備用金使用管理制度(3篇)

備用金使用管理制度是對企業(yè)內(nèi)部資金管理的重要組成部分，旨在規(guī)范備用金的申請、使用、報銷和審計流程，確保公司資金的安全與合理使用。

包括哪些方面

1. 備用金的定義與用途：明確備用金的性質(zhì)，用于日常小額開支，如差旅費、辦公用品采購等。

2. 備用金的申請：規(guī)定申請流程，包括申請表格的填寫、審批權限和時間限制。

3. 備用金的使用：設定使用范圍，強調(diào)不得挪作他用，并規(guī)定相關記錄的保存。

4. 備用金的報銷：明確報銷期限，規(guī)定報銷憑證的完整性與真實性要求。

5. 備用金的審計：設立定期審計機制，檢查備用金使用情況。

6. 違規(guī)處理：設定違規(guī)使用備用金的處罰措施，以示警戒。

重要性

備用金使用管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：規(guī)范流程能減少財務部門與員工之間的溝通成本，提高工作效率。

2. 控制風險：防止資金濫用，保障公司資產(chǎn)安全。

3. 透明度：增強財務管理的透明度，有利于內(nèi)部審計和外部審計的進行。

4. 培養(yǎng)責任感：制度約束能培養(yǎng)員工對資金使用的責任感。

方案

1. 制定詳細的備用金使用手冊，明確各項規(guī)定，供全體員工參考。

2. 實施電子化管理，通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)進行備用金申請、審批和報銷，降低人為錯誤。

3. 定期培訓，提高員工對備用金管理制度的理解和遵守。

4. 設立專項審計小組，定期檢查備用金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。

5. 對違規(guī)行為，依據(jù)制度進行警告、罰款或其他紀律處分，確保制度的執(zhí)行力度。

6. 鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化備用金管理制度，使之更適應企業(yè)發(fā)展需求。

通過上述方案，我們將建立起一套高效、透明且嚴謹?shù)膫溆媒鹗褂霉芾碇贫?，為公司的財務管理提供有力保障?/p>

備用金使用管理制度范文

第1篇 裝飾公司 項目部備用金使用管理制度

裝飾公司項目部備用金的使用及管理制度

1、工程項目部設立后,可經(jīng)審批程序?qū)徟?根據(jù)項目規(guī)模大小借支一定數(shù)額的備用金,由公司出納保管。

2、項目部因公需要使用備用金可由當事人填寫借款單,經(jīng)工程部經(jīng)理和項目部經(jīng)理批準后向公司出納借支,費用審批按審批程序簽名后向出納報賬。

3、公司出納根據(jù)備用金使用情況,持現(xiàn)場審批單證報公司,按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩攧請蠡貍溆媒痤~。

4、項目部一切資金使用開支的票據(jù),必須有經(jīng)手人和證明人簽字,由工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理審批后報公司財務,按公司審批程序報賬。

第2篇 支部備用金使用管理辦法

支部備用金使用管理辦法

為較好地解決兩級支部公益性支出資金來源問題,有效遏制經(jīng)濟違紀行為, 根據(jù)張煤黨發(fā)[2022]5號文件精神,經(jīng)公司總支委員會研究,重新修訂支部備用金使用管理辦法。現(xiàn)將有關事項通知如下:

一、備用金提取、撥付標準

全年公司兩級支部備用金總額控制在7.1萬元以內(nèi)。單位所發(fā)生的備用金費用從所在單位管理成本中列支,其撥付標準按各單位2022年2月底在冊職工(派遣工)人數(shù),以6元/人(月)的標準計提。具體年度備用金分配計劃如下:

單位 人數(shù) 金額 備注 正式 派遣 合計 70784元

二、使用范圍

1、看望本單位傷、病職工費用;

2、走訪本單位職工直系親屬意外事故或病故送花圈、租車費用;

3、單位班組長會議就餐費用;

