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旅行管理制度旨在規(guī)范公司員工的公務出行行為，確保出差任務的有效執(zhí)行，同時保障員工的權益和公司的財務健康。制度涵蓋了出差申請、費用預算、行程安排、報銷流程、行為準則等多個方面。
包括哪些方面
1. 出差申請：規(guī)定員工出差前需提交詳細的出差計劃，包括出差目的、時間、地點、預計費用等，經(jīng)部門主管和財務部門審批后方可成行。
2. 費用預算：設定出差費用標準，包括交通、住宿、餐飲等，并要求員工在預算范圍內合理開支。
3. 行程安排：指導員工如何有效規(guī)劃出差行程，包括交通工具選擇、日程安排、會議預訂等。
4. 報銷流程：明確報銷單據(jù)的要求，如需提供原始發(fā)票，詳細列出支出項目，以及報銷的時間限制。
5. 行為準則：強調出差期間的行為規(guī)范，如遵守公司政策、尊重當?shù)匚幕头?，以及保持良好的職業(yè)形象。
重要性
旅行管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，可以提高出差的組織效率，確保員工能夠迅速投入到工作中。
2. 控制成本：設定費用標準和報銷流程，有助于控制公司的差旅成本，防止浪費。
3. 維護形象：統(tǒng)一的行為準則能維護公司的專業(yè)形象，增強客戶信任。
4. 法規(guī)遵從：確保員工在出差過程中遵守相關法規(guī)，降低潛在的法律風險。
方案
1. 建立在線申請系統(tǒng)：開發(fā)或采用現(xiàn)成的出差申請系統(tǒng)，簡化申請流程，便于管理和審批。
2. 定期更新費用標準：根據(jù)市場變化和公司財務狀況，定期調整費用預算，確保其合理性。
3. 培訓與溝通：定期進行差旅管理制度的培訓，確保員工了解并遵守相關規(guī)定。
4. 監(jiān)控與反饋：設立定期的差旅費用報告，分析費用使用情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并調整策略。
5. 強化合規(guī)性檢查：對報銷單據(jù)進行嚴格審核，對違規(guī)行為進行處罰，以維護制度的嚴肅性。
通過實施這些方案，旅行管理制度將更好地服務于公司的運營，為員工提供清晰的出差指引，同時也保護公司的利益。
旅行管理制度范文
第1篇 旅行社安全管理制度范本
旅行社安全管理制度(二)
一、總則
1.為加強旅游安全管理工作,保障旅游者人身、財物安全,根據(jù)有關法律、法規(guī),制定本細則。
2.旅游安全管理工作應當徹“安全第一,預防為主”的方針,遵循“四不放過”的原則。
3.各部門負責組織實施本辦法。
二、安全管理組織機構
組長:
副組長:
成員:
三、規(guī)章制度、職責
1.嚴格按有關規(guī)定,認真履行與安全生產(chǎn)相關的旅行社責任險等法定保險投保義務,切實維護消費者的人身財產(chǎn)合法權益。
2.旅行社應當為其派出的向旅游者提供服務的導游、領隊人員辦理旅游人身意外保險。
3.在安排旅游團隊的游覽活動是,要認真考慮可能影響安全的諸項因素,制定周密的行程計劃,并注意避免司機處于過分疲勞狀態(tài),杜絕違章行駛。
4.開展登山、拓展、狩獵、探險等特殊旅游項目時,要事先制定周密的安全保護預案和急救措施,重要團隊需要按規(guī)定報有關部門審批,半投保相關特殊保險。
5.堅持日常的安全檢查工作,檢查安全規(guī)章制度的落實情況和安全管理漏洞,及時消除不安全隱患。
6.接受當?shù)芈胈政管理部門對旅游安全管理工作的行業(yè)管理和檢查監(jiān)督。
7.積極參與處理涉及單位的旅游安全事故,包括事故處理、善后處理及賠償事務,嚴格按照事故辦事處理。
8.在旅游過程中,導游員要對旅游項目的安全狀況給予充分提醒、勸誡、警告或事先說明。
9.受理旅游者有關安全問題的投訴,并會同部門責任人妥善處理。
10.建立健全安全檢查制度,定期召開安全工作會議,及時排查安全隱患。
11.檢查考核中,必須認真對待存在的安全隱患,嚴肅處理安全事故責任人,堅持“四不放過”原則,事故沒有查清不放,事故責任人沒嚴肅處理不放過,廣大職工沒有受到教育不放過,防范措施沒有明確落實不放過。絕不允許任何姑息遷就。
12.安全生產(chǎn)職責目標落實到崗,具體要求明確到人。
13.實行重大傷亡事故和巨額財產(chǎn)損失追究制度。
14.實行安全生產(chǎn)“一票否決”制度。
四、獎懲
15.熱愛旅游安全工作,在防范和杜絕本單位發(fā)生安全事故方面成績突出的。
16.見義勇為,救助旅游者或保護旅游者財物安全不受重大損失的。
17.及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,避免重大事故發(fā)生的。
18.在旅游安全其他方面做出突出成績的。給予適當?shù)奈镔|和精神獎勵。
19.嚴重違反旅游安全法則,發(fā)生一般、重大、特大安全事故者。
20.對可能引發(fā)安全事故的隱患,長期不能發(fā)現(xiàn)和消除,導致一般重大、特大安全事故者。
21.不能嚴格執(zhí)行本制度,事前未按規(guī)范進行有效的工作,防止事故、事后采取措施不力,嚴重贖職者。發(fā)生問題的當事人,旅行社將根據(jù)本制度進行嚴肅處理,可以給予罰款,違反法律的,將移送司法機關處理。
zz旅行社
第2篇 旅行社員工管理制度
不管理旅行社還是其它行業(yè),內部員工的管理都是不可忽視的,下面是企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理的旅行社員工管理制度,僅供參考。
第一章總則
1.遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則,如有違反將按罰則處理。
2.保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。
3.出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時,對方正在講話,要稍等靜候,不要中途插話或打斷。
4.工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒,不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非,不打與工作無關的閑聊電話,通話要簡明扼要。
5.不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志,不做與工作無關的事,工作中應通力協(xié)作,具有團隊精神。
6.單位內與同事應點頭行禮以示致意。
7.與上司、同事、客戶握手時用普通站姿,并目視對方目光,大方熱情、不卑不亢。
8.工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品,保持桌面整潔,維護企業(yè)整體辦公形象。
9.未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。
10.接聽電話應先問候,并自報公司。對方講述時應留心聽,并記下要點,通話結束時禮貌道別。
11.服從上級安排,如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,一經(jīng)上級主管決定,應立即遵照執(zhí)行,不得無故拖延。
12.盡忠職守,保守商業(yè)機密。維護公司聲譽,不作任何有損公司榮譽的行為。
13.愛護公物,不浪費、不化公為私,不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時,應負責賠償。
14.不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。
15.不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè),不得對外擅用公司名義。
16.執(zhí)行公務時,應爭取工作時效,不得畏難,拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務程序,對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制,做到善始善終。
17.工作時間不得擅離職守,當日事務應當日辦理完畢。
18.公司職員在遞交文件時,要將正面文字對著對方的方向。
19.注意提高自身品德修養(yǎng),切戒不良嗜好。
20.對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度,對待客人委托的事項應周到機敏處理,不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21.與客人有不同意見時,不允許大聲爭吵,須保持冷靜,做好解釋工作。當其詢問公司有關業(yè)務及人員情況時,如涉及商業(yè)秘密的,應婉言謝絕,非本職范圍內的,不得信口開河。
22.在履行職務時,不得擅自越權處理有關事務。屬本職業(yè)務范圍內的事務須對外簽署時,應事先通報部門經(jīng)理及公司授權批準后方可簽署;非本職務范圍的業(yè)務,須通知有關部門處理。
23.公司各部門辦公室人員(或加班)下班時,應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關,緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的,將追究其責任,并賠償損失。
24.電話管理制度
a.嚴禁使用辦公電話打私人電話。
b.非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。
c.接聽電話要快,必須使用普通話,吐字要清晰,語氣要適中。
d.接聽用語:“您好!_______”。
e.要耐心細致的回答顧客提出的問題。
f.要認真做好電話來訪紀錄,明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求,并立即向業(yè)務經(jīng)理匯報。
第二章考勤管理制度
一、總則為了加強員工的出勤管理,嚴肅公司的工作紀律,保證公司正常的工作秩序,特制定本制度。
二、本制度的適用范圍公司全體成員
三、考勤管理的部門________負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則實事求是,準確及時,嚴格紀律,重在管理。
五、考勤制度的內容內容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。
