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管理程序管理制度是一套詳細(xì)規(guī)定企業(yè)運(yùn)營中各個(gè)管理環(huán)節(jié)的規(guī)則和流程，旨在確保組織內(nèi)部的高效運(yùn)作和協(xié)調(diào)。其內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分配：明確各部門及崗位的職能，規(guī)定人員的權(quán)責(zé)范圍。
2. 決策制定與執(zhí)行：規(guī)范決策流程，包括提案、審議、批準(zhǔn)和執(zhí)行等步驟。
3. 業(yè)務(wù)流程管理：涵蓋生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、人力資源等核心業(yè)務(wù)的流程規(guī)定。
4. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：設(shè)定內(nèi)部溝通渠道和會(huì)議制度，促進(jìn)信息流通。
5. 監(jiān)控與評(píng)估：建立績效考核體系，對(duì)工作成果進(jìn)行定期評(píng)估。
6. 變革與改進(jìn)：規(guī)定如何處理變更請(qǐng)求，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。
包括哪些方面
1. 管理政策與方針：確立企業(yè)的管理理念和戰(zhàn)略方向。
2. 制度設(shè)計(jì)：構(gòu)建合理的制度框架，保證管理程序的系統(tǒng)性和完整性。
3. 流程細(xì)化：對(duì)各項(xiàng)管理活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)描述，明確操作步驟。
4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立執(zhí)行機(jī)制，確保制度的貫徹執(zhí)行，并進(jìn)行監(jiān)督。
5. 培訓(xùn)與教育：提供必要的培訓(xùn)，確保員工理解和遵守管理制度。
6. 反饋與修訂：定期收集反饋，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善管理制度。
重要性
有效的管理程序管理制度對(duì)于企業(yè)至關(guān)重要，它能夠：
1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少工作中的混亂和延誤。
2. 維護(hù)秩序：明確權(quán)責(zé)，防止職責(zé)交叉和責(zé)任推諉。
3. 保障質(zhì)量：通過監(jiān)控和評(píng)估，確保工作質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
4. 促進(jìn)溝通：建立良好的溝通機(jī)制，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。
5. 支持決策：提供可靠的數(shù)據(jù)和信息，支持管理層做出明智決策。
6. 適應(yīng)變化：靈活應(yīng)對(duì)市場和內(nèi)部環(huán)境的變化，保持組織的敏捷性。
方案
1. 制度編制：由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，參考行業(yè)最佳實(shí)踐，制定全面的管理制度。
2. 宣傳普及：通過培訓(xùn)、會(huì)議和內(nèi)部通訊等方式，讓員工了解并理解管理制度。
3. 實(shí)施跟蹤：設(shè)立專門的執(zhí)行小組，監(jiān)督制度的落實(shí)情況，及時(shí)解決實(shí)施中遇到的問題。
4. 反饋收集：定期收集員工和管理層的反饋，評(píng)估制度的執(zhí)行效果。
5. 制度優(yōu)化：基于反饋和評(píng)估結(jié)果，對(duì)管理制度進(jìn)行定期審查和修訂，確保其始終與企業(yè)發(fā)展同步。
6. 文化融合：將管理制度融入企業(yè)文化，使遵守制度成為員工的自覺行為。
通過上述方案，我們可以建立一套適應(yīng)企業(yè)需求的管理程序管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
管理程序管理制度范文
第1篇 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序規(guī)范
1.目的
為了加強(qiáng)本廣化學(xué)危險(xiǎn)物品申購儲(chǔ)存和使用管理,預(yù)防火災(zāi)、爆 及環(huán)境污染等災(zāi)害事故發(fā)生,制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于公司各部門化學(xué)危險(xiǎn)物品的申購、儲(chǔ)存和用管理及應(yīng)急措施。
3.術(shù)語解釋
化學(xué)危險(xiǎn)物品:系指中華人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)cb6944-86《危 險(xiǎn)貨物分類與品名編號(hào)》規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)中的爆炸品、壓縮氣體和液 化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化物劑和有機(jī)過氧化物、 毒害品和腐蝕品等。
4.化學(xué)危險(xiǎn)物品作業(yè)者的教育
使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門須對(duì)使用者、保管者、包括括儲(chǔ)存/使 用危險(xiǎn)化學(xué)品的員工進(jìn)行必要的有關(guān)化學(xué)危險(xiǎn)物品的知識(shí)教育, 培訓(xùn)內(nèi)容包括如何理解msds所重點(diǎn)表示的化學(xué)品的安全點(diǎn),標(biāo) 簽及操作的關(guān)鍵等,并保留教育記錄。
新的化學(xué)危險(xiǎn)物品作業(yè)者必須在進(jìn)行相應(yīng)教育并考核合格后方可上崗作業(yè)。
5.化學(xué)危險(xiǎn)物品的申購
各部門在生產(chǎn)工藝或日常使用中應(yīng)盡量用非危險(xiǎn)物品代替化學(xué)危險(xiǎn)物品的使用。
需使用化學(xué)危險(xiǎn)品的部門,須提前一個(gè)月填寫《化學(xué)危險(xiǎn)物品使用預(yù)算表》,如使用新的化學(xué)危險(xiǎn)物品,還需要求供應(yīng)商附有安全性數(shù)據(jù)表(msds),報(bào)管理者代表,經(jīng)批準(zhǔn)后,由危險(xiǎn)品倉庫管理部門統(tǒng)一申請(qǐng)購買。
按上述程序畢購的化學(xué)危險(xiǎn)物品由危險(xiǎn)品倉庫管理人員驗(yàn)收后入庫,其他需要入庫的化危險(xiǎn)物品需經(jīng)管理者代表同意后方可入庫。
進(jìn)入本廠的所有裝有化學(xué)品的容器都應(yīng)該附有標(biāo)簽,注明所盛裝化學(xué)品的名稱,潛在危害性,特定儲(chǔ)運(yùn)須知等。標(biāo)簽文字須為易懂的符號(hào)或中文。
6,化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存
每一種危險(xiǎn)化學(xué)品都應(yīng)該有以中文書寫的“物料安全資料表”(msds),并可被使用儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的員工查詢,所有的msds危險(xiǎn)倉管理員至少保留1份。使用儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的員工可隨時(shí)向危險(xiǎn)倉管理員查閱msds。
危險(xiǎn)倉管理員編制儲(chǔ)存的或正在使用的危險(xiǎn)化學(xué)品清單,清單連同有關(guān)的msds交管理者代辰1份,以備員工查詢,過期的msds須從有效的msds清單中挑選出來并另行保存5年。危險(xiǎn)化學(xué)品清單應(yīng)列明化學(xué)品的名稱、成分、各成分的百分比、產(chǎn)品編號(hào)、使用或儲(chǔ)存的地方,潛在危害以及填寫時(shí)間等。
化學(xué)危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存場所嚴(yán)禁煙火。危險(xiǎn)庫房的地面采用不易打出火花的材料。
化學(xué)危險(xiǎn)物品必須室內(nèi)存放,保持陰涼、干燥、通風(fēng)。
化學(xué)危險(xiǎn)物品必須存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存箱(柜)內(nèi),并設(shè)專人管理。
化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)當(dāng)分類分項(xiàng)存放,堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離,不得超量存放。
化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、防火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)物品,不得在同一倉庫或同一儲(chǔ)存室存放。如:放射性物品不得與其他化學(xué)危險(xiǎn)品同存一庫;氧化劑不得與易燃易爆物品同存一庫:能自燃或遇水燃燒的物品不得與易燃易爆物品同存一庫。
儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)物品的場所,須配備滅火設(shè)施及避雷設(shè)備。
數(shù)量較大或儲(chǔ)存時(shí)間較長的化學(xué)危險(xiǎn)物品必須放入危險(xiǎn)品倉庫,各部門可存放臨時(shí)使用的少量化學(xué)危險(xiǎn)物品,數(shù)量不得超過5天的用量,存放時(shí)間不得超過15天。
7.危險(xiǎn)品倉庫的管理
7.1危險(xiǎn)品倉庫管理部門為后勤總部,(請(qǐng)工廠根據(jù)實(shí)際情況確定)
7.2危險(xiǎn)品倉庫管理部門職責(zé)
ü 指定管理責(zé)任者和管理擔(dān)當(dāng)者,制定危險(xiǎn)品管理制度,并張貼在顯眼位置。
ü 防火、防泄露安全管理
ü 化學(xué)危險(xiǎn)物品采購預(yù)算控制
ü 化學(xué)危險(xiǎn)物品存入與發(fā)放管理
ü 廢棄化學(xué)危險(xiǎn)物品的處理向管理代表報(bào)告危險(xiǎn)品倉庫管理狀況
7.3危險(xiǎn)品倉庫管理現(xiàn)狀的報(bào)告
危險(xiǎn)品倉庫管理責(zé)任人每月向管理者代表報(bào)告一次危險(xiǎn)品倉庫狀況(格式自定),報(bào)告內(nèi)容包括:
ü 危險(xiǎn)品種類及庫存量
ü 上月危險(xiǎn)品入庫使用及廢棄情況
ü 存在的問題及對(duì)策情況
ü 使用者應(yīng)配合危險(xiǎn)倉庫管理人員的管理工作,按照程序
要求進(jìn)行作業(yè),預(yù)防事故發(fā)生。
8.化學(xué)危險(xiǎn)物品的使用
使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門和個(gè)人, 必須遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和操
規(guī)程,嚴(yán)格用火管理制度,危險(xiǎn)化學(xué)品的分裝和使用須遵守<消防安全管理程序>>。
使用化學(xué)危險(xiǎn)物品時(shí)根據(jù)需要配備必要的安全防護(hù)用具,如口 罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等。
盛裝化學(xué)危險(xiǎn)物品的容器,在使用前后,必須進(jìn)行檢查,消除隱 患,防止火災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生。
所有使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場所均設(shè)置緊急洗眼設(shè)備,在使用腐蝕和 有毒化學(xué)物質(zhì)的區(qū)域還應(yīng)在洗眼設(shè)備上加裝淋浴裝置。洗眼危險(xiǎn)化學(xué)品使用區(qū)域的距離控制在30m內(nèi),并在明墾位置標(biāo)識(shí)所在地點(diǎn),以方便員工需要時(shí)能立即使用。
ehs委員會(huì)每月進(jìn)行緊急洗眼(淋浴裝置)設(shè)備檢查并保存記錄, 如有功能等達(dá)不到要求,立即采取糾正措施。
盛裝化學(xué)危險(xiǎn)物品的容器,在使用后,須由指定協(xié)作單位回收,不得隨意露天擺放,或?qū)堄辔镫S意傾倒。
使用后的廢料不得隨意傾倒,應(yīng)妥善存放在專門容器中,由指定協(xié)作單位回收。
9.應(yīng)急措施
9.1 火災(zāi)、爆炸
危險(xiǎn)品倉庫管理人員:立即向公安消防機(jī)關(guān)報(bào)警;將易燃物質(zhì)搬離該場所,疏散人員;將危險(xiǎn)情況通知鄰近單位和周圍群眾,火勢(shì)不大時(shí),可用含相應(yīng)滅火劑的滅火器進(jìn)行初期滅火,控制火勢(shì)。
各部門使用儲(chǔ)存場所使用人員
ü 小規(guī)?；馂?zāi),可用含相應(yīng)滅火劑的滅火器進(jìn)行初期滅火。
ü 將易燃物質(zhì)搬離著火場所
ü 不能確信能撲滅火災(zāi),要立即向公司消防機(jī)關(guān)報(bào)警。
9.2泄漏