4、特殊情況下,單位因安全生產(chǎn)急需購買的小型工具及輔助材料費用;

5、公司未統(tǒng)一配發(fā)或配發(fā)不足的辦公、值班用品費用;

6、單位為高溫崗位職工“送清涼”費用;

7、單位組織開展的小型文體活動費用;

8、退休職工送行;

9、質(zhì)量標準化圖牌板制作支出費用;

10、其他無資金來源但確需支出的費用。

三、管理、使用審批程序

1、從物業(yè)公司財務總賬中撥提7.1萬元(每月為5916元)在礦財務掛賬,財務科設立專門的物業(yè)公司總支備用金賬戶,代為保管。

2、備用金使用實行“先墊資后報銷”的原則。使用時,必須按礦財務制度要求統(tǒng)一填寫費用報銷單,粘貼好使用明細匯總表及相關票據(jù),經(jīng)本單位黨政主管、車間工會主席和職工代表聯(lián)簽后, 報公司黨總支副書記初審、黨總支書記審批后,再報礦紀委審查,方可到財務科報銷。

4、財務科憑審批后的簽字報銷單,支付備用金。

5、各單位使用備用金后,要及時將經(jīng)公司和紀委審核簽字后的報銷單(明細匯總表),逐項登記帳冊,并在本單位區(qū)務公開欄進行公示。公示單上要有黨政主管、車間工會主席和職工代表聯(lián)簽,公示資料應及時歸檔備查。公司黨總支每季度對備用金使用情況進行一次專項檢查。

6、在購買物品或發(fā)生費用時,應盡量開具正式票據(jù),票據(jù)填寫要全面、規(guī)范、真實,印章要清晰。

7、按時報銷費用。當發(fā)生費用后,要及時辦理相關手續(xù),到物業(yè)公司、紀委和財務科審核報銷。對半年度計劃內(nèi)未使用的備用金將自行沖銷,不作留轉(zhuǎn)。礦紀委在每周五集中審核簽字。

8、公司兩級支部要分別建立備用金使用明細臺賬備查,并在公司兩級季度民主管理聽證會和年度職代會上進行報告。

四、相關要求

1、各單位使用備用金時不得弄虛作假,購買物品及會議就餐必須憑原始發(fā)票入賬。

2、各支部要嚴格把關,認真界定備用金與車間工會會費提成、工會救濟金的性質(zhì)和適用范圍,相互之間不能因一事或一人同時交叉使用。如發(fā)生套支冒領現(xiàn)象和有違反規(guī)定行為的,將對所在單位黨支部書記進行嚴肅處理。

3、公司黨總支及礦紀委將不定期對備用金使用情況進行檢查。對存在問題的單位,及時糾正并通報處理。

4、年底備用金帳戶中部分結(jié)余資金,不結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。

5、本文件自二○一二年三月一日起執(zhí)行。

第3篇 物業(yè)部備用金使用管理辦法范本

物業(yè)部備用金使用管理辦法

1.備用金系由前臺代客戶墊付小額費用時使用,如用于替客戶寄送信件等事;

2.備用金應專款專用,不能挪為他用。

3.當客戶所托付的事項在辦理時需使用備用金時,則由前臺人員在《備用金使用登記表》上登記后請客戶簽字。

4.客戶每次使用備用金的額度原則上不應超過rmb50.00元,當超出此筆費用時,可詢問客戶可否先支付部分預付款。

5.每次使用備用金均要取得正式發(fā)票,以便交付客戶結(jié)賬使用。

6.每當備用金的剩余金額低于rmb100.00元時,則由物業(yè)助理經(jīng)向物業(yè)經(jīng)理申請增補備用金,每次申請額度不得少于rmb200.00元。

7.備用金由前臺人員使用,由當值的物業(yè)助理負責審批及管理。

8.每日交接班時,備用金作為前臺人員交接班的一項基本內(nèi)容,物業(yè)助理應負責監(jiān)督執(zhí)行。