尬的，也將會遇到業(yè)主方責疑。
以下為酒店財務編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標準與出差補貼標準需按酒店討論制定的尺度填寫。
錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度
目的：
為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標準，控制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關制度制訂如下。
適用范圍：
本規(guī)定適用于_____錦江國際大酒店
查閱權限：
_____錦江國際大酒店全體員工。
一 出差管理規(guī)定
1.1出差程序：
1)員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費用管理
差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門負責人應在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴控制使用。
差旅費預算財務實行剛性控制，對超預算的差旅費，財務部門一律不予報銷。
差旅費用的報銷需填制《_____錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務部門可拒絕報銷。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實際需要，經(jīng)電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關費用自理。
二 差旅費報銷規(guī)定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關費用，不計入差旅費用報銷范圍。
2.2差旅費用報銷規(guī)定
1)住宿費的規(guī)定：
出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。
公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標準的，憑會議單位有關證明，實報實銷。
對隨同領導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標準的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權審批人審批同意后，可按實報銷。
對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標準的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。
出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。
出差住宿應嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關責任人給予相應的處罰。
不同級別的住宿費報銷標準詳見附表。
2)交通費的規(guī)定
交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。
出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規(guī)定執(zhí)行。
出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應書面說明原因，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準后方可報銷。
3)出差補貼的規(guī)定
對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補貼。
對隨同領導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4) 雜費規(guī)定
出差期間，因為業(yè)務關系與酒店有關部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。
出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。
出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。
員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。
差旅費報銷標準：
第14篇 4s店差旅費報銷管理制度
汽車4s店差旅費報銷管理制度
為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的精神,根據(jù)省市有關文件,結合我單位具體情況制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,以部門負責人簽署意見,分管理領導批準后方可出差。
2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領導考核出差結果并簽署意見。
4、財務審核人員根據(jù)有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),按規(guī)定流程報銷。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,可按其住宿發(fā)票實行住宿天數(shù)平均計算。
1、住宿費等按出差地區(qū)和人員級別相結合
職務 標準
直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經(jīng)理 實報實銷 經(jīng)理
200 150 100 80
其他人員 150 120 80 60
2.住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿超過規(guī)定的限額標準部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。
三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。
1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區(qū)20元,經(jīng)濟特區(qū)50元,出差在途期一律按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費。
2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節(jié)約開支,在途期間,連續(xù)乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉(zhuǎn)不住宿的,前后乘車時間可合并計算。
3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。
四、交通費開支辦法
1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。
2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途遠或出差任務緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。
3出差期間,每個人每天發(fā)市內(nèi)交通費8元,包干使用。
4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發(fā)市內(nèi)交通費。
5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,如果培訓費中含交通費,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,
6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理批準同意,市內(nèi)須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。
五、出差人員報銷規(guī)定遵循公司借款及報銷流程
第15篇 （公司）企業(yè)員工差旅管理制度
企業(yè)(公司)員工差旅管理制度
一、出差管理辦法
第一章國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。
(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后,三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時以后銷差者準報午餐。
(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
二、員工出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理。
(1)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限。
(1)國內(nèi)出差,六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷。
(1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(2)膳食費按標準領取。
(3)通訊費以郵局憑證報銷。
(4)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
三、員工出國管理辦法
第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法辦理。
第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務;如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權。
第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得,必要時,由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領,并可預支核定日數(shù)之差旅費。
第五條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi),持有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。
第六條出國人員在國外的旅行,應予規(guī)定的路程為限,規(guī)定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷。
第七條出國接受技術培訓或受國內(nèi)外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。
第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過,呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。
附件一:承諾書
立承諾書人因公經(jīng)×××股份有限公司派遣出國,謹保證:
(1)按期歸國返回公司工作。
(2)返國后三年內(nèi)決不自動離職,如有違背,愿依貴公司所訂之辦法負責賠償,連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任,并放棄申訴抗辯權。
×××股份有限公司
立承諾書人:
年月日
連帶保證人:
地 址:
身份證編號:
說明:
(1)因公出國者,其手續(xù)由總務部代為辦理。
(2)在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者,自第31日起,膳宿雜費以八折計算。
(3)低職人員隨同高職出國者,其費用可酌實情比照高職人員報支。
(4)美元匯率如有變動,視該匯率調(diào)整報銷費用。
四、員工差旅費支給辦法
第一章總則
第一條本辦法依據(jù)人事管理規(guī)則制訂。
第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分類。
(1)當日出差:出差當日可能往返者。
(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二章當日出差
>
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第三章遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時,必須事先填報“出差申請書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務單位預借出差旅費。
第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續(xù)后才能支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,經(jīng)調(diào)查確實無誤乃支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。
第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時以后,早上6時以前)車次,住宿費減半支給。
第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或?qū)嵸M。
第二十三條各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章國外出差旅費報支辦法
第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務等,呈由董事長核準。
第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預編出差費概算,于出國前向財務單位預借出差旅費。
第二十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。
職級 董事長 常務董事、監(jiān)事 董事、監(jiān)事
總經(jīng)理 副總經(jīng)理協(xié)理 經(jīng)理、副經(jīng)理
正管理師 正工程師 管理師 工程師
正副科長 副管理師 副工程師
其他人員
金額(美元)8070605040
注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。
(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。
第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。
第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
第五章附則
第三十條本辦法經(jīng)董事會通過后施行,修改時亦同。