ü 盡量減小漏出面積的擴(kuò)散
ü 液體要用抹布、拖布等拭去,放在專門的容器中
ü 固體要收集到指定容器中
ü 隔斷火源或熱源
ü 大量泄漏時(shí),要迅速報(bào)告
ü 作業(yè)人員要根據(jù)需要使用口罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等用具。
10.相關(guān)文件
《消防安全管理程序》、《消防應(yīng)急管理程》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
11.表格、記錄
11.1 危險(xiǎn)化學(xué)品清單
11.2 msds
11.3 培訓(xùn)記錄
11.4 緊急洗眼/淋浴設(shè)備檢查表
第2篇 地產(chǎn)置業(yè)對(duì)外融資管理程序
1、目的
本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責(zé),以對(duì)融資事項(xiàng)統(tǒng)一管理,有效控制,保證公司融資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī),并符合成本效益原則。
2、適用范圍
本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計(jì)劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、董事長、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。
如未進(jìn)行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。
3、相關(guān)程序及文件
3.1對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定fm-tm-09
3.2預(yù)算編制程序 fm-bm-05
4、職責(zé)
4.1股東大會(huì)
審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;
審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;
4.2董事會(huì)
審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;
審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;
4.3戰(zhàn)略委員會(huì)
討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》并提出修改建議;
4.4董事長(或委托代理人)
簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請(qǐng)書》;
審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》、《貸款展期報(bào)告》;
簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議;
4.5總裁
審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度;
審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;
組織成立資本性籌資項(xiàng)目小組;
審批銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》;
審批付款申請(qǐng);
4.6財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請(qǐng)書》;
審核銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》;
參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過程;
審核付款申請(qǐng);
4.7財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;
制訂公司年度銀行貸款總量額度;
審核控股子公司的貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定;
向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
4.8投資發(fā)展部針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,進(jìn)行所需資金籌資分析,起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;
4.9法律合約部
審核貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定;
公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;
控股子公司所有金額在10萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;
5、管理權(quán)限
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對(duì)外融資,并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。
5.2公司《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》的最終審批權(quán)人為股東大會(huì)。
5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會(huì)核定批準(zhǔn)。
5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》、《貸款展期申請(qǐng)書》均需通過財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批,上述文件簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
5.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請(qǐng)報(bào)告以及貸款展期申請(qǐng)報(bào)告,需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1融資計(jì)劃管理
6.1.1年度銀行貸款計(jì)劃
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
1月份
各控股子公司財(cái)務(wù)部
收到各部門編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,提交公司總部財(cái)務(wù)部。
2
1月份
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗/資金管理崗
收到各部門編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
3
1月30日
財(cái)務(wù)部資金管理崗
將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總,制訂公司年度銀行貸款總量額度(包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度),提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁辦公會(huì)
逐級(jí)審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度。
5
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)/股東會(huì)
逐級(jí)審核公司總部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,董事會(huì)通過后形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
6
財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。
6.1.2證券市場融資計(jì)劃
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
投資發(fā)展部
針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,進(jìn)行所需資金籌資分析。根據(jù)成本效益原則,確定是否采取證券市場籌資方式,及可能的籌資方案,起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》。
3
財(cái)務(wù)部/董事會(huì)辦公室/戰(zhàn)略委員會(huì)
討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》,修改后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁
逐級(jí)審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》,通過后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
5
總裁
組成籌資項(xiàng)目小組,其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門人員。
6
籌資項(xiàng)目小組
準(zhǔn)備有關(guān)文件,開展本次籌資項(xiàng)目的具體工作。
6.2融資業(yè)務(wù)管理
6.2.1銀行貸款管理--公司總部
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預(yù)算,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事長(或委托代理人)
財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》。
3
財(cái)務(wù)部資金管理崗
向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)
逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》;涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。
5
財(cái)務(wù)部資金管理崗
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料,到銀行辦理貸款手續(xù)。
6
董事長(或委托代理人)
簽署貸款合同。
7
財(cái)務(wù)部資金管理崗
貸款合同存檔,并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.2銀行貸款管理--獨(dú)立融資的控股子公司
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。
2
控股子公司財(cái)務(wù)部
按照經(jīng)批準(zhǔn)的銀行貸款額度和實(shí)際用款需求,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),并報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)
財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司法定代表人(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》。
4
控股子公司財(cái)務(wù)部
向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程,確定貸款方式參見對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5
控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)
逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》;涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。
6
控股子公司財(cái)務(wù)部
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理擔(dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款手續(xù)。
7
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
簽署貸款合同。
8
控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員
貸款合同存檔,同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天
財(cái)務(wù)部資金管理崗
按照貸款合同計(jì)算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計(jì)劃綜合考慮資金情況安排還款事項(xiàng)或貸款展期。征得財(cái)務(wù)總監(jiān)同意,對(duì)于需要辦理展期的,填寫銀行《貸款展期申請(qǐng)書》,并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事長(或委托代理人)