(一)考勤記錄
1.公司實行月考勤制度,每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定,以總經(jīng)理通知為準;
2.員工考勤實行上班點名制度,即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查,認真填寫考勤表,不得無故涂改,一天兩次。門市部以電話點名方式,總公司值勤人員打電話過去,門市部人員不要接聽,然后用門市部電話打過來,作為出勤依據(jù)。
3.員工上班期間如因公外出,須在“外出登記表”上登記,由所屬部門領導簽批,并保持聯(lián)系暢通,否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工;
4.如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行,事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。
5.公司各部室人員如因公出差,需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字,報總經(jīng)理批準后,財務部備案,以計考勤;
6._________負責對考勤情況進行監(jiān)督,包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀律監(jiān)督;
7.上班十分鐘后,考勤員須對出勤人員進行檢查、核實,如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理;
8.員工外出辦理業(yè)務前,須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則,按外出辦私事處理。
9.公司所有人員須先到公司報到后,方可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門負責人簽批報給魏總,否則按曠工處理。
10.遲到、早退或擅離職守超過______分鐘以上,______分鐘以下者,以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過______分鐘以上者,以曠工______天論處;
11.公司員工遲到、早退、曠工,按下列規(guī)定處理:
(1)遲到(早退)一次,扣發(fā)工資______元;一個月遲到(早退)累計超過______次(含______次)者,扣發(fā)工資______元/次,并通報批評。
(2)曠工一天,扣發(fā)______天工資。連續(xù)曠工______天或全年累計______天者,視為自動離職或作開除處理。
12.每月______日前,財務部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后發(fā)放。
(二)病事假
1.員工因病因事請假須填寫“請假單”,一天以內(含一天)由所在部門經(jīng)理簽準,一天以上總經(jīng)理批準。“請假單”經(jīng)審核批準后須報財務部存檔;
2.原則上公司不受理口信、電話請假,若情況特殊,須先以口頭方式請假,事后補填“請假單”,按請假程序辦理。
第三章獎懲管理辦法
一、總則:為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實,建立有效的激勵與約束機制,營造積極進取的環(huán)境,懲處違規(guī)違紀的行為,特制訂本辦法。
二、適用范圍:對公司員工日常行為綜合管理的獎懲,其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處,則按本辦法執(zhí)行。
1.獎懲管理的原則:獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。
2.獎懲管理的主管為_________。
1.上班遲到每次罰款______元,每月超過______次每次罰款______元。
2.早退、中途離崗每次罰______元,無故曠工每次罰______元,每半個工作日按一次計算,每月曠工______次以上予以辭退。
3.請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除______元,無請假條按曠工計算。
4.考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款______元。
5.損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者,每次罰款______元-______元,情節(jié)嚴重者追究法律責任。
6.所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報,以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤______%提成。業(yè)務費用按團隊毛利潤______%提成。如不匯報者每次罰款______元。
7.持證導游出團補助為______元每天,無證每天補助______元。不含餐團隊每人每天補助______元。游客寫感謝信到公司,每次獎勵該帶團導游______元現(xiàn)金。導游所有索道費一律不給予報銷。
8.不服從直接管理人員安排,消極推違或公開抵抗者每次罰款______元;在公司爭吵不聽勸阻者,爭吵雙方均罰款______元;
9.每月工資領取______%,余額年終根據(jù)任務完成比例結算,超額完成任務者獎勵超額部分的______%,全年完成任務______%以下者予以辭退,財務,計調每月工資領取______%。出差赴縣城(必須有總經(jīng)理簽字)報銷交通費,每人每天補助住宿費______元、餐費______元。因公務到外地出差(必須有總經(jīng)理簽字)每人每天補助住宿費______元、餐費______元。
10.每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過______萬元,公司獎勵______元現(xiàn)金;每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過______萬元,公司獎勵______元現(xiàn)金;每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者,公司獎勵______元現(xiàn)金。
11.向公司提出合理化建議并行之有效者,每次獎勵______元現(xiàn)金。
12.公司適時對人員進行考核,不合格者予以辭退;任勞任怨,不計得失,表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵,根據(jù)工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲______%--______%。
第四章導游員管理制度
一、導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。
二、導游人員應保持良好的儀容儀表,穿著樸素大方,帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。
三、導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點,做好各項準備工作:攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞,景區(qū)概況,注意事項,路途中要盡量調動游客情緒,最少要表演三到五個節(jié)目,結束時要致歡送詞。
四、導游人員應始終堅持微笑服務,認真負責,細心周到,體貼入微,盡量滿足游客合理要求,能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。
五、導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作,尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全,不開疲勞車。
六、導游人員處理各種事情要以大局為重,時刻維護公司利益與游客合法權益。
七、導游人員應公私分明,嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動游客購物,擅自增加景點與購物點,嚴禁私拿回扣,發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。
八、導游人員帶團時帳目要清楚,隨時記清每一筆開支,保存好發(fā)票,嚴禁虛開虛報,損公肥私,團隊返回后兩天內賬目交清。
九、導游員嚴禁與游客共餐(特殊團隊除外),每餐最少要看三次,住宿時要檢查好房間,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
十、導游人員要時刻與游客在一起,嚴禁脫離游客,單獨活動。
十一、導游人員要與駕駛員、地陪保持距離,嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。
十二、導游人員要保守公司各項機密,不得泄露。
十三、導游人員應加強學習,在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情,沿途交通狀況,途經(jīng)省份、城市、景點概況,要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。
十四、遇到緊急事件應立即通知公司,并采取各種應急措施。
十五、導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿_質量,發(fā)現(xiàn)問題立即解決,嚴禁把問題團帶回來,確保團隊質量。
十六、導游人員在帶團期間,要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行,如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失,由導游個人承擔。
十七、導游帶團返回,周末團及長線團休息一天。
第五章財務管理制度
一、對財務人員的要求
1.所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。