財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(或委托代理人)簽署《貸款展期申請(qǐng)書》。
3
短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天
財(cái)務(wù)部資金管理崗
向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書》,并與銀行協(xié)商展期還款條件(財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的展期條件填寫《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
4
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁
逐級(jí)審批《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。
5
財(cái)務(wù)部資金管理崗
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款展期條件,準(zhǔn)備所需資料,到銀行辦理貸款展期手續(xù)。
6
董事長(或委托代理人)
簽署貸款展期協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部資金管理崗
貸款展期協(xié)議存檔,并將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.4銀行貸款展期管理--獨(dú)立融資的控股子公司
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
短期貸款到期前40天,長期貸款到期前60天
財(cái)務(wù)部資金管理崗
通知控股子公司財(cái)務(wù)部,按照貸款合同約定的還款計(jì)劃安排到期還款事項(xiàng)。
2
短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天
控股子公司財(cái)務(wù)部
按照貸款合同計(jì)算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計(jì)劃綜合考慮資金情況安排還款事項(xiàng)或貸款展期:征得控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后,對(duì)于需要辦理展期的,填寫《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》,寫明展期原因、時(shí)間、歸還期限以及今后采取的措施等,上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁
逐級(jí)審核批準(zhǔn)《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。
4
控股子公司財(cái)務(wù)部
按照經(jīng)批準(zhǔn)的展期申請(qǐng)報(bào)告,填寫銀行《貸款展期申請(qǐng)書》,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5
控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)
財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由法定代表人(或委托代理人)簽署《貸款展期申請(qǐng)書》。
6
短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天
控股子公司財(cái)務(wù)部
向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書》,并與銀行協(xié)商展期條件(公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程)。
7
控股子公司財(cái)務(wù)部
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(原由公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理續(xù)擔(dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款展期手續(xù)。
8
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
簽署貸款展期協(xié)議。
9
控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員
貸款展期協(xié)議存檔,同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
還款到期日之前15天
財(cái)務(wù)部資金管理崗
在貸款利息到期及本金到期前15天,向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出;并通知財(cái)務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款,并填制《大額付款申請(qǐng)》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容。
2
法律合約部
審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁
按照付款審批程序,逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。
4
財(cái)務(wù)部出納
根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序)
6.2.5銀行貸款歸還管理--獨(dú)立融資的控股子公司
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
還款到期日之前20天
控股子公司財(cái)務(wù)部
根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計(jì)劃的約定,填寫《大額付款申請(qǐng)》,上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部,并通知財(cái)務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗/法律合約部
審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁
按照付款審批程序,逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。
4
財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)審批的付款申請(qǐng)送控股子公司財(cái)務(wù)部。
5
控股子公司財(cái)務(wù)部
根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序)。
7、單據(jù)與記錄
7.1《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》
資本性籌資計(jì)劃報(bào)告
一、采取證券市場籌資方式,幾種可能的籌資方案
方案一:
方案二:
二、各種籌資方案的籌資成本分析
方案一:
方案二:
三、各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制
方案一:
方案二:
四、各種籌資方案的選擇及利弊分析:
7.2《貸款申請(qǐng)報(bào)告》
7.3《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》
第3篇 地產(chǎn)置業(yè)內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序
1、目的
本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責(zé),以對(duì)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項(xiàng)統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。
2、適用范圍
本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。
如未進(jìn)行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。
3、相關(guān)程序及文件
3.1對(duì)外結(jié)算管理程序fm-tm-03
4、職責(zé)
4.1總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃;
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議;
4.2財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃;
審核月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;
審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;
審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;
4.3財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;
編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;
審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算;
負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;
向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
5、管理權(quán)限
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。
5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動(dòng)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1 內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,平衡資金缺口,編制年度綜合預(yù)算。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)年度綜合預(yù)算,編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理崗
如果財(cái)務(wù)總監(jiān)審批不通過,則返至資金管理崗修改;如果通過,則由資金管理崗存檔。
4
每月20日
各控股子公司財(cái)務(wù)部
按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,編制完成月度資金使用計(jì)劃,提交公司總部財(cái)務(wù)部。
5
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗
審核控股子公司的月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。
6
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批控股子公司的月度資金使用計(jì)劃,下發(fā)給財(cái)務(wù)部資金管理崗;若不通過,則返至預(yù)算管理崗修改。
7
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計(jì)劃,編制完成月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃,提供各控股子公司銀行賬戶存款情況,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
8
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況,若不通過則返回資金計(jì)劃崗修改,若通過則提交總裁。
9
每月30日
總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃。
6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理
6.2.1公司總部資金融入
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后,與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等,財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。
2
財(cái)務(wù)部資金管理崗
提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng),內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款金額、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告,若不通過則返回資金管理崗修改,若通過則提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。
5
融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件,簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部綜合管理崗
財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部
開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。
9
財(cái)務(wù)部出納
辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見對(duì)外結(jié)算相關(guān)程序)
6.2.2公司總部資金融出
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后,與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等,財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過程。
2
融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部
提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng),內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告,提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。
5
融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件,準(zhǔn)備公司總部所需資料,到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。
7
財(cái)務(wù)部綜合管理崗
財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
財(cái)務(wù)部出納
按照對(duì)外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
7、單據(jù)與記錄
7.1公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃
7.2內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告
7.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議
第4篇 地產(chǎn)置業(yè)銀行賬戶管理程序
1、目的
本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范,以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。
2、適用范圍
2.1本程序管理文件規(guī)范了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理業(yè)務(wù)過程,適用于公司總部和各控股子公司財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。如未進(jìn)行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。
3、定義
銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。
3.1.基本賬戶:是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開立的主要賬戶;
3.2.一般結(jié)算賬戶:是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機(jī)構(gòu)開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶;
3.3.專用賬戶:是公司為辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT業(yè)務(wù),按國家規(guī)定必須開立的某些有特殊用途的補(bǔ)充賬戶。
4、相關(guān)程序及文件
4.1對(duì)外結(jié)算的相關(guān)程序fm-tm-03
5、職責(zé)
5.1總裁
根據(jù)公司發(fā)展需要選定2-3家合作銀行;
5.2財(cái)務(wù)總監(jiān)
綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度,選擇擬長期合作的銀行;
審核批準(zhǔn)公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請(qǐng);
5.3財(cái)務(wù)部
審核各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請(qǐng);
辦理公司總部銀行賬戶開立及撤銷手續(xù);協(xié)助控股子公司辦理銀行賬戶開立及撤銷手續(xù);
保存公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料;
6、管理權(quán)限
6.1銀行賬戶的管理由公司總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)劃、集中控制、分類管理。
6.2公司總部財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作;下屬各控股子公司的財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司總部財(cái)務(wù)部的安排,對(duì)本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進(jìn)行日常管理,并接受公司總部財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。
6.3公司總部和各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
7、工作程序
7.1 銀行賬戶規(guī)劃管理
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)總監(jiān)
綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度,選擇擬長期合作的銀行,上報(bào)總裁。
2
總裁辦公會(huì)
審核選定2-3家合作銀行。
3
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部資金管理崗
與擬合作銀行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關(guān)事項(xiàng)。
4
公司總部、各控股子公司法定代表人(或委托代理人)
與合作銀行簽定授權(quán)委托書,授權(quán)公司總部通過網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)查詢各控股子公司銀行賬戶余額,并且子公司支付限額以上的款項(xiàng),需報(bào)公司總部批準(zhǔn)并得到授權(quán)。
5
簽定授權(quán)委托書后兩個(gè)月內(nèi)
公司總部財(cái)務(wù)部、各控股子公司財(cái)務(wù)部
按照公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,在公司總部的統(tǒng)一組織與計(jì)劃下,清理銀行賬戶,將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶逐步停用和撤銷。
7.2銀行賬戶開立管理
7.2.1銀行賬戶開立管理-公司總部
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》,申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計(jì)劃使用時(shí)間等,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》。
3
財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準(zhǔn)的《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。
4
財(cái)務(wù)部出納
辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶開立完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。
5
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.2.2銀行賬戶開立管理―控股子公司
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
控股子公司財(cái)務(wù)部
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》,申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計(jì)劃使用時(shí)間、控股子公司的支出權(quán)限(50萬元)等,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2
控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理
逐級(jí)審核批準(zhǔn)《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》,報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》。
4
公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準(zhǔn)的《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部。
5
控股子公司財(cái)務(wù)部
辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶開立完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。
6
財(cái)務(wù)部資金管理崗
控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.3銀行賬戶撤銷管理
7.3.1銀行賬戶撤銷管理-公司總部
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財(cái)務(wù)部資金管理崗
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》,申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型等,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》。
3
財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。
4
財(cái)務(wù)部出納
辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶撤銷完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。
5
財(cái)務(wù)部資金管理崗
公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.3.2銀行賬戶撤銷管理―控股子公司
步驟
完成時(shí)間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
控股子公司財(cái)務(wù)部
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》,申請(qǐng)書中需注明申請(qǐng)撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2
控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理
逐級(jí)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》,報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。
3
公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)
審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》。
4
公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部。
5
控股子公司財(cái)務(wù)部
辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶撤銷完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。
6
財(cái)務(wù)部資金管理崗
控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.4銀行賬戶的日常管理