2.總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內,如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目,現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計,并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。
3.現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好,把所有帳目要每月一結,每月一公布,做到帳款相符,不得拖延。
4.任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以______元--______元的罰款。
二、辦公室開支審批
1.所有辦公室開支要先做出預算,報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款,憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷,由個人自理。如總經(jīng)理不在,必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。
2.辦公開支______元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定,若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí);______元以下(含______元)由總經(jīng)理簽字。
3.各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。
4.所有報銷單具一律粘好,并干凈、利落、美觀。
三、團隊帳目審批
1.所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同,應及時把所收團款交到財務部,不得個人保留團款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以______元---______元的罰款。
2.原則上團款?？顚Ｓ?導游外出帶團需從財務部借款時,現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況,以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意,以保持公司正常的現(xiàn)金流量
3.所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部,財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內,各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報賬。
4.所有團隊團款出團前付______%,余款在團隊返回后______日之內必須全部結清,出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任,誰造成的損失誰負責;散客出團前必須全部交清費用,否則不予發(fā)團,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
5.所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志,缺一不可,否則不給予報帳。
四、業(yè)務經(jīng)費開支審批
1.公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付,否則公司不予報銷。
2.業(yè)務副總審批時必須嚴格把關,根據(jù)團隊競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內,單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10%,并且單團單列。
3.業(yè)務經(jīng)費包括:請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。
4.總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。
五、門市部
1.門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上,不得擅自保留團款和挪用團款。
2.門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處,經(jīng)總經(jīng)理批準后方,財務把所需費用匯至其門市部帳戶上,然后憑發(fā)票報帳。
3.門市部每月來總公司報2次帳,并匯報門市部的近期情況。
六、工資、獎金、出差補助
1.員工當月工資于次月______日發(fā)放,門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。
2.業(yè)務獎金一旦團款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。
3.出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。
4.下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時,費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。
七、財務部與計調部的合作
1.財務部與計調部之間要協(xié)作共進,互相幫助,共同把公司的核心工作做好,為公司的其他工作做好后勤工作。
2.計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部,以便財務及時掌握所出團隊的情況,并做好團款的預支。
以上各條請大家共同遵守。
制度條例
第3篇 旅行社內部員工管理制度
員工管理是一個企業(yè)管理的基礎,有一個好的員工管理制度才能讓整個公司進行正常的運行操作,為了方便大家,本站整理了旅行社內部員工管理制度,僅供參考。
第一章總則
1.遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則,如有違反將按罰則處理。
2.保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。
3.出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時,對方正在講話,要稍等靜候,不要中途插話或打斷。
4.工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒,不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非,不打與工作無關的閑聊電話,通話要簡明扼要。
5.不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志,不做與工作無關的事,工作中應通力協(xié)作,具有團隊精神。
6.單位內與同事應點頭行禮以示致意。
7.與上司、同事、客戶握手時用普通站姿,并目視對方目光,大方熱情、不卑不亢。
8.工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品,保持桌面整潔,維護企業(yè)整體辦公形象。
9.未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。
10.接聽電話應先問候,并自報公司。對方講述時應留心聽,并記下要點,通話結束時禮貌道別。
11.服從上級安排,如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,一經(jīng)上級主管決定,應立即遵照執(zhí)行,不得無故拖延。
12.盡忠職守,保守商業(yè)機密。維護公司聲譽,不作任何有損公司榮譽的行為。
13.愛護公物,不浪費、不化公為私,不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時,應負責賠償。
14.不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。
15.不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè),不得對外擅用公司名義。
16.執(zhí)行公務時,應爭取工作時效,不得畏難,拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務程序,對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制,做到善始善終。
17.工作時間不得擅離職守,當日事務應當日辦理完畢。
18.公司職員在遞交文件時,要將正面文字對著對方的方向。
19.注意提高自身品德修養(yǎng),切戒不良嗜好。
20.對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度,對待客人委托的事項應周到機敏處理,不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21.與客人有不同意見時,不允許大聲爭吵,須保持冷靜,做好解釋工作。當其詢問公司有關業(yè)務及人員情況時,如涉及商業(yè)秘密的,應婉言謝絕,非本職范圍內的,不得信口開河。
22.在履行職務時,不得擅自越權處理有關事務。屬本職業(yè)務范圍內的事務須對外簽署時,應事先通報部門經(jīng)理及公司授權批準后方可簽署;非本職務范圍的業(yè)務,須通知有關部門處理。
23.公司各部門辦公室人員(或加班)下班時,應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關,緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的,將追究其責任,并賠償損失。
24.電話管理制度
a.嚴禁使用辦公電話打私人電話。
b.非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。
c.接聽電話要快,必須使用普通話,吐字要清晰,語氣要適中。
d.接聽用語:“您好!_______”。
e.要耐心細致的回答顧客提出的問題。
f.要認真做好電話來訪紀錄,明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求,并立即向業(yè)務經(jīng)理匯報。
第二章考勤管理制度
一、總則為了加強員工的出勤管理,嚴肅公司的工作紀律,保證公司正常的工作秩序,特制定本制度。
二、本制度的適用范圍公司全體成員
三、考勤管理的部門________負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則實事求是,準確及時,嚴格紀律,重在管理。
五、考勤制度的內容內容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。
(一)考勤記錄
1.公司實行月考勤制度,每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定,以總經(jīng)理通知為準;
2.員工考勤實行上班點名制度,即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查,認真填寫考勤表,不得無故涂改,一天兩次。門市部以電話點名方式,總公司值勤人員打電話過去,門市部人員不要接聽,然后用門市部電話打過來,作為出勤依據(jù)。
3.員工上班期間如因公外出,須在“外出登記表”上登記,由所屬部門領導簽批,并保持聯(lián)系暢通,否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工;
4.如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行,事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。
5.公司各部室人員如因公出差,需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字,報總經(jīng)理批準后,財務部備案,以計考勤;
6._________負責對考勤情況進行監(jiān)督,包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀律監(jiān)督;
7.上班十分鐘后,考勤員須對出勤人員進行檢查、核實,如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理;
8.員工外出辦理業(yè)務前,須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則,按外出辦私事處理。
9.公司所有人員須先到公司報到后,方可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門負責人簽批報給魏總,否則按曠工處理。
10.遲到、早退或擅離職守超過______分鐘以上,______分鐘以下者,以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過______分鐘以上者,以曠工______天論處;
11.公司員工遲到、早退、曠工,按下列規(guī)定處理:
(1)遲到(早退)一次,扣發(fā)工資______元;一個月遲到(早退)累計超過______次(含______次)者,扣發(fā)工資______元/次,并通報批評。
(2)曠工一天,扣發(fā)______天工資。連續(xù)曠工______天或全年累計______天者,視為自動離職或作開除處理。
12.每月______日前,財務部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后發(fā)放。
(二)病事假
1.員工因病因事請假須填寫“請假單”,一天以內(含一天)由所在部門經(jīng)理簽準,一天以上總經(jīng)理批準?！罢埣賳巍苯?jīng)審核批準后須報財務部存檔;
2.原則上公司不受理口信、電話請假,若情況特殊,須先以口頭方式請假,事后補填“請假單”,按請假程序辦理。
第三章獎懲管理辦法
一、總則:為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實,建立有效的激勵與約束機制,營造積極進取的環(huán)境,懲處違規(guī)違紀的行為,特制訂本辦法。
二、適用范圍:對公司員工日常行為綜合管理的獎懲,其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處,則按本辦法執(zhí)行。
1.獎懲管理的原則:獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。
2.獎懲管理的主管為_________。
1.上班遲到每次罰款______元,每月超過______次每次罰款______元。
2.早退、中途離崗每次罰______元,無故曠工每次罰______元,每半個工作日按一次計算,每月曠工______次以上予以辭退。
3.請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除______元,無請假條按曠工計算。
4.考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款______元。
5.損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者,每次罰款______元-______元,情節(jié)嚴重者追究法律責任。
6.所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報,以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤______%提成。業(yè)務費用按團隊毛利潤______%提成。如不匯報者每次罰款______元。
7.持證導游出團補助為______元每天,無證每天補助______元。不含餐團隊每人每天補助______元。游客寫感謝信到公司,每次獎勵該帶團導游______元現(xiàn)金。導游所有索道費一律不給予報銷。
8.不服從直接管理人員安排,消極推違或公開抵抗者每次罰款______元;在公司爭吵不聽勸阻者,爭吵雙方均罰款______元;
9.每月工資領取______%,余額年終根據(jù)任務完成比例結算,超額完成任務者獎勵超額部分的______%,全年完成任務______%以下者予以辭退,財務,計調每月工資領取______%。出差赴縣城(必須有總經(jīng)理簽字)報銷交通費,每人每天補助住宿費______元、餐費______元。因公務到外地出差(必須有總經(jīng)理簽字)每人每天補助住宿費______元、餐費______元。
10.每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過______萬元,公司獎勵______元現(xiàn)金;每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過______萬元,公司獎勵______元現(xiàn)金;每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者,公司獎勵______元現(xiàn)金。
11.向公司提出合理化建議并行之有效者,每次獎勵______元現(xiàn)金。
12.公司適時對人員進行考核,不合格者予以辭退;任勞任怨,不計得失,表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵,根據(jù)工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲______%--______%。
第四章導游員管理制度
一、導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。
二、導游人員應保持良好的儀容儀表,穿著樸素大方,帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。
三、導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點,做好各項準備工作:攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞,景區(qū)概況,注意事項,路途中要盡量調動游客情緒,最少要表演三到五個節(jié)目,結束時要致歡送詞。
四、導游人員應始終堅持微笑服務,認真負責,細心周到,體貼入微,盡量滿足游客合理要求,能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。
五、導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作,尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全,不開疲勞車。
六、導游人員處理各種事情要以大局為重,時刻維護公司利益與游客合法權益。
七、導游人員應公私分明,嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動游客購物,擅自增加景點與購物點,嚴禁私拿回扣,發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。
八、導游人員帶團時帳目要清楚,隨時記清每一筆開支,保存好發(fā)票,嚴禁虛開虛報,損公肥私,團隊返回后兩天內賬目交清。
九、導游員嚴禁與游客共餐(特殊團隊除外),每餐最少要看三次,住宿時要檢查好房間,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
十、導游人員要時刻與游客在一起,嚴禁脫離游客,單獨活動。
十一、導游人員要與駕駛員、地陪保持距離,嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。
十二、導游人員要保守公司各項機密,不得泄露。
十三、導游人員應加強學習,在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情,沿途交通狀況,途經(jīng)省份、城市、景點概況,要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。
十四、遇到緊急事件應立即通知公司,并采取各種應急措施。