7.4.1.應(yīng)加強(qiáng)銀行賬戶的管理,不得出租出借賬戶,不得通過本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的資金收付業(yè)務(wù);
7.4.2.因銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過基本賬戶辦理;
7.4.3.一般結(jié)算賬戶原則上只辦理資金支付業(yè)務(wù),其資金來源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉(zhuǎn)。
7.4.4.專用賬戶是根據(jù)需要為某種特殊業(yè)務(wù)而開立的。除辦理規(guī)定的專項(xiàng)業(yè)務(wù)外,不得辦理經(jīng)營性的資金結(jié)算業(yè)務(wù),專用賬戶應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開展而開立,因其結(jié)束而撤銷,且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須清理完畢;
7.4.5. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過50萬,需交公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán);
7.4.6.嚴(yán)格禁止用個(gè)人名義開立銀行賬戶;
7.4.7.各控股子公司負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理,定期檢查銀行賬戶的使用情況,在提報(bào)資金日?qǐng)?bào)時(shí),每周向公司總部報(bào)送一次賬戶余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)并妥善處理;
7.4.8.公司財(cái)務(wù)部每季和不定期對(duì)各控股子公司的銀行賬戶管理情況進(jìn)行檢查或抽查,并將結(jié)果通報(bào)全公司。
8、單據(jù)與記錄
8.1《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》
第5篇 地產(chǎn)置業(yè)資金分析管理程序
1、目的
為提高現(xiàn)金使用效率,確?，F(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合__置業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司資金分析工作。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1資金余額管理 fm-tm-06-02
4、工作程序
4.1資金預(yù)算管理分析
步驟
時(shí)間
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
每月
每季度
預(yù)算管理員
預(yù)算管理員進(jìn)行資金預(yù)算執(zhí)行情況分析,形成《資金預(yù)算分析月報(bào)表》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
每月
預(yù)算管理員
《資金預(yù)算分析月報(bào)表》以各部門月度資金用款計(jì)劃為預(yù)算執(zhí)行依據(jù),將各業(yè)務(wù)及職能部門按利潤中心和費(fèi)用中心分別進(jìn)行資金預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)列示和情況分析。
3
子公司預(yù)算管理員
子公司的《資金預(yù)算分析月報(bào)表》按月向母公司匯總。
4.2資金余額及流量分析
步驟
時(shí)間
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
每月
財(cái)務(wù)分析崗
財(cái)務(wù)分析崗每月進(jìn)行短期資金動(dòng)態(tài)分析,形成《資金余額周報(bào)表》、《資金收支月報(bào)表》及《資金管理月報(bào)表》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
財(cái)務(wù)分析崗
《資金收支月報(bào)表》劃分業(yè)務(wù)和非業(yè)務(wù)類資金收支,并劃分各業(yè)務(wù)部門及職能部門的資金流向,反映營運(yùn)資金的使用情況和收支結(jié)構(gòu)。
3
財(cái)務(wù)分析崗
《資金管理月報(bào)表》按資金安全分析、資金管理效率和營運(yùn)資金效率等分析類別,列示重要的資金管理指標(biāo),反映資金的效率管理與安全管理結(jié)果。
4
子公司財(cái)務(wù)分析崗
子公司的《資金收支月報(bào)表》及《資金管理月報(bào)表》向母公司匯總。
4.3資金成本及融資狀況分析
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
每月,財(cái)務(wù)分析崗填制《資金成本分析月報(bào)表》、《內(nèi)部資金調(diào)度月報(bào)表》及《融資月報(bào)表》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2
以上報(bào)表綜合反映資金內(nèi)外部融通的情況匯總及分析結(jié)果,以及現(xiàn)有借貸資金成本的定期分析結(jié)果。
5、單據(jù)與記錄
5.1《資金余額周報(bào)表》
5.2《資金收支月報(bào)表》
5.3《資金管理月報(bào)表》
5.4《資金成本分析月報(bào)表》
5. 5《內(nèi)部資金調(diào)度月報(bào)表》
5.6《融資月報(bào)表》
6、流程圖
第6篇 地產(chǎn)置業(yè)備用金管理程序
1、目的
為提高現(xiàn)金使用效率,確?，F(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合__置業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司備用金形式管理的資金業(yè)務(wù)。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1票據(jù)管理規(guī)范 fm-tm-04
4、工作程序
4.1備用金的使用范圍和管理責(zé)任
1)各公司常設(shè)的,且須進(jìn)行子項(xiàng)預(yù)算或成本收入核算的業(yè)務(wù)部門,包括開發(fā)類公司項(xiàng)目部、工程管理部;物業(yè)管理公司的物業(yè)管理處;以及經(jīng)紀(jì)代理公司的業(yè)務(wù)部門等部門的日常現(xiàn)金支出,可采用備用金形式進(jìn)行管理及核算。
2)備用金主要用于各業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目部經(jīng)常性,小金額的日常費(fèi)用開支及其他零星開支。
3)由財(cái)務(wù)總監(jiān)核定哪些業(yè)務(wù)部門須采取備用金形式進(jìn)行管理。
4)項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金的使用控制和管理,并定期向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
4.2備用金定額及申領(lǐng)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金定額申請(qǐng)
業(yè)務(wù)部
部門經(jīng)理
擬采用備用金形式進(jìn)行管理的業(yè)務(wù)部門,由業(yè)務(wù)部門根據(jù)日常現(xiàn)金開支情況報(bào)備用金限額申請(qǐng),注明備用金的開銷范圍和主要支出項(xiàng)目,部門經(jīng)理審簽。
2
備用金定額審定
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部門申報(bào)的備用金使用范圍和支出項(xiàng)目,附調(diào)整意見,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),由財(cái)務(wù)總監(jiān)審定各業(yè)務(wù)部門的備用金定額。
3
備用金申領(lǐng)
項(xiàng)目經(jīng)理
業(yè)務(wù)部門經(jīng)理
分管副總
總經(jīng)理
項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門經(jīng)理向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)備用金,填制《借款審批單》,注明用途為“備用金申領(lǐng)”,經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
4
審核及領(lǐng)用
財(cái)務(wù)經(jīng)理
出納
財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,交出納,支領(lǐng)現(xiàn)金。
4.3備用金使用
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金使用
項(xiàng)目經(jīng)理
業(yè)務(wù)部門經(jīng)理
由項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理直接控制備用金的使用。
2
各業(yè)務(wù)部門
備用金的支出嚴(yán)格遵守核定的備用金支用范圍。
4.4備用金報(bào)銷及補(bǔ)足
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金報(bào)銷初審
部門經(jīng)理
項(xiàng)目經(jīng)理
每月由項(xiàng)目部或業(yè)務(wù)部門匯總備用金開支的相關(guān)發(fā)票,由項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門經(jīng)理統(tǒng)一審核后,填制《費(fèi)用報(bào)銷單》,注明備用金報(bào)銷,報(bào)財(cái)務(wù)部。
2
備用金報(bào)銷的預(yù)算審核
預(yù)算管理員
業(yè)務(wù)部門
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
《費(fèi)用報(bào)銷單》由預(yù)算管理員審核,如為計(jì)劃內(nèi)用款,審定簽字;如為計(jì)劃外或超計(jì)劃用款,注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”,通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充超預(yù)算說明,交分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽批準(zhǔn)后,再至財(cái)務(wù)部審核。
3
備用金報(bào)銷復(fù)審
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
《費(fèi)用報(bào)銷單》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
4
備用金補(bǔ)足
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
出納
經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷單》后交出納領(lǐng)取現(xiàn)金。
5
備用金核算
出納
會(huì)計(jì)
出納將《支出憑單》及《費(fèi)用報(bào)銷單》交會(huì)計(jì)進(jìn)行備用金的帳務(wù)處理。
6
超備用金限額的報(bào)銷處理
報(bào)銷金額超過備用金部分的,超過部分執(zhí)行現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷程序,見現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
第7篇 地產(chǎn)置業(yè)匯票管理程序
1、目的
1.1為確保匯票的使用滿足公司業(yè)務(wù)需要,匯票的使用過程符合內(nèi)部控制要求,保障公司資金安全,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于公司匯票的使用活動(dòng)。
2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1對(duì)外付款結(jié)算管理程序 fm-tm-03
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
匯票銀行申領(lǐng)
出納
如結(jié)算要求為銀行匯票結(jié)算,《付款審批單》得到逐級(jí)審批,同意付款的,出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額,填寫銀行匯票申請(qǐng)書,填明收款人名稱、支付金額、申請(qǐng)人和申請(qǐng)日期等事項(xiàng),并簽章。
2
出納
出納在《付款申請(qǐng)單》上填寫匯票號(hào)。
3
匯票領(lǐng)用確認(rèn)
出納
經(jīng)辦人
出納將匯票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對(duì)無誤后簽字。
4
匯票領(lǐng)用登記
出納
出納將匯票存根聯(lián)交會(huì)計(jì)入帳,并登記《匯票登記薄》。
5
匯票付款銷帳
經(jīng)辦人
出納