十五、導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿_質量,發(fā)現(xiàn)問題立即解決,嚴禁把問題團帶回來,確保團隊質量。
十六、導游人員在帶團期間,要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行,如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失,由導游個人承擔。
十七、導游帶團返回,周末團及長線團休息一天。
第五章財務管理制度
一、對財務人員的要求
1.所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。
2.總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內,如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目,現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計,并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。
3.現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好,把所有帳目要每月一結,每月一公布,做到帳款相符,不得拖延。
4.任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以______元--______元的罰款。
二、辦公室開支審批
1.所有辦公室開支要先做出預算,報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款,憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷,由個人自理。如總經(jīng)理不在,必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。
2.辦公開支______元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定,若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí);______元以下(含______元)由總經(jīng)理簽字。
3.各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。
4.所有報銷單具一律粘好,并干凈、利落、美觀。
三、團隊帳目審批
1.所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同,應及時把所收團款交到財務部,不得個人保留團款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以______元---______元的罰款。
2.原則上團款?？顚Ｓ?導游外出帶團需從財務部借款時,現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況,以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意,以保持公司正常的現(xiàn)金流量
3.所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部,財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內,各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報賬。
4.所有團隊團款出團前付______%,余款在團隊返回后______日之內必須全部結清,出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任,誰造成的損失誰負責;散客出團前必須全部交清費用,否則不予發(fā)團,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
5.所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志,缺一不可,否則不給予報帳。
四、業(yè)務經(jīng)費開支審批
1.公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付,否則公司不予報銷。
2.業(yè)務副總審批時必須嚴格把關,根據(jù)團隊競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內,單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10%,并且單團單列。
3.業(yè)務經(jīng)費包括:請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。
4.總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。
五、門市部
1.門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上,不得擅自保留團款和挪用團款。
2.門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處,經(jīng)總經(jīng)理批準后方,財務把所需費用匯至其門市部帳戶上,然后憑發(fā)票報帳。
3.門市部每月來總公司報2次帳,并匯報門市部的近期情況。
六、工資、獎金、出差補助
1.員工當月工資于次月______日發(fā)放,門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。
2.業(yè)務獎金一旦團款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。
3.出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。
4.下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時,費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。
七、財務部與計調部的合作
1.財務部與計調部之間要協(xié)作共進,互相幫助,共同把公司的核心工作做好,為公司的其他工作做好后勤工作。
2.計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部,以便財務及時掌握所出團隊的情況,并做好團款的預支。
以上各條請大家共同遵守。
某企業(yè)員工管理規(guī)定
第4篇 某旅行社導游帶團安全管理制度
為確保旅行社旅游團隊中保障游者的人身、財產(chǎn)安全,給游客營造一個良好的旅游環(huán)境和氛圍,現(xiàn)制定導游人員帶團安全管理制度如下:
一、旅行社導游人員必須參加旅_政管理部門或旅行社組織的關于旅游安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)培訓學習,掌握旅游安全知識和一般旅游安全事故的處理辦法與程序。
二、接團要求
(一)接待團隊前的要求
1、認真檢查團隊行程、旅游計劃是否完備,是否有周密的安全保護方案和應急措施。對于特殊線路團隊,有監(jiān)督旅行社或有關方面?zhèn)潺R特種物品的義務;
2、了解團隊成員的基本情況。若團隊中有需特殊照顧的旅游者,應配合旅行社做好準備工作;
3、檢查旅行社是否已為旅游者和導游人員購買旅游意外保險;
4、了解旅游車(船)的安全狀況。若發(fā)現(xiàn)問題及時與公司聯(lián)系解決;
5、導游人員須健康、持證上崗。
(二)接待團隊過程中的要求
1、對旅游者的行李要有完備的交接手續(xù),防止損壞或丟失,同時提醒客人在游覽過程中注意保管好自己的個人財物;
2、對于游程中的安全問題,應提前向旅游者發(fā)出警示、警告,勸阻、制止游客進入危險區(qū)域或實施危險行為,及時消除隱患。嚴禁帶領游客進入危險區(qū)域。
3、在旅游過程中監(jiān)督旅游車司機的工作質量,避免其出現(xiàn)酒后駕車、疲勞駕駛等危及安全的行為;在交通擁擠、時間匆促時,尤其在窄路、山區(qū)行車時,在雨、雪、霧天旅行時,導游員要提醒司機注意交通安全,嚴禁催促司機開快車;勸阻司機開“英雄車”、斗氣車;阻止司機酒后開車;阻止非本車司機開車;阻止司機在中途停車搭載無關人員;遇到不明身份的人攔阻旅游車時,提醒司機不要停車。
4、鑒于高原氣候的多變性以及春季流感的蔓延,導游人員必須及時提醒客人做好保暖、防病措施。若客人生病應及時安排其就醫(yī),嚴禁私自向客人提供藥品;
5、監(jiān)督用餐地點的食品衛(wèi)生狀況,保障客人的健康。監(jiān)督進駐的賓館、購物場所、娛樂場所的消防安全狀況,了解知悉其消防疏散通道。
(三)對導游人員的要求
1、帶團導游員是旅游團隊安全監(jiān)督管理直接責任人,旅游全程要始終 把安全放在首位。
2、導游人員帶團時,應嚴格遵守國務院《導游人員管理條例》的有關規(guī)定;
3、接待過程中發(fā)生問題要保持客觀冷靜,積極配合旅行社、旅_政管理部門做好對客人的安撫工作,嚴禁有煽動客人情緒、發(fā)表不負責言論、危害旅游業(yè)安全的行為。
四、旅游安全事故處理程序(參見《旅行社安全應急救援預案》)
第5篇 某旅行社用車安全管理制度
為了加強旅行社旅游用車制度,杜絕旅游交通事故的發(fā)生,特制定本制度。
一、選擇合法、手續(xù)齊全正規(guī)的旅游客運公司。
二、旅游用車必須有相關部門要求的“三證一單一牌”,即經(jīng)營許可證、從業(yè)資格證、道路運輸證、安全例檢合格單和旅游包車線路牌,必須有完備的有效的乘客座位險。按照《旅游汽車服務質量》標準提供安全優(yōu)質服務,車況良好,無重大投訴。
三、旅游車輛駕駛員必須持有與所駕駛車輛相適應的機動車駕駛證和從業(yè)資格證,并按期參加培訓和通過年審。
四、旅行社租用旅游客運車輛必須與營運公司簽訂租車合同。約定車輛牌號、駕駛員、旅游始發(fā)地和目的地、行車路線、安全責任等安全條款,明確費用“公對公”結算方式。
五、行車中,駕駛員要精力集中、謹慎駕駛,不疲勞駕駛,不超速行駛,不與乘員閑談,不幫乘員撿拾物品,確保行車安全。旅行社要按行程所需落實雙班駕駛員并安排路途食宿。
六、隨同導游兼職旅游安全監(jiān)督管理。行車前,導游員要提醒旅游者擺放好物品,防止行李砸傷碰傷乘員或損壞物品;行車中,提醒旅游者照看好自己的小孩,不準在客車通道上行走或奔跑,防止摔傷;遇到顛簸路段,提醒旅游者拉好扶手,防止碰傷。
七、遇到駕駛員違反交通法規(guī)和行車安全規(guī)范駕駛,導游員要善意提醒,及時糾正違規(guī)駕駛行為;對不服從勸告、繼續(xù)違規(guī)駕駛的駕駛員,要令其停車,對其進行教育;經(jīng)教育拒不改正的,要與旅行社聯(lián)系,請求撤換駕駛員,確保安全。
第6篇 某旅行社安全管理制度
為切實做好旅行社的安全管理工作,確保各項工作的順利進行,根據(jù)安全生產(chǎn)和旅游安全的法律、法規(guī)、標準,特擬定以下安全管理制度。
旅行社安全工作實行分級管理、分級負責,責任到崗、責任到人。成立旅行社安全管理領導小組,總經(jīng)理為安全管理領導小組組長,分管安全的副總經(jīng)理為副組長,各部門經(jīng)理為成員。
一、總經(jīng)理為安全工作的第一責任人,其安全工作職責:
1、全面管理旅行社的安全工作,貫徹落實安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和安全標準。
2、負責建立健全旅行社安全崗位責任制和各項安全規(guī)章制度。
3、解決旅行社安全工作所需要的人、財、物,明確各級責任人員的責任、權利、義務,建立以各級安全責任制為核心的安全管理機制,保證安全管理機構健全、人員到位、責任落實。
4、每一個季度牽頭組織召開安全工作會議,聽取安全管理人員的工作匯報,及時研究解決重大安全問題。
5、掌握企業(yè)安全工作動態(tài),并采取多種形式(定期與不定期)組織人員進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時予以解決。
6、一旦發(fā)生重大旅游安全事故,第一時間趕赴事故現(xiàn)場組織搶救工作,并及時將事故情況報告政府有關部門,配合事故調查組開展調查,依法妥善處理好傷亡事故的善后工作。
二、安全監(jiān)督管理領導小組副組長,為安全管理分管責任人,主要對旅行社的安全工作進行日常管理,其職責:
1、建立健全各項安全工作的監(jiān)督管理機制、規(guī)章制度、組織機構。
2、制定旅行社安全工作目標和安全工作計劃,負責對各項安全規(guī)章制度的執(zhí)行落實情況和安全目標、計劃的完成情況進行具體的監(jiān)督檢查,并對各級安全責任人的安全工作開展情況進行考核。
3、建立健全旅行社安全管理檔案,制定實施安全培訓制度,組織開展安全教育培訓,增強員工安全意識,提高全體人員安全知識和技能。
4、每月定期開展安全生產(chǎn)檢查,對事故隱患及時研究制定整改措施并限期整改,將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
5、采取各種組織和技術措施,防止經(jīng)營過程中旅游安全事故的發(fā)生。一旦發(fā)生旅游安全事故,立即采取應急措施,依法妥善處理善后事宜,并向有關部門報告。
6、建立健全應急救援通訊網(wǎng)絡,將公司內部和各相關職能部門的聯(lián)系電話整理編印,并督促公司全體員工熟記、會用。
三、安全生產(chǎn)領導小組成員(各部門經(jīng)理),主要對旅行社的安全工作承擔直接管理責任,其具體職責是:
1、負責貫徹執(zhí)行旅行社制定的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全標準,并在本部門兼任安全管理人員。
2、建立健全部門安全管理檔案,督促本部員工參加安全培訓,提高本部員工遵紀守法和安全生產(chǎn)的意識、知識和技能,從根本上杜絕不安全行為。
3、每周定期對本部門工作進行安全檢查與督促,對事故隱患及時整改解決,將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
4、每天定時對本部所出團隊進行跟蹤檢查,對團隊中所發(fā)現(xiàn)的問題進行處理解決,對旅游者采取完善的安全保障措施和必要的安全提示,保證旅游者的生命和財物安全。一旦發(fā)生旅游安全事故,應積極采取相關補救措施,防止事故的進一步擴大,并根據(jù)安全事故處理規(guī)定及時向旅行社領導及有關部門報告。
第7篇 z旅行社財務管理制度
一個旅行社在財務管理方面,對于財務人員如何要求,做賬有哪些流程等,規(guī)定怎樣的財務管理制度呢以下整理了旅行社財務管理制度的范本,可供參考。
一、對財務人員的要求
1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。
2、總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內,如果因特殊情況超出必須經(jīng)總經(jīng)理同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目,現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給主管會計,并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。
3、現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好,把所有帳目要每月一結,每月一公布,做到帳款相符,不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。
二、辦公室開支審批
1、所有辦公室開支要先做出預算,報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款,憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷,由個人自理。如總經(jīng)理不在單位時,必須經(jīng)電話征求同意后方可執(zhí)行。
2、辦公開支5000元以上必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí);500元以下(含500元)由總經(jīng)理簽字。
3、各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。
4、所有報銷單具一律粘好,干凈、利落、美觀。
三、團隊帳目審批
1、所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同,應及時把所收團款交到財務部,不得個人保留團款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。
2、原則上團款?？顚Ｓ?導游外出帶團需從財務部借款時,現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況,以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字,以保持公司正常的現(xiàn)金流量。
3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單,并簽字后報給財務部,財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內,各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報賬。
4、所有團隊團款出團前付80%,余款在團隊返回后三日之內必須全部結清,出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任,誰造成的損失誰負責;散客出團前必須全部交清費用,否則不予發(fā)團,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志,缺一不可,否則不給予報帳。并裝訂成冊。
四、業(yè)務經(jīng)費開支審批
1、公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付,否則公司不予報銷。
2、業(yè)務副總審批時必須嚴格把關,根據(jù)團隊競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內,單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10%,并且單團單列。
3、業(yè)務經(jīng)費包括:請客、送禮、乘車費、團隊加酒水等其他開支。
4、總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。
五、門市部
1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上,不得擅自保留團款和挪用團款。
2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處,經(jīng)總經(jīng)理批準方可支出,財務把所需費用匯至其門市部帳戶上,然后憑發(fā)票報帳。
3、門市部每月來總公司報2次帳,并匯報門市部的近期情況。
六、、工資、獎金、出差補助
1、員工當月工資于次月10日發(fā)放,門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。
2、業(yè)務獎金一旦團款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。
3、出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。
4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時,費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。
七、財務部與計調部的合作
1、財務部與計調部之間要協(xié)作共進,互相幫助,共同把公司的核心工作做好,為公司的其他工作做好后勤工作。
2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部,以便財務及時掌握所出團隊的情況,并做好團款的預支。
第8篇 s旅行社內部管理制度
下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全提供的制度文章供您參考:
總則
1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則,如有違反將按罰則處理。