經(jīng)辦人付款后將發(fā)票傳遞給出納,出納將發(fā)票、交會(huì)計(jì)入帳。
6
多余回款處理
出納
超過實(shí)際結(jié)算金額的部分,結(jié)算后銀行返回,出納交會(huì)計(jì)入帳。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1匯票簽發(fā)流程(見附件一)
第8篇 地產(chǎn)置業(yè)支票管理程序
1、目的
1.1為確保支票的使用滿足公司業(yè)務(wù)需要,支票的使用過程符合內(nèi)部控制要求,保障公司資金安全,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于公司支票的申領(lǐng)、簽發(fā)、使用及報(bào)帳活動(dòng)。
2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1 出納工作規(guī)范 fm-tm-05-03
4、工作程序
4.1支票的使用范圍
1)日常費(fèi)用借款,可使用現(xiàn)金支票。
2)公司的所有業(yè)務(wù)類和非業(yè)務(wù)類對(duì)外付款結(jié)算,金額大于1000元的,可使用轉(zhuǎn)帳支票。
4.2空白支票的管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
空白支票保管
出納
空白支票由出納負(fù)責(zé)保管,空白支票的保管視同現(xiàn)金。
2
作廢支票的處理
出納
因故作廢的支票,出納須加蓋作廢印章,并登記保管,于年末列銷毀清單,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀,銷毀清單應(yīng)存檔備查。
3
支票的注銷
出納
存款帳戶結(jié)清時(shí),出納須將剩余空白支票全部交回銀行注銷。
4.3對(duì)外結(jié)算的支票簽發(fā)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)支票申領(lǐng)
經(jīng)辦人
如結(jié)算要求為支票結(jié)算,《付款審批單》得到逐級(jí)審批,同意付款的,出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額,填寫支票要件,并將支票號(hào)填寫于《付款審批單》。
2
雙印鑒管理
出納
會(huì)計(jì)
支票分別由出納加蓋財(cái)務(wù)章,會(huì)計(jì)加蓋法人名章。
3
支票簽發(fā)的審批
出納
經(jīng)辦人
出納將填寫好的支票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對(duì)無誤后于《付款審批單》簽字確認(rèn)。
4
支票簽發(fā)入帳
出納
出納將支票存根、《付款審批單》交會(huì)計(jì)入帳
5
支票簽發(fā)登記
出納
出納將支票簽發(fā)情況登記支票登記薄,以作備查。
4.4對(duì)外結(jié)算支票領(lǐng)用
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
支票申領(lǐng)
經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
業(yè)務(wù)付款或日常費(fèi)用,如須預(yù)先領(lǐng)用支票,由經(jīng)辦人填寫《支票領(lǐng)用單》,本部門經(jīng)理審簽。
2
支票申領(lǐng)審批
分管副總
總經(jīng)理
支票領(lǐng)用單須經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
支票申領(lǐng)財(cái)務(wù)審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納辦理。
4
支票簽發(fā)
出納
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
出納按《支票領(lǐng)用單》填寫支票要件,至少要列明用途、金額和收款單位,如無法明確金額的,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核定,填寫限額;如暫無法明確收款單位的,交經(jīng)辦人在使用支票時(shí)填寫。
5
雙印鑒管理
出納
會(huì)計(jì)
支票分別由出納加蓋財(cái)務(wù)章,會(huì)計(jì)加蓋法人名章。
6
支票申領(lǐng)確認(rèn)
出納
經(jīng)辦人
出納將填寫好的支票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對(duì)無誤后于《支票領(lǐng)用單》簽字確認(rèn)。
7
支票申領(lǐng)登記
出納
出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報(bào)帳,并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。并將支票存根交財(cái)務(wù)入帳。
4.5領(lǐng)用支票的報(bào)帳
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
報(bào)帳時(shí)間要求
經(jīng)辦人
支票領(lǐng)用的經(jīng)辦人在領(lǐng)用10天內(nèi)應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。
2
對(duì)外結(jié)算類報(bào)帳
經(jīng)辦人
對(duì)外業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)的結(jié)算,經(jīng)付款審批程序,見各類付款管理程序文件。
3
日常費(fèi)用類報(bào)帳
經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
費(fèi)用類支出,經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附原始憑證,如為出差的,附原始憑證及《出差報(bào)告單》,本部門經(jīng)理審簽。
4
費(fèi)用報(bào)銷復(fù)審
預(yù)算管理員
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核報(bào)銷申請(qǐng):
如報(bào)銷申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過計(jì)劃,在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣,并作說明。
如報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi),簽字確認(rèn)。
5
超預(yù)算報(bào)銷補(bǔ)充程序
經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
預(yù)算管理員
超計(jì)劃的費(fèi)用報(bào)銷,《費(fèi)用報(bào)銷單》返回經(jīng)辦人填寫《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,本部門經(jīng)理審簽,預(yù)算管理員審核。
6
報(bào)銷審定
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷單》,交出納;
超預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷,由總裁辦公會(huì)通過,分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷。
7
報(bào)帳沖銷
出納
出納按《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》進(jìn)行原領(lǐng)用支票的報(bào)帳沖銷手續(xù)。
9
入帳
出納
會(huì)計(jì)
出納將《付款審批單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》轉(zhuǎn)至?xí)?jì)入帳,沖銷原其他應(yīng)收款明細(xì)。
5、單據(jù)與記錄
5.1《支票領(lǐng)用單》(見附件一)
6、流程圖
6.1支票簽發(fā)流程(見附件二)
6.2支票領(lǐng)用流程(見附件三)
6.3支票報(bào)帳及沖銷流程(見附件四)
第9篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類對(duì)外收款管理程序
1、目的
為確保各種業(yè)務(wù)類對(duì)外收款資金結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序 fm-tm-04-01
3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據(jù)收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
票據(jù)匯繳
經(jīng)辦人
營銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財(cái)務(wù)部。
2
票據(jù)審驗(yàn)和交接
出納
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納審驗(yàn)票據(jù)后,開具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
票據(jù)銀行繳存
出納
出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開具發(fā)票。
4.2 現(xiàn)金收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
現(xiàn)金匯繳
經(jīng)辦人
現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財(cái)務(wù)部
2
現(xiàn)金清點(diǎn)及交接
出納
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納清點(diǎn)數(shù)目后,開具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
現(xiàn)金繳存
出納
出納于當(dāng)日將現(xiàn)金繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開具發(fā)票。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1收款流程(見附件一)
第10篇 地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務(wù)類付款管理程序
1、目的
為確保非業(yè)務(wù)類對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產(chǎn)購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請(qǐng)付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產(chǎn)請(qǐng)購單和相關(guān)購置合同向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。
2
付款申請(qǐng)審核
主管副總
總裁
主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批。
3
付款申請(qǐng)審核
財(cái)務(wù)經(jīng)理
出納
財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財(cái)務(wù)部資金管理員
財(cái)務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。
2
付款申請(qǐng)審核
資金管理員
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請(qǐng)單》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。
4.2分紅及權(quán)益資金付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請(qǐng)審核
資金管理員
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
董事會(huì)年度分紅決議經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部資金管理員制《大額付款申請(qǐng)單》,附分紅決議為附件,財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
各部門經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
對(duì)于零星付款支出,如小額對(duì)外勞務(wù)費(fèi)等,由各部門經(jīng)辦人填報(bào)《付款審批單》,附相關(guān)合同或其他文件,部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請(qǐng)初審
預(yù)算管理員
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核借款申請(qǐng)。