2、保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。
3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時,對方正在講話,要稍等靜候,不要中途插話或打斷。
4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒,不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非,不打與工作無關的閑聊電話,通話要簡明扼要。
5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志,不做與工作無關的事,工作中應通力協(xié)作,具有團隊精神。
6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。
7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿,并目視對方目光,大方熱情、不卑不亢。
8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品,保持桌面整潔,維護企業(yè)整體辦公形象。
9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。
10、接聽電話應先問候,并自報公司。對方講述時應留心聽,并記下要點,通話結束時禮貌道別。
11、服從上級安排,如有不同意見,應婉轉相告或以書面陳述,一經(jīng)上級主管決定,應立即遵照執(zhí)行,不得無故拖延。
12、盡忠職守,保守商業(yè)機密。維護公司聲譽,不作任何有損公司榮譽的行為。
13、愛護公物,不浪費、不化公為私,不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時,應負責賠償。
14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。
15、不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè),不得對外擅用公司名義。
16、執(zhí)行公務時,應爭取工作時效,不得畏難,拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務程序,對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制,做到善始善終。
17、工作時間不得擅離職守,當日事務應當日辦理完畢。
18、公司職員在遞交文件時,要將正面文字對著對方的方向。
19、注意提高自身品德修養(yǎng),切戒不良嗜好。
20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度,對待客人委托的事項應周到機敏處理,不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21、與客人有不同意見時,不允許大聲爭吵,須保持冷靜,做好解釋工作。當其詢問公司有關業(yè)務及人員情況時,如涉及商業(yè)秘密的,應婉言謝絕,非本職范圍內的,不得信口開河。
22、在履行職務時,不得擅自越權處理有關事務。屬本職業(yè)務范圍內的事務須對外簽署時,應事先通報部門經(jīng)理及公司授權批準后方可簽署;非本職務范圍的業(yè)務,須通知有關部門處理。
23、公司各部門辦公室人員(或加班)下班時,應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關,緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的,將追究其責任,并賠償損失。
24、電話管理制度:
a:嚴禁使用辦公電話打私人電話。
b:非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。
c:接聽電話要快,必須使用普通話,吐字要清晰,語氣要適中。
d:接聽用語:“您好!陽光假日”。
e:要耐心細致的回答顧客提出的問題。
f:要認真做好電話來訪紀錄,明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、
工作單位及其他特殊要求,并立即向業(yè)務經(jīng)理匯報。
考勤管理制度
一、總則
為了加強員工的出勤管理,嚴肅公司的工作紀律,保證公司正常的工作秩序,特制定本制度。
二、本制度的適用范圍公司全體成員
三、考勤管理的部門王曉紅負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則實事求是,準確及時,嚴格紀律,重在管理。
五、考勤制度的內容
內容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。
(一)考勤記錄
1、公司實行月考勤制度,每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定,以總經(jīng)理通知為準;
2、員工考勤實行上班點名制度,即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查,認真填寫考勤表,不得無故涂改,一天兩次。門市部以電話點名方式,總公司值勤人員打電話過去,門市部人員不要接聽,然后用門市部電話打過來,作為出勤依據(jù)。
3、員工上班期間如因公外出,須在“外出登記表”上登記,由所屬部門領導簽批,并保持聯(lián)系暢通,否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工;
4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行,事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。
5、公司各部室人員如因公出差,需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字,報總經(jīng)理批準后,財務部備案,以計考勤;
6、魏慶光負責對考勤情況進行監(jiān)督,包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀律監(jiān)督;
7、上班十分鐘后,考勤員須對出勤人員進行檢查、核實,如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理;
8、員工外出辦理業(yè)務前,須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則,按外出辦私事處理。
9、公司所有人員須先到公司報到后,方可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門負責人簽批報給魏總,否則按曠工處理。
10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上,60分鐘以下者,以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者,以曠工一天論處;
11、公司員工遲到、早退、曠工,按下列規(guī)定處理:
(1)、遲到(早退)一次,扣發(fā)工資5元;一個月遲到(早退)累計超過三次(含三次)者,扣發(fā)工資10元/次,并通報批評。
(2)、曠工一天,扣發(fā)二天工資。連續(xù)曠工三天或全年累計十天者,視為自動離職或作開除處理。
12、每月10日前,財務部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后
發(fā)放。
(二)病事假
1、員工因病因事請假須填寫“請假單”,一天以內(含一天)由所在部門經(jīng)理簽準,一天以上總經(jīng)理批準?！罢埣賳巍苯?jīng)審核批準后須報財務部存檔;
2、原則上公司不受理口信、電話請假,若情況特殊,須先以口頭方式請假,事后補填“請假單”,按請假程序辦理。
獎懲管理辦法
一、總則:
為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實,建立有效的激勵與約束機制,營造積極進取的環(huán)境,懲處違規(guī)違紀的行為,特制訂本辦法。
二、適用范圍:
對公司員工日常行為綜合管理的獎懲,其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處,則按本辦法執(zhí)行。
1、獎懲管理的原則:獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。2、獎懲管理的主管為魏慶光。
1、上班遲到每次罰款5元,每月超過三次每次罰款10元。
2、早退、中途離崗每次罰10元,無故曠工每次罰20元,每半個工作日按一次計算,每月曠工三次以上予以辭退。
3、請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除10元,無請假條按曠工計算。
4、考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款20元。
5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者,每次罰款1000元-10000元,情節(jié)嚴重者追究法律責任。
6、所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報,以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8%提成。業(yè)務費用按團隊毛利潤8%提成。如不匯報者每次罰款100元。
7、持證導游出團補助為30元每天,無證每天補助20元。不含餐團隊每人每天補助25元。游客寫感謝信到公司,每次獎勵該帶團導游50元現(xiàn)金。導游所有索道費一律不給予報銷。
8、不服從直接管理人員安排,消極推違或公開抵抗者每次罰款50元;在公司爭吵不聽勸阻者,爭吵雙方均罰款100元;
9、每月工資領取80%,余額年終根據(jù)任務完成比例結算,超額完成任務者獎勵超額部分的10%,全年完成任務50%以下者予以辭退,財務,計調每月工資領取100%。出差赴縣城(必須有總經(jīng)理簽字)報銷交通費,每人每天補助住宿費10元、餐費10元。因公務到外地出差(必須有總經(jīng)理簽字)每人每天補助住宿費40元、餐費30元。