如借款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過計(jì)劃,在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣,并作說明。
如借款申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi),簽字確認(rèn)。
3
付款申請(qǐng)復(fù)審
分管副總
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
計(jì)劃內(nèi)付款,分管副總審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核付款申請(qǐng)單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。
4
計(jì)劃外付款審核
總經(jīng)理
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
計(jì)劃外付款,交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納支款。
5、單據(jù)與記錄
《大額付款申請(qǐng)單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產(chǎn)購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
第11篇 置業(yè)公司子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。
2.2本辦法適用于子公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
子公司工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng),按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng);
如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過計(jì)劃,并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請(qǐng)合同審核
子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
子公司分管副總
子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總經(jīng)理審簽。
6
付款申請(qǐng)的母公司審批
母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
單筆金額超過50萬的,交母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財(cái)務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
子公司工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃外支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng);
如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,或該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,且該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請(qǐng)合同審核
子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總經(jīng)理辦公會(huì)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
子公司總經(jīng)理辦公會(huì)
子公司分管副總
子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
超計(jì)劃付款申請(qǐng)的母公司審批
母公司預(yù)算管理崗
母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
超計(jì)劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財(cái)務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
《付款審批單》
6、流程圖
6.1子公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程
6.2子公司計(jì)劃外工程付款流程
第12篇 置業(yè)公司母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。
2.2本辦法適用于本公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng),按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng);
如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過計(jì)劃,并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財(cái)務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或《合同進(jìn)度審批表》,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃外支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng);
如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,或該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,且該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總裁辦公會(huì)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
總裁辦公會(huì)
分管副總
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
總裁辦公會(huì)審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財(cái)務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
5.1《付款審批單》(見附件一)
6、流程圖
6.1母公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程(見附件二)
6.2母公司計(jì)劃外工程付款流程(見附件三)
第13篇 利器安全管理程序
一、 目的:
為了使利器的領(lǐng)取、使用、回收、保管、報(bào)廢等環(huán)節(jié)均處于有效的控制之中,避免因利器傷人或混入產(chǎn)品的包裝及產(chǎn)品里面。
二、 適用范圍:
本安全管理程序適用于本公司的所有生產(chǎn)部門。
三、 定義:
利器是指具有利邊、尖角、利角的金屬物,比如剪刀、批鋒刀、單面刀片、尖銳金屬等。
四、 職責(zé):
1. 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門的利器領(lǐng)取、使用管理及控制。
2. 品管部責(zé)任:
1) 負(fù)責(zé)控制此安全管理程序有效執(zhí)行;
2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的利器監(jiān)管;
3. 倉庫部責(zé)任:
1) 負(fù)責(zé)發(fā)放新的利器給使用單位;
2) 負(fù)責(zé)對(duì)無法加工的利器銷毀處理;
3) 培訓(xùn)倉庫的管理員接受本安全管理程序的學(xué)習(xí);
五、 作業(yè)程序:
1. 利器的領(lǐng)取:
1) 各部門需要領(lǐng)取利器,由車間統(tǒng)計(jì)填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取利器;
2) 倉管員在發(fā)放后需在|“領(lǐng)料單”上簽名確認(rèn),并在帳本上進(jìn)行相應(yīng)的登記;
3) 車間統(tǒng)計(jì)在領(lǐng)取利器后,車間對(duì)此利器進(jìn)行有效的監(jiān)制;
2. 利器的發(fā)放:
1) 各生產(chǎn)車間須安裝有集中存放利器的工具箱;
2) 統(tǒng)計(jì)在發(fā)放前需做好“利器收發(fā)記錄表”記錄發(fā)放日期和時(shí)間及利器名稱,領(lǐng)用人簽名,組長簽名。
六、 利器的使用:
工人使用利器時(shí)必須用繩子綁扎在工作臺(tái)上。
七、 利器的監(jiān)控:
1. 生產(chǎn)組長/主管及品管部人員需不定時(shí)巡查工人所用的利器是否綁扎;
2. 組長要不定時(shí)檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)工人之利器不綁扎時(shí),要教育指導(dǎo)直到習(xí)慣為止;
3. 組長要清點(diǎn)每天利器收發(fā)情況、數(shù)量是否相符并作好記錄;
八、 利器的回收:
1. 利器回收時(shí)須檢查利器是否完好,當(dāng)有斷裂,需交出斷裂部分,組長核對(duì)無誤后雙方簽名;
2. 回收時(shí)須在“利器收發(fā)記錄表”上做好回收記錄;
3. 完好的力氣回收后統(tǒng)一由組長放入指定的存放箱內(nèi);
九、 利器的遺失:
1. 生產(chǎn)線應(yīng)在第一時(shí)間隔離該崗位工序的產(chǎn)品,直到找到為止;
2. 如果車位無法找到利器斷裂部分時(shí),組長應(yīng)及時(shí)做出決定,并將該共位所做的成品/半成品隔離及標(biāo)識(shí)。
3. 安排工人對(duì)此批可疑的產(chǎn)品里尋找,直到找到為止
4. 當(dāng)通過以上方法都不能找到利器的斷裂/遺失時(shí),由組長通知檢驗(yàn)進(jìn)行現(xiàn)場解決,并記錄并安排以下工作:
1) 現(xiàn)場進(jìn)行清掃;
2) 用磁性較強(qiáng)的磁鐵對(duì)地面進(jìn)行吸取;
3) 周圍的產(chǎn)品檢查;
4) 所有的產(chǎn)品過都要檢查;
十、 利器的報(bào)廢:
1. 車間報(bào)廢的利器經(jīng)主管確認(rèn)后,由統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一開“退料單”退回倉庫,由倉庫妥善管理,并標(biāo)識(shí)隔離;
2. 車間在領(lǐng)用新利器時(shí),倉庫不要把報(bào)廢利器發(fā)給車間;
3. 所有報(bào)廢利器累積到一定數(shù)量后,有倉管員填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”經(jīng)廠長確認(rèn),并銷毀。
第14篇 員工任免調(diào)配和解聘辭退管理程序
一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限
(一)部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出,報(bào)懂事會(huì)批準(zhǔn),部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會(huì)規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。
二、員工升職
(一)升職條件
1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺;
2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;
3、其他原因引起的職位空缺等。
(二)升職者應(yīng)具備的條件
1、具有在公司工作的良好業(yè)績,經(jīng)濟(jì)效益明顯,工作效率高,計(jì)劃性強(qiáng);
2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力;
3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心;
4、個(gè)人品德好,團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng);
5、身體健康。
(三)升職審批權(quán)限及程序
1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺,升職人員需填寫《人事任免申請(qǐng)表》;
2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn);
3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
三、員工免職或降職
具有下列情況之一者,可以辦理免職或降職
1、調(diào)任新::職務(wù)的。
2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。
3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律,已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。
4、公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。
5、其他原因等。
四、員工的調(diào)配
(一)調(diào)配權(quán)限:部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利,總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。
(二)調(diào)配程序:由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫人員變動(dòng)申請(qǐng)表,經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案,業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工的解聘
(一)有下列情況之一者,公司可以解聘員工:
1、雙方一致同意的;
2、員工不能勝任
3、員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作,經(jīng)研究無法另行安排的;
4、員工患病1個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的;
5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化,無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、其他原因。
(二)因以上原因被解聘的員工,可享受如下補(bǔ)償:
1、工作滿6個(gè)月的,發(fā)給半個(gè)月工資
2、工作滿7個(gè)月不足一年的,發(fā)給一個(gè)月工資;
3、工作滿1年不足2年的,發(fā)給一個(gè)半月工資;
4、工作滿2年以上的,發(fā)給二個(gè)月工資。
六、員工的辭職
有下列情況之一者,員工可以申請(qǐng)辭職
1、認(rèn)為專業(yè)不對(duì)口,不能發(fā)揮技術(shù)專長的;
2、認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣,危害員工安全與健康的;
3、認(rèn)為條件和福利差(因工作不
能勝任被降職、降級(jí)者除外);
4、認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的;
5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。
七、員工的辭退
有下列情況之一者,公司有權(quán)將其員工辭退
1、違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律,影響正常工作秩序的;
2、由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的;
3、工作態(tài)度惡劣,::損害公司利益和形象的;
4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、無理取鬧、打架斗毆,嚴(yán)重影響社會(huì)秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤,受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、員工違法犯罪,視為自動(dòng)解聘,公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、員工自行離職(一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上),公司予以除名處理,一切后果有自行離職者自負(fù)。
九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序
(一)凡要求辭職者,本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請(qǐng)報(bào)告,并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,送辦公室審核,報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)凡被公司辭退的員工,接到公司通知后,由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》,送辦公室審核,被辭退者按通知時(shí)間辦理離職手續(xù)。
(三)反辭職或辭退的員工,均須按照員工調(diào)出交接手續(xù)清單中的要求,向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等。
(四)凡未按規(guī)定提前30天申請(qǐng)辭職者,公司扣除該員工一個(gè)月工資。
第15篇 安全設(shè)施管理程序范本
1目的
對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行有效地管理,為公司的安全生產(chǎn)提供設(shè)施上的支持,預(yù)防和減少工傷和意外事故的發(fā)生,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司各類安全設(shè)施的管理。
3分類
3.1生產(chǎn)中的工藝指標(biāo)超限報(bào)警裝置、安全聯(lián)鎖裝置、事故應(yīng)急裝置、高壓設(shè)備的防爆卸壓裝置、低壓真空密閉裝置、防止火焰?zhèn)鞑サ母艚^裝置、電器設(shè)備的過載保護(hù)裝置、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分的防護(hù)裝置、火災(zāi)報(bào)警固定式裝置、滅火裝置以及氣體自動(dòng)檢測(cè)裝置、事故照明疏散
設(shè)施、靜電和避雷防護(hù)裝置等均屬于安全裝置和安全設(shè)施。對(duì)以上安全裝置和安全設(shè)施必須進(jìn)行維護(hù),保證靈敏好用。
3.2作業(yè)過程中佩帶和使用的保護(hù)人體安全的器具如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防護(hù)面罩、過濾式面具、防護(hù)眼鏡、防毒口罩、絕緣棒、絕緣手套、絕緣鞋等均屬于防護(hù)器具。對(duì)防護(hù)器具必須妥善保管,正確使用。
4職責(zé)
4.1工業(yè)園建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)承包商對(duì)集團(tuán)建筑消防設(shè)施的建造與維護(hù),外協(xié)承包商的資質(zhì)審核工作。
4.2工程預(yù)算科負(fù)責(zé)聯(lián)系市防雷中心對(duì)集團(tuán)建筑防雷設(shè)施的建造與年審工作。
4.3設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)集團(tuán)建筑低壓線路的改造安裝,并對(duì)各高低壓電房的日常維護(hù)工作。
4.4行政物業(yè)維修班負(fù)責(zé)對(duì)總部的水電、辦公用品、消防設(shè)施等的維修工作
4.5行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)總部車輛日常保養(yǎng)、維修工作。
4.6生產(chǎn)工藝部設(shè)備管理科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。
4.7安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)督、督促各部門做好各安全設(shè)施的維護(hù)工作。
5管理制度
5.1消防設(shè)施的管理:本公司建立《消防設(shè)施管理規(guī)定》,對(duì)各類消防設(shè)施策劃其管理要求。
5.1.1 各單位安全管理員建立本單位的消防設(shè)施臺(tái)帳,并負(fù)責(zé)設(shè)備檢測(cè)資料存檔、管理。安全環(huán)?？贫ㄆ诔闄z消防系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給各中心安全管理人員立即整改。
5.1.2 現(xiàn)場的消防設(shè)施應(yīng)分派到各車間、班組負(fù)責(zé)保養(yǎng),并定期做好檢查記錄。
5.1.3 安全環(huán)?？茟?yīng)對(duì)供應(yīng)商提供的消防器材進(jìn)行驗(yàn)收、跟蹤。
5.1.4 各部門發(fā)現(xiàn)消防管道出現(xiàn)漏水應(yīng)報(bào)告安全環(huán)保科,由安全環(huán)?？仆ㄖ飿I(yè)維修班進(jìn)行維 修,需要進(jìn)行挖地施工的應(yīng)通知工業(yè)園建設(shè)指揮部。
5.1.5 對(duì)外來人員借用的消防器材應(yīng)做好記錄負(fù)責(zé)跟蹤,對(duì)使用完的消防器材應(yīng)及時(shí)充裝、晾干后放回原來的位置。
5.1.6 各部門的安全管理員應(yīng)對(duì)部門員工進(jìn)行消防知識(shí)、滅火器材的使用和保養(yǎng)方法進(jìn)行培訓(xùn)。
5.2防雷、靜電措施
5.2.1 各建筑物的避雷裝置每年委托市防雷中心進(jìn)行檢測(cè),氣站、油庫每半年一次進(jìn)行檢測(cè)。
5.2.2 避雷器每年委托防雷中心進(jìn)行檢測(cè)。
5.2.3 雷雨天氣來臨季節(jié),由工程預(yù)算科聯(lián)系市防雷檢測(cè)所對(duì)集團(tuán)內(nèi)所有建筑物進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)。
5.2.4 對(duì)能產(chǎn)生靜電的設(shè)備、材料應(yīng)做好線路接地、安裝防靜電網(wǎng)、防靜電刷等預(yù)防措施,進(jìn)入氣站、油庫應(yīng)關(guān)閉手機(jī)及一切金屬物,必要時(shí)應(yīng)穿好防靜電服、手套。
5.2.5 定期對(duì)防靜電裝置用靜電測(cè)試儀進(jìn)行安全檢測(cè),并作記錄存檔。
5.2.6 使用單位應(yīng)將檢測(cè)資料歸檔保存,并隨時(shí)接受檢查。
5.3設(shè)備安全輔助裝置:本公司建立《設(shè)備管理程序》 、 《特種(危險(xiǎn))設(shè)備及特種作業(yè)管理規(guī)定》 、 《操作規(guī)程》 、 《壓力容器與壓力管道管理規(guī)定》 、 《常用計(jì)量器具使用注意事項(xiàng)及維護(hù)保養(yǎng)要求》等,對(duì)各類設(shè)備的安全策劃其管理要求。
5.3.1 為確保設(shè)備安全防護(hù)裝置的完好齊備,使用人員不得擅自更改或拆除電氣保護(hù)接線或裝置。
5.3.2 各種安全裝置要有專人負(fù)責(zé),經(jīng)常巡回檢查,維護(hù)管理。
5.3.3 安全裝置要建立檔案,編入設(shè)備檢修計(jì)劃,定期檢修。
5.3.4 安全裝置不得隨意拆除,挪用或廢置不用,若確有必要申請(qǐng)拆除須經(jīng)各部門主要負(fù)責(zé)人同意。
5.3.5 除安全裝置專責(zé)維修人員外,其他人一律不得亂動(dòng)。
5.3.6 應(yīng)確保防爆電器的完好性,對(duì)有損傷的防爆電器應(yīng)及時(shí)更換。進(jìn)行防爆電器檢修工作時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照防爆電器檢修要求進(jìn)行。
5.3.7 防爆電器的維修、保養(yǎng),應(yīng)按國家“爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境中電力裝置”的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。
5.3.8 特種設(shè)備安全附件安裝按照規(guī)定做定期檢驗(yàn)與日常檢查。
5.4防護(hù)器材的選用和保管:本公司建立《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》,對(duì)各類勞動(dòng)防護(hù)用品策劃其管理要求。
5.4.1 崗位配備的過濾式防毒面具,應(yīng)與使用人員頭型相適應(yīng)。
5.4.2 種防毒面具使用前、后必須仔細(xì)檢查。
5.4.3 各種防毒面具應(yīng)定點(diǎn)存放。
5.4.4 個(gè)人使用和保管的防護(hù)用具,應(yīng)登記造冊(cè),定期檢查。
5.4.5 車間應(yīng)有防爆手電、防毒面具、隔熱手套、膠靴、防火服和安全帶等急救器材,以備搶救用。
5.4.6 安全帶使用前要仔細(xì)檢查,用后妥善保管,防止霉?fàn)€和強(qiáng)度下降,定期進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)。
5.4.7 絕緣手套、膠靴、絕緣棒、絕緣墊臺(tái)等常用的電氣絕緣工具要指定專人保管。
5.4.8 常用電氣絕緣工具定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn),嚴(yán)禁使用不合格的絕緣工具從事電氣工作。
6引用文件
6.1 zg/qga010《消防設(shè)施管理規(guī)定》
6.2 zg/c_07.2《設(shè)備管理程序》
6.3《操作規(guī)程》
6.4 zg/qt11-01-91《常用計(jì)量器具使用注意事項(xiàng)及維護(hù)保養(yǎng)要求》
6.5 zg/qga009《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》
6.6 zg/qga011《特種(危險(xiǎn))設(shè)備及特種作業(yè)管理規(guī)定》
6.7zg/qgcd1013 《壓力容器與壓力管道管理規(guī)定》