10、每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過5萬元,公司獎勵2000元現(xiàn)金;每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過5萬元,公司獎勵1000元現(xiàn)金;每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者,公司獎勵100元現(xiàn)金。
11、向公司提出合理化建議并行之有效者,每次獎勵100元現(xiàn)金。
12、公司適時對人員進行考核,不合格者予以辭退;任勞任怨,不計得失,表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵,根據(jù)工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲5%--10%。
導游員管理制度
一:導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。
二:導游人員應保持良好的儀容儀表,穿著樸素大方,帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。
三:導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點,做好各項準備工作:攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞,景區(qū)概況,注意事項,路途中要盡量調動游客情緒,最少要表演三到五個節(jié)目,結束時要致歡送詞。
四:導游人員應始終堅持微笑服務,認真負責,細心周到,體貼入微,盡量滿足游客合理要求,能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。
五:導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作,尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全,不開疲勞車。
六:導游人員處理各種事情要以大局為重,時刻維護公司利益與游客合法權益。
七:導游人員應公私分明,嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動游客購物,擅自增加景點與購物點,嚴禁私拿回扣,發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。
八:導游人員帶團時帳目要清楚,隨時記清每一筆開支,保存好發(fā)票,嚴禁虛開虛報,損公肥私,團隊返回后兩天內賬目交清。
九:導游員嚴禁與游客共餐(特殊團隊除外),每餐最少要看三次,住宿時要檢查好房間,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
十:導游人員要時刻與游客在一起,嚴禁脫離游客,單獨活動。
十一:導游人員要與駕駛員、地陪保持距離,嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。
十二:導游人員要保守公司各項機密,不得泄露。
十三:導游人員應加強學習,在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情,沿途交通狀況,途經(jīng)省份、城市、景點概況,要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。
十四:遇到緊急事件應立即通知公司,并采取各種應急措施。
十五:導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿_質量,發(fā)現(xiàn)問題立即解決,嚴禁把問題團帶回來,確保團隊質量。
十六:導游人員在帶團期間,要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行,如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失,由導游個人承擔。
十七:導游帶團返回,周末團及長線團休息一天。
財務管理制度
一、對財務人員的要求
1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。
2、總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內,如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目,現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計,并要謹慎審核
各項開支實行錢帳分開。
3、現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好,把所有帳目要每月一結,每月一公布,做到帳款相符,不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款,不得損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。
二、辦公室開支審批
1、所有辦公室開支要先做出預算,報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款,憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷,由個人自理。如總經(jīng)理不在,必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。
2、辦公開支500元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定,若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí);500元以下(含500元)由總經(jīng)理簽字。
3、各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。
4、所有報銷單具一律粘好,并干凈、利落、美觀。
三、團隊帳目審批
1、所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同,應及時把所收團款交到財務部,不得個人保留團款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。
2、原則上團款專款專用,導游外出帶團需從財務部借款時,現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況,以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意,以保持公司正常的現(xiàn)金流量
3、所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部,財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內,各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后,方可予以報賬。
4、所有團隊團款出團前付80%,余款在團隊返回后三日之內必須全部結清,出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任,誰造成的損失誰負責;散客出團前必須全部交清費用,否則不予發(fā)團,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志,缺一不可,否則不給予報帳。
四、業(yè)務經(jīng)費開支審批1、公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付,否則公司不予報銷。
2、業(yè)務副總審批時必須嚴格把關,根據(jù)團隊競爭情況靈活把握,節(jié)約一切不必要開支,把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內,單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10%,并且單團單列。3、業(yè)務經(jīng)費包括:請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。
4、總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。
五、門市部
1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上,不得擅自保留團款和挪用團款。
2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處,經(jīng)總經(jīng)理批準后方,財務把所需費用匯至其門市部帳戶上,然后憑發(fā)票報帳。
3、門市部每月來總公司報2次帳,并匯報門市部的近期情況。
六、、工資、獎金、出差補助
1、員工當月工資于次月10日發(fā)放,門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。
2、業(yè)務獎金一旦團款全部收清,立即發(fā)放,門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。
3、出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室,經(jīng)同意后方可,出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。
4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時,費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。
七、財務部與計調部的合作
1、財務部與計調部之間要協(xié)作共進,互相幫助,共同把公司的核心工作做好,為公司的其他工作做好后勤工作。
2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部,以便財務及時掌握所出團隊的情況,并做好團款的預支。
以上各條請大家共同遵守。
